裕陽證券投資基金(500006)收益分配公告

　　經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司所管理的裕陽證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金裕陽(資訊 行情 論壇)”)，截至2004年12月31日，可供持有人分配收益99，803，062.43元，每基金單位可分配收益為0.0499元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定，本公司擬進(jìn)行基金裕陽的收益分配，分配方案已經(jīng)基金裕陽的托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本次收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益0.49元，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金收益98，000，000元，占可分配收益的98.19%，剩余部分1，803，062.43元仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　基金裕陽2004年12月31日的基金單位凈值為1.0499元，收益分配后，基金單位凈值調(diào)整為1.0009元。

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字［2004］78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的收益，暫免征所得稅。

　　二、收益分配對(duì)象

　　2005年4月1日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金裕陽的全體持有人。

　　三、基金單位持有人權(quán)益登記日、除息日和發(fā)放日

　　權(quán)益登記日：2005年4月1日

　　除息交易日：2005年4月4日

　　紅利發(fā)放日：2005年4月12日

　　四、收益發(fā)放辦法

　　本公司擬于2005年4月7日16：00前將基金裕陽擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在紅利發(fā)放日前的第一交易日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司。

　　五、咨詢辦法

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　　2005年3月29日