基金裕華(184696)收益分配公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年03月29日 09:30 上海證券報網絡版 | |||||||||
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截至2004年12月31日，基金裕華可供持有人分配收益23，450，462.17元。 一、收益分配方案 收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發現金收益0.460元，基金裕華2004年12月31日基金單位凈值為1.0583元，收益分配后，基金單位資產凈值為1.0123元。
二、收益分配對象 截止2005年4月1日下午深圳證券交易所收市后， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金裕華的全體持有人。 三、基金單位持有人權益登記日、除息日 權益登記日：2005年4月1日 除息日：2005年4月4日
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