華安寶利配置證券投資基金2004年年度報(bào)告摘要

　　基金管理人：華安基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行

　　簽發(fā)日期：二○○五年三月二十九日

　　一、重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。

　　基金托管人交通銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年3月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。

　　二、基金產(chǎn)品概況

　　1、基金概況

　　2、基金的投資

　　3、基金管理人

　　4、基金托管人

　　5、信息披露

　　6、其他有關(guān)資料

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　提示：所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等)，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　2、凈值表現(xiàn)

　　A、本報(bào)告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較

　　B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現(xiàn)

　　基金份額累計(jì)凈值增長率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　注：1、華安寶利配置證券投資基金成立于2004年8月24日，截至本報(bào)告期末，不滿一年。

　　2、根據(jù)《華安寶利配置證券投資基金基金合同》，自本基金成立90個(gè)工作日內(nèi)，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券及其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的比例應(yīng)達(dá)到10%-70%(可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的投資比例不超過基金凈資產(chǎn)的20%)、其它債券(除可轉(zhuǎn)換債券外)的比例應(yīng)達(dá)到10%-65%、其它股票(除可轉(zhuǎn)換債券所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票外)的比例應(yīng)達(dá)到10%-65%。截止本報(bào)告期末，本基金已符合上述投資比例限制。

　　C、圖示基金過往三年每年的凈值增長率

　　基金過往三年每年的凈值增長率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率對(duì)比圖

　　四、管理人報(bào)告

　　1.基金經(jīng)理

　　袁蓓女士：經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，五年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司投資管理中心工作。2003年1月加入華安基金管理有限公司，在基金投資部從事證券投資和研究工作。現(xiàn)任華安寶利配置基金的基金經(jīng)理。

　　2.基金運(yùn)作合規(guī)性聲明

　　本報(bào)告期間，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及配套管理辦法、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)，遵循“忠誠理財(cái)、智慧回報(bào)”的公司理念，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為存在。基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　3.基金經(jīng)理工作報(bào)告

　　(1)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

　　本基金于2004年8月24日成立并開始運(yùn)作，截止2004年12月31日，本基金單位凈值為1.002元，成立以來上升0.20%，同期衡量業(yè)績(jī)的比較基準(zhǔn)下跌1.66%，上證綜指下跌5.17%。

　　(2)2004年宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)回顧

　　2004年對(duì)中國經(jīng)濟(jì)而言是具有轉(zhuǎn)折意義的一年，徹底走出了困擾多年的通縮陰霾，居民消費(fèi)物價(jià)平均上漲3.9%，實(shí)現(xiàn)了溫和通脹下的國民經(jīng)濟(jì)高速增長。全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到13.65萬億元，比上年增長9.5%，其它各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均反映出中國綜合國力的全面提高。與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，各主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)步入上升周期，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

　　然而，縱觀全年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，2004年中國經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較大。在投資沖動(dòng)的帶動(dòng)下和宏觀調(diào)控的作用下，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均出現(xiàn)了沖高后大幅回落的現(xiàn)象，經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的眾多瓶頸也在這期間有了較為充分的暴露。

　　2004年的中國證券市場(chǎng)伴隨著經(jīng)濟(jì)的沖高回落，在對(duì)政策的期待中，經(jīng)歷了全面的洗禮，債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)全年都出現(xiàn)了寬幅的振蕩和調(diào)整。年內(nèi)上證綜指、深圳綜指和上證國債指數(shù)(資訊 行情 論壇)分別下跌了15.4%、16.6%、3.8%。在經(jīng)濟(jì)高速增長的帶動(dòng)下、利好政策的良好預(yù)期下和市場(chǎng)資金的推動(dòng)下，股票市場(chǎng)第一季度表現(xiàn)不俗，但隨后的宏觀調(diào)控和深層次矛盾的進(jìn)一步暴露使得市場(chǎng)一路下挫，于年末創(chuàng)出五年新低；在股市的帶動(dòng)下，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)也演繹相似的行情走勢(shì)，但由于轉(zhuǎn)債本身的特性，2004年轉(zhuǎn)債市場(chǎng)整體還是有一定的正面回報(bào)，全年天相轉(zhuǎn)債指數(shù)上漲了4.51%；在居民消費(fèi)物價(jià)指數(shù)(CPI)逐步走高過程中，伴隨著違規(guī)資金的清查，普通債券市場(chǎng)在上半年延續(xù)了03年的走勢(shì)，出現(xiàn)了大幅的下跌，但隨著四季度CPI同比數(shù)值的回落和首次升息的完成，債券市場(chǎng)投資者的信心再次點(diǎn)燃，市場(chǎng)出現(xiàn)了不俗的階段性表現(xiàn)。

　　(3)基金運(yùn)作情況回顧

　　資產(chǎn)配置：基于對(duì)經(jīng)濟(jì)增速下降與股市政策的擔(dān)憂以及物價(jià)指數(shù)回落的判斷，本基金從成立以來，在完成建倉的同時(shí)，發(fā)揮了積極配置的優(yōu)勢(shì)，選擇了偏債性的資產(chǎn)配置策略，有效的回避了股市反彈后的大幅下挫，適度的分享了升息后債市的反彈。

　　債券投資(轉(zhuǎn)債除外)：基于對(duì)長期物價(jià)的擔(dān)憂和短期物價(jià)指數(shù)回落的判斷，成立以來，本基金在維持低久期的債券投資策略下，在升息后債市下跌過程中小幅提高了組合的久期，在一定的范圍內(nèi)，提升了債券組合的盈利能力。

　　可轉(zhuǎn)債投資：綜合轉(zhuǎn)債市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)釋放不充分和相對(duì)估值吸引力不足的判斷，自成立以來，本基金在可轉(zhuǎn)債的投資上采用了比較保守的投資策略，僅維持了較低的基本倉位，主要從轉(zhuǎn)債條款和公司基本面出發(fā)挑選優(yōu)勢(shì)品種。

　　股票投資：基于自上而下控制風(fēng)險(xiǎn)和自下而上精選個(gè)股的策略，本基金從成立以來，謹(jǐn)慎提升倉位，從業(yè)績(jī)的持續(xù)性特別是業(yè)績(jī)?cè)鲩L的持續(xù)性出發(fā)，結(jié)合國際估值標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建積極的股票組合。

　　(4)市場(chǎng)展望和投資策略

　　從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來看，經(jīng)濟(jì)走勢(shì)將趨于明朗，宏觀經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)回落后，在2005年中后期進(jìn)一步走強(qiáng)的可能性較大，GDP的增長將保持在8%以上，達(dá)到并超過政府工作目標(biāo)，但會(huì)低于2004年的水平。在原材料價(jià)格上漲和工資成本上升的推動(dòng)下，物價(jià)上漲趨勢(shì)難以改變。本基金判斷，從全年來看，2005年物價(jià)將繼續(xù)維持溫和的上漲，物價(jià)指數(shù)在年初出現(xiàn)低點(diǎn)后繼續(xù)上漲，全年CPI的平均漲幅超過3%的可能性較大。消費(fèi)、投資和進(jìn)出口這三駕馬車，在2005年將會(huì)延續(xù)2004年的快速增長，有力保證經(jīng)濟(jì)的高速增長。在居民實(shí)際收入上升與溫和通脹預(yù)期的共同作用下，消費(fèi)能夠保持較快增長；投資增速在宏觀調(diào)控的作用下雖得到控制，但在良好的盈利驅(qū)動(dòng)下和瓶頸環(huán)節(jié)的建設(shè)壓力下，投資增速很難大幅降低；在國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、成本競(jìng)爭(zhēng)力和WTO等原因的共同作用下進(jìn)出口的增長也將保持較高的增長。同時(shí)，雙穩(wěn)健的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和宏觀調(diào)控的持續(xù)也決定了2005年的經(jīng)濟(jì)增長很難超過2004年。預(yù)期2005年人民幣的幣值壓力和名義利率的上升壓力較大，利率和匯率的市場(chǎng)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。

　　依據(jù)上述對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的分析和判斷，結(jié)合各證券子市場(chǎng)間的相對(duì)估值，本基金將進(jìn)一步提升在股票市場(chǎng)和轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的配置比重，調(diào)低普通債券市場(chǎng)的配置比重，將偏債性的資產(chǎn)配置在年初逐步調(diào)整為中性略偏股性的資產(chǎn)配置。2005年的運(yùn)作過程中將重點(diǎn)關(guān)注貨幣政策對(duì)證券市場(chǎng)的影響，結(jié)合相對(duì)估值的變化積極主動(dòng)地調(diào)整配置，構(gòu)建相對(duì)穩(wěn)健并具有較強(qiáng)盈利能力的投資組合。

　　可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)，市場(chǎng)容量會(huì)在2005年進(jìn)一步擴(kuò)大，個(gè)券在債性、條款和股票基本面上的差異也將進(jìn)一步拉開，對(duì)期權(quán)價(jià)值和上市公司基本面研究的附加值將決定投資效果的差異，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的投資機(jī)遇將再次到來，未來本基金將繼續(xù)以條款和基本面為主要依據(jù)，從收益能力出發(fā)提升投資比重。

　　普通債券市場(chǎng)，出于對(duì)公用事業(yè)收費(fèi)價(jià)格、原材料價(jià)格和居民收入上升對(duì)CPI的直接與間接影響，在2005年將繼續(xù)維持低久期的組合并調(diào)低組合的比重。結(jié)合供求狀況和物價(jià)指數(shù)的波動(dòng)以及估值水平，階段性小幅提高組合的久期，提升盈利組合的能力。此外，2005年債券市場(chǎng)會(huì)推出眾多創(chuàng)新品種，并有可能出現(xiàn)新的交易方式，本基金將積極做好研究，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)積極主動(dòng)地參與新品種的投資。

　　股票市場(chǎng)，股票是證券市場(chǎng)分享中國經(jīng)濟(jì)高速增長的重要投資工具，前期市場(chǎng)的大幅下跌也使得很多優(yōu)秀的上市公司的估值達(dá)到了國際水平。本基金在2005年度將繼續(xù)延用精選細(xì)分行業(yè)和個(gè)股的主要策略，選擇基本面透明、管理規(guī)范、具有壟斷優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、核心競(jìng)爭(zhēng)力、現(xiàn)金創(chuàng)造能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)公司，穩(wěn)健地提高股票組合的配置。同時(shí)，繼續(xù)通過自上而下的方法，控制組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。組合的構(gòu)建中將重點(diǎn)考慮業(yè)績(jī)?cè)鲩L的持續(xù)性，此外還將著重從以下幾個(gè)角度挑選細(xì)分行業(yè)和個(gè)股：

　　通脹環(huán)境下的負(fù)利率的積累作用和利潤幻覺，關(guān)注周期性行業(yè)的利潤變化；

　　居民實(shí)際可支配收入增長和社會(huì)消費(fèi)品零售總額維持高速增長對(duì)消費(fèi)品和零售行業(yè)的持續(xù)正面影響；

　　消費(fèi)升級(jí)過程中量變到質(zhì)變的轉(zhuǎn)折，3G、數(shù)字電視等產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)；

　　瓶頸環(huán)節(jié)的建設(shè)，如電網(wǎng)設(shè)備的投資和鐵路網(wǎng)的建設(shè)等；

　　價(jià)格體制改革，特別是被嚴(yán)格管制的鐵路、電力、水務(wù)等行業(yè)的收費(fèi)體制改革；

　　第二產(chǎn)業(yè)高增長對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用，關(guān)注服務(wù)業(yè)的增長潛力；

　　經(jīng)濟(jì)增長模式從追求速度向追求質(zhì)量的轉(zhuǎn)化過程中，新材料、節(jié)能設(shè)備等板塊的發(fā)展；

　　醫(yī)療保健體制的進(jìn)一步改革和醫(yī)保制度的完善，關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)的盈利前景；

　　企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的改善和管理能力的提高，重點(diǎn)關(guān)注國企改革及其試點(diǎn)和民營企業(yè)的經(jīng)營效率；

　　金融創(chuàng)新和制度變革給上市公司的發(fā)展機(jī)遇和重新估值的機(jī)會(huì)。

　　我們期望通過切實(shí)的努力，使華安寶利基金真正成為中等收益、風(fēng)險(xiǎn)偏小的理財(cái)平臺(tái)。

　　4.基金內(nèi)部監(jiān)察報(bào)告

　　2004年內(nèi)公司順利發(fā)行設(shè)立華安第四只開放式基金--華安寶利配置證券投資基金，使公司管理基金數(shù)量增加到8只，截止2004年底公司管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到約271億元人民幣，較2003年末147億元人民幣的規(guī)模有了大幅增長，增幅達(dá)到84.35%，主要原因是貨幣市場(chǎng)基金在過去一年得到了迅猛發(fā)展。公司的投資客戶數(shù)量也大幅度增加。從2003年末的25萬戶增加到35.3萬戶，增長41.2%。一些知名大機(jī)構(gòu)、大企業(yè)也成為華安的新客戶，優(yōu)化了華安客戶結(jié)構(gòu)。

　　為進(jìn)一步通過加強(qiáng)內(nèi)部控制提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，我公司于去年10月起首次聘請(qǐng)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(香港)對(duì)我內(nèi)部控制政策及程序進(jìn)行評(píng)估。該次評(píng)估范圍涵蓋了投資研究和分析，資產(chǎn)配置、投資組合和證券選擇、股票交易、新股認(rèn)購、銀行間市場(chǎng)交易、財(cái)務(wù)結(jié)算與會(huì)計(jì)流程、基金的認(rèn)/申購和贖回遺跡TA系統(tǒng)流程、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)察稽核等各個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。本次評(píng)估結(jié)束后，安永還將我公司的內(nèi)控政策及程序與他們認(rèn)同的中國大陸基金管理行業(yè)的“最佳做法”，及國際基金管理行業(yè)的最佳方案(如適當(dāng))進(jìn)行了比較，而這些經(jīng)驗(yàn)來自于安永在中國大陸、亞洲、歐洲和美國的工作。在進(jìn)行上述比較之后，安永向我公司提交了“GapAnalysisReport”，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域給予了進(jìn)一步改進(jìn)建議，我們將根據(jù)國內(nèi)實(shí)際情況吸收其大部分建議，進(jìn)一步完善公司內(nèi)部控制政策和程序。

　　2004年度，根據(jù)年初制訂的監(jiān)察稽核計(jì)劃及根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展所作的調(diào)整，各項(xiàng)檢查工作已順利完成。我們認(rèn)為，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)能基本遵循國家法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章制度和各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)范流程及內(nèi)部規(guī)章制度，公司運(yùn)行基本符合合法性、合規(guī)性的要求，主要內(nèi)控制度有效。

　　五、托管人報(bào)告

　　2004年，托管人在華安寶利配置證券投資基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議，盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)，不存在任何損害基金持有人利益的行為。

　　2004年，華安基金管理有限公司在華安寶利配置證券投資基金投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害基金持有人利益的行為。基金管理人遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。

　　2004年，由華安基金管理有限公司編制并經(jīng)托管人復(fù)核審查的有關(guān)華安寶利配置證券投資基金的年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、審計(jì)報(bào)告

　　本報(bào)告期基金財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師汪棣、薛競(jìng)簽字出具了普華永道中天審字(2005)第376號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　(一)、資產(chǎn)負(fù)債表

　　(二)、經(jīng)營業(yè)績(jī)表

　　(三)、收益分配表

　　(四)、凈值變動(dòng)表

　　(五)、會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　1.主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及其變更

　　1)編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表所遵循的主要會(huì)計(jì)制度及其他有關(guān)規(guī)定。

　　本基金的會(huì)計(jì)報(bào)表按《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》編制，會(huì)計(jì)報(bào)表披露的方式則是根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布并于2004年7月1日起實(shí)施的《證券投資基金信息披露管理辦法》、證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)《年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第3號(hào)《會(huì)計(jì)報(bào)表附注的編制及披露》、證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第4號(hào)《基金投資組合報(bào)告的編制及披露》進(jìn)行編制及披露。

　　2)會(huì)計(jì)年度。

　　本基金會(huì)計(jì)年度為公歷1月1日起至12月31日止。本期會(huì)計(jì)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2004年8月24日(基金成立日)至2004年12月31日。

　　3)記賬本位幣。

　　本基金的記帳本位幣為人民幣。

　　4)記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則。

　　本基金的記帳基礎(chǔ)為權(quán)責(zé)發(fā)生制。除股票投資、債券投資和配股權(quán)證按市值計(jì)價(jià)外，所有報(bào)表項(xiàng)目均以歷史成本計(jì)價(jià)。

　　5)基金資產(chǎn)的估值原則

　　上市交易的股票按其估值日在證券交易所掛牌的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。首次公開發(fā)行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增發(fā)形成的暫時(shí)流通受限制的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。

　　證券交易所市場(chǎng)實(shí)行凈價(jià)交易的國債按其估值日在證券交易所掛牌的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。證券交易所市場(chǎng)未實(shí)行凈價(jià)交易的企業(yè)債券及可轉(zhuǎn)換債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)計(jì)算所得的凈價(jià)估值。未上市流通的債券按成本估值。銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券按由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場(chǎng)成交價(jià)、報(bào)價(jià)、收益率曲線、成本價(jià)等因素確定的反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

　　因持有股票而享有的配股權(quán)，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按估值日在證券交易所掛牌的該股票的市場(chǎng)交易收盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值，計(jì)入“配股權(quán)證”科目。若市場(chǎng)交易收盤價(jià)低于配股價(jià)，則估值為零。

　　實(shí)際投資成本與估值的差異計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)”科目。

　　6)證券投資基金成本計(jì)價(jià)方法

　　股票投資

　　買入股票于成交日確認(rèn)為股票投資。股票投資成本按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬。

　　賣出股票于成交日確認(rèn)股票差價(jià)收入/(損失)。出售股票的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于成交日結(jié)轉(zhuǎn)。

　　債券投資

　　買入證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)為債券投資；買入銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際支付價(jià)款時(shí)確認(rèn)為債券投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬，其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算，不構(gòu)成債券投資成本。

　　買入央行票據(jù)和零息債券視同到期一次性還本付息的附息債券，根據(jù)其發(fā)行價(jià)、到期價(jià)和發(fā)行期限按直線法推算內(nèi)含票面利率后，按上述會(huì)計(jì)處理方法核算。

　　賣出證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)債券差價(jià)收入/(損失)；賣出銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入/(損失)。出售債券的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)。

　　7)待攤費(fèi)用的攤銷方法和攤銷期限：

　　待攤費(fèi)用核算已經(jīng)發(fā)生的、影響基金單位凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位，應(yīng)分?jǐn)傆?jì)入本期和以后各期的費(fèi)用。在實(shí)際受益期間(一年內(nèi))按直線法攤銷，并以實(shí)際支出減去累計(jì)攤銷后的凈額列示。

　　預(yù)提費(fèi)用核算預(yù)計(jì)將發(fā)生的、影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位，應(yīng)預(yù)提計(jì)入本期的費(fèi)用，如信息披露費(fèi)、審計(jì)費(fèi)用和律師費(fèi)用等，預(yù)提費(fèi)用在預(yù)計(jì)發(fā)生時(shí)入賬。

　　8)收入的確認(rèn)和計(jì)量

　　股票差價(jià)收入于賣出股票成交日按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。

　　證券交易所交易的債券差價(jià)收入于賣出成交日確認(rèn)；銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券差價(jià)收入于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)。債券差價(jià)收入按應(yīng)收取全部?jī)r(jià)款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)。

　　債券利息收入按債券票面價(jià)值與票面利率或內(nèi)含票面利率計(jì)算的金額扣除適用情況下應(yīng)由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)，在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提。

　　存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計(jì)提。

　　買入返售證券收入按融出資金額及約定利率，在證券持有期內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。

　　9)費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量

　　本基金的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.2%的年費(fèi)率逐日計(jì)提。

　　本基金的基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率逐日計(jì)提。

　　賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提。

　　10)實(shí)收基金

　　實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行的基金份額總額。每份基金份額面值為1.00元。由于申購和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。上述申購和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實(shí)收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實(shí)收基金減少。

　　11)未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)

　　未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)包括因投資估值而產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)估值增值/(減值)和未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)平準(zhǔn)金。

　　未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)占基金凈值比例計(jì)算的金額。未實(shí)現(xiàn)利得/(損失)平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。

　　12)損益平準(zhǔn)金

　　損益平準(zhǔn)金指在申購或贖回基金份額時(shí)，申購或贖回款項(xiàng)中包含的按未分配基金凈收益/(累計(jì)基金凈損失)占基金凈值比例計(jì)算的金額。損益平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配基金凈收益/(累計(jì)基金凈損失)。

　　13)基金的收益分配政策

　　每一基金份額享有同等分配權(quán)。本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。基金收益分配每年至少一次；如當(dāng)年基金成立未滿三個(gè)月，則不需分配收益。基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配。基金當(dāng)年虧損，則不進(jìn)行收益分配。基金收益分配后，每基金份額凈值不能低于面值。

　　經(jīng)宣告的基金收益分配方案于分紅除權(quán)日從持有人權(quán)益轉(zhuǎn)出。

　　2.重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額：

　　無。

　　3.關(guān)聯(lián)方關(guān)系和關(guān)聯(lián)方交易：

　　根據(jù)華安基金管理有限公司于2004年12月21日發(fā)布的公告，經(jīng)公司股東會(huì)審議通過，并報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字(2004)207號(hào)文批準(zhǔn)，公司股東天同證券有限責(zé)任公司將其持有的華安基金管理有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海電氣(資訊 行情 論壇)(集團(tuán))總公司，申銀萬國證券股份有限公司將其持有的華安基金管理有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海廣電(集團(tuán))有限公司，上海國際信托投資有限公司將其持有的華安基金管理有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海沸點(diǎn)投資發(fā)展有限公司，方正證券有限責(zé)任公司將其持有的華安基金管理有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海國際信托投資有限公司，東方證券有限責(zé)任公司將其持有的華安基金管理有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司。

　　(1).關(guān)聯(lián)人、關(guān)系、交易性質(zhì)及法律依據(jù)列示

　　下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。

　　(2).通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易

　　①本報(bào)告期通過關(guān)聯(lián)人席位的股票成交量：

　　上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取，并由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金后的凈額列示。

　　該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)。

　　②本報(bào)告期通過關(guān)聯(lián)人席位的債券和回購成交量：

　　③本報(bào)告期與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券買賣和回購交易情況：

　　(3).關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

　　①基金管理人的報(bào)酬

　　本基金應(yīng)支付基金管理人管理費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.2%的年費(fèi)率計(jì)提，計(jì)算方法如下：

　　H＝E×1.2%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理人的管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　本基金在本報(bào)告期間需支付基金管理費(fèi)2，192，337.12元。

　　②基金托管費(fèi)

　　本基金應(yīng)支付基金托管人托管費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提，計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管人的托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。

　　本基金在本報(bào)告期間需支付基金托管費(fèi)456，736.92元。

　　(4).關(guān)聯(lián)方持有的基金份額

　　4.本基金流通受限、不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)

　　本基金流通受限、不能自由轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)為獲配的新股和配股。在估值時(shí)如果該股票還未上市，則按成本計(jì)價(jià)；如已上市，則按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)價(jià)。獲配新股從新股獲配日至新股上市日之間不能自由流通。

　　(1)、本基金截止本報(bào)告期末流通受限股票情況如下：

　　(2)、本基金截止本報(bào)告期末無流通受限債券。

　　八、投資組合報(bào)告

　　(一)、基金資產(chǎn)組合

　　(二)、股票投資組合

　　(三)、投資前十名股票明細(xì)

　　投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于華安基金管理有限公司網(wǎng)站www.huaan.com.cn的年度報(bào)告正文。

　　(四)、報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)

　　1、累計(jì)買入、累計(jì)賣出價(jià)值前二十名的股票明細(xì)

　　2、整個(gè)報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額。

　　(五)、債券投資組合

　　(六)、前五名債券明細(xì)

　　(七)、投資組合報(bào)告附注

　　1、本基金的估值方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內(nèi)容截止日(或最近交易日)的市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算，已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。在銀行間債券市場(chǎng)掛牌交易的債券按由基金管理人和基金托管人綜合考慮市場(chǎng)成交價(jià)、報(bào)價(jià)、收益率曲線、成本價(jià)等因素確定的反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

　　2、本報(bào)告期內(nèi)需說明的證券投資決策程序

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

　　3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　4、處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　九、基金份額持有人戶數(shù)和持有人結(jié)構(gòu)

　　基金份額持有人戶數(shù)和持有人結(jié)構(gòu)

　　十、開放式基金份額變動(dòng)

　　十一、重大事件

　　(一)、基金份額持有人大會(huì)決議：無。

　　(二)、基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)。

　　本基金管理人于2004年2月20日公告：經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，并報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字〖2004〗14號(hào)文核準(zhǔn)，決定免去尚健先生副總經(jīng)理職務(wù)。

　　本基金管理人于2004年6月5日公告：經(jīng)華安基金管理有限公司董事會(huì)審議通過，并報(bào)經(jīng)中共上海市金融工作委員會(huì)滬金融工委干［2004］33號(hào)文和中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2004］66號(hào)文核準(zhǔn)，我公司決定聘任姚毓林先生為公司副總經(jīng)理。

　　本基金管理人于2004年11月2日公告：經(jīng)華安基金管理有限公司董事會(huì)審議通過，并報(bào)經(jīng)中共上海市金融工作委員會(huì)滬金融工委干［2004］022號(hào)文和中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2004］137號(hào)文核準(zhǔn)，我公司決定聘任李炳旺先生為公司副總經(jīng)理，聘任章國富先生為公司督察長。

　　(三)、本年度無涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項(xiàng)。

　　(四)、基金投資策略的改變：無。

　　(五)、基金收益分配事項(xiàng)：無。

　　(六)、基金改聘為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況：本報(bào)告期內(nèi)本基金未改聘為其審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　報(bào)告年度支付給聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬情況如下：100，000元。

　　目前的審計(jì)機(jī)構(gòu)已提供審計(jì)服務(wù)的連續(xù)年限：自基金合同生效日起至今

　　(七)、基金管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受監(jiān)管部門稽查或處罰的情形，包括稽查或處罰的次數(shù)、原因及結(jié)論，如監(jiān)管部門提出整改意見的，應(yīng)簡(jiǎn)單說明整改情況：無。

　　(八)、本報(bào)告期間租用證券公司席位情況如下：

　　1.報(bào)告期內(nèi)租用證券公司席位的變更情況：無。

　　2.交易成交量及傭金情況：

　　(1).股票交易情況：

　　(2).債券及回購交易情況：

　　券商專用席位選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　　基金管理人負(fù)責(zé)選擇證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)，選用其專用交易席位供本基金證券買賣專用，選擇標(biāo)準(zhǔn)為：

　　1、資歷雄厚，信譽(yù)良好，注冊(cè)資本不少于3億元人民幣；

　　2、財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營行為規(guī)范，最近一年未發(fā)生重大違規(guī)行為而受到有關(guān)管理機(jī)關(guān)的處罰；

　　3、內(nèi)部管理規(guī)范、嚴(yán)格，具備健全的內(nèi)控制度，并能滿足基金運(yùn)作高度保密的要求；

　　4、具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施符合代理本基金進(jìn)行證券交易的需要，并能為本基金提供全面的信息服務(wù)；

　　5、研究實(shí)力較強(qiáng)，有固定的研究機(jī)構(gòu)和專門研究人員，能及時(shí)、定期、全面地為本基金提供宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)情況、市場(chǎng)走向、個(gè)股分析的研究報(bào)告及周到的信息服務(wù)，并能根據(jù)基金投資的特定要求，提供專題研究報(bào)告。

　　券商專用席位選擇程序：

　　1、對(duì)席位候選券商的綜合服務(wù)進(jìn)行評(píng)估

　　由基金經(jīng)理和研究員等相關(guān)人員根據(jù)上述席位選擇標(biāo)準(zhǔn)和《券商服務(wù)評(píng)價(jià)辦法》，對(duì)候選席位的券商服務(wù)質(zhì)量和綜合實(shí)力進(jìn)行評(píng)估。

　　2、候選席位名單提交公司經(jīng)理辦公會(huì)議討論

　　匯總對(duì)各候選席位券商的綜合評(píng)估結(jié)果，報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行討論，討論確定候選席位名單。

　　3、候選席位名單提交董事會(huì)討論

　　公司經(jīng)理辦公會(huì)議討論確定的候選席位名單，報(bào)董事會(huì)進(jìn)行討論，并最終確定席位券商的選擇。

　　基金管理人與被選擇的券商簽訂《證券交易席位使用協(xié)議》，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告并通知基金托管人。

　　(九)、其他事項(xiàng)：

　　1.基金成立事項(xiàng)：

　　華安寶利配置證券投資基金(“本基金”)根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》(以下簡(jiǎn)稱“招募說明書”)、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，華安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)已向中國證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2004年8月24日獲書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　本基金于2004年7月13日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及《中國證券報(bào)》上刊登了招募說明書、基金合同以及《華安寶利配置證券投資基金發(fā)行公告》。并于2004年8月25日在上述報(bào)紙上刊登了《華安寶利配置證券投資基金合同生效公告》。

　　2、基金管理人股東及其出資比例發(fā)生變更：

　　本基金管理人于2004年12月21日公告：華安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)股東出資轉(zhuǎn)讓經(jīng)公司股東會(huì)審議通過，并報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2004］207號(hào)文批準(zhǔn)。

　　本次轉(zhuǎn)讓中，天同證券有限責(zé)任公司將所持本公司20%的出資轉(zhuǎn)讓給上海電氣(集團(tuán))總公司，申銀萬國證券股份有限公司將所持本公司20%的出資轉(zhuǎn)讓給上海廣電(集團(tuán))有限公司，上海國際信托投資有限公司將所持本公司20%的出資轉(zhuǎn)讓給上海沸點(diǎn)投資發(fā)展有限公司，方正證券有限責(zé)任公司(原浙江證券有限責(zé)任公司)將所持本公司10%的出資轉(zhuǎn)讓給上海國際信托投資有限公司，東方證券有限責(zé)任公司將所持本公司20%的出資轉(zhuǎn)讓給上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司。出資轉(zhuǎn)讓并新增股東后，本公司注冊(cè)資本不變，股東及出資比例為上海國際信托投資有限公司20%、上海電氣(集團(tuán))總公司20%、上海廣電(集團(tuán))有限公司20%、上海沸點(diǎn)投資發(fā)展有限公司20%、上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司20%。相關(guān)工商變更登記手續(xù)正在辦理之中。

　　3.變更基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)：

　　1)本基金管理人于2004年7月13日發(fā)布公告，開放式基金電子交易業(yè)務(wù)增加興業(yè)銀行“銀基通”資金結(jié)算方式；

　　2)本基金管理人于2004年7月16日發(fā)布公告，“華安特快”基金電子交易業(yè)務(wù)開通全國其他部分地區(qū)和城市“銀聯(lián)通”資金結(jié)算方式；

　　3)本基金管理人于2004年7月20日發(fā)布公告，新增中國銀河證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)；

　　4)本基金管理人于2004年7月23日發(fā)布公告，新增廣發(fā)證券股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)；

　　5)本基金管理人于2004年7月27日發(fā)布公告，新增國信證券有限責(zé)任公司為華安寶利配置證券投資基金代銷機(jī)構(gòu)；

　　6)本基金管理人于2004年11月18日發(fā)布公告，直銷渠道開通華安寶利配置證券投資基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；

　　7)本基金管理人于2004年11月29日發(fā)布公告，新增長城證券有限責(zé)任公司為代銷機(jī)構(gòu)。

　　4.其他重大事項(xiàng)：

　　1)本基金管理人于2004年9月1日發(fā)布公告，華安寶利配置證券投資基金于2004年9月6日起開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　2)本基金管理人于2004年11月15日發(fā)布提示性公告，華安寶利配置證券投資基金自2004年11月18日起，如基金份額持有人未選擇收益分配方式，則默認(rèn)為“現(xiàn)金紅利”方式分配收益。

　　上述作為臨時(shí)公告披露的重大事項(xiàng)均刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及《中國證券報(bào)》上。

　　十二、備查文件目錄

　　1、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》

　　2、《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》

　　3、《華安寶利配置證券投資基金托管協(xié)議》

　　4、《華安寶利配置證券投資基金2004年度報(bào)告》

　　5、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)華安寶利配置證券投資基金設(shè)立的文件；

　　6、本報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露的各項(xiàng)公告原件；

　　7、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程；

　　8、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；

　　9、華安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則；

　　10、上述文件的存放地點(diǎn)和查閱方式如下：

　　存放地點(diǎn)：基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http：//www.huaan.com.cn。

　　查閱方式：投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

　　華安基金管理有限公司

　　2005年3月29日