(184688)基金開元：2004年度主要財務指標 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年03月25日 09:19 上海證券報網絡版 | |||||||||
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主要財務指標2004年 1.基金本期凈收益86，619，111.39 2.基金份額本期凈收益0.0433
3.期末可供分配基金收益-25，294，423.44 4.期末可供分配基金份額收益-0.0126 5.期末基金資產凈值2，064，910，325.71 6.期末基金份額凈值1.0325 7.基金加權平均凈值收益率3.90% 8.本期基金份額凈值增長率-1.67% 9.基金份額累計凈值增長率89.09%
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