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富國天益價值調整資產(chǎn)配置比例及業(yè)績評價基準


http://whmsebhyy.com 2005年03月23日 05:33 上海證券報網(wǎng)絡版

  《富國天益價值證券投資基金基金合同》(以下簡稱"《基金合同》第十二部分第八款“投資組合”第2項規(guī)定:本基金投資于國家債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20%,如法律法規(guī)或監(jiān)管部門對該比例限制有調整,則本基金管理人有權做相應調整。

  鑒于現(xiàn)行法律法規(guī)及監(jiān)管部門對基金投資于債券的比例已不做限制性規(guī)定,本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定以
及《基金合同》的相關約定,對《基金合同》的相關條款作如下修改:

  一、將《基金合同》第十二部分第八款“投資組合”第2項修改為:“本基金股票資產(chǎn)的投資比例最高可達到基金資產(chǎn)凈值的95%。”

  二、將《基金合同》第十二部分第十款"業(yè)績評價基準"的內容:“75%的中信指數(shù)+25%的中信國債指數(shù)(資訊 行情 論壇)”修改為:“95%的中信標普300指數(shù)+5%的中信國債指數(shù)”

  以上修改已經(jīng)本基金托管人交通銀行同意,并報中國證監(jiān)會備案。

  特此公告

  富國基金管理有限公司

  二00五年三月二十三日上海證券報


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