大成精選增值開放日常贖回及基金轉換業務公告

　　大成精選增值混合型證券投資基金(以下稱“本基金”)是經中國證券監督管理委員會基金監管部基金部函【2004】202號文確認，并于2004年12月15日正式成立的契約型開放式證券投資基金。根據《大成精選增值混合型證券投資基金基金合同》和《大成精選增值混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金(基金代碼：090004)已于2004年12月20日開始辦理日常申購業務，即將于2005年3月8日正式開始辦理日常贖回業務，并同時開始辦理基金轉換業務。現將有關事項公告如下：

　　一、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為大成基金管理有限公司(以下稱“本公司”或“本基金管理人”)，注冊登記人為大成基金管理有限公司，基金托管人為中國農業銀行。

　　2、對未開設銷售網點地區的投資者，請撥打本公司的投資理財中心直銷熱線電話或客戶服務電話咨詢基金交易等事宜。投資者亦可通過本公司網站(www.dcfund.com)下載基金業務表單和了解基金交易等事宜。

　　深圳客服熱線：0755-83183388轉6868

　　深圳投資理財中心：0755-83195090/83195236

　　北京客服熱線：010-85633388轉6868

　　北京投資(行情 論壇)理財中心：010-85252345/46

　　上海客服熱線：021-53599588轉＃號鍵

　　上海投資理財中心：021-63513925/26

　　3、本公告僅對本基金開放日常贖回及轉換的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金管理人于2004年　11月8日刊登在《證券時報》、11月9日刊登在《中國證券報》、11月10日刊登在《上海證券報》的《大成精選增值混合型證券投資基金招募說明書》、《大成精選增值混合型證券投資基金基金份額發售公告》。投資者亦可以通過本公司網站或到本基金的各銷售網點免費查閱《大成精選增值混合型證券投資基金基金合同》和《大成精選增值混合型證券投資基金招募說明書》等基金資料。

　　4、本公告的解釋權歸大成基金管理有限公司。

　　二、本基金的日常贖回安排

　　(一)適用對象

　　有效持有本基金份額的個人投資者和機構投資者。

　　(二)日常贖回的時間與數額約定

　　投資人辦理本基金日常贖回的開放日為證券交易所交易日，開放時間為具體銷售網點的營業時間。本公司投資理財中心的營業時間為：上午9：00-下午5：00(注：下午3：00以后收到的交易申請視為下一個開放日的申請)。

　　投資人贖回時按份額贖回基金，基金份額持有人可申請將其持有的本基金的部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份數為100份，若某筆贖回導致該持有人在該銷售網點托管的本基金份額少于100份，則全部本基金份額必須一起贖回；贖回金額計量單位為人民幣元，采用四舍五入法保留兩位小數，由此引起的差額計入基金財產。

　　本基金管理人可根據市場情況調整申購與贖回的有關數額限制，調整結果必須至少提前兩日內在至少一種中國證監會指定的報刊上公告。

　　(三)贖回費率與贖回金額的計算

　　1、贖回費率

　　本基金的贖回費用按持有期遞減，最高不超過贖回總金額的0.5%。具體費率如下：

　　持有期 　　　　贖回費率

　　M＜2年 　　　　　　0.5%

　　2≤M＜3年 0.25%

　　M≥3年 　　　　　　0%

　　贖回費用的的計算方法如下：

　　贖回費用＝贖回金額×贖回費率

　　贖回費用在投資者贖回基金份額時收取，贖回費用的75%作為注冊登記費，剩余25%歸基金財產。

　　2、贖回金額的計算

　　基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用和其他相關費用后的余額，計算公式如下：

　　贖回金額＝贖回份數×申請日單位基金資產凈值

　　贖回費用＝贖回金額×贖回費率

　　凈贖回金額=贖回金額-贖回費用

　　申請日(T日)的單位基金資產凈值在當天證券交易所收市后計算，并在下一交易日(T+1日)公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算和公告。

　　(四)日常贖回渠道與地點

　　1、直銷機構

　　投資者可以到大成基金管理有限公司北京投資理財中心、深圳投資理財中心和上海投資理財中心等直銷網點辦理本基金的日常贖回業務。

　　(1)大成基金管理有限公司北京投資理財中心

　　辦公地址：北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽(行情 論壇)大廈1201室(郵編：100020)

　　電話：010-85252345/46

　　傳真：010-85252272/73/75

　　聯系人：劉宜、孫巖　

　　(2)大成基金管理有限公司深圳投資理財中心

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈32層(郵編：518040)

　　電話：0755-83195090/5236

　　傳真：0755-83195091

　　聯系人：周陽、熊麗娟

　　(3)大成基金管理有限公司上海投資理財中心

　　辦公地址：上海市黃埔區廣東路689號海通證券大廈19層(郵編：200001)

　　電話：021-63513925/26

　　傳真：021-63513928

　　聯系人：陸婷婷、楊靜　

　　2、代銷機構

　　(1)中國農業銀行

　　注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　電話：010-68297268

　　傳真：010-68297268

　　聯系人：蔣浩

　　(2)交通銀行

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：　方誠國

　　客戶服務電話：95559

　　傳真：(021)58408842

　　聯系電話：(021)58781234

　　聯系人：王瑋

　　(3)聯合證券有限責任公司

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強

　　客戶服務電話：0755-25125666

　　聯系人：張玲

　　網址：www.lhzq.com

　　(4)中國銀河證券有限責任公司

　　通訊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　客戶服務電話：010-68016655

　　聯系人：郭京華

　　網址：：www.chinastock.com.cn

　　(5)光大證券有限責任公司

　　辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈北塔2004樓

　　法定代表人：王明權

　　客戶服務電話：021-68816770

　　聯系人：張琦

　　網址：www.ebscn.com

　　(6)廣東證券股份有限公司

　　注冊地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　客戶服務電話：020-96210

　　聯系人：陳新

　　網址：www.stock2000.com.cn

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　通訊地址：中國上海延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　客戶服務電話：400-8888-666　

　　聯系人：芮敏祺

　　網站：www.gtja.com

　　(8)華夏證券股份有限公司

　　通訊地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：周濟譜

　　客戶服務電話：400-8888-108；010-65186758

　　聯系人：權唐

　　網站：www.csc108.com

　　(9)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39-45層

　　法定代表人：宮少林

　　客戶服務電話：4008888111、0755-26951111

　　聯系人：王玉亭

　　網址：www.newone.com.cn

　　(10)海通證券股份有限公司

　　通訊地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　客戶服務電話：　021-962503

　　聯系人：金蕓

　　網站：www.htsec.com

　　(11)東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20層

　　法定代表人：王益民

　　客戶服務電話：021-962506

　　聯系人：盛云

　　網址：www.dfzq.com.cn

　　(12)申銀萬國證券股份有限公司

　　通訊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　客戶服務電話：021-962505

　　聯系人：胡潔靜

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　(13)長江證券有限責任公司

　　注冊地址：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　客戶服務電話：　027-65799883。　　

　　聯系人：甘露　　　　

　　網址：www.cz318.com.cn

　　(14)中信證券股份有限公司

　　辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　客戶服務電話：010-84864818-63266

　　聯系人：陳忠

　　網址：www.ecitic.com

　　(15)北京證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市海淀區車公莊西路乙19號華通大廈B座10-16層

　　法定代表人：凌新源

　　客戶服務電話：010-68431166-8010

　　聯系人：白源

　　網址：www.bjzq.com.cn

　　(16)山西證券有限責任公司

　　注冊地址：山西省太原市迎澤大街282號

　　法定代表人：吳晉安

　　客戶服務電話：0351-8686868

　　聯系人：鄒連星　　劉文康

　　網址：www.i618.com.cn

　　(17)國信證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層

　　法定代表人：胡繼之

　　客戶服務電話：　800-810-8868　　　　　　

　　聯系人：王紅彥

　　網址：www.guosen.com.cn

　　(18)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　客戶服務電話：021-68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　網站：www.xyzq.com.cn

　　(19)大鵬證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南東路信興廣場地王商業中心商業大廈8層

　　法定代表人：徐衛國

　　客戶服務電話：0755-83520352、400-8888999

　　聯系人：章磊

　　網站：www.chinaeagle.com

　　(20)長城證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　客戶服務電話：0755-83516089

　　聯系人：湯慶文

　　網站：www.cgws.com

　　(21)東莞證券有限責任公司

　　辦公地址：東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓

　　法人代表人：周建輝

　　熱線電話：961130　　0769-2413222

　　聯系人：張勁春

　　網站：www.dgzq.com.cn

　　(22)平安證券有限責任公司

　　辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　客戶服務電話：0755-82262888

　　聯系人：苗永華

　　網站：www.pasc.com

　　(23)中信萬通證券有限責任公司

　　注冊地址：青島市東海西路28號　

　　法定代表人：史潔民　

　　客戶服務電話：0532-5022026

　　聯系人：陳向東

　　網站：www.wtzq.com.cn

　　(24)廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　客戶服務電話：020-87555888轉各營業網點

　　聯系人：肖中梅

　　網站：www.gf.com.cn

　　以上代銷機構的營業網點具體名單、聯系方式及其他有關信息、規定等事項，請以各代銷機構在當地媒體上刊登的公告或各網點的公告為準，投資者也可以致電各代銷機構客戶服務電話咨詢。

　　3、本基金若增加新的直銷網點或新的代銷機構，本基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。

　　三、本基金的基金轉換業務安排

　　(一)定義

　　基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有的部分或全部基金份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金的份額。

　　(二)適用范圍

　　1、基金轉換業務目前限于本公司管理的大成價值增長證券投資基金、大成債券投資基金、大成藍籌穩健證券投資基金和大成精選增值混合型證券投資基金。

　　2、基金轉換業務適用于持有本基金管理人管理的上述四只開放式基金的所有基金份額持有人，包括個人投資者和機構投資者。

　　(三)業務規則

　　1、基金轉換的原則

　　(1)“未知價”原則，即基金轉換價格按受理申請當日收市后計算的各基金份額凈值為基準進行計算；

　　(2)“份額申請”原則，即投資者的基金轉換申請必須以份額為單位提出；

　　(3)“定向轉換”原則，即投資者必須指明基金轉換的方向，明確指出轉出基金和轉入基金的名稱；

　　(4)“視同贖回”原則，即基金轉換申請轉出的基金份額應作為贖回申請納入轉出基金當日贖回申請總量的匯總計算中，當發生巨額贖回時，對基金轉換申請的處理方法與贖回申請相同；

　　(5)基金管理人在不損害基金份額持有人合法權益的情況下可以更改上述原則，但最遲應于新規則開始實施日前兩日在至少一種中國證監會指定報刊上公告。

　　2、基金轉換費用

　　(1)每個基金份額持有人自首次購買的基金份額獲得確認之日起每1年(按365天計算)內可在基金管理人已發行開放式基金間免費轉換兩次，超過以后，每次轉換需交納一定的基金轉換費用；

　　(2)基金轉換費以轉出基金份額總金額為基礎計算，轉換費率為0.25%，轉換費用在投資者進行基金轉換時收取，全部作為基金注冊登記費。

　　轉換費用的計算方法如下：

　　轉換費用＝轉出金額×基金轉換費率

　　轉出金額＝基金轉出份額×轉出基金當日單位基金資產凈值

　　(3)基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，調整上述收費方式和費率水平，但最遲應于新收費辦法開始實施日前兩日內在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

　　3、基金轉換的計算公式

　　基金轉換以轉換申請日的單位基金資產凈值為基礎計算，具體計算公式為：

　　基金轉出金額＝基金轉出份額×轉出基金當日單位基金資產凈值

　　基金轉入金額＝轉出金額×（1-基金轉換費率)

　　基金轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日單位基金資產凈值

　　4、基金轉換的注冊登記

　　投資者T日申請基金轉換成功后，注冊登記機構將在T＋1日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續，投資者自T＋2日起有權贖回轉入部分的基金份額。

　　5、基金轉換的限制

　　(1)每次基金轉換申請的份額不得低于100　份基金單位。若投資者的基金轉換申請使其持有的轉出基金份額不足100　份基金單位，則注冊登記機構自動將其所持的剩余份額予以贖回；

　　(2)基金轉換所涉及的兩只基金，如果其中任何一只基金處在封閉期、暫停贖回期、權益登記日和紅利發放日或非開放日，基金轉換業務不予確認；

　　(3)投資者托管在某銷售機構的基金份額不能與該銷售機構未代理銷售的本公司的開放式基金辦理基金轉換業務。

　　6、聲明

　　基金管理人有權根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，對上述基金轉換的業務規則進行調整，但最遲應于調整生效前兩日內在至少一種指定媒體上公告。

　　(四)暫停基金轉換的情形及處理

　　出現下列情況之一時，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請：

　　1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作；

　　2、證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

　　3、因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金單位的轉出申請；

　　4、基金管理人認為某基金繼續接受基金單位轉入可能對現有基金份額持有人的利益產生不利影響；

　　5、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形。

　　發生上述情形之一的，基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時，基金管理人應最遲提前兩日在至少一種中國證監會指定媒體上連續刊登重新開放基金轉換的公告。

　　(五)基金轉換業務辦理渠道

　　1、直銷機構：

　　大成基金管理有限公司北京投資理財中心、深圳投資理財中心和上海投資理財中心(具體聯系方式詳見前文)。

　　2、代銷機構：

　　代銷機構受理本基金轉換業務的具體事宜見各代銷機構銷售網點的說明。

　　3、本基金的基金轉換業務若增加新的直銷機構或新的代銷機構，本基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。

　　四、基金單位凈值公告

　　自2004年12月20日起，本公司已經在每個開放日通過至少一家中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、本公司的網站和客戶服務電話等媒介及時公布本基金上一個基金正常交易日的基金份額凈值，敬請投資者留意。

　　五、風險提示

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2005年3月4日