湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型系列行業(yè)投資基金分紅公告

　　湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型系列行業(yè)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本系列基金”)基金合同于2003年4月25日正式生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定，本基金管理人湘財(cái)荷銀基金管理有限公司決定對(duì)本系列基金中的湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金、湘財(cái)合豐周期基金和湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金實(shí)施自基金合同生效以來(lái)的第四次分紅，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核，以2005年2月28日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)：

　　湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元；

　　湘財(cái)合豐周期基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.4元；

　　湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。

　　二、收益分配時(shí)間和默認(rèn)方式

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2005年3月4日

　　2、紅利分配日：2005年3月7日

　　3、本次分紅默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2005年3月4日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人湘財(cái)荷銀基金管理有限公司登記在冊(cè)的湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金、湘財(cái)合豐周期基金和湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年3月7日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年3月7日直接計(jì)入其基金賬戶，3月8日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《湘財(cái)荷銀基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收個(gè)人所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、注意事項(xiàng)

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前的最后一次修改為準(zhǔn)，在權(quán)益登記日及權(quán)益登記日之后的修改對(duì)此次分紅無(wú)效。對(duì)于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利的分紅方式。

　　3、請(qǐng)投資者到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)湘財(cái)荷銀基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，若希望更改分紅方式的，請(qǐng)于2005年3月3日前(含3月3日)到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.xchyf.com

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：010-88517979

　　本系列基金的各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)

　　特此公告

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司

　　2005年3月3日上海證券報(bào)