華夏基金關于上證50ETF基金份額折算結果公告

　　根據《上證50(資訊 行情 論壇)交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，華夏基金管理有限公司(下簡稱本基金管理人)確定2005年2月4日為上證50交易型開放式指數證券投資基金的基金份額折算日。當日上證50指數收盤值為872.884點，基金資產凈值為5，616，630，897.30元，折算前基金份額總額為5，435，331，306份，折算前基金份額凈值為1.033元。

　　根據基金份額折算公式，基金份額折算比例為1.18384087，折算后基金份額總額為6，434，566，757份，折算后基金份額凈值為0.873元。

　　本基金管理人已根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，并由中國證券登記結算有限責任公司于2005年2月16日進行了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法保留到整數位。

　　投資者可以自2005年2月17日起在其辦理認購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二零零五年二月十七日上海證券報