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東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型證券投資基金(以下簡稱＂本基金＂)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2004］201號文批準，自2004年12月20日起向社會公開募集。截至2005年01月25日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永大華會計師事務(wù)所驗資，本基金有效認購戶數(shù)為6388戶；本次募集的凈認購金額為1，029，255，913.38元人民幣，折合基金1029255913.38份；認購款項在基金驗資確認日之前產(chǎn)生的銀行利息共計204，372.99元，其中96，927.57元折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其余利息作為其他基金資產(chǎn)歸基金所有，確認基金份額總計1029
352840.95份。實收基金及其他基金資產(chǎn)共計1，029，460，286.37元，已于2005年01月28日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行開立的東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型證券投資基金托管專戶。本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費、律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產(chǎn)支付。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，東吳基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2005年02月01日獲確認，基金合同自該日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
本基金的申購、贖回將于基金合同生效之日起三個月內(nèi)開始辦理。在確定了開放申購、贖回的具體時間后，本基金管理人將最遲于開放日前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上公告。屆時，本公司的網(wǎng)站www.scfund.com.cn也將同時公布此項信息。
特此公告。
東吳基金管理有限公司
二OO五年二月一日
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