申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置開放日常交易業(yè)務(wù)公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月25日 09:23 證券時(shí)報(bào) | |||||||||
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根據(jù)《申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金基金合同》、《申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金招募說明書》等的有關(guān)規(guī)定，申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置證券投資基金(以下簡稱為“基金”“本基金”)定于2005年1月28日起開始辦理日常申購、贖回在內(nèi)的日常交易業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、日常銷售渠道與銷售地點(diǎn)
投資者可以通過申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷中心和中國工商銀行、申銀萬國(行情 論壇)證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司和東方證券股份有限公司的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(具體網(wǎng)點(diǎn)名單請(qǐng)查閱上述代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)公告)辦理包括基金申購、贖回在內(nèi)的日常交易業(yè)務(wù)。 二、日常申購、贖回安排 (一)本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購、贖回時(shí)除外)。 由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間投資者以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。 (二) 本基金每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為人民幣1,000元(含申購費(fèi))，每次追加申購的最低金額為人民幣1,000元(含申購費(fèi))。 本公司直銷中心受理首次申購金額達(dá)人民幣10萬元(含申購費(fèi))及以上的基金申購；已在直銷中心進(jìn)行認(rèn)購或首次申購的投資者，追加申購最低金額為人民幣10萬元(含申購費(fèi))。 投資者贖回基金時(shí)按份額贖回，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金單位贖回。投資者單筆贖回最低份額為1000份，若某筆贖回導(dǎo)致該持有人在某個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)托管的基金單位余額少于1000份的，則余額部分基金單位必須一起贖回。 (三)申購、贖回費(fèi)率 1、本基金的申購費(fèi)率見下表： 申購金額(含申購費(fèi)，元) 申購費(fèi)率 100萬以下 1.5% 100萬(含)- 500萬 1.2% 500萬(含)- 1,000萬 0.75% 1,000萬(含)- 2,000萬 0.3% 2,000萬(含)以上 每筆2,000元 2、本基金的贖回費(fèi)率見下表： 持有時(shí)間 贖回費(fèi)率 1年以下 0.5% 1年(含1年)至2年 0.25% 2年以上(含2年) 0% (四)申購、贖回?cái)?shù)額限制和費(fèi)率的調(diào)整 本公司可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整本基金的申購、贖回費(fèi)率和有關(guān)數(shù)額限制，調(diào)整結(jié)果將至少提前三個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。 三、基金份額凈值公告 從2005年1月28日起，本公司將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定銷售營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、本公司的客戶服務(wù)系統(tǒng)和網(wǎng)站等媒介上公布本基金上一個(gè)正常交易日(基金開放日)的基金份額資產(chǎn)凈值，敬請(qǐng)投資者留意。 從2005年1月28日起，本公司將在深交所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示本基金份額資產(chǎn)凈值，揭示簡稱為“盛利配置”，代碼為“163102”。 四、重要提示 1、本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回在內(nèi)的日常交易業(yè)務(wù)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在2004年10月15日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置混合型證券投資基金招募說明書》，亦可登錄本公司網(wǎng)站(www.swbnpp.com)查閱本基金相關(guān)文件。 2、對(duì)位于未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021-962299)垂詢相關(guān)事宜。 3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告 申萬巴黎基金管理有限公司 二OO五年一月二十五日
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