諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告(2005年第1號(hào))

http://whmsebhyy.com 2005年01月25日 09:14 證券時(shí)報(bào)

　　諾安貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2005年12月6日,根據(jù)《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《諾安貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》及《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2005年1月24日對(duì)本基金自2004年12月6日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年1月24日將投資者所擁有的自2004年12月6日起至2005年1月21日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付,并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額,不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　本基金投資者的累計(jì)收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。由于1月22日為非工作日,因此本月收益支付時(shí)間順延到1月22日的下一工作日,即1月24日進(jìn)行收益集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后四舍五入)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2005年1月24日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年1月24日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年1月25日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年1月24日直接計(jì)入其基金賬戶,2005年1月25日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年1月21日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若投資者于2004年1月21日全部贖回基金份額,本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83026888；

　　3、中國(guó)工商銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　2005年1月25日