安久證券投資基金2004年第4季度報告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月24日 06:41 上海證券報網絡版 | |||||||||
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基金托管人：交通銀行 簽發日期：二○○五年一月二十四日
一、重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人交通銀行根據本基金合同規定，于2005年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 二、基金產品概況 1、基金概況 2、基金的投資 3、基金管理人 4、基金托管人 三、主要財務指標和基金凈值表現 1、主要財務指標(未經審計) 2、凈值表現 A、本報告期基金份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較 備注：本基金合同中沒有規定業績比較基準。 B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現 四、管理人報告 1、基金經理 王國衛先生：經濟學碩士、EMBA，11年證券、基金從業經歷。曾在上海國際信托投資公司證券投資信托部、投資銀行部工作。1998年進入華安基金管理有限公司投資部任基金安信(資訊 行情 論壇)的基金經理，現任華安基金管理有限公司總經理助理、基金投資部總監，華安180和基金安久(資訊 行情 論壇)的基金經理。 吳娜女士：工商管理碩士。1994年4月起在上海交通大學管理學院從事金融教學工作，期間曾先后參與上海證交所等研究課題。1997年赴美國，2001年畢業于南加州大學馬歇爾商學院并獲得MBA學位，曾在美國美林證券實習工作。2002年2月加入華安基金管理有限公司后，在研究發展部從事行業/個股研究和行業配置分析工作。現任基金安久的基金經理助理。 2、基金運作合規性聲明 本報告期間，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規和《安久證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產，無違法違規或未履行基金合同承諾的行為存在。 3、基金經理工作報告 四季度宏觀經濟調控取得初步成效，但經濟發展的一些制約因素仍然存在。同期股市節節走低，顯然“國九條”對市場的正面影響逐漸消退，股市深層次矛盾尚未消除。《非流通股轉讓規則》的出臺，標志著國家開始著手解決股權分置的問題，預示著國有股減持不必通過A股市場，A股含權概念受到挑戰。同時，C股市場的開通毫無疑問將分流部分外圍資金，中國A股市場日益邊緣化。 安久基金四季度凈值下跌5.99%，雖然跌幅比兩市大盤分別好3.33、5.09個百分點，但在基金同業中表現相對落后，期間凈值增長在54家封閉式基金中名列第43位。安久基金在2004年最后一個季度的凈值表現不夠理想的原因在于：1)對于市場彌漫的悲觀情緒不夠警惕；2)盡管努力調整持倉結構，但沒有跟上市場的變化，調整步伐相對落后。 經過連續下跌，現在的股票市場已經具有明顯的局部投資價值，但是影響投資者入市積極性的政策指向還不明朗，市場陷入黎明前黑暗的驚慌。在認清市場形勢的前提下，安久基金將潛心研究個股，積極尋找市場投資機會。一方面在二級市場中尋找被過度打壓的價值性股票，另一方面在一級市場中積極挖掘優質公司的投資潛力。 五、投資組合報告 (一) 基金資產組合 (二) 股票投資組合 1、按行業分類的股票投資組合 2、基金投資前十名股票明細 (三) 債券投資組合 1、按債券品種分類的債券投資組合 2、基金投資前五名債券明細 (四) 投資組合報告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市證券采用公告內容截止日(或最近交易日)的市場平均價計算，已發行未上市股票采用成本價計算。 2、本報告期內需說明的證券投資決策程序 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、其他資產的構成 4、處于轉股期的可轉換債券明細 截止12月31日止，本基金未持有轉股期的可轉換債。 六、備查文件目錄 1、《安久證券投資基金基金合同》 2、《安久證券投資基金招募說明書》 3、《安久證券投資基金托管協議》 4、上述文件的存放地點和查閱方式如下： 存放地點：基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http：//www.huaan.com.cn。 查閱方式：投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。 華安基金管理有限公司 2005年1月24日上海證券報
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