景順長(zhǎng)城鼎益股票型基金(LOF)基金份額發(fā)售公告

　　基金管理人：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　重要提示

　　1、景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金(LOF)的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】7號(hào)文批準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的核準(zhǔn)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出 實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。

　　2、本基金是上市契約型暨開(kāi)放式股票型證券投資基金。基金募集完成且基金合同生效后，如符合上市條件，將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”或“交易所”)上市交易。

　　3、本基金的管理人為景順長(zhǎng)城基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)，注冊(cè)登記人為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”)，基金托管人為中國(guó)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)銀行”)。

　　4、本基金的發(fā)售對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定禁止購(gòu)買(mǎi)證券投資基金者除外)。

　　5、景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)基金份額將自2005年1月20日至2005年2月25日通過(guò)深圳證券交易所掛牌發(fā)售(基金簡(jiǎn)稱(chēng)：景順鼎益，基金代碼：162605，掛牌價(jià)格：1.00元人民幣)，同時(shí)通過(guò)本公司的直銷(xiāo)中心和代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。

　　6、本基金認(rèn)購(gòu)方式分為交易所(場(chǎng)內(nèi))認(rèn)購(gòu)和柜臺(tái)(場(chǎng)外)認(rèn)購(gòu)兩種方式。

　　7、投資人通過(guò)交易所(場(chǎng)內(nèi))認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)使用深圳A股賬戶或深圳封閉式基金賬戶。

　　8、投資人通過(guò)柜臺(tái)(場(chǎng)外)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)使用中登公司的深圳開(kāi)放式基金賬戶，已有深圳開(kāi)放式基金帳戶的不必再辦理開(kāi)戶手續(xù)。已購(gòu)買(mǎi)過(guò)本公司其他開(kāi)放式基金(景順長(zhǎng)城景系列基金、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)基金)的投資人，其持有的由本公司開(kāi)立的基金賬戶不能用于認(rèn)購(gòu)本基金，需通過(guò)直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理深圳開(kāi)放式基金賬戶。

　　9、投資者認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金財(cái)產(chǎn)驗(yàn)資前的利息折合成基金份額記入投資者賬戶，具體份額數(shù)以注冊(cè)登記人的記錄為準(zhǔn)。

　　10、在場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)方式中，通過(guò)深交所認(rèn)購(gòu)，每次申報(bào)的認(rèn)購(gòu)份額必須為1000份或其整數(shù)倍且不超過(guò)99，999，000份基金單位。在場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)方式中，投資人在代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)的最低認(rèn)購(gòu)金額為1000元人民幣，在直銷(xiāo)中心的最低認(rèn)購(gòu)金額為50萬(wàn)元人民幣；投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)受理，則不可以撤銷(xiāo)。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)狀況和投資者需求調(diào)整直銷(xiāo)中心的最低認(rèn)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

　　11、本基金首次募集不設(shè)規(guī)模上限。

　　12、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(指代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和直銷(xiāo)中心)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊(cè)登記人的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證或查詢認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)信息。

　　13、本公告僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2005年1月17日《上海證券報(bào)》和1月18日《證券日?qǐng)?bào)》上的《景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.invescogreatwall.com)、中國(guó)銀行網(wǎng)站、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站、國(guó)泰君安證券股份有限公司網(wǎng)站、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司網(wǎng)站、華夏證券股份有限公司網(wǎng)站、海通證券股份有限公司網(wǎng)站、招商證券股份有限公司網(wǎng)站、天相投資顧問(wèn)有限公司網(wǎng)站，投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載有關(guān)申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。

　　14、中國(guó)銀行及其他各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的具體代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)詳見(jiàn)各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

　　15、在募集期間，各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)還將適時(shí)增加部分基金銷(xiāo)售城市。具體城市名單、聯(lián)系方式及相關(guān)認(rèn)購(gòu)事宜，請(qǐng)留意近期本公司及各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)咨詢電話。

　　16、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話0755-82370688咨詢認(rèn)購(gòu)事宜，也可撥打中國(guó)銀行及其他各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。

　　17、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話(0755-82370688)咨詢購(gòu)買(mǎi)事宜。對(duì)認(rèn)購(gòu)金額較大的投資者，本公司提供上門(mén)服務(wù)。

　　18、基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。

　　一、本次募集的基本情況

　　1、基金名稱(chēng)

　　景順長(zhǎng)城鼎益股票型證券投資基金(基金代碼：162605，基金簡(jiǎn)稱(chēng)：景順鼎益)

　　2、基金類(lèi)型

　　上市契約型開(kāi)放式證券投資基金

　　3、基金存續(xù)期限

　　不定期

　　4、基金份額面值

　　基金份額面值為1.00元人民幣

　　5、深交所掛牌價(jià)格

　　深交所掛牌價(jià)格為1.00元人民幣

　　6、發(fā)售對(duì)象

　　本基金的發(fā)售對(duì)象為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定禁止購(gòu)買(mǎi)證券投資基金者除外)。個(gè)人投資者指合法持有現(xiàn)時(shí)有效的中華人民共和國(guó)居民身份證、軍官證、士兵證等合法身份證件的中國(guó)居民；機(jī)構(gòu)投資者指在中國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)登記或經(jīng)政府有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織；境外合格機(jī)構(gòu)投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理暫行辦法》規(guī)定的條件，經(jīng)批準(zhǔn)投資于中國(guó)證券市場(chǎng)的中國(guó)境外基金管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司以及其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

　　7、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　本基金可通過(guò)深交所上網(wǎng)發(fā)售，同時(shí)通過(guò)柜臺(tái)方式(場(chǎng)外)發(fā)售，

　　(1)深交所(場(chǎng)內(nèi))辦理網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　凡具有基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的深交所會(huì)員均可辦理認(rèn)購(gòu)：廣發(fā)證券、國(guó)泰君安證券、華夏證券、國(guó)信證券、招商證券、銀河證券、聯(lián)合證券、中信證券(資訊 行情 論壇)、海通證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、大同證券、民生證券、閩發(fā)證券、山西證券、北京證券、長(zhǎng)江證券、萬(wàn)通證券、廣州證券、興業(yè)證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、漢唐證券、大鵬證券、金通證券、萬(wàn)聯(lián)證券、國(guó)元證券、湘財(cái)證券、東吳證券、東方證券、光大證券、天一證券、上海證券、國(guó)聯(lián)證券、金信證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長(zhǎng)城證券、東海證券、泰陽(yáng)證券、國(guó)海證券、第一證券、中原證券、中銀國(guó)際證券、財(cái)富證券、國(guó)都證券、恒泰證券、華西證券、東莞證券、西北證券、國(guó)盛證券、新時(shí)代證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券(資訊 行情 論壇)、中金公司。

　　本基金募集期結(jié)束前獲得基金代銷(xiāo)資格的證券公司均可辦理通過(guò)深交所交易系統(tǒng)的認(rèn)購(gòu)。沒(méi)有基金代銷(xiāo)資格，但屬于深交所會(huì)員的其他機(jī)構(gòu)，可在本基金上市后，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參與本基金的買(mǎi)賣(mài)。

　　(2)柜臺(tái)(場(chǎng)外)辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　①直銷(xiāo)中心

　　本公司深圳總部。

　　②中國(guó)銀行

　　在中國(guó)銀行全國(guó)指定網(wǎng)點(diǎn)對(duì)所有投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)(如有變化請(qǐng)以當(dāng)?shù)刂袊?guó)銀行公告為準(zhǔn))。

　　③長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　在以下20個(gè)主要城市的28家營(yíng)業(yè)部辦理對(duì)所有投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武漢、重慶、青島、昆明、南昌、沈陽(yáng)、南寧、南京、長(zhǎng)沙、大連、蘇州、廣州、杭州、鄭州。

　　④ 國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　在國(guó)泰君安證券股份有限公司以下28個(gè)省、市、自治區(qū)99個(gè)主要城市的161家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)接受辦理投資者的注冊(cè)開(kāi)放式基金賬戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　北京、通州、懷柔、天津、石家莊、任丘、晉城、呼和浩特、濟(jì)源、赤峰、沈陽(yáng)、大連、長(zhǎng)春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門(mén)、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽(yáng)、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無(wú)錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺(tái)州、天臺(tái)、仙居、合肥、濟(jì)南、臨沂、青島、鄭州、滎陽(yáng)、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長(zhǎng)沙、常德、桃源、衡陽(yáng)、衡陽(yáng)縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽(yáng)、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個(gè)舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　⑤中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　在以下61個(gè)城市的167家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：

　　北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、揚(yáng)州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺(tái)州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺(tái)、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門(mén)、長(zhǎng)沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門(mén)、青島、濟(jì)南、深圳、東莞。

　　⑥華夏證券股份有限公司

　　在以下20個(gè)省、市，67個(gè)主要城市的119家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽(yáng)、海口、沈陽(yáng)、大連、鞍山、錦州、長(zhǎng)春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長(zhǎng)沙、株洲、張家界(資訊 行情 論壇)、上饒、郴州、成都、邛崍、簡(jiǎn)陽(yáng)、瀘州、廣元、萬(wàn)州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門(mén)、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。

　　⑦海通證券股份有限公司

　　在以下48個(gè)主要城市的90家營(yíng)業(yè)部辦理對(duì)所有投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　深圳、武漢、沈陽(yáng)、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長(zhǎng)春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟(jì)南、煙臺(tái)、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無(wú)錫、常州、揚(yáng)州、福州、海口、昆明、貴陽(yáng)、遵義、新余、長(zhǎng)沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營(yíng)口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

　　⑧招商證券股份有限公司

　　在以下19個(gè)主要城市的33家營(yíng)業(yè)部辦理對(duì)所有投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　深圳、武漢、上海、南京、廣州、佛山、北京、成都、哈爾濱、無(wú)錫、杭州、珠海、昆明、南寧、揚(yáng)州、東莞、長(zhǎng)沙、福州、合肥。

　　⑨天相投資顧問(wèn)有限公司

　　在以下5個(gè)主要城市的6個(gè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　濟(jì)南、深圳、上海、北京、陜西。

　　⑩其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　在募集期內(nèi)增加的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)將另行公告。

　　8、基金募集期與基金合同生效

　　(1)本基金募集期為2005年1月20日至2005年2月25日(如需延長(zhǎng)，最長(zhǎng)不超過(guò)自基金發(fā)售之日起的三個(gè)月)。

　　(2)自2005年1月20日起，本基金面向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售，先購(gòu)先得。到2005年2月25日，若本基金所募集總份額不少于2億份，募集總金額不少于2億元人民幣，且基金份額持有人數(shù)不少于2百人，則本基金向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完備案手續(xù)后，本基金合同即告生效；否則本基金將延長(zhǎng)募集期，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。若自基金發(fā)售之日起三個(gè)月屆滿，本基金不符合基金合同生效條件，則本公司承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金及利息在三個(gè)月屆滿后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人。

　　(3)如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。

　　二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定

　　1、本基金的發(fā)售包括交易所(場(chǎng)內(nèi))認(rèn)購(gòu)和柜臺(tái)(場(chǎng)外)認(rèn)購(gòu)兩種方式，在發(fā)售期內(nèi)面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)進(jìn)行。

　　2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

　　本基金對(duì)認(rèn)購(gòu)設(shè)置級(jí)差費(fèi)率，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減，最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率不超過(guò)1.0%：

　　3、交易所(場(chǎng)內(nèi))認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

　　本基金交易所(場(chǎng)內(nèi))認(rèn)購(gòu)采用份額認(rèn)購(gòu)的方式。本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算如下：

　　認(rèn)購(gòu)金額＝掛牌價(jià)格×(1＋券商傭金比率)×認(rèn)購(gòu)份額

　　券商傭金＝掛牌價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額×券商傭金比率

　　凈認(rèn)購(gòu)金額＝掛牌價(jià)格×認(rèn)購(gòu)份額

　　利息折算的份額＝利息 / 掛牌價(jià)格

　　例：某投資者認(rèn)購(gòu)10萬(wàn)份基金份額，對(duì)應(yīng)場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.0%，交易所掛牌價(jià)格為1元，假定該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息50元。則投資者應(yīng)交納的認(rèn)購(gòu)金額及利息折算的份額為：

　　認(rèn)購(gòu)金額＝1.00×100，000×(1＋1.0%)＝101，000 元

　　券商傭金＝1.00×100，000×1.0%＝1，000元

　　凈認(rèn)購(gòu)金額＝1.00×100，000＝100，000 元

　　利息折算的份額＝50 / 1.00＝50 份

　　即：投資者認(rèn)購(gòu)10萬(wàn)份基金份額，需繳納101，000元，券商收取的傭金為1，000元，利息折算的份額為50 份。

　　4、柜臺(tái)(場(chǎng)外)認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法

　　本基金柜臺(tái)(場(chǎng)外)認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算采用四舍五入的方法保留至0.01份，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金資產(chǎn)。本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算如下：

　　認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 ＝ 認(rèn)購(gòu)金額/(1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率) ×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

　　凈認(rèn)購(gòu)金額 ＝ 認(rèn)購(gòu)金額/(1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)

　　認(rèn)購(gòu)份額 ＝ (凈認(rèn)購(gòu)金額＋利息)/ 基金份額面值

　　例：某投資人投資101，000元認(rèn)購(gòu)本基金，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.0%，假設(shè)該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息50 元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：

　　認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 ＝ 101，000/(1＋1.0%)×1.0% ＝ 1，000 元

　　凈認(rèn)購(gòu)金額 ＝ 101，000/(1＋1.0%) ＝ 100，000 元

　　認(rèn)購(gòu)份額 ＝ 100，000＋50/1.00 ＝ 100，050 份

　　5、通過(guò)深交所會(huì)員證券營(yíng)業(yè)部認(rèn)購(gòu)時(shí)，每次申報(bào)的認(rèn)購(gòu)份額必須為1000份或1000份的整數(shù)倍，且不超過(guò)99，999，000份基金單位。不設(shè)投資人單個(gè)賬戶最高認(rèn)購(gòu)金額上限，可重復(fù)認(rèn)購(gòu)，追加認(rèn)購(gòu)不設(shè)最低金額限制，且按每次認(rèn)購(gòu)所在費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。通過(guò)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)方式時(shí)，各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)(目前僅對(duì)個(gè)人投資人開(kāi)通)每個(gè)基金賬戶每次最低認(rèn)購(gòu)金額(含認(rèn)購(gòu)費(fèi))為人民幣1，000元；本公司直銷(xiāo)中心接受單筆認(rèn)購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上(含50萬(wàn)元)的投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)狀況和投資者需求調(diào)整直銷(xiāo)中心的最低認(rèn)購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、募集期投資者可以重復(fù)認(rèn)購(gòu)本基金。

　　三、交易所(場(chǎng)內(nèi))開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)

　　一、交易所(場(chǎng)內(nèi))認(rèn)購(gòu)使用賬戶說(shuō)明

　　投資人通過(guò)交易所(場(chǎng)內(nèi))認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)使用深圳A股賬戶或深圳封閉式基金賬戶。

　　1、已有深圳A股賬戶或深圳封閉式基金賬戶的投資人不必再辦理開(kāi)戶手續(xù)。

　　2、尚無(wú)深圳A股賬戶或深圳封閉式基金賬戶的投資人，需在認(rèn)購(gòu)前持本人身份證到中國(guó)證券登記結(jié)算深圳分公司的開(kāi)戶代理機(jī)構(gòu)辦理深圳A股賬戶或深圳封閉式基金賬戶的開(kāi)戶手續(xù)。有關(guān)開(kāi)設(shè)深圳A股賬戶和深圳封閉式基金賬戶的具體程序和辦法，請(qǐng)到各開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)閱讀有關(guān)規(guī)定。

　　二、認(rèn)購(gòu)流程

　　1、受理認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：2005年1月20日至2005年2月25日(周六、周日和節(jié)假日不受理)9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、開(kāi)立資金賬戶：在具有基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的券商營(yíng)業(yè)部開(kāi)立資金賬戶。

　　3、辦理認(rèn)購(gòu)：

　　(1)投資人根據(jù)自己的計(jì)劃認(rèn)購(gòu)量，在認(rèn)購(gòu)前向自己的資金賬戶中存入足夠的資金。

　　(2)投資人可通過(guò)填寫(xiě)認(rèn)購(gòu)委托單、電話委托或磁卡委托等方式在其開(kāi)立資金賬戶的券商營(yíng)業(yè)部申報(bào)認(rèn)購(gòu)委托，可多次申報(bào)，不可撤單，申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)資金即被凍結(jié)。

　　四、柜臺(tái)(場(chǎng)外)開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)

　　一、柜臺(tái)(場(chǎng)外)認(rèn)購(gòu)使用賬戶說(shuō)明

　　投資人通過(guò)柜臺(tái)(場(chǎng)外)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)使用中登公司的深圳開(kāi)放式基金賬戶，已有深圳開(kāi)放式基金帳戶的不必再辦理開(kāi)戶手續(xù)。辦理開(kāi)戶需注意以下事項(xiàng)：

　　1、已有深圳A股帳戶或封閉式基金賬戶的投資人，可辦理帳戶注冊(cè)，即將已有的深圳A股帳戶或封閉式基金賬戶注冊(cè)為深圳開(kāi)放式基金賬戶。

　　2、尚無(wú)深圳A股帳戶或封閉式基金賬戶的投資人，可直接辦理開(kāi)戶，中登公司將為其配發(fā)基金賬戶，同時(shí)將該賬戶注冊(cè)為深圳開(kāi)放式基金賬戶。

　　對(duì)于配發(fā)的深圳基金賬戶，投資人可持基金管理人或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)提供的賬戶配號(hào)憑條，到中國(guó)結(jié)算深圳分公司的開(kāi)戶代理機(jī)構(gòu)打印深圳基金賬戶卡。

　　3、已通過(guò)直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理過(guò)深圳開(kāi)放式基金賬戶注冊(cè)手續(xù)的投資人，擬通過(guò)其他代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申報(bào)認(rèn)購(gòu)本基金的，須用深圳開(kāi)放式基金賬戶在新的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)處辦理開(kāi)放式基金賬戶注冊(cè)確認(rèn)。

　　4、已通過(guò)直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理過(guò)深圳開(kāi)放式基金賬戶注冊(cè)手續(xù)的投資人，可在原處直接認(rèn)購(gòu)本基金。

　　二、賬戶使用注意事項(xiàng)

　　1、已購(gòu)買(mǎi)過(guò)本公司其他開(kāi)放式基金(景順長(zhǎng)城景系列基金、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)基金)的投資人，其持有的由本公司開(kāi)立的基金賬戶不能用于認(rèn)購(gòu)本基金，需通過(guò)直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)或代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理深圳開(kāi)放式基金賬戶。

　　2、擁有多個(gè)深圳A股賬戶或封閉式基金賬戶的投資人，只能選擇其中一個(gè)注冊(cè)為深圳開(kāi)放式基金賬戶。為了日后方便辦理基金份額跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，建議投資人通過(guò)深交所認(rèn)購(gòu)、買(mǎi)賣(mài)上市開(kāi)放式基金也只使用該注冊(cè)賬戶。

　　3、對(duì)于通過(guò)中登公司配發(fā)深圳基金賬戶的投資人，為了日后方便辦理基金份額跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管，建議投資人通過(guò)深交所認(rèn)購(gòu)、買(mǎi)賣(mài)上市開(kāi)放式基金也只使用配發(fā)的基金賬戶。

　　三、通過(guò)直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序

　　1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　2005年1月20日至2005年2月25日9：00至16：00(周六、周日、法定節(jié)日不受理)。

　　2、開(kāi)立基金賬戶

　　個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：

　　(1)深圳A股股東代碼卡或封閉式基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊(cè)時(shí)需要)；

　　(2)有效身份證件(身份證、軍人證、護(hù)照等)及復(fù)印件；

　　(3)同名的銀行存折或銀行卡及加上個(gè)人簽名的復(fù)印件；

　　(4)填妥的《開(kāi)放式基金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表(個(gè)人)》。

　　機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：

　　(1)深圳A股股東代碼卡或封閉式基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊(cè)時(shí)需要)；

　　(2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本或副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件(事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他單位可使用有權(quán)部門(mén)的批文、開(kāi)戶證明或登記證書(shū)原件及加蓋單位公章的復(fù)印件)；

　　(3)銀行的開(kāi)戶證明原件及復(fù)印件；

　　(4)加蓋公章和法定代表人章的基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)；

　　(5)經(jīng)辦人有效身份證件及復(fù)印件；

　　(6)預(yù)留印鑒卡一式三份(公章、法定代表人私章各一枚，若私章為非法定代表人，則須提供法定代表人的授權(quán)委托書(shū))；

　　(7)填妥的《開(kāi)放式基金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表(機(jī)構(gòu))》。

　　機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶資料的填寫(xiě)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。

　　3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)

　　個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：

　　(1)中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶編號(hào)憑證；

　　(2)填妥的《開(kāi)放式基金交易申請(qǐng)表(認(rèn)/申購(gòu))》

　　(3)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；

　　尚未開(kāi)戶者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在T＋2日(工作日)在直銷(xiāo)中心打印基金開(kāi)戶確認(rèn)書(shū)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。

　　機(jī)構(gòu)投資者在直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交以下資料：

　　(1)中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶編號(hào)憑證；

　　(2)填妥的《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表(認(rèn)/申購(gòu))》；

　　(3)經(jīng)辦人有效身份證件及復(fù)印件；

　　(4)加蓋銀行受理章的電匯回單或支票主動(dòng)付款憑證回單原件及復(fù)印件。

　　尚未辦理開(kāi)戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。投資者可在T＋2日(工作日)在直銷(xiāo)中心打印基金開(kāi)戶確認(rèn)書(shū)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。

　　4、繳款方式

　　通過(guò)直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的投資者，則需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　1、投資者所填寫(xiě)的票據(jù)在匯款用途中必須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱(chēng)和基金代碼，將足額認(rèn)購(gòu)資金以“支票結(jié)算”或“電匯結(jié)算”方式通過(guò)銀行匯入本公司在中國(guó)銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立的“景順長(zhǎng)城基金管理有限公司”直銷(xiāo)賬戶，并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期間當(dāng)日到賬。

　　(1)戶名：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行深圳市分行福田支行

　　賬號(hào)：820155656638027001

　　現(xiàn)代化支付系統(tǒng)：104584000003

　　(2)戶名：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　開(kāi)戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)部

　　賬戶：41000500040008376

　　現(xiàn)代化支付系統(tǒng)：103584000050

　　投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷(xiāo)專(zhuān)戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　2、如果投資者當(dāng)日沒(méi)有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請(qǐng)日(即有效申請(qǐng)日)。

　　3、至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：

　　(1)投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；

　　(2)投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；

　　(3)投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；

　　(4)其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。

　　四、通過(guò)中國(guó)銀行辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序

　　1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　2005年1月20日至2005年2月25日9：00至16：00(周六、周日照常營(yíng)業(yè))。

　　2、開(kāi)立中國(guó)銀行的交易賬戶

　　個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立中國(guó)銀行的交易賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：

　　(1)深圳A股股東代碼卡或開(kāi)放式基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊(cè)時(shí)需要)；

　　(2)有效身份證件(身份證、軍人證、護(hù)照等)及復(fù)印件；

　　(3)中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡；

　　(4)填妥的《中國(guó)銀行開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表(個(gè)人)》；

　　(5)與中國(guó)銀行簽訂的《中國(guó)銀行開(kāi)放式基金交易協(xié)議書(shū)》(一式兩份)。

　　機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立中國(guó)銀行的交易賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：

　　(1)深圳A股股東代碼卡或開(kāi)放式基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊(cè)時(shí)需要)；

　　(2)組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)原件正本或副本及上述文件加蓋公章的復(fù)印件；

　　(3)投資者填寫(xiě)，并加蓋機(jī)構(gòu)公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預(yù)留印鑒的開(kāi)戶申請(qǐng)表；

　　(4)授權(quán)委托書(shū)(加蓋法定代表人簽章和機(jī)構(gòu)公章)；

　　(5)經(jīng)辦人有效身份證件原件及其復(fù)印件；

　　(6)加蓋法定代表人簽章和單位公章的“中國(guó)銀行開(kāi)放式基金交易協(xié)議書(shū)”(一式兩份)，加蓋機(jī)構(gòu)公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預(yù)留印鑒的“中國(guó)銀行開(kāi)放式基金開(kāi)/銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)(單位)”。

　　同一機(jī)構(gòu)投資者只能在中國(guó)銀行開(kāi)立一個(gè)基金交易賬戶，并只能指定一個(gè)人民幣活期結(jié)算賬戶作為與之關(guān)聯(lián)的資金賬戶。

　　3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)

　　個(gè)人投資者在開(kāi)立中國(guó)銀行交易賬戶后，可提出基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提供以下材料：

　　(1)中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶編號(hào)憑證；

　　(2)中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡；

　　(3)填妥的《認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》；

　　(4)中國(guó)銀行基金交易卡。

　　中國(guó)銀行在接收到投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，將自動(dòng)向本公司提交投資者開(kāi)立基金賬戶的申請(qǐng)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)本公司確認(rèn)后，投資者可在T＋2日(工作日)在中國(guó)銀行銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)打印基金開(kāi)戶確認(rèn)書(shū)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能確認(rèn)。

　　機(jī)構(gòu)投資者在開(kāi)立中國(guó)銀行交易賬戶后，持中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶編號(hào)憑證可提出基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)先從中國(guó)銀行基金代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)取得《開(kāi)放式基金認(rèn)、申購(gòu)申請(qǐng)書(shū)(單位)》，填妥后加蓋銀行預(yù)留印鑒。

　　中國(guó)銀行代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)柜員對(duì)機(jī)構(gòu)投資者提供的資料審核無(wú)誤后，為其辦理認(rèn)購(gòu)并打印“開(kāi)放式基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)業(yè)務(wù)回單”。

　　中國(guó)銀行在接收到投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，將自動(dòng)向中登公司提交機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立基金賬戶的申請(qǐng)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)本公司確認(rèn)后，投資者可在T＋2日(工作日)在中國(guó)銀行代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)打印基金開(kāi)戶確認(rèn)書(shū)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。

　　五、券商代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序

　　1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　基金發(fā)售日的9：30-15：00(周六、周日、節(jié)假日不受理)。

　　2、資金賬戶的開(kāi)立(已在該代銷(xiāo)券商處開(kāi)立了資金賬戶的客戶不必再開(kāi)立該賬戶)

　　個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：

　　(1)填妥的《資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表》；

　　(2)本人有效身份證明原件及復(fù)印件；

　　(3)營(yíng)業(yè)部指定銀行的存折(儲(chǔ)蓄卡)。

　　機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立機(jī)構(gòu)賬戶應(yīng)提供以下材料：

　　(1)資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)，已開(kāi)立了資金賬戶的客戶不必再開(kāi)立該賬戶；

　　(2)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他法人的注冊(cè)登記證書(shū)原件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢)及復(fù)印件(加蓋機(jī)構(gòu)公章)；

　　(3)法定代表人授權(quán)委托書(shū)(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(4)法定代表人證明書(shū)；

　　(5)法定代表人身份證件復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式的授權(quán)委托書(shū)；

　　(6)預(yù)留印鑒；

　　(7)經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件。

　　3、基金賬戶的開(kāi)立

　　個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：

　　(1)深圳A股股東代碼卡或封閉式基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊(cè)時(shí)需要)；

　　(2)填妥的《開(kāi)戶申請(qǐng)表》；

　　(3)本人有效身份證件及復(fù)印件；

　　(4)在本代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶卡；

　　(5)營(yíng)業(yè)部指定銀行的存折(儲(chǔ)蓄卡)。

　　機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：

　　(1)深圳A股股東代碼卡或封閉式基金賬戶代碼卡(辦理賬戶注冊(cè)時(shí)需要)；

　　(2)開(kāi)戶申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(3)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；

　　(4)授權(quán)委托書(shū)(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(5)代銷(xiāo)券商開(kāi)立的資金賬戶卡。

　　4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)

　　個(gè)人投資者在開(kāi)立資金賬戶和基金賬戶并存入足額認(rèn)購(gòu)資金后，可申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金。個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：

　　(1)中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶編號(hào)憑證；

　　(2)填妥的《認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》；

　　(3)本人有效身份證原件及復(fù)印件；

　　(4)在本代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的資金賬戶卡。

　　投資者還可通過(guò)各代銷(xiāo)券商的電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

　　機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：

　　(1)中國(guó)證券登記結(jié)算公司開(kāi)放式基金賬戶編號(hào)憑證；

　　(2)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(3)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；

　　(4)授權(quán)委托書(shū)(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章)；

　　(5)代銷(xiāo)券商開(kāi)立的資金賬戶卡。

　　投資者還可通過(guò)電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

　　六、通過(guò)天相投資顧問(wèn)有限公司辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序，請(qǐng)參照天相投資顧問(wèn)有限公司具體規(guī)定。

　　七、投資者提示

　　1、請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)基金的投資者盡早向直銷(xiāo)中心或代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。投資者也可從本公司的網(wǎng)站www.invescogreatwall.com上下載有關(guān)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　2、直銷(xiāo)中心與代理銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。

　　五、清算與交割

　　1、基金募集期間募集的資金全部被凍結(jié)在本基金募集專(zhuān)戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。投資者認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金財(cái)產(chǎn)驗(yàn)資前產(chǎn)生的銀行存款利息歸投資者所有，在本基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，折算為基金份額計(jì)入投資者的賬戶，具體份額以注冊(cè)登記人的記錄為準(zhǔn)。

　　2、本基金權(quán)益登記由注冊(cè)登記人在基金募集結(jié)束后完成。

　　六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效

　　1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合《證券投資基金法》第四十四條的規(guī)定，并具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)：

　　(1)基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣；

　　(2)基金份額持有人的人數(shù)不少于兩百人。

　　2、基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿之日起十日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起十日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。

　　3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)自收到基金管理人驗(yàn)資報(bào)告和基金備案材料之日起三個(gè)工作日內(nèi)予以書(shū)面確認(rèn)；自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。

　　4、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。

　　5、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額不符合《證券投資基金法》第四十四條的規(guī)定，或不具備以上募集份額總額、募集金額、份額持有人條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

　　(1)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

　　(2)在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)返還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息。

　　七、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)

　　(一)基金管理人

　　名 稱(chēng)：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　住 所：深圳市深南中路1093號(hào)中信城市廣場(chǎng)中信大廈16層

　　法定代表人：徐 英

　　成立時(shí)間：2003年6月12日

　　電 話：0755-25989099

　　傳 真：0755-25987356

　　聯(lián)系人：劉煥喜

　　(二)基金托管人

　　名 稱(chēng)：中國(guó)銀行股份有限公司

　　住 所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　法定代表人：肖 鋼

　　成立時(shí)間： 1912年2月5日

　　電 話：010-66594856

　　傳 真：010-66594853

　　聯(lián)系人：忻如國(guó)

　　(三)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷(xiāo)中心

　　名 稱(chēng)：景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南中路1093號(hào)中信城市廣場(chǎng)中信大廈16層

　　法定代表人：徐 英

　　電 話：0755-82370388-283

　　傳 真：0755-25987239

　　聯(lián)系人：邵媛媛

　　網(wǎng) 址：www.invescogreatwall.com

　　2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　(1) 中國(guó)銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)

　　法定代表人：肖 鋼

　　客戶服務(wù)電話：95566(全國(guó))

　　網(wǎng)址：www.bank-of-china.com

　　(2) 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)深圳特區(qū)報(bào)業(yè)大廈

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯(lián)系人：高峰

　　電話：0755-82288968

　　網(wǎng)址：www.cc168.com.cn

　　(3) 國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　客戶服務(wù)熱線： 4008888666

　　網(wǎng)址：www.gtja.com

　　(4) 中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568613、66568587

　　聯(lián)系人：趙榮春、郭京華

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　(5) 華夏證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市新中街68 號(hào)

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188 號(hào)

　　法定代表人：周濟(jì)譜

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　開(kāi)放式基金咨詢電話：4008888108(免長(zhǎng)途費(fèi))； 010-65186758

　　開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：010-65182261

　　網(wǎng)址：www.csc108.com

　　(6) 海通證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：上海市淮海中路98 號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　電話：021-53594566-4125

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　(7) 招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈

　　法定代表人：宮少林

　　電話：400888811、0755-26951111

　　聯(lián)系人：王玉亭

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(8) 天相投資顧問(wèn)有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)幸福村中路錦繡園D座

　　法定代表人：林義相

　　電話：010-84533151-822

　　聯(lián)系人：陳少震

　　網(wǎng)址：www.txsec.com

　　基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷(xiāo)售辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)履行公告義務(wù)。

　　(四)注冊(cè)登記與過(guò)戶人

　　名稱(chēng)： 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　辦公地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層

　　法定代表人： 陳耀先

　　電話：0755-25938094

　　傳真：0755-25987538

　　聯(lián)系人：朱立元

　　(五)律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師

　　名 稱(chēng)：北京市金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所

　　住 所：北京建國(guó)門(mén)內(nèi)大街22號(hào)華夏銀行(資訊 行情 論壇)11層

　　負(fù)責(zé)人：田予

　　電 話：010-85237766

　　傳 真：010-65185057

　　經(jīng)辦律師：賀寶銀、徐志浩

　　(六)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　名 稱(chēng)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城

　　辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城

　　法人代表：葛明

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：葛明、金馨

　　聯(lián)系電話：010-65246688

　　傳真：010-85188298

　　聯(lián)系人：羅國(guó)基

　　景順長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　二○○五年一月十七日上海證券報(bào)