國(guó)聯(lián)安關(guān)于在工行推出定期定額投資計(jì)劃的公告

　　為滿(mǎn)足廣大投資人的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)決定從2005年1月6日開(kāi)始在中國(guó)工商銀行正式推出“開(kāi)放式基金定期定額投資計(jì)劃”。

　　開(kāi)放式基金定期定額投資計(jì)劃指投資人可通過(guò)本公司指定的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每月扣款時(shí)間和扣款金額，由銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

　　該項(xiàng)業(yè)務(wù)目前適用于本公司管理的德盛穩(wěn)健證券投資基金(基金代碼：255010)。本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的

　　一、適用投資人范圍

　　我公司開(kāi)放式證券投資基金的“定期定額投資計(jì)劃”適用于符合基金合同的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　二、辦理場(chǎng)所

　　投資人可到中國(guó)工商銀行代銷(xiāo)基金的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理“定期定額投資計(jì)劃”業(yè)務(wù)申請(qǐng)。目前中國(guó)工商銀行可開(kāi)展定期定額業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)包括了中國(guó)工商銀行37個(gè)一級(jí)分行遍布全國(guó)所有省、市、自治區(qū)(除西藏)的20000多個(gè)理財(cái)網(wǎng)點(diǎn)和總行營(yíng)業(yè)部。具體受理網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)中國(guó)工商銀行各分支機(jī)構(gòu)的公告。

　　根據(jù)實(shí)際需要，本公司還將在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)逐步開(kāi)辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　三、辦理時(shí)間

　　本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在中國(guó)工商銀行進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

　　四、申請(qǐng)方式

　　1.　凡申請(qǐng)辦理"定期定額投資計(jì)劃"的投資人須首先開(kāi)立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式基金賬戶(hù)(已開(kāi)戶(hù)者除外)，具體開(kāi)戶(hù)程序請(qǐng)遵循中國(guó)工商銀行的規(guī)定。

　　2.已開(kāi)立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開(kāi)放式基金帳戶(hù)的投資人請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到中國(guó)工商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)?jiān)鲩_(kāi)交易賬號(hào)(已在中國(guó)工商銀行開(kāi)戶(hù)者除外)，并申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循中國(guó)工商銀行的規(guī)定。

　　五、扣款方式和扣款日期

　　投資人須遵循中國(guó)工商銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算帳戶(hù)作為扣款帳戶(hù)；根據(jù)中國(guó)工商銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

　　六、扣款金額

　　投資人應(yīng)與中國(guó)工商銀行就本基金申請(qǐng)開(kāi)辦“定期定額投資計(jì)劃”約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣200元(含200元)，具體最低申購(gòu)金額應(yīng)遵循中國(guó)工商銀行的規(guī)定。

　　七、“定期定額投資計(jì)劃”申購(gòu)費(fèi)率

　　參加本定期定額投資計(jì)劃的適用申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)中國(guó)工商銀行針對(duì)本計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)公告中的費(fèi)率。

　　八、交易確認(rèn)

　　每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶(hù)內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢(xún)起始日為　T+2工作日。

　　九、“定期定額投資計(jì)劃”已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率

　　投資人辦理基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)后，可以隨時(shí)辦理基金的贖回。如無(wú)另行公告，“定期定額投資計(jì)劃”已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。　

　　十、“定期定額投資計(jì)劃”的變更和終止

　　1、投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款帳戶(hù)等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循中國(guó)銀行的規(guī)定。

　　2、投資人終止本計(jì)劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到中國(guó)工商銀行申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循中國(guó)工商銀行的有關(guān)規(guī)定。

　　3、本計(jì)劃業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循中國(guó)工商銀行的具體規(guī)定。

　　十一、重要提示

　　1、歡迎登錄本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打客服電話(huà)(021-38784766)咨詢(xún)有關(guān)“定期定額投資計(jì)劃”的詳細(xì)情況。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

　　二OO五年一月五日