長盛動態精選開放申購贖回及開辦定期定額申購

　　根據《長盛動態精選證券投資基金基金契約》的有關規定，長盛動態精選證券投資基金(以下稱＂本基金＂)自2004年7月15日起開始辦理申購和贖回業務。同時為了滿足廣大投資者的理財需求，自2004年7月15日起本基金管理人和銷售機構共同推出“后端收費業務”及“定期定額申購業務”。現將有關事項公告說明如下：

　　重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為長盛基金管理有限公司，登記注冊人為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國農業銀行。

　　2、本公告僅對本基金開放申購、贖回及后端收費業務、定期定額申購業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《長盛動態精選證券投資基金招募說明書》。

　　3、有關本基金開放申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　一、日常申購和贖回的業務規定

　　(一)基金投資人范圍

　　中華人民共和國境內的個人投資人和機構投資人(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)。

　　(二)日常申購與贖回的場所

　　1、直銷機構

　　(1)長盛基金管理有限公司北京直銷中心

　　地址：北京市朝陽區北三環東路8號靜安中心2072

　　電話：010-64689198-245、211

　　傳真：010-64689520、64689521、64689522

　　聯系人：關威

　　(2)長盛基金管理有限公司上海直銷中心

　　地址：上海浦東新區世紀大道1600號浦項廣場2014室

　　電話：021-50580120、50580122

　　傳真：021-50580121

　　聯系人：劉奇偉

　　2、代銷機構

　　1)中國農業銀行

　　在中國農業銀行以下省、市32家分行指定網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、深圳、河北、山東、寧夏、福建、黑龍江、安徽、新疆、江蘇、江西、湖北、湖南、河南、浙江、內蒙古、山西、遼寧、廣西、西藏、寧波、大連、廣東、四川、云南、青島、廈門、新疆兵團、貴州、陜西、甘肅

　　2)中信實業銀行

　　在中信實業銀行以下54個城市的分支機構指定網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、長沙、成都、昆明、廣州、東莞、佛山、武漢、天津、沈陽、重慶、石家莊、青島、濟南、威海、煙臺、淄博、濟寧、西安、鄭州、福州、泉州、廈門、深圳、大連、葫蘆島、撫順、鞍山、南京、揚州、江都、儀征、常州、武進、無錫、錫山、合肥、泰州、蘇州、昆山、常熟、吳江、上海、杭州、紹興、嘉興、寧波、溫州、上虞、海寧、平湖、余姚、慈溪、富陽

　　3)中信證券股份有限公司

　　在中信證券股份有限公司以下24個城市的40個營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、天津、大連、廣州、中山、佛山、東莞、深圳、青島、淄博、煙臺、南京、徐州、如皋、常州、蘇州、杭州、紹興、寧波、武漢、長沙、西安、成都。

　　4) 國元證券有限責任公司

　　在以下19個城市的37個網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、深圳、廣州、合肥、蚌埠、蕪湖、馬鞍山、巢湖、六安、安慶、宿州、宣城、淮南、淮北、滁州、銅陵、黃山、阜陽。

　　5) 渤海證券有限責任公司

　　在以下11個省、市，12個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　天津、北京、上海、西安、鄭州、太原、福州、濟南、重慶、深圳、廣州、蘇州。

　　6)長江證券有限責任公司

　　在以下19個城市25個營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、天津、哈爾濱、上海、深圳、福州、佛山、武漢、荊州、十堰、黃石、宜昌、荊門、仙桃、重慶、成都、西安、南京、杭州。

　　7)華夏證券股份有限公司

　　在華夏證券股份有限公司以下69個主要城市的123家營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、上饒、郴州、貴陽、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。

　　8)海通證券股份有限公司

　　在以下48個城市的90個網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

　　9)廣發證券股份有限公司

　　在以下63個城市133家營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、南海、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營等。

　　10)國泰君安證券股份有限公司

　　在國泰君安證券股份有限公司以下98個主要城市的160家營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關、酒泉、張掖、烏魯木齊。

　　11)招商證券股份有限公司

　　在以下19個主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長沙、合肥、福州、深圳。

　　12)天同證券有限責任公司

　　在以下 26個城市的56個網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、天津、上海、沈陽、大連、吉林、廣州、深圳、廈門、福州、武漢、濟南、青島、煙臺、濰坊、淄博、東營、萊蕪、泰安、濟寧、聊城、臨沂、威海、棗莊、日照、菏澤。

　　13)華泰證券有限責任公司

　　在華泰證券有限責任公司以下23個城市34家營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、天津、深圳、廣州、武漢、沈陽、成都、泉州、紹興、南京、蘇州、無錫、常州、徐州、泰州、揚州、江陰、鎮江、淮安、張家港、鹽城、南通。

　　14)申銀萬國證券股份有限公司

　　在以下15個省、4個直轄市、2個自治區的44個城市109家營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　上海、寧波、杭州、溫州、嘉興、衢州、桐鄉、金華、南京、無錫、靖江、揚州、南通、蘇州、鎮江、成都、眉山、瀘州、武漢、襄樊、宜昌、黃石、深圳、廣州、珠海、重慶、沈陽、大連、南昌、九江、上饒、北京、福州、廈門、哈爾濱、天津、長沙、青島、海口、西安、合肥、南寧、蘭州、烏魯木齊。

　　15)興業證券有限責任公司

　　在以下18個城市23家營業部辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　16) 西南證券有限責任公司

　　在西南證券有限責任公司以下11個省、市，11 個主要城市的27家營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、重慶、深圳、廣州、成都、杭州、濟南、昆明、太原、徐州。

　　17) 漢唐證券有限責任公司

　　在漢唐證券有限責任公司以下14城市的營業網點辦理對所有投資者的日常申購、贖回等業務：

　　北京、上海、貴陽、南京、蚌埠、常州、成都、廣州、深圳、湛江、番禺、佛山、茂名、海口。

　　3、上述銷售機構或網點的地址和聯系方式及其它有關信息，請見各機構的業務公告。

　　4、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。

　　(三)申購與贖回的時間

　　1、基金為投資者辦理申購與贖回等基金業務的時間即開放日為上海證券交所、深圳證券交易所的交易日。

　　2、若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告，并報中國證監會備案。

　　(四)申購與贖回的數額限制

　　1、單筆最低申購金額為1，000元人民幣(含申購費)。投資者選擇當期分配的基金收益自動轉為基金單位時，不受最低申購金額的限制。

　　2、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。但法律法規、中國證監會另有規定的除外。

　　3、贖回按份額進行，申請贖回的份額為大于0的任意份額。

　　(五)申購和贖回費用

　　(1)投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費用。投資者選擇在申購時交納的稱為前端申購費用，投資者選擇在贖回時交納的稱為后端申購費用。

　　(2)投資者選擇交納前端申購費用時，申購費率為不超過申購金額的1.5%。

　　(3)投資者選擇交納后端申購費用時，申購費率按持有時間遞減，具體費率如下：

　　(4)本基金贖回費率按持有期遞減，最高不超過贖回金額的0.5%，贖回費率表如下：

　　(5)基金管理人可以根據基金契約的規定調整申購及贖回費率并及時公告。

　　(六) 基金單位凈值公告

　　從2004年7月15日起，基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、深圳證券交易所行情發布系統、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日的基金單位凈值。敬請投資者留意。

　　二、后端收費業務

　　“后端收費業務”指投資者申購基金時無需支付申購手續費，只需在贖回時按持有時間的長短支付相應的申購費和贖回費。為鼓勵長期投資，申購費和贖回費隨著投資人持有基金單位時間的延長而降低。“后端收費業務”的申請受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

　　(一)費率結構

　　1、申購費率：見本公告一(五)(3)

　　2、贖回費率：見本公告一(五)(4)

　　(二)計算方法

　　后端申購費的計算基數為本次要贖回的基金份額在當初購買時所需的申購金額，具體表達為：當初購買本次贖回份額的申購資金總額×該部分份額所對應的費率。

　　舉例說明，某日長盛動態精選基金的基金單位凈值為1.1000元，有兩筆金額分別為5000元、100萬元的申購，持有滿兩年后，當基金單位凈值漲為1.4000元時贖回，計算結果如下：

　　(三)注意事項：

　　(1) 按照兩種收費模式申購的基金份額依照《長盛動態精選證券投資基金基金契約》享有同樣的權益和義務。

　　(2) 前、后端收費模式并存，投資者可自由選擇，但分別依照兩種模式申購的本基金份額之間不能相互轉換。

　　(3) 投資人在贖回時，應標示類別(前端或后端)，在贖回時按照先進先出的方式進行贖回，且逐筆計算贖回費。

　　(4) 分紅方式變更只適用于按照同一模式申購的基金份額。兩種模式針對紅利再投資產生的基金份額均不收取紅利再投資費用。

　　(5) 前端收費基金代碼：510081 后端收費基金代碼：511081。

　　(四)適用范圍：

　　本基金后端收費業務適用于長盛基金管理公司的直銷機構及以下代銷機構，詳情可向各銷售機構查詢：

　　1、 直銷機構：

　　網站：www.csfunds.com.cn

　　客戶服務電話：010-84510088

　　2、 代銷機構：

　　三、定期定額申購業務

　　“定期定額申購業務”是指投資者通過基金銷售機構申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于指定的扣款日在投資者指定賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種基金交易方式。“定期定額申購業務”的申請受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

　　(一)適用范圍

　　“定期定額申購業務”只適用于長盛基金管理公司的下述指定代銷機構，直銷機構暫不開通。

　　(二)“定期定額申購業務”的申請

　　投資者可以到本基金的指定代銷機構采取一次性開通方式辦理定期定額申購業務，在投資者定期定額申購申請開通當日，代銷機構即可以代投資者提交定期定額申購申請。

　　(三) 扣款日期

　　投資者可選擇基金正常開放日的任一工作日作為扣款日期，但每月扣款日期固定，同時符合代銷機構的相關規定。

　　(四) 扣款頻率：按月扣款或符合代銷機構的相關規定。

　　(五) 扣款金額

　　投資者在辦理＂定期定額申購業務＂時可自行約定每期扣款金額，不受日常申購的限制，但每期扣款金額必須大于等于100元，且不設定定期定額累計申購限額。代銷機構定期自動代投資者提交的申購金額，應與原定期定額申購開通申請中填寫的申購金額一致。

　　(六) 扣款方式

　　1、代銷機構按照與投資者約定的扣款金額于扣款日進行扣款并提交基金申購申請，如扣款日為非基金開放日，則順延至下一個基金開放日辦理；

　　2、投資者須指定資金賬戶作為每月固定扣款賬戶，并且該賬戶必須為其從事本基金交易時的指定賬戶；投資者如需變更該賬戶，可到指定代銷機構網點申請辦理變更；

　　3、投資者指定賬戶內資金余額不足將會導致該月扣款不成功。請投資者于每月扣款日前在其指定賬戶內按約定存足資金，以保證本業務申請的成功受理；同時，投資者的指定及有關賬戶應無凍結、掛失等情況。如果當月扣款不成功，代銷機構將不再為投資者辦理當月的定期定額申購業務。

　　(七) 申購費率

　　本基金定期定額業務目前采取后端收費業務的費率模式。

　　(八) 交易確認

　　每月實際扣款日同時為本基金定期定額申購開放日，本基金的注冊登記人將以該日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額。確認成功的申購份額將計入投資者的基金賬戶內，投資者可于T＋2日起贖回該部分基金單位。

　　(九) “定期定額申購業務”的解約

　　1、 投資者如需終止已申請執行的“定期定額申購業務”，必須由投資者本人到原代銷機構網點辦理解約手續；

　　2、 投資者應提前辦理解約手續，否則當月的扣款及申購仍將進行；

　　3、 如連續三個月扣款不成功，系統是否自動解約由代銷機構自行規定。

　　風險提示

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　特此公告。

　　長盛基金管理有限公司

　　二零零四年七月十二日