財經(jīng)縱橫新浪首頁 > 財經(jīng)縱橫 > 基金 > 基金定投 > 正文
 

華夏回報投資基金開辦定期定額申購業(yè)務(wù)的公告


http://whmsebhyy.com 2003年10月18日 06:10 中國證券網(wǎng)-上海證券報

  為了更好向廣大投資者服務(wù),華夏回報證券投資基金(以下簡稱華夏回報基金)將于2003年10月23日在開放日常申購、贖回的同時,開辦定期定額申購業(yè)務(wù)。定期定額申購業(yè)務(wù)是指投資者通過指定銷售機構(gòu)提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請,由指定銷售機構(gòu)在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。

  一、適用投資者范圍:符合《華夏回報證券投資基金基金契約》要求的所有個人投
資者和機構(gòu)投資者。

  二、開辦時間:2003年10月23日起。

  三、適用收費模式:前端收費模式、后端收費模式。

  四、申請方式:

  1、投資者申請開辦定期定額申購業(yè)務(wù)時,應(yīng)指定相應(yīng)收費模式,一個申請只對應(yīng)一只基金的一種收費模式;

  2、已購買過華夏回報基金且未全部贖回的投資者,可任意選擇前端或后端收費模式直接申請開通華夏回報基金的定期定額申購業(yè)務(wù);

  3、未購買過或已購買過但已全部贖回的華夏回報基金的投資者,先辦理一筆正常申購,即可同時申請開通定期定額申購業(yè)務(wù)。開戶、申購、開通定期定額業(yè)務(wù)可一次完成,具體辦理程序請遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定。

  五、扣款金額:投資者可與銷售機構(gòu)約定每月固定扣款金額,但每月不得低于人民幣100元(含100元)。

  六、扣款日期:

  1、投資者應(yīng)遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定并與銷售機構(gòu)約定每月固定扣款日期;

  2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務(wù)的申請得到成功確認,則首次扣款日為當月,否則為次月。

  七、扣款方式:

  1、銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金交易日則順延到下一基金交易日;如因投資者提交變更、解約等申請而使扣款信息與注冊登記機構(gòu)確認的約定信息不符,則此次扣款不成功;

  2、投資者需指定一個銷售機構(gòu)認可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶;

  3、如投資者賬戶余額不足則不扣款,順延到下月再扣,如下月仍不足,則繼續(xù)順延,直至賬戶有足夠余額時再扣,且扣款不累計,只扣一個月的約定金額。

  八、申購費率:如無另行公告,定期定額申購費率及計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)。

  九、交易確認:

  每月實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)。

  十、變更與解約:

  1、如果投資者想變更每月扣款金額、扣款日期,可提出變更申請;

  2、如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù),可提出解除申請,具體辦理程序請遵循相關(guān)銷售機構(gòu)的規(guī)定;

  3、變更與解約只能在原開通定期定額申購業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)辦理(同一銷售機構(gòu)內(nèi)并不限于原辦理網(wǎng)點,其他同轄的指定網(wǎng)點也可)。

  十一、銷售機構(gòu):

  自2003年10月23日起中國建設(shè)銀行全國各一級分行所轄城市指定網(wǎng)點(除西藏分行外)開通此項業(yè)務(wù),其他銷售機構(gòu)也將適時開通,華夏基金管理有限公司將及時予以公告。

  十二、咨詢渠道:華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)電話:010-88092666,公司網(wǎng)站:www.ChinaAMC.com;中國建設(shè)銀行客戶服務(wù)電話:95533。

  十三、本公告解釋權(quán)歸華夏基金管理有限公司。

  特此公告

  華夏基金管理有限公司

  2003年10月18日華夏回報證券投資基金開放日常申購、贖回公告

  根據(jù)《華夏回報證券投資基金基金契約》和《華夏回報證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,華夏回報證券投資基金(以下簡稱本基金)定于2003年10月23日起開始辦理日常的申購、贖回等業(yè)務(wù)(基金代碼:華夏回報前收費為002001;華夏回報后收費為002002)。

  重要提示

  1、本基金投資者范圍為中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者(法律法規(guī)禁止購買證券投資基金者除外)。

  2、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2003年7月15日《中國證券報》、7月16日《證券時報》和7月17日《上海證券報》上的《華夏回報證券投資基金招募說明書》。

  3、對尚未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者,請撥打華夏基金管理有限公司(以下簡稱本公司)的客戶服務(wù)電話(010-88092666)及直銷電話(010-66102126)咨詢購買事宜。

  4、代銷機構(gòu)客戶服務(wù)電話:中國銀行 95566 、中國建設(shè)銀行 95533 、交通銀行95559、華夏證券(010-65186758、800-820-0108)、國泰君安(021-962588、800-820-6888)、海通證券(021-962503)、中信證券(各地營業(yè)部咨詢電話)、廣發(fā)證券(020-87555888-875)、國信證券(800-810-8868)、民生銀行(95568)。

  5、投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事宜。

  一、日常銷售渠道與銷售地點

  1、直銷:華夏基金管理有限公司

  北京投資理財中心:北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈A座14層100032電話:010-66102126傳真:010-66102133

  北京空港投資理財中心:北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)藍天大廈2層(101312)

  電話:010-80489977傳真:010-80489891

  上海投資理財中心:上海市浦東南路500號國家開發(fā)銀行大廈1樓 200120

  電話:021-58772855/77/99傳真:021-58772008

  本公司直銷網(wǎng)點接受單筆申購金額在5萬元及以上(含申購費)的投資者的申購申請。

  本公司指定的直銷資金專戶限為:

  (1)交通銀行賬戶:

  戶名:華夏基金管理有限公司直銷資金專戶

  賬號:060149018000349649

  開戶銀行名稱:交通銀行北京分行營業(yè)部

  (2)中國建設(shè)銀行賬戶:

  戶名:華夏基金管理有限公司直銷資金專戶

  賬號:65100080350730016

  開戶銀行名稱:中國建設(shè)銀行北京復(fù)興支行

  (3)中國工商銀行賬戶:

  戶名:華夏基金管理有限公司直銷資金專戶

  賬號:0200250119000000892

  開戶銀行名稱:中國工商銀行北京市分行長安支行金融街分理處

  (4)中國銀行賬戶:

  戶名:華夏基金管理有限公司(直銷資金專戶)

  賬號:01322019462001

  開戶銀行名稱:中國銀行總行營業(yè)部

  2、代銷:

  (1)中國銀行

  中國銀行全國436個城市的指定網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶和申購等業(yè)務(wù):北京、福州、福清、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平、石獅、龍海、武夷山、長樂、福安、福鼎、晉江、南平、漳平、建甌、邵武、廣州、番禺、從化、南寧、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、貴港、百色、河池、防城港、欽州、憑祥、賀州、北流、東興、宜州、石家莊、秦皇島、張家口、唐山、保定、邯鄲、承德、滄州、邢臺、廊坊、衡水、武漢、鄂州、黃岡、黃石、荊門、荊州、十堰、咸寧、襄樊、孝感、天門、仙桃、潛江、恩施、隨州、宜昌、宜都、當陽、麻城、武穴、棗陽、老河口、大冶、鐘祥、沙市、洪湖、石首、丹江口、赤壁、蒲圻、漢川、應(yīng)城、安陸、廣水、長沙、株洲、湘潭、衡陽、邵陽、岳陽、益陽、永州、常德、郴州、婁底、懷化、吉首、張家界、瀏陽、醴陵、南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江、南通、揚州、泰州、淮安、鹽城、宿遷、連云港、徐州、錫山、宜興、江陰、武進、溧陽、金壇、丹陽、高郵、東臺、大豐、靖江、儀征、如皋、通州、句容、揚中、姜堰、邳州、新沂、海門、啟東、興化、江都、秦興、淮陰、大連、鞍山、撫順、本溪、丹東、營口、阜新、錦州、遼陽、盤錦、鐵嶺、朝陽、葫蘆島、海城、東港、鳳城、開原、凌源、寧波、奉化、余姚、慈溪、上海、深圳、蘇州、張家港、常熟、昆山、太倉、吳江、吳縣、廈門、杭州、溫州、紹興、嘉興、金華、湖州、衢州、麗水、舟山、臺州、臨安、建德、富陽、瑞安、樂清、海寧、平湖、桐鄉(xiāng)、諸暨、上虞、嵊州、蘭溪、義烏、東陽、永康、江山、臨海、溫嶺、龍泉、蕭山、天津、合肥、蚌埠、蕪湖、淮北、安慶、池州、宿州、淮南、滁州、黃山、銅陵、阜陽、宣城、寧國、毫州、馬鞍山、六安、巢湖、貴陽、都鈞、六盤水、安順、遵義、銅仁、興義、畢節(jié)、凱里、海口、瓊海、文昌、儋州、瓊山、東方、三亞、萬寧、哈爾濱、大慶、牡丹江、佳木斯、齊齊哈爾、伊春、綏化、鶴崗、雙鴨山、大興安嶺、七臺河、雞西、黑河、綏芬河、雙城、阿城、尚志、五常、長春、四平、白山、遼源、吉林、延吉、白城、榆樹、九臺、德惠、松原、通化、大安、敦化、琿春、圖門、龍井、公主領(lǐng)、梅河口、集安、蛟河、銀川、吳忠、石嘴山、青銅峽、西安、咸陽、興平、榆林、寶雞、渭南、華陰、韓城、延安、安康、商洛、銅川、漢中、烏魯木齊、石河子、昌吉、克拉瑪依、伊寧、博樂、庫爾勒、塔城、吐魯番、哈密、喀什、阿克蘇、阿勒泰、阿圖什、和田、南昌、景德鎮(zhèn)、樂平、九江、德安、宜春、樟樹、高安、吉安、井岡山、萍鄉(xiāng)、贛州、南康、瑞金、上饒、玉山、德興、撫州、鷹潭、貴溪、新余、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞麗、畹町、玉溪、大理、臨滄、昭通、個舊、開遠、麗江、成都、達州、綿陽、德陽、樂山、西昌、瀘州、內(nèi)江、南充、攀枝花、遂寧、宜賓、自貢、鄭州、許昌、鶴壁、駐馬店、三門峽、新鄉(xiāng)、安陽、平頂山、濟源、洛陽、周口、焦作、開封、漯河、商丘、南陽、信陽、濮陽、呼和浩特、包頭、烏海、臨河、鄂爾多斯、巴彥浩特、二連浩特、錫林浩特、赤峰、烏蘭浩特、滿洲里、海拉爾、集寧、通遼、拉薩、濟南、沈陽、重慶、青島、煙臺、泰安、濱州、荷澤、威海、日照、東營、淄博、濰坊、萊蕪、臨沂、聊城、德州、棗莊、濟寧、太原、大同、運城、長治、晉中、陽泉、朔州、晉城、臨汾、忻州、離石、西寧、格爾木、蘭州、天水、酒泉、敦煌、玉門、武威、臨夏、張掖、平?jīng)觥⒔鸩⒓斡P(guān)、西峰、白銀。(如有變化請以當?shù)刂袊y行公告為準)。

  (2)中國建設(shè)銀行

  在除西藏以外的全國各省、自治區(qū)、直轄市(港澳臺除外)的1萬多個中國建設(shè)銀行的指定網(wǎng)點辦理對投資者的開戶和申購等業(yè)務(wù)。

  (3)交通銀行

  在全國107個城市的交通銀行指定網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶和申購等業(yè)務(wù):上海、杭州、富陽、建德、桐廬、南京、沈陽、重慶、江津、武漢、鄭州、廣州、順德、南海、西安、北京、天津、青島、深圳、遵義、大慶、常州、武進、嘉興、海寧、福州、福清、長春、哈爾濱、阿城、貴陽、海口、三亞、瓊山、濟南、無錫、江陰、宜興、溫州、合肥、長沙、蘭州、廈門、寧波、慈溪、奉化、余姚、揚州、烏魯木齊、蘇州、昆山、常熟、張家港、吳江、石家莊、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晉城、紹興、上虞、嵊州、諸暨、新昌、輕紡城、成都、都江堰、南寧、徐州、蕪湖、鎮(zhèn)江、丹陽、鞍山、延邊、宜昌、岳陽、濰坊、淄博、威海、煙臺、濟寧、泰安、唐山、包頭、攀枝花、南昌、大連、遼陽、洛陽、撫順、吉林、秦皇島、丹東、錦州、柳州、黃石、新余、九江、中山、桂林、湖州、泰州、靖江、景德鎮(zhèn)、安慶。

  (4)華夏證券股份有限公司

  在22個省、市,68個主要城市的122家營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶和申購等業(yè)務(wù):北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、南海、清遠、潮州、揭陽、海口、沈陽、大連、鞍山、錦州、長春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長沙、株洲、張家界、郴州、貴陽、成都、邛崍、簡陽、瀘州、廣元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、保定、西安、蘭州、金昌、昆明。

  (5)國泰君安證券股份有限公司

  在28個省、市、自治區(qū)98個主要城市的160家營業(yè)網(wǎng)點辦理投資者的開戶和申購等業(yè)務(wù):北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽、大連、長春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。

  (6)海通證券股份有限公司

  在以下48個城市辦理對所有投資者的開戶和申購等業(yè)務(wù):深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚州、福州、海口、昆明、貴陽、遵義、新余、長沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊。

  (7)中信證券股份有限公司

  在以下24個城市辦理對所有投資者的開戶和申購等業(yè)務(wù):北京、上海、天津、沈陽、大連、廣州、深圳、青島、淄博、煙臺、南京、徐州、如皋、常州、蘇州、南通、杭州、寧波、武漢、西安、成都、重慶、昆明、福州。

  (8)廣發(fā)證券股份有限公司

  在以下城市的100家營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理開戶和申購等業(yè)務(wù):廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞等。

  (9)國信證券有限責任公司

  在以下17個城市的營業(yè)網(wǎng)點辦理代銷業(yè)務(wù):深圳、北京、杭州、上海、廣州、佛山、成都、綿陽、西安、武漢、義烏、大連、天津、煙臺、哈爾濱、南京、福州。

  (10)中國民生銀行股份有限公司

  在以下17個城市的營業(yè)網(wǎng)點辦理相關(guān)業(yè)務(wù):北京、上海、廣州、深圳、武漢、大連、南京、杭州、重慶、西安、福州、濟南、太原、成都、寧波、石家莊、汕頭。

  3、各代銷網(wǎng)點的地址和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項,請以各代銷機構(gòu)在當?shù)孛襟w上刊登的公告或各網(wǎng)點的公告為準,也可致電代銷機構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

  4、若增加新的直銷網(wǎng)點或者新的代理銷售機構(gòu),本公司將及時公告,敬請投資者留意。

  二、日常申購與贖回時間

  辦理基金日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。受理時間為:9:30-11:30、13:00-15:00,如有調(diào)整,請咨詢各地代銷網(wǎng)點。

  三、日常申購和贖回要求

  投資者在代銷機構(gòu)每次最低申購金額為1,000元(含申購費),其上不設(shè)金額級差。基金持有人在銷售機構(gòu)贖回時,每次贖回申請不得低于1,000份基金單位。基金持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)(網(wǎng)點)保留的基金單位余額不足1,000份的,在贖回時需一次全部贖回。

  四、日常申購與贖回費率

  1、申購本基金分前端、后端兩種收費模式,供投資者選擇。

  2、前端收費模式

  前端收費模式即在申購基金時繳納申購費。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。前端申購費率按申購金額分檔如下:

  申購金額(含申購費)前端申購費率

  100萬元以下1.5

  % 100萬元以上(含100萬元)-500萬元以下1.2

  % 500萬元以上(含500萬元)不超過1.0

  % 3、后端收費模式

  后端收費模式即申購基金時免交申購費,而在贖回基金時再交納,持有時間越長,后端費率越低,直至為零。后端申購費率按持有期分檔如下:

  持有時間后端申購費率

  1年以內(nèi)1.8

  % 滿1年不滿2年1.5

  % 滿2年不滿3年1.2

  % 滿3年不滿4年1.0

  % 滿4年不滿8年0.5

  % 滿8年以后0

  4、本基金贖回費率不超過贖回總額的0.5%。

  5、基金管理人可以根據(jù)基金契約的相關(guān)規(guī)定調(diào)整申購費率和贖回費率,并按規(guī)定提前公告。

  五、基金單位凈值公告

  從2003年10月23日起,本公司將在每個開放日通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售網(wǎng)點營業(yè)場所、深交所披露系統(tǒng)、本公司客戶服務(wù)中心、本公司及代銷機構(gòu)網(wǎng)站等媒介公布上一個開放日的基金單位凈值。敬請投資者留意。

  風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書。

  特此公告。

  華夏基金管理有限公司

  2003年10月18日


    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

發(fā)表評論

愛問(iAsk.com)


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關(guān)閉


新浪網(wǎng)財經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產(chǎn)品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權(quán)所有