方信

　　今日有很多基金重要消息，首家復制基金宣布成立，初設規模為52億元；有基金費率優惠活動信息、有新基金開放申購業務、有基金暫停申購和轉換、有基金申購新股情況、分紅信息等等，相關投資人應與關注。

　　南方穩健成長貳號證券投資基金基金合同生效

　　南方穩健成長貳號證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字2006年6月13日證監基金字[2006]116號文批準，并自2006年6月29日起向全社會公開募集。截止到2006年7月20日，基金募集工作已順利結束。經普華永道會計師事務所驗資，本次募集有效認購總戶數為101,081戶；本次募集的凈認購金額為5,256,725,210.10元人民幣，折合基金份額5,256,725,210.10份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計1,143,478.58元人民幣，折算為1,143,478.58份基金份額歸基金份額持有人所有。至此，本次募集的實收基金為人民幣5,257,868,688.68元，折合基金份額5,257,868,688.68份。實收基金已于2006年7月24日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行股份有限公司開立的南方穩健成長貳號證券投資基金托管專戶。本次募集期間所發生的與本基金有關的信息披露費、律師費和會計師費等費用從基金募集費用中列支，不另從基金資產支付。 　　

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《南方穩健成長貳號證券投資基金基金合同》、《南方穩健成長貳號證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金募集符合有關條件，南方基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年7月25日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。 　　

　　本基金的申購、贖回自基金合同生效后30個工作日內開始辦理，基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站公告。

　　中信經典配置基金、中信紅利精選基金暫停申購及轉換轉入業務的公告

　　鑒于我公司管理的中信經典配置證券投資基金、中信紅利精選股票型證券投資基金持有的部分股票處于股權分置改革階段。為切實保護現有基金份額持有人利益，根據《中信經典配置證券投資基金基金合同》、《中信紅利精選股票型證券投資基金基金合同》有關約定，以及中國證監會有關通知精神，我公司決定于2006年7月26日起暫停中信經典配置證券投資基金、中信紅利精選股票型證券投資基金的申購及從我司所管理的其他開放式基金轉入業務。 　　

　　中信經典配置證券投資基金、中信紅利精選股票型證券投資基金恢復辦理申購及轉入業務的日期將另行公告。 　　

　　如有疑問，請撥打本公司咨詢熱線010-82251898，或登陸本公司網站funds.ecitic.com獲取相關信息。

　　融通新藍籌證券投資基金申購費率優惠的公告

　　融通新藍籌證券投資基金于2006年3月31日獲得了國際基金評級機構理柏公司評選的“理柏中國基金獎2006”唯一的三年期基金獎，為了回饋廣大投資者，本公司將開展“融通新藍籌基金持續營銷服務月”活動。活動期間對融通新藍籌基金的前端申購費率實行優惠，具體優惠方案如下：

　　一、活動期間：2006年8月1日至2006年8月31日

　　二、前端申購費率優惠方式：活動期間凡申購融通新藍籌基金(前端收費模式)的投資者，均享受前端申購費率優惠。具體費率優惠對照表如下：

　　詳見公司網站

　　三、參加活動的銷售機構

　　投資者可以通過本公司直銷中心和中國建設銀行、交通銀行、招商銀行、深圳發展銀行、中信建投證券、民生證券、山西證券、中信萬通證券、銀河證券、東北證券、國都證券、宏源證券、國泰君安證券、東吳證券、東方證券、金通證券、長江證券、光大證券、國聯證券、華安證券、國盛證券、國信證券、招商證券、聯合證券、萬聯證券、廣發證券、長城證券、平安證券、第一創業證券、金元證券的相關營業網點辦理融通新藍籌基金的優惠申購業務。

　　四、本次活動期間，如增加或調整銷售機構，本公司將另行公告。

　　五、本公告最終解釋權歸融通基金管理有限公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，請登陸本公司網站(www.rtfund.com)查詢或撥打本公司客戶服務熱線電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。

　　長信金利趨勢股票型基金開放日常贖回業務

　　根據《長信金利趨勢股票型證券投資基金基金合同》、《長信金利趨勢股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，經本公司申請并獲上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)上證債字［2006］10號文同意，長信金利趨勢股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2006年7月28日開始辦理日常贖回業務，具體事宜公告如下：

　　一、辦理機構

　　本基金簡稱：長信金利；基金代碼：519995(前端)、519994(后端)。投資者可以通過以下直銷機構和代銷機構辦理本基金日常贖回業務。

　　1、直銷機構

　　長信基金管理有限責任公司直銷中心

　　住所：上海市浦東新區世紀大道1600號浦項商務廣場16樓

　　辦公地址：上海市黃浦區漢口路130號3、4樓

　　電話：021-63217535

　　傳真：021-63236866

　　客服電話：021-33074848

　　2、場外代銷機構

　　(1)上海浦東發展銀行全國各分行所轄城市的指定網點，客服電話：021-68881829，網址：http：／／www.spdb.com.cn。

　　(2)長江證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：4008-888-999，網址：www.cz318.com.cn。

　　(3)國泰君安證券股份有限公司全國各指定營業部，　客服電話：400-8888-666，網址：　www.gtja.com。

　　(4)中國銀河證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：010-68016655，網址：www.chinastock.com.cn。

　　(5)廣發證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：020-87555888＊875，網址：www.gf.com.cn。

　　(6)光大證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：021-68816770，　網址：www.ebscn.com。

　　(7)招商證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：400-8888-111，0755-82943511，0755-26951111，網址：www.newone.com.cn。

　　(8)中信建投證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：400-8888-108，網址：　www.csc108.com。

　　(9)申銀萬國證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：021-962505，　網站：www.sw2000.com.cn

　　(10)興業證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：021-68419974，網址：　www.xyzq.com.cn。

　　(11)湘財證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：021-68865020，網址：www.xcsc.com

　　(12)天相投資顧問有限公司

　　3、場內代銷機構

　　投資者可通過有上證基金通(上交所開放式基金銷售系統)資格的會員單位(名單詳見上交所網站)辦理本基金贖回業務(場內只支持前端業務)。

　　二、日常贖回業務安排

　　1、贖回時間

　　本基金為投資者辦理日常贖回業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。若出現新的證券交易市場或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日進行相應的調整，報中國證監會備案，并于兩日內在至少一種中國證監會指定的報刊上公告。

　　2、贖回數額的約定

　　基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于800份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足800份的，在贖回時需一次全部贖回。

　　基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下，可根據市場情況調整贖回的有關數額限制，并在調整生效前三個工作日在至少一種中國證監會指定的報刊上公告。

　　3、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應的費用，計算結果保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此產生的誤差在基金財產中列支。

　　4、贖回費率：

　　注：N為持有年限

　　基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下，調整上述收費方式和費率水平，并報中國證監會備案。

　　5、贖回費的歸屬

　　本基金的贖回費用在投資人贖回本基金份額時收取，扣除注冊登記費和其他手續費后的余額為贖回費總額的25%，歸入基金財產。

　　三、基金份額凈值公告

　　本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構網點、本公司客戶服務電話和網站等媒介及時公布基金上一個正常交易日的基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　四、重要提示

　　1、本基金是股票型證券投資基金，基金運作方式是契約型開放式，基金管理人為長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為上海浦東發展銀行，由中國證券登記結算有限責任公司辦理本基金的登記業務。

　　2、投資者可撥打本公司的客戶服務電話021-33074848或登陸本公司網站www.cxfund.com.cn了解基金申購事宜。

　　3、本公告僅對本基金開放日常申購業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《長信金利趨勢股票型證券投資基金招募說明書》等相關資料。

　　4、上述業務的解釋權歸本公司。

　　五、風險提示

　　本基金管理人依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，決策需謹慎，投資者申購本基金前，應認真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。

　　海富通貨幣市場基金銷售服務費分級并暫停三天申購、贖回和轉換業務

　　海富通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")經中國證券監督管理委員會證監基金字[2004]194號文批準公開發售。本基金基金合同于2005年1月4日正式生效。為了滿足投資者的理財需求，本基金自2006年8月1日起實行銷售服務費分級收費方式。應實施銷售服務費分級收費方式的技術要求，本基金將暫停三天(即2006年7月31日、8月1日和2日)申購、贖回和轉換業務。2006年8月3日起，本基金的申購、贖回和轉換業務將重新開放。

　　一、基金份額分級

　　自2006年8月1日起，本基金分設兩級基金份額：A級基金份額和B級基金份額。兩級基金份額單獨設置基金代碼，并單獨公布基金萬份凈收益和七日年化收益率。A級基金份額的基金代碼為519505(與分級前的基金代碼相同)，新設B級基金份額的基金代碼為519506。

　　A級基金份額與B級基金份額的管理費、托管費相同，A級基金份額按照0.25%的年費率計提銷售服務費，B級基金份額按照0.01%的年費率計提銷售服務費。

　　各級基金份額銷售服務費計提的計算公式如下：

　　H＝E×R÷當年天數

　　H為各級基金份額每日應計提的銷售服務費

　　E為前一日該級基金份額的基金資產凈值

　　R為該級基金份額的銷售服務費率

　　各級費率結構、申購各級基金份額的最低金額限制及在銷售機構保留的各級基金份額的最低份額限制如下：

　　二、基金份額的升級和降級

　　投資者在所有銷售機構保留的A級基金份額之和超過500萬份(包含500萬份)時，本基金的注冊登記機構自動將其在所有銷售機構持有的A級基金份額升級為B級基金份額。

　　投資者在所有銷售機構保留的B級基金份額之和的最低余額為500萬份(包含500萬份)，低于500萬份的，本基金的注冊登記機構自動將其在所有銷售機構持有的B級基金份額降級為A級基金份額。

　　如果注冊登記機構于T日對投資者持有的基金份額進行了升降級處理，那么投資者在該日對升降級前的基金份額提交的贖回、基金轉換轉出、轉托管等申請將確認失敗，基金管理人不承擔由此造成的一切損失；投資者可于T＋1日就升級或降級后的基金份額提交贖回、基金轉換轉出及轉托管申請。

　　三、基金萬份凈收益和七日年化收益率的計算與公告

　　本基金管理人(海富通基金管理有限公司)將每日計算各級基金份額的萬份凈收益和七日年化收益率，在每個開放日的次日，通過本基金管理人網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露各級基金份額開放日的基金萬份凈收益和七日年化收益率。基金分級后，各級基金份額的收益支付仍然采用“每日分配，按月支付”的方式。

　　四、適用的銷售網點

　　中國銀行、交通銀行、興業銀行、深圳發展銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、世紀證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中銀國際證券、天相投資等代銷機構。

　　五、重要提示

　　1、A級、B級基金份額共同受《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》的約束，享有同等權利，凡基金合同及相關法律文書中對基金份額的提及，其份額的計算皆為A級、B級二類基金份額之總和。

　　2、經本基金托管人(中國銀行股份有限公司)同意，本基金管理人就《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金更新招募說明書》的相關內容進行了修改，并已報中國證監會備案。具體修改內容詳見“關于修改《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金更新招募說明書》有關內容的公告”。

　　3、本公告的解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，可登陸本公司網站(www.hftfund.com)查詢。對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本公司旗下管理基金其他有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話021-38784858或40088-40099(免長話費)垂詢相關事宜。

　　海富通基金管理有限公司關于旗下基金申購保利房地產(集團)股份有限公司A股的公告

　　海富通基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")所管理的海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金、海富通股票證券投資基金和海富通強化回報混合型證券投資基金參加了保利房地產(集團)股份有限公司首次公開發行A股網上及網下申購。此次發行分銷商之一海通證券股份有限公司是本公司控股股東。

　　主承銷商中信證券股份有限公司于2006年7月18日公布《保利房地產(集團)股份有限公司首次公開發行A股定價及網下配售發行結果公告》，2006年7月25日發布《保利房地產(集團)股份有限公司首次公開發行A股網上定價發行搖號中簽結果公告》。根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，本公司將各基金中簽結果披露，詳見公司網站。

　　博時基金管理有限公司調整所管理開放式基金交易限額

　　為了方便投資者基金投資，更好地為投資者提供服務，博時基金管理有限公司定于自2006年7月31日起對旗下所有開放式基金的有關交易限額設置進行調整，調整后的交易限制具體設置見下表： 　　　

　　見公司網站。

　　各代銷機構可以根據自己的業務情況設置高于或等于我司設定的上述最低限額，投資人在銷售機構辦理基金交易業務時，除需滿足我司上述最低限額外，還需遵循相關銷售機構的設定。 　　

　　投資者如有疑問，請撥打客戶服務熱線：95105568(免長途話費)，010-65171155，或登錄本公司網站www.bosera.com獲取相關信息。

　　增加深發行為嘉實300、嘉實超短債代銷機構

　　根據嘉實基金管理有限公司與深圳發展銀行股份有限公司簽署的開放式基金代銷協議，深圳發展銀行自2006年7月26日起對所有投資者辦理嘉實滬深300指數證券投資基金、嘉實超短債證券投資基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　此前，嘉實基金已公告了深圳發展銀行代為辦理嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列證券投資基金(暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金)、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣市場基金等開放式基金的銷售業務。

　　具體業務辦理時間為：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1.深圳發展銀行

　　住所、辦公地址：深圳深南中路5047號深圳發展銀行大廈

　　法定代表人：法蘭克紐曼(Frank N. Newman)

　　電話：(0755)82088888-8811

　　傳真：(0755)82080714

　　聯系人：周 勤

　　客服熱線：95501

　　網站：www.sdb.com.cn

　　營業網點：北京、上海、南京、深圳、廣州、大連、濟南、青島、成都、天津、杭州、寧波、溫州、重慶、佛山、珠海、海口、昆明等18家分行237個營業網點。

　　2.嘉實基金管理有限公司

　　客戶服務電話：95105866、(010)65185566，網址：www.jsfund.cn 。

　　歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實基金管理的開放式基金的開戶、認購或申購等相關業務。

　　融通新藍籌證券投資基金第九次分紅

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通新藍籌證券投資基金基金合同》的約定，融通新藍籌證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第九次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核，以2006年7月24日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.50元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年8月4日

　　2、紅利發放日：2006年8月8日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年8月7日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8月8日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年8月4日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年8月7日直接劃入其基金賬戶。2006年8月8日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、本基金的分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年8月4日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。

　　最后是海富通貨幣基金更新了合同和招募說明書。

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