方信

　　今日證券投資基金的二季度報告披露工作繼續(xù)進(jìn)行，仍然是基金業(yè)信息的焦點題材。另外，新基金走出封閉期開放日常申購業(yè)務(wù)的消息也比較多，還有一家基金開展了夏季優(yōu)惠活動，這些重要信息都值得投資人關(guān)注。

　　重要業(yè)務(wù)信息：

　　交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型基金開放申購業(yè)務(wù)

　　《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)已于2006年6月14日正式生效。根據(jù)《基金合同》和《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司申請并獲上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)上證債字［2006］36號文同意，交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2006年7月24日起開始辦理日常場外和場內(nèi)申購業(yè)務(wù)(基金簡稱：“交銀穩(wěn)健”；基金代碼：前端519690，后端519691)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司，注冊登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設(shè)銀行”)。

　　2、本公告僅對本基金開放申購的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2006年4月29日《上海證券報》、2006年5月8日《中國證券報》、2006年5月9日《證券時報》上的《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機構(gòu)查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關(guān)資料。

　　3、投資者可以通過場外、場內(nèi)兩種方式申購本基金。場外銷售渠道為基金管理人的直銷網(wǎng)點和不通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的場外代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點；場內(nèi)銷售渠道為通過上海證券交易所開放式基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)(以下簡稱“上證所場內(nèi)系統(tǒng)”)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的上海證券交易所會員。目前場內(nèi)交易只支持前端收費基金申購。場內(nèi)申購需遵守上海證券交易所相關(guān)規(guī)則。

　　4、本基金場內(nèi)代碼及簡稱：前端收費申購簡稱為“交銀穩(wěn)健”，基金代碼為519690；進(jìn)行跨市場轉(zhuǎn)托管簡稱為“交銀WJZT”，代碼為522690；設(shè)置分紅方式簡稱為“交銀WJFH”，代碼為523690。后端收費申購簡稱為“交銀穩(wěn)后”，基金代碼為519691。

　　5、為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對賬單，請投資者注意核對開戶信息是否準(zhǔn)確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶網(wǎng)點更正相關(guān)資料或致電本公司客戶熱線021-61055000。

　　6、有關(guān)本基金開放申購的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。

　　一、投資者范圍

　　符合法律法規(guī)規(guī)定的個人投資者和機構(gòu)投資者及合格境外機構(gòu)投資者。

　　二、銷售機構(gòu)

　　1、直銷機構(gòu)：交銀施羅德基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市交通銀行大樓二層(裙)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號交銀金融大廈

　　郵政編碼：200120

　　傳真：021-61055054

　　電話：021-61055023

　　聯(lián)系人：彭婭

　　客戶服務(wù)熱線：021-61055000

　　公司網(wǎng)站：www.jysld.com

　　2、場外代銷機構(gòu)

　　投資者通過以上直銷機構(gòu)和場外代銷機構(gòu)申購本基金的基金簡稱為“交銀穩(wěn)健”，基金代碼為519690(前端)，519691(后端)。

　　3、場內(nèi)代銷機構(gòu)

　　場內(nèi)代銷機構(gòu)是指可以通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的有資格的上海證券交易所會員單位，目前場內(nèi)交易只支持前端收費基金申購。具體名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站：

　　www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp。

　　投資者通過場內(nèi)代銷機構(gòu)申購本基金的基金簡稱為：前端收費申購簡稱為“交銀穩(wěn)健”，基金代碼為519690；進(jìn)行跨市場轉(zhuǎn)托管簡稱為“交銀WJZT”，代碼為522690；設(shè)置分紅方式簡稱為“交銀WJFH”，代碼為523690。

　　4、代銷機構(gòu)或網(wǎng)點的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請詳見《交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》及其他有關(guān)增加代銷機構(gòu)的公告。

　　5、基金管理人將適時增加或調(diào)整直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)，并及時公告。

　　6、未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，及希望了解其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄基金管理人網(wǎng)站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)或撥打本公司的客戶服務(wù)中心電話021-61055000進(jìn)行查詢。

　　三、申購業(yè)務(wù)辦理時間

　　本基金辦理申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日。具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。

　　由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。

　　若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業(yè)務(wù)辦理時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

　　四、申購的金額限制

　　1、場外申購時，代銷網(wǎng)點每個賬戶單筆申購的最低金額為1,000元人民幣。直銷網(wǎng)點每個賬戶首次申購的單筆最低金額為100,000元人民幣，追加申購的單筆最低金額為10,000元人民幣；已在直銷網(wǎng)點有認(rèn)購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。

　　場內(nèi)申購時，每筆申購金額最低為1,000元人民幣，同時每筆申購必須是100元的整數(shù)倍，并且單筆申購最高不超過99,999,900元人民幣。

　　代銷機構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷機構(gòu)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設(shè)上限限制。

　　2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述申購的金額限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體和公司網(wǎng)站上刊登公告。

　　五、申購費

　　1、本基金提供兩種申購費用的支付模式。投資者可以選擇前端收費模式，即在申購時支付申購費用；也可以選擇后端收費模式，即在贖回時才支付相應(yīng)的申購費用。目前場內(nèi)交易只支持前端收費模式。

　　2、投資者選擇交納前端申購費用時，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：

　　3、投資者選擇交納后端申購費用時，以申購金額為基數(shù)按持有時間采用比例費率。具體費率如下：

　　4、因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不再收取申購費用。

　　5、基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及基金合同調(diào)整申購費率。費率如發(fā)生變更,基金管理人最遲應(yīng)于新的費率開始實施3個工作日前在指定媒體上公告。

　　六、基金份額凈值公告

　　自2006年7月24日始,本公司將根據(jù)《基金合同》和《招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)的指定網(wǎng)點營業(yè)場所、本公司的客戶服務(wù)電話、本公司網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日)的基金份額凈值，敬請投資者留意。

　　風(fēng)險提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。

　　上投摩根旗下基金“組合一夏”促銷活動公告

　　為答謝廣大投資者，我司將于2006年7月20日至8月20日間，開展為期一個月的“組合一夏”促銷活動。活動期間，我司將對旗下上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金(以下簡稱“中國優(yōu)勢”)、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金(以下簡稱“阿爾法”)、上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金(以下簡稱“雙息平衡”)及上投摩根貨幣市場基金(以下簡稱“貨幣基金”)開展費率優(yōu)惠活動。活動具體優(yōu)惠費率如下：

　　一、促銷活動銷售網(wǎng)點

　　1.直銷渠道

　　上投摩根基金管理有限公司摩根理財中心

　　地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20樓

　　理財中心電話：(021)38794888，4008894888

　　傳真：(021)68881190

　　上投摩根基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈2503B室(100005)

　　電話：(010)65172266轉(zhuǎn)5008

　　傳真：(010)65179122

　　全國統(tǒng)一客服熱線：4008894888

　　2.代銷渠道

　　上述基金的各代銷機構(gòu)均參加本促銷活動，具體見上述各基金之招募說明書及相關(guān)公告。

　　二、下列基金的申購費按下表優(yōu)惠費率計算

　　三、轉(zhuǎn)換費優(yōu)惠

　　1.中國優(yōu)勢、阿爾法或雙息平衡基金之間相互轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換費的優(yōu)惠費率如下表所示。

　　見公司網(wǎng)站。

　　2.貨幣市場基金轉(zhuǎn)換為中國優(yōu)勢、阿爾法或雙息平衡基金，轉(zhuǎn)換費的優(yōu)惠費率如下表所示；

　　見公司網(wǎng)站。

　　重要提示

　　1、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸上投摩根基金管理有限公司。

　　2、風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本公司管理的基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　匯添富旗下基金投資資產(chǎn)支持證券方案的公告

　　根據(jù)證監(jiān)基金字[2006]93號《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項的通知》要求及本公司旗下基金基金合同之規(guī)定，本公司所管理的證券投資基金可以投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同、招募說明書及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定基金投資資產(chǎn)支持證券的方案并公告如下：

　　一、投資限制

　　1、單只證券投資基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%。

　　2、單只證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該基金資產(chǎn)凈值的10%。

　　3、本管理人管理的全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%。

　　4、單只證券投資基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過該基金資產(chǎn)凈值的20%，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊品種除外。

　　5、因市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券不符合上述第2條、第4條規(guī)定的比例，本基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。

　　6、貨幣市場基金可投資于剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券。債券基金、股票基金、混合基金等其他類別的基金投資于資產(chǎn)支持證券的期限，依照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定和基金合同中的約定執(zhí)行。

　　浮動利率資產(chǎn)支持證券的剩余期限以計算日至下一個利率調(diào)整日的實際剩余天數(shù)計算。

　　7、本公司旗下基金投資的資產(chǎn)支持證券須具有評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)進(jìn)行持續(xù)信用評級。

　　貨幣市場基金投資的資產(chǎn)支持證券的信用評級，應(yīng)不低于國內(nèi)信用評級機構(gòu)評定的AAA級或相當(dāng)于AAA級的信用級別。其他類別的證券投資基金投資于資產(chǎn)支持證券，根據(jù)基金合同制訂相應(yīng)的證券信用級別限制，若基金合同未訂明相應(yīng)的證券信用級別限制，應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。

　　本公司旗下基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出。

　　二、投資策略

　　充分考慮資產(chǎn)支持證券的流動性、收益性和風(fēng)險性特征，并根據(jù)本公司基金的投資管理能力、風(fēng)險管理水平，確定資產(chǎn)支持證券投資的具體品種和規(guī)模。通過對利率趨勢、提前還款率等的預(yù)期，預(yù)測資產(chǎn)支持證券收益率的變化趨勢，并將資產(chǎn)支持證券的收益風(fēng)險特征與其他資產(chǎn)類別和債券的收益風(fēng)險比較，確定其是否具有相對價值，從而決定對其整體或個券的買入和賣出，力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的收益率。

　　三、風(fēng)險控制

　　將投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險管理納入本公司總體的風(fēng)險管理體系，充分識別和評估投資資產(chǎn)支持證券可能面臨的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，建立相應(yīng)的風(fēng)險評估流程，并制訂相應(yīng)的投資審批程序和風(fēng)險控制制度。

　　1、實行分級授權(quán)的投資授權(quán)制度。

　　2、使用全面、系統(tǒng)的風(fēng)險控制數(shù)量指標(biāo)。其中衡量信用風(fēng)險的數(shù)量指標(biāo)包括違約率(ProbabilityofDefault)、暴露程度(RiskExposure)、損失率(LossGivenDefault)等指標(biāo)。衡量市場風(fēng)險的數(shù)量指標(biāo)包括所有業(yè)務(wù)對股價、債券價格、外匯價格變動的敏感性、壓力測試(StressTests)和在險價值(VAR)等。

　　3、設(shè)定對各品種的風(fēng)險限額(ExposureLimits)。在控制投資規(guī)模風(fēng)險方面，根據(jù)對各種宏觀風(fēng)險指標(biāo)的判斷和產(chǎn)品風(fēng)險評級，設(shè)定對國家、行業(yè)、單個品種的投資風(fēng)險上限。在控制市場風(fēng)險方面，根據(jù)整個資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略和基金投資組合所設(shè)計的資產(chǎn)種類及各種風(fēng)險指標(biāo)，設(shè)定總倉位、凈倉位、杠桿使用、最大損失等上限。

　　4、對基金投資資產(chǎn)支持證券進(jìn)行全程的合規(guī)監(jiān)控，確保基金投資資產(chǎn)支持證券的合法合規(guī)。

　　四、信息披露

　　1、本基金管理人將依法披露所管理的證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券的情況，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　2、本基金管理人將在基金年報及半年報中披露所持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

　　3、本基金管理人將在基金季度報告中披露所持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

　　五、風(fēng)險揭示

　　資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、時效性風(fēng)險和信用風(fēng)險，本基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但基金份額持有人仍應(yīng)特別關(guān)注基金由于投資資產(chǎn)支持證券可能導(dǎo)致的凈值波動風(fēng)險。

　　招商安本增利債券型證券投資基金開放贖回和轉(zhuǎn)換

　　根據(jù)《招商安本增利債券型證券投資基金基金合同》和《招商安本增利債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，招商安本增利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2006年7月25日起開始辦理日常贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　一、投資者范圍

　　中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外、合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)允許的其它投資者。

　　二、日常贖回、轉(zhuǎn)換安排

　　1、贖回、轉(zhuǎn)換開放日：本基金從2004年7月25日開始辦理日常贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金辦理日常贖回、轉(zhuǎn)換的開放日為證券交易所的交易日，以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(zhǔn)(本公司公告暫停贖回、轉(zhuǎn)換時除外)。

　　2、贖回、轉(zhuǎn)換份額：單筆贖回或轉(zhuǎn)換的最低份額為1000份基金份額，投資人賬戶中基金份額低于1000份時須一次性贖回或轉(zhuǎn)換。

　　3、贖回費率：0

　　4、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

　　(1)基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機構(gòu)購買的本基金管理人所管理的并已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的各基金品種之間。

　　(2)本基金管理人只在轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金均有交易的當(dāng)日，方可受理投資者的轉(zhuǎn)換申請。

　　(3)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，先確認(rèn)的認(rèn)購或者申購的基金份額在轉(zhuǎn)換時先轉(zhuǎn)換。

　　(4)若同一投資人轉(zhuǎn)換當(dāng)日同時有贖回申請，則遵循先轉(zhuǎn)換后贖回的處理順序。

　　5、轉(zhuǎn)換費用

　　各基金間轉(zhuǎn)換的總費用包括轉(zhuǎn)換費和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分。

　　A、單筆轉(zhuǎn)換金額低于200萬元的轉(zhuǎn)換費說明：

　　(1)認(rèn)(申)購的本基金向招商先鋒基金或招商股票基金、招商平衡型基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)換費率為1.0%，向招商安泰債券A基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)換費率為0.5%；

　　(2)由招商先鋒基金或招商安泰系列基金(招商安泰債券B基金除外)轉(zhuǎn)換形成的本基金份額再向招商先鋒基金或招商安泰系列基金(招商安泰債券B基金除外)轉(zhuǎn)換時，每次的轉(zhuǎn)換費率均為0.5%；

　　(3)由招商先鋒基金或招商安泰系列基金(招商安泰債券B基金除外)向本基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)換費率為0，只需要收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費即可；

　　(4)本基金與招商現(xiàn)金增值基金之間的轉(zhuǎn)換費率為0。

　　B、單筆轉(zhuǎn)換金額高于200萬元(含)的轉(zhuǎn)換費說明：

　　(1)本基金向招商安泰系列基金、招商先鋒基金轉(zhuǎn)換時，單筆轉(zhuǎn)換費率為1000元。

　　(2)由招商安泰系列基金、招商先鋒基金向本基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)換費率為0，只收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費。

　　(3)本基金與招商現(xiàn)金增值基金之間的轉(zhuǎn)換費率為0。

　　三、銷售機構(gòu)

　　1、直銷：招商基金管理有限公司(以下簡稱“招商基金”或“本基金管理人”)及其設(shè)在北京、上海、深圳的直銷中心。直銷中心的具體認(rèn)購地點和聯(lián)系方式如下：

　　(1)招商基金總部

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28層

　　電話：0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　聯(lián)系人：李健黃娜

　　(2)基金易電子商務(wù)平臺

　　交易網(wǎng)站：direct.cmfchina.com

　　交易電話：400-887-9555

　　電話：(0755)83195018

　　傳真：(0755)83196436

　　聯(lián)系人：夏萍

　　(3)招商基金北方總部

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室

　　電話：010-66211612

　　傳真：010-66211613

　　聯(lián)系人：胡巧、趙松嫻

　　(4)招商基金華東總部

　　地址：上海市浦東南路588號浦發(fā)大廈22層

　　電話：021-68889916

　　傳真：021-58796616

　　聯(lián)系人：朱蓓艷

　　(5)招商基金機構(gòu)業(yè)務(wù)拓展部

　　地址：北京市西城區(qū)金融街通泰大廈B座620室

　　電話：(010)88087239、88087233、88086405

　　傳真：(010)88087236

　　聯(lián)系人：羅寶音、孔宏濤

　　(6)招商基金華南總部

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓

　　電話：(0755)83073151

　　傳真：(0755)83196449

　　聯(lián)系人：梁建萍

　　(7)招商基金客戶服務(wù)電話：400-887-9555(免長途費)

　　(8)招商基金機構(gòu)客戶服務(wù)電話：400-887-6555(免長途費)

　　2、代銷機構(gòu)：

　　(1)中國光大銀行

　　網(wǎng)址：www.cebbank.com

　　客戶服務(wù)電話：95595

　　(2)招商銀行

　　網(wǎng)址:www.cmbchina.com

　　客戶服務(wù)電話：95555

　　(3)招商證券

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　咨詢熱線：4008888111、0755-26951111

　　(4)國泰君安證券

　　網(wǎng)址：www.gtja.com

　　客戶服務(wù)電話：4008888666

　　(5)光大證券

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com

　　客戶服務(wù)熱線:021-68823685

　　(6)銀河證券

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　客戶咨詢電話：010-68016655

　　(7)天相投資顧問有限公司

　　網(wǎng)址：www.txsec.com

　　客戶服務(wù)熱線：010-84533151-822

　　四、重要提示

　　1、本公告僅對本基金開放申購事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀2006年6月2日《上海證券報》、本基金管理人網(wǎng)站(www.cmfchina.com)上的《招商安本增利債券型證券投資基金招募說明書》。

　　2、未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，及希望了解其它有關(guān)信息和本基金的詳細(xì)情況的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.cmfchina.com)或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555(免長途費)；招商基金機構(gòu)客戶服務(wù)電話：400-887-6555(免長途費)。

　　3、由于各代銷機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時間有所不同，投資者應(yīng)以各代銷機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。

　　4、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。

　　五、風(fēng)險提示：

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　融通開放式基金代理銷售機構(gòu)增加代銷基金品種

　　根據(jù)融通基金管理有限公司與第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“第一創(chuàng)業(yè)證券”)、東北證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“東北證券”)、國盛證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“國盛證券”)、宏源證券股份有限公司(以下簡稱“宏源證券”)、金元證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“金元證券”)簽署的融通開放式基金銷售代理協(xié)議，第一創(chuàng)業(yè)證券、東北證券、國盛證券、宏源證券等5家證券公司自本公告日起增加代銷融通新藍(lán)籌證券投資基金、融通債券投資基金、融通深證100指數(shù)證券投資基金、融通藍(lán)籌成長證券投資基金、融通行業(yè)景氣證券投資基金，金元證券自本公告日起增加代銷融通巨潮100指數(shù)證券投資基金。融通開放式基金代理銷售機構(gòu)情況如下：

　　一、代銷機構(gòu)情況

　　1.公司全稱:第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市筍崗路中民時代廣場B座25樓

　　法定代表人：劉學(xué)民

　　聯(lián)系電話：0755-25832493

　　聯(lián)系人：梁少珍

　　2.公司全稱:東北證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　聯(lián)系電話：0431-5096710

　　聯(lián)系人：高新宇

　　3.公司全稱:國盛證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號信達(dá)大廈10-13樓

　　法定代表人：管榮升

　　聯(lián)系電話：0791-6289771

　　聯(lián)系人：萬齊志

　　4.公司全稱:宏源證券股份有限公司

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運大廈B座6層

　　法定代表人：湯世生

　　聯(lián)系電話：010-62267799-6416

　　聯(lián)系人：張智紅

　　5.公司全稱:金元證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓

　　法定代表人：鄭輝

　　聯(lián)系電話：0755-83025695

　　聯(lián)系人：金春

　　二、代銷機構(gòu)網(wǎng)點

　　1.第一創(chuàng)業(yè)證券在以下6個城市7個營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的銷售業(yè)務(wù)：北京、上海、深圳、廊坊、長沙、佛山。

　　2.東北證券在以下17個城市42個營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的銷售業(yè)務(wù)：長春、北京、武漢、太原、上海、杭州、南京、深圳、重慶、吉林、延吉、遼源、松原、白山、通化、四平、白城。

　　3.國盛證券在以下12個城市的45家營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)：北京、上海、深圳、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)。

　　4.宏源證券在以下18個城市30個營業(yè)網(wǎng)點辦理對所有投資者的銷售業(yè)務(wù)：烏魯木齊、昌吉、石河子、哈密、克拉瑪依、上海、深圳、海南、沈陽、大連、鹽城、桂林、柳州、北京、武漢、南寧、杭州、昆明。

　　5.金元證券在以下19個主要城市的23家營業(yè)網(wǎng)點辦理本基金的開戶和交易等業(yè)務(wù)：北京、天津、沈陽、深圳、海口、三亞、上海、杭州、蘇州、武漢、成都、烏魯木齊、西安、南京、南通、寧波、長沙、廣州、中山。

　　三、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情

　　1.第一創(chuàng)業(yè)證券客戶服務(wù)電話：0755-25832493，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話

　　第一創(chuàng)業(yè)證券網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn

　　2.東北證券客戶服務(wù)電話：(0431)96688-0，(0431)5096733或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話

　　東北證券網(wǎng)址：www.nesc.cn

　　3.國盛證券客戶服務(wù)電話：0791-6285337、6288690或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部咨詢電話

　　國盛證券網(wǎng)址：www.gsstock.com

　　4.宏源證券客戶服務(wù)電話：010-62267799-6789，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話

　　宏源證券網(wǎng)址：www.ehongyuan.com.cn

　　5.金元證券客戶服務(wù)電話：0755-83025695

　　金元證券網(wǎng)址：www.jyzq.cn

　　6.融通基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-26948088

　　融通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.rtfund.com

　　融通基金管理有限公司

　　長盛基金管理公司關(guān)于長盛貨幣市場基金臨時公告

　　根據(jù)《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》之第四條規(guī)定，長盛基金管理有限公司就長盛貨幣市場基金“影子定價”事宜臨時公告如下：　　　　

　　原因：近期由于新股發(fā)行導(dǎo)致基金總體規(guī)模下降，致使原有收益率較高的庫存證券的收益被稀釋的狀況得以緩解和改變，浮動盈利比例開始上升。　　

　　處理方法：為了維護(hù)現(xiàn)有基金持有人的利益，防范市場風(fēng)險，本基金將逐步實現(xiàn)現(xiàn)有浮動盈利，將偏離度維持到0.5%以下。　　

　　基金分紅信息：

　　博時穩(wěn)定價值債券投資基金第十一次分紅

　　博時穩(wěn)定價值債券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年8月24日基金合同生效,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進(jìn)行自基金成立以來的第十一次分紅，向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.016元，加計本次分紅，本基金累計分紅為每10份0.191元。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核,截至2006年7月18日，本基金已實現(xiàn)的凈收益為9,399,763.89元；可分配收益為9,399,763.89元。以2006年7月18日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.016元。剩余收益仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年7月25日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年7月27日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2007年7月25日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、現(xiàn)金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年7月27日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年7月27日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年7月25日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年7月26日直接劃入其基金賬戶，2006年7月27日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年7月25日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者確認(rèn)基金認(rèn)購確認(rèn)書上的分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2006年7月25日申請贖回基金份額的，其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于100份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.bosera.com)或撥打客戶服務(wù)電話95105568(免長途費)、010-65171155)咨詢相關(guān)事宜。

　　獨家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點純屬作者個人意見，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對新浪財經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。