方信

　　周末至今基金重要信息很多，首家封轉開議案獲得通過雖在意料之中，但其意義依然重大，因為對后續的幾十家封閉式基金具有借鑒意思。另外，新基金業務進展消息也值得大家關注。

　　中信穩定雙利債券型證券投資基金提前結束募集

　　中信穩定雙利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會“證監基金字【2006】121號文”批準，已于2006年6月23日開始募集，原定募集截止日為2006年7月25日。在募集期間，廣大投資者認購踴躍，根據初步統計，本基金募集的基金份額總額和認購戶數均已達到《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》規定的開放式基金合同生效條件。 　　

　　為提高基金合同生效后基金資產的運作效率，根據中國證監會的有關規定以及《中信穩定雙利債券型證券投資基金合同》、《中信穩定雙利債券型證券投資基金招募說明書》和《中信穩定雙利債券型證券投資基金份額發售公告》等文件的相關規定，經本基金管理人中信基金管理有限責任公司與本基金托管人中國建設銀行股份有限公司協商，并經請示中國證監會同意，決定提前結束本基金的募集，自2006年7月18日17：00起停止辦理本基金的認購手續。 　　

　　興業證券投資基金基金份額持有人大會表決結果

　　興業證券投資基金(下稱“興業基金”)基金份額持有人大會已于2006年7月14日在北京召開。出席本次大會的興業基金份額持有人所持份額共計302,461,666份，占興業基金總份額5億份的60.49%，達到法定開會條件，符合《中華人民共和國證券投資基金法》和《興業證券投資基金基金合同》的有關規定。 　　

　　會議審議了《關于興業證券投資基金轉型有關事項的議案》(下稱“本次會議議案”)，并由出席大會的基金份額持有人對本次會議議案進行表決，表決結果為：298,505,913份基金份額同意，3,955,753份基金份額反對，0份基金份額棄權。同意本次會議議案的基金份額占出席本次大會的持有人所持份額的98.69%，達到出席本次會議的基金份額持有人所持基金份額總數的三分之二以上，達到法定條件，符合《中華人民共和國證券投資基金法》和《興業證券投資基金基金合同》的有關規定，本次會議議案獲得通過。 　　

　　本次會議結果將報送中國證券監督管理委員會予以核準。中國證券監督管理委員會核準前興業基金將繼續停牌。 　　

　　銀華優質增長股票型基金開放日常申購業務

　　根據《銀華優質增長股票型證券投資基金基金合同》與《銀華優質增長股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，銀華優質增長股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2006年7月20日起開始辦理本基金的日常申購業務�，F將有關事項公告如下：

　　一、投資者范圍

　　中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規禁止投資證券投資基金的除外)、合格境外機構投資者。

　　二、銷售機構

　　1、代銷機構

　　投資者可以通過括中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、東方證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、西南證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、宏源證券有限責任公司的相關營業網點辦理日常開戶及申購業務。

　　2、直銷機構：銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)和設在北京和上海的分公司以及電子交易平臺

　　(1)銀華基金管理有限公司

　　地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈19層

　　電話：0755-83515002

　　傳真：0755-83515082

　　郵編：518034

　　聯系人：劉燕

　　(2)銀華基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城中2辦公樓10層2-8室

　　電話：010-58163069

　　傳真：010-58163027

　　郵編：100738

　　聯系人：田寧

　　(3)銀華基金管理有限公司上海分公司

　　地址：上海浦東新區世紀大道1600號浦項商務廣場5層511室

　　電話：021-50588827

　　傳真：021-50588055

　　郵編：200122

　　聯系人：康茜

　　(4)銀華基金管理有限公司電子交易平臺

　　投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶及申購業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。

　　網上交易網址：www.yhfund.com.cn

　　3、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請詳見《銀華優質增長股票型證券投資基金基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

　　4、若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　三、日常申購時間

　　本基金日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日(本公司公告暫停申購時除外)。開放日具體業務辦理時間為：每個基金開放日的上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，交易日15：00以后接受的交易申請均順延至下一個交易日處理。

　　四、日常申購要求

　　1、代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為1000元人民幣(含申購費)；

　　2、投資者在直銷中心首次申購的最低金額為10萬元人民幣，追加申購的最低金額為1萬元人民幣；已在直銷中心有認購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。

　　五、申購費

　　本基金采用前端收費的形式收取申購費用，申購費率按申購金額的大小分為五檔，具體如下表所示：

　　六、重要提示

　　1、本公告僅對銀華優質增長股票型證券投資基金開放日常申購的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在《上海證券報》上的《銀華優質增長股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《銀華優質增長股票型證券投資基金合同》和《銀華優質增長股票型證券投資基金招募說明書》等相關資料。

　　2、上述業務的解釋權歸銀華基金管理有限公司。

　　七、風險提示

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風險。

　　運用公司固有資金投資旗下同智證券投資基金

　　根據《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》(證監基金字［2005］96號)的有關規定，我公司運用固有資金投資本公司管理的同智證券投資基金。截止2006年7月13日，本公司持有的同智證券投資基金基金份額約占該基金總份額(5億份)的7.04%。 　

　　長盛貨幣市場基金臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，長盛基金管理有限公司就長盛貨幣市場基金“影子定價”事宜臨時公告如下： 　　　

　　原因：近期因市場短端收益率下降，以及新股發行對基金總體規模變化產生影響，使得浮動盈利提升。 　　

　　處理方法：為了維護現有基金持有人的利益，防范市場風險，本基金將逐步實現現有浮動盈利。 　

　　萬家基金管理有限公司調整基金經理

　　經萬家基金管理有限公司第一屆第二十九次董事會審議批準，我公司決定增聘張珣先生為萬家公用事業行業股票型證券投資基金基金經理。我公司已向中國證券監督管理委員會上海監管局備案。 　　

　　附：張珣簡歷 　　

　　張珣，男，43歲，中共黨員，工學學士，工商管理碩士(MBA)，高級經濟師。曾任天津財經學院教師；天津信托投資公司信貸員、公司辦公室綜合秘書、證券營業部負責人、投資咨詢有限公司副總經理、基金經理；渤海證券公司投資總部副總經理等職。2006年6月進入萬家基金管理有限公司。

　　長信基金管理有限責任公司獨立董事變動

　　鑒于長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)第一屆董事會任期已經屆滿，夏大慰先生不再擔任公司獨立董事。經本公司2006年度股東會審議通過，同意聘任宋曉燕女士為公司獨立董事。 　　

　　以上事項已報中國證監會上海證監局備案。

　　附：宋曉燕女士，1972年出生，中共黨員，法學博士，律師。曾任武漢大學管理學院國際金融系教師，現任上海財經大學法學院教師。

　　長信基金管理有限責任公司非獨立董事變動

　　鑒于長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)第一屆董事會任期已經屆滿，明云成先生不再擔任公司非獨立董事。經本公司2006年度股東會審議通過，同意聘任胡運釗先生為公司董事。 　　

　　以上事項已報中國證監會上海證監局備案。

　　附：胡運釗先生，1948年出生，中共黨員，經濟管理學碩士，高級經濟師。曾任湖北省經委工業處處長；黃石市人民政府副市長、市委常委、常委副市長�，F任湖北省人民政府副秘書長(正廳)、辦公廳黨組副書記、長江證券黨委書記。 　　

　　興業基金管理有限公司變更董事

　　經興業基金管理有限公司股東會2006年第一次會議審議通過，蘭榮因工作需要不再擔任興業基金管理有限公司董事，由張訓蘇擔任興業基金管理有限公司董事。上述事項已向上海證監會報告。 　　

　　特此公告。 　　

　　附張訓蘇先生簡歷： 　　

　　張訓蘇先生，1963年生，博士后，副教授、高級經濟師。現任興業證券股份有限公司副總裁，歷任安徽財貿學院講師，港澳證券上海總部副總經理、研發總經理，興業證券股份有限公司研究發展中心總經理、總裁助理兼客戶資產管理部總經理、風險管理總監。 　

　　增加上海浦東發展銀行為招商安泰股票等六支基金產品代銷機構

　　一、上海浦東發展銀行的開放式基金代銷資格已獲中國人民銀行、中國證券監督管理委員會銀復[2002]140號文批準。根據招商基金管理有限公司與上海浦東發展銀行簽署的《開放式基金銷售和服務代理協議》，上海浦東發展銀行將代理招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰債券基金A類、招商現金增值基金、招商先鋒基金、招商優質成長基金的基金銷售業務。投資者欲了解詳細信息，請仔細閱讀相關的基金合同、招募說明書和最新的招募說明書更新。 　　

　　二、自2006年7月18日起，投資者可以通過上海浦東發展銀行在以下城市的營業網點辦理招商基金開放式基金賬戶開戶和上述基金的申購和贖回等業務：北京、天津、青島、濟南、哈爾濱、沈陽、大連、廣州、深圳、南昌、南寧、溫州、瑞安、樂清、西安、武漢、鄭州、長沙、太原、重慶、昆明、成都、南京、南通、無錫、江陰、靖江、蘇州、昆山、常熟、杭州、嘉興、紹興、臨安、寧波、余姚、慈溪、臺州、溫嶺、上海、烏魯木齊。 　　

　　三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情： 　　

　　a) 招商基金管理有限公司網站：www.cmfchina.com 　　

　　b) 招商基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼：400-887-9555 　　

　　c) 上海浦東發展銀行網站：www.spdb.com.cn 　　

　　d) 上海浦東發展銀行客戶服務熱線：95528 　　

　　增加浦發行為嘉實超短債、嘉實主題基金代銷機構

　　根據嘉實基金管理有限公司與上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱“浦發銀行”)簽署的開放式基金代銷協議，浦發銀行自2006年7月18日起對所有投資者辦理嘉實超短債證券投資基金、嘉實主題精選混合型證券投資基金的開戶、認購或申購和贖回等業務。

　　此前，嘉實基金已公告了浦發銀行代為辦理嘉實成長收益證券投資基金、嘉實理財通系列證券投資基金(暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金)、嘉實服務增值行業證券投資基金、嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實滬深300指數證券投資基金等開放式基金的銷售業務。

　　具體業務辦理時間為：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1.上海浦東發展銀行股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路500號

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：金運

　　電話：(021)61618888

　　傳真：(021)63602431

　　聯系人：倪蘇云、湯嘉惠

　　客戶服務電話：95528

　　網址：www.spdb.com.cn

　　營業網點：上海、北京、杭州、寧波、南京、溫州、蘇州、重慶、廣州、深圳、昆明、蕪湖、天津、鄭州、大連、濟南、成都、西安、沈陽、武漢、青島、嘉興、紹興、蕭山、臨安、余杭、余姚、慈溪、臺州、溫嶺、瑞安、樂清、南通、無錫、江陰、昆山、常熟、合川、太原、長沙、哈爾濱、烏魯木齊、南寧等43個城市356家營業網點。

　　2.嘉實基金管理有限公司

　　客戶服務電話：95105866、(010)65185566，網址：www.jsfund.cn 。

　　歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實基金管理的開放式基金的開戶、認購或申購等相關業務。

　　諾安股票證券投資基金、富蘭克林國海中國收益基金、大成精選增值混合型基金、大成債券投資基金更新了招募說明書 。

　　基金分紅信息：

　　長城貨幣市場證券投資基金支付收益

　　長城貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2005年5月30日，根據《長城貨幣市場證券投資基金基金合同》、《長城貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《長城貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年7月17日對本基金自2006年6月15日至2006年7月14日的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年7月17日將投資者所擁有的自2006年6月15日至2006年7月14日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額／10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾，去尾形成的余額進行再次分配。)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年7月17日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年7月17日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年7月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年7月17日直接計入其基金賬戶，2006年7月18日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年7月14日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、本基金投資者的累計收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、長城基金管理有限公司網站：www.ccfund.com.cn；

　　2、長城基金管理有限公司客戶服務電話：400-8868-666；

　　3、華夏銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、渤海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、國信證券有限責任公司的代銷網點

　　南方現金增利基金支付收益

　　南方現金增利基金(以下簡稱本基金)成立于2004年3月5日，根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定，本基金管理人定于2006年7月17日對本基金自2006年6月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年7月17日將投資者所擁有的自2006年6月16日起至2006年7月17日期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年7月17日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年7月17日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年7月19日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年7月18日直接計入其基金賬戶，2006年7月19日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年7月17日申購的基金份額不享有當日收益,贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、若投資者于2006年7月17日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司網站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客戶服務電話：400-889-8899；

　　3、中國工商銀行、興業銀行、深圳發展銀行；廣發證券、銀河證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券 、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創業證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券、世紀證券、金元證券、申銀萬國證券和中信銀行的代銷網點。

　　融通易支付貨幣市場證券投資基金支付收益

　　融通易支付貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效，根據《融通易支付貨幣市場證券投資基金基金合同》和《融通易支付貨幣市場證券投資基金招募說明書》等的約定，本基金管理人定于2006年7月17日對本基金自2006年6月15日至2006年7月16日的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年7月17日將投資者所擁有的自2006年6月15日至2006年7月16日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/基金份額總額*(當日基金凈收益＋上一工作日未分配收益)(保留到分，即保留兩位小數后去尾，去尾形成的余額進行再次分配。)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年7月17日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年7月17日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年7月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日本基金份額全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年7月17日直接計入其基金賬戶，2006年7月18日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年7月17日申購的基金份額不享有當日收益，贖回的基金份額享有當日收益；

　　2、本基金投資者的累計收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、融通基金管理有限公司網站：www.rtfund.com；

　　2、融通基金管理有限公司客戶服務電話：0755-26948088；

　　3、直銷機構

　　客戶服務熱線：0755-26948088

　　深圳投資理財中心： 0755-26948040、26948044

　　北京分公司： 010-88091528 轉165

　　上海分公司： 021-58402858 轉201

　　4、代銷機構

　　(1) 中國民生銀行：95568

　　(2) 招商銀行：95555

　　(3) 聯合證券：0755-82492000

　　(4) 銀河證券：010-66568613,66568587

　　(5) 國泰君安： 400-8888-666

　　(6) 海通證券：021-53594566

　　(7) 光大證券：021-68823685

　　(8) 廣發證券：020-87555888

　　(9) 國信證券：800-810-8868

　　(10) 東北證券: 0431-96688-99、0431-5096733

　　(11) 南京證券：025-83364032

　　(12) 長城證券：0755-83516094

　　(13) 招商證券:0755-82943511

　　(14) 平安證券： 95511、0755-82440136

　　(15) 東吳證券：0512-96288

　　(16) 東方證券：021-962506

　　(17) 華泰證券：4008-888-168 或025-84579897

　　(18) 華安證券：0551-5161666

　　(19) 宏源證券：010-62267799轉6316

　　(20) 中信建投證券：400-8888-108

　　(21) 第一創業證券:0755-25832455

　　(22) 金元證券：0755-83025695

　　(23) 中銀國際證券：021-68604866

　　(24) 國盛證券：0791-6289771

　　(25) 興業證券：021-68419125

　　(26) 申銀萬國證券：021-962505

　　(27) 國都證券：010-64482828-390

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