每日基金投資必讀：7月13日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金業務信息都非常重要，主要涉及新基金開放申購業務和暫停申購的基金恢復申購，還有基金優惠費率信息等，需要說明的是，電子版的基金公告往往存在缺陷，投資人在實際操作之前，一定要到基金網站仔細查閱具體的優惠費率標準。

　　重要業務信息：

　　關于易方達貨幣市場基金實施基金份額分級

　　易方達貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會證監基金字[2004]217號文批準公開募集，基金合同于2005年2月2日生效。為了能更靈活的為投資者提供理財服務，本基金決定自2006年7月18日起實施基金份額分級。

　　分級后本基金將設兩級基金份額：A級基金份額和B級基金份額。其中原基金代碼110006作為A級基金代碼，新增110016為B級基金代碼，兩級基金份額單獨公布基金日收益和基金七日收益率。

　　特別提示：

　　1、本基金份額分級規則于2006年7月18日起生效；因系統處理原因，當日滿足升級條件的份額可發起贖回申請，但不接受轉換出和轉托管出的申請；

　　2、自2006年7月19日起，本基金B級份額開始接受申購。

　　一、基金費率及分級規則

　　1、A級與B級基金份額的最低申購金額和適用費率如下表所示：

　　注：本基金當期基金收益結轉基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制，本基金B級基金份額暫不開通定期定額投資計劃。

　　2、份額分級規則：

　　基金份額分級后，在基金存續期內的任何一個開放日，若A級基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額達到或超過1000萬份時，本基金的注冊登記機構自動將其在該基金帳戶持有的A級基金份額升級為B級基金份額。

　　基金份額分級后，在基金存續期內的任何一個開放日，若B級基金份額持有人在單個基金帳戶保留的基金份額低于1000萬份時，本基金的注冊登記機構自動將其在該基金帳戶持有的B級基金份額降級為A級基金份額。

　　份額分級規則自2006年7月18日起生效，自該日起，本基金的注冊登記機構將根據投資者基金帳戶所持有的本基金份額數量，進行份額級別判斷和處理。

　　二、申購、贖回和基金轉換

　　投資者可于2006年7月19日起申購本基金B級份額，基金代碼為110016；基金代碼110006(即A級份額代碼)在分級期間可繼續接受申購。

　　A級份額、B級份額的申購、贖回費率均為零；

　　易方達貨幣市場基金已開通與易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金、易方達積極成長基金、易方達月月收益中短期債券基金之間的轉換業務。在易方達貨幣市場基金分級后，A級、B級份額均可與上述基金進行轉換，并同時適用已公布的易方達貨幣市場基金轉換費率。

　　投資者由易方達旗下其他開放式基金轉換到本基金B級基金份額時，單筆轉換金額須大于或等于1000萬元。

　　三、對已有投資者的基金份額分級處理

　　對目前已持有本基金的投資者，我司將以投資者2006年7月18日的基金帳戶份額余額(不含18日當日申購或贖回的份額)為基準進行份額級別劃分。

　　如投資者單個基金帳戶于2006年7月18日保有的本基金份額小于1000萬份的，該基金帳戶中的貨幣基金份額仍保留在原基金代碼(110006)下，繼續享受A級份額的收益。

　　如投資者單個基金賬戶于2006年7月18日保有的本基金份額達到或超過1000萬份的，本基金的注冊登記機構自動將該基金帳戶中的貨幣基金份額升級為B級份額，帳戶中的未付收益也自動劃至B級基金代碼下；升級后的B級份額于2006年7月19日起享受B級份額的收益，投資者可于7月19日查詢到B級份額余額。

　　特別提示：

　　由于注冊登記系統于7月18日進行分級處理，符合升級條件的份額將在系統中被升級為B級代碼，而銷售機構于19日才查詢到升級后的份額。因此，對于符合升級條件的份額，如在18日辦理業務，采取以下規則:

　　(1)如辦理贖回，則注冊登記系統將自動贖回該份額所對應的升級后的B級份額；

　　(2)不接受18日轉換出或轉托管出業務，投資者可于19日對升級后的B級份額辦理此類業務。

　　四、收益說明：

　　1.B級基金份額的基金日收益及基金七日收益率將自2006年7月19日起計算，并于2006年7月20日開始對外公布；

　　2.升級后的B級基金份額將從2006年7月19日起享受B級基金收益。

　　五、咨詢辦法：

　　1、中國銀行、交通銀行、浦發銀行、深發展銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、光大證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長江證券、天和證券、長城證券、華安證券、財富證券、平安證券、東莞證券、西北證券、世紀證券、中銀國際、金元證券、國都證券、西部證券、東北證券、聯合證券及國聯證券等機構的代銷網點。

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：40088-18088(免長途話費)或(020)83918088。

　　3、易方達基金管理有限公司網站www.efunds.com.cn。

　　天治天得利貨幣市場基金開放申購和贖回業務

　　天治天得利貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字[2006]94號文批準，于2006年5月29日起向社會公開募集。本基金基金合同于2006年7月5日正式生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《天治天得利貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)、《天治天得利貨幣市場基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關規定，本基金定于2006年7月18日開始辦理申購和贖回業務(本基金簡稱：天治天得利；基金代碼：350004)。

　　現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式貨幣市場基金，基金管理人為天治基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊登記機構為天治基金管理有限公司，基金托管人為中國民生銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年5月26日《中國證券報》、《上海證券報》和2006年5月29日《證券時報》的本基金的《招募說明書》。投資者亦可通過本基金管理人網站(www.chinanature.com.cn)查閱本基金的《基金合同》和《招募說明書》等資料。

　　一、銷售機構

　　1、直銷機構：天治基金管理有限公司直銷中心

　　辦公地址：上海市徐匯區復興西路159號

　　直銷中心電話：(021)64718300

　　直銷中心傳真：(021)64375409

　　客服熱線：(021)34064800

　　聯系人：鄧智生

　　2、代銷機構：中國民生銀行股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、金元證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、長江證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、山西證券有限責任公司。

　　3、以上各銷售機構的地址、聯系方式、工作日辦理業務的具體時間和其它有關信息、規定等事項，請以各銷售機構在當地媒體上刊登的公告或各銷售網點的公告為準。

　　4、若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。

　　二、申購和贖回業務安排

　　(一)日常申購、贖回業務的辦理時間

　　本基金辦理日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暫停時除外)。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。目前,上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間為交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他原因，基金管理人可對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并于實施前在中國證監會指定媒體上公告。

　　投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請的,其基金份額申購、贖回視為下一開放日的交易申請。

　　(二)申購、贖回的數額限制

　　1、申購基金的數額限制

　　投資者申購本基金，首次單筆最低申購金額為1,000元，追加申購不設最低金額限制。

　　2、申請贖回基金的份額

　　基金份額持有人贖回本基金的最低份額為100份基金份額,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導致該投資者在銷售機構托管的基金份額余額少于500份基金份額時,基金管理人自動將該投資者在該銷售機構托管的基金全部份額一次性贖回。

　　3、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述數量限制，基金管理人應在變更前依照有關規定在中國證監會指定媒體上公告并報中國證監會備案。

　　(三)申購費與贖回費：

　　1、申購費

　　本基金的申購費率為零。

　　2、贖回費

　　本基金的贖回費率為零。

　　三、基金收益公告

　　從2006年7月18日起，本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、本基金管理人的網站及客戶服務系統等媒介公布本基金每萬份基金份額凈收益與基金七日年化收益率，敬請投資者留意。

　　風險提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　開通申萬巴黎收益寶貨幣基金與其他基金轉換業務

　　為更好地滿足投資者的理財需求，申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定于2006年7月17日起開通申萬巴黎收益寶貨幣市場基金(以下簡稱“收益寶基金或本基金”)與其所管理其他基金之間轉換業務。

　　(一)適用基金范圍：

　　本基金轉換業務適用于本公司已發行和管理的盛利精選證券投資基金(以下簡稱“盛利精選”)、盛利強化配置證券投資基金(以下簡稱“盛利配置”)、新動力股票型證券投資基金和收益寶貨幣市場基金。

　　本公司今后發行的其他開放式基金將視具體情況確定是否適用基金轉換業務。

　　(二)業務辦理地點：

　　目前投資者可以通過本公司直銷機構和申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司和光大證券股份有限公司的代銷網點辦理本基金的轉換業務。(其中光大證券股份有限公司僅開通本基金和新動力股票型證券投資基金之間的轉換。)

　　(三)基金轉換費用的計算費率及轉換份額的計算：

　　1、基金轉換費用由三部分組成：轉出基金贖回費、轉換費、轉入基金申購費與轉出基金申購費差額。

　　其中轉出基金贖回費根據各轉出基金相應的贖回費率進行計算和收取，鑒于收益寶基金的贖回費率為0，因此從收益寶基金轉出后轉入盛利精選、盛利配置和新動力基金，將不收取轉出基金贖回費；而從盛利精選、盛利配置和新動力基金轉出后轉入收益寶基金，仍按各轉出基金相應的贖回費率計算贖回費用，贖回費中的25%歸入轉出基金的基金資產。

　　其中轉換費根據本基金管理人設定的轉換費率進行計算和收取，鑒于本基金管理人將四只基金之間轉換費率設為0，因此收益寶基金與盛利精選、盛利配置和新動力基金之間的轉換不收取轉換費；

　　其中轉入基金申購費與轉出基金申購費差額根據以下兩種情況進行計算和收取，(1)因為收益寶基金的申購費率為0，所以從盛利精選、盛利配置和新動力基金轉換轉入收益寶基金，不再收取申購補差費；(2)因為收益寶基金與盛利精選、盛利配置和新動力基金的申購費率存在較大差異，因此從收益寶基金轉入盛利精選、盛利配置和新動力基金必須收取申購補差費，具體申購補差費率見下表

　　2、基金管理人可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同的規定之前提下,在與代銷機構協商后，調整上述收費方式和費率水平,但最遲應于新收費辦法開始實施日前2個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。在對轉入基金開展促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調整上述申購補差費的費率水平，屆時基金管理人將另行公告。

　　3、基金轉換的計算公式：

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日之基金份額凈值

　　轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率

　　轉出基金轉換費=轉出金額×轉出基金轉換費率

　　轉入金額＝轉出金額-轉出基金贖回費-轉出基金轉換費

　　轉入基金申購費與轉出基金申購費差額=轉入金額×申購補差費率

　　轉入凈額=轉入金額-轉入基金申購費與轉出基金申購費差額

　　轉入份額＝轉入凈額÷轉入基金當日之基金份額凈值

　　轉出金額、轉出基金贖回費與轉換費的計算保留小數點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉出基金資產中列支；轉入份額、轉入基金申購費與轉出基金申購費差額的計算保留小數點后兩位，第三位四舍五入，由此產生的誤差在轉入基金資產中列支。

　　4、基金轉換業務舉例：

　　(1)某投資者將其持有滿一年但未滿兩年的盛利配置基金10,000份轉換為收益寶基金。收益寶基金的份額凈值為1.0000元，盛利配置基金的基金單位資產凈值為1.0815元，當日該筆轉換業務適用的贖回費率為0.25%，轉換費率為0%，申購補差費率為0%。則轉出金額＝轉出份額×轉出基金(盛利配置)當日基金份額凈值

　�。�10,000.00×1.0815=10815元

　　轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出金額的適用贖回費率

　　＝10815×0.25%＝27.04元

　　轉出基金轉換費=轉出金額×轉出基金轉換費率

　�。�10815×0%＝0元

　　轉入金額＝轉出金額-轉出基金贖回費-轉出基金轉換費

　　＝10815-27.04-0＝10787.96元

　　轉入基金申購費與轉出基金申購費差額=轉入金額×申購補差費率

　　=10787.96×0%＝0元

　　轉入凈額=轉入金額-轉入基金申購費與轉出基金申購費差額

　　=10787.96-0=10787.96元

　　轉入份額＝轉入凈額÷轉入基金(收益寶)當日基金份額凈值

　�。�10787.96÷1.000＝10787.96份

　　即：該投資者以10,000份盛利配置在當日可轉換為10787.96份收益寶基金。

　　(2)某投資者將其持有的收益寶基金2,000,000份轉換為盛利精選基金。收益寶基金的份額凈值為1.0000元，盛利精選基金的基金份額凈值為1.4119元，當日該筆轉換業務適用的贖回費率為0%，轉換費率為0%，申購補差費率為1.2%。則

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金(收益寶)當日基金份額凈值

　　＝2,000,000×1.0000=2,000,000元

　　轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出金額的適用贖回費率

　�。�2,000,000×0%＝0元

　　轉出基金轉換費=轉出金額×轉出基金轉換費率

　�。�2,000,000×0%＝0元

　　轉入金額＝轉出金額-轉出基金贖回費-轉出基金轉換費

　�。�2,000,000-0-0＝2,000,000元

　　轉入基金申購費與轉出基金申購費差額=轉入金額×申購補差費率

　　=2,000,000×1.2%＝24000元

　　轉入凈額=轉入金額-轉入基金申購費與轉出基金申購費差額

　　=2,000,000-24000=1976000元

　　轉入份額＝轉入凈額÷轉入基金(盛利精選)當日基金份額凈值

　�。�1976000÷1.4119＝1399532.55份

　　即：該投資者以2,000,000份收益寶基金在當日可轉換為1399532.55份盛利精選基金。

　　(四)基金轉換業務規則

　　基金轉換采用“份額轉換、未知價”原則，轉出、轉入均以T日的基金份額凈值為基礎計算轉出金額與轉入份額。

　　轉換費用計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉換的，單筆計算轉換費用，不按照轉換的總份額計算其轉換費用。

　　基金轉換費用按照需轉出份額對應的轉出基金贖回費率、轉換費率計算費用，并向轉出方收��；按照需轉入的金額對應的轉出與轉入基金的申購費差額費率計算費用，并向轉入方收取。

　　基金轉換只能轉換為同一基金賬戶下的基金份額。

　　投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態，已凍結份額不得申請基金轉換。

　　經轉換后的基金份額在贖回時，按轉入基金的規定贖回費率計算贖回費用，基金管理人在相關基金公告中另有規定的除外。

　　經轉換后的基金份額持有時間從轉換確認日開始重新計算。

　　投資者提交申請的基金轉換份額不超過投資者在該銷售機構托管的基金份額。如果投資者的基金份額余額高于1000份，投資者轉換的最低份額為1000份基金份額，投資者可將其全部或部分基金份額轉換，但某筆轉換導致投資者在某一銷售機構的基金單位余額少于1000份時，投資者在該銷售機構的基金份額必須一次性全部轉出。如果投資者的基金份額低于1000份(含1000份)，投資者轉換時必須一次性轉換全部基金份額。

　　基金轉換和贖回在計算巨額贖回時同時計算，轉出視同贖回。

　　T日的轉換申請可以在T日規定的正常交易時間內撤消。登記結算中心在T+1日對投資者的T日轉換申請進行確認。投資者于T+2日可查詢轉換申請確認結果。

　　(五)暫�；�金轉換的情形及處理：

　　出現下列情況之一時，本基金管理人可以暫停部分基金或全部基金的基金轉換業務：

　　1.不可抗力的原因導致轉出基金與轉入基金的任何一方無法正常運作。

　　2.證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

　　3.因市場劇烈波動或其他原因而出現連續巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉出申請。

　　4.法律、法規規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明或經中國證監會批準的特殊情形。

　　如果發生暫停的時間超過一天但少于兩周，暫停結束、基金重新開放轉換時，本基金管理人將提前一個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上刊登基金重新開放轉換公告。

　　如果發生暫停的時間超過兩周，暫停期間，本基金管理人每兩周至少重復刊登暫停公告一次。暫停結束基金重新開放轉換時，本基金管理人將提前三個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上連續刊登基金重新開放轉換公告。

　　(六)、重要提示

　　1、本公告僅對本公司旗下基金開通基金轉換業務予以說明，解釋權歸本公司。投資者欲了解基金的詳細情況，請仔細閱讀《盛利精選證券投資基金基金合同》、《盛利精選證券投資基金招募說明書》、《盛利強化配置混合型證券投資基金基金合同》、《盛利強化配置混合型證券投資基金招募說明書》、《新動力股票型證券投資基金基金合同》、《新動力股票型證券投資基金招募說明書》、《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金基金合同》、《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金招募說明書》等相關基金法律文件，亦可到本公司網站(www.swbnpp.com)與銷售機構的代銷網點等處查詢。

　　2、對希望了解基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-962299)垂詢相關事宜。

　　3、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　招商安本增利債券型證券投資基金開放申購

　　根據《招商安本增利債券型證券投資基金基金合同》和《招商安本增利債券型證券投資基金招募說明書》的有關規定，招商安本增利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2006年7月18日起開始辦理日常申購業務。

　　一、投資者范圍

　　中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規、規章禁止投資證券投資基金的除外)、合格境外機構投資者以及法律法規允許的其它投資者。

　　二、日常申購安排

　　1、申購開放日：本基金從2006年7月18日開始辦理日常申購業務�；�金辦理日常申購的開放日為證券交易所的交易日，以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(本公司公告暫停申購時除外)。

　　2、申購要求：單筆申購的最低金額為1000元人民幣。

　　3、申購費率：0

　　三、銷售機構

　　1、直銷：招商基金管理有限公司(以下簡稱“招商基金”或“本基金管理人”)及其設在北京、上海、深圳的直銷中心。直銷中心的具體認購地點和聯系方式如下：

　　(1)招商基金總部

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28層

　　電話：0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　聯系人：李健黃娜

　　(2)基金易電子商務平臺

　　交易網站：direct.cmfchina.com

　　交易電話：400-887-9555

　　電話：(0755)83195018

　　傳真：(0755)83196436

　　聯系人：夏萍

　　(3)招商基金北方總部

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室

　　電話：010-66211612

　　傳真：010-66211613

　　聯系人：胡巧、趙松嫻

　　(4)招商基金華東總部

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層

　　電話：021-68889916

　　傳真：021-58796616

　　聯系人：朱蓓艷

　　(5)招商基金機構業務拓展部

　　地址：北京市西城區金融街通泰大廈B座620室

　　電話：(010)88087239、88087233、88086405

　　傳真：(010)88087236

　　聯系人：鞏梅、羅寶音、孔宏濤

　　(6)招商基金華南總部

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓

　　電話：(0755)83073151

　　傳真：(0755)83196449

　　聯系人：梁建萍

　　(7)招商基金客戶服務電話：400-887-9555(免長途費)

　　(8)招商基金機構客戶服務電話：400-887-6555(免長途費)

　　2、代銷機構：

　　(1)中國光大銀行

　　網址：www.cebbank.com

　　客戶服務電話：95595

　　(2)招商銀行

　　網址:www.cmbchina.com

　　客戶服務電話：95555

　　(3)招商證券

　　網址：www.newone.com.cn

　　咨詢熱線：4008888111、0755-26951111

　　(4)國泰君安證券

　　網址：www.gtja.com

　　客戶服務電話：4008888666

　　(5)光大證券

　　網址：www.ebscn.com

　　客戶服務熱線:021-68823685

　　(6)銀河證券

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　客戶咨詢電話：010-68016655

　　(7)天相投資顧問有限公司

　　網址：www.txsec.com

　　客戶服務熱線：010-84533151-822

　　四、重要提示

　　1、本公告僅對本基金開放申購事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2006年6月2日《上海證券報》、本基金管理人網站(www.cmfchina.com)上的《招商安本增利債券型證券投資基金招募說明書》。

　　2、未開設銷售網點地區的投資者，及希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.cmfchina.com)或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務中心電話：400-887-9555(免長途費)；招商基金機構客戶服務電話：400-887-6555(免長途費)。

　　3、由于各代銷機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。

　　4、上述業務的解釋權歸本基金管理人。

　　五、風險提示：

　　本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。敬請投資者注意投資風險。

　　博時價值增長證券投資基金恢復申購及轉入業務

　　為切實保護現有基金份額持有人利益，根據《博時價值增長證券投資基金基金合同》有關約定，以及中國證監會有關通知精神，我公司在2006年7月12日暫停了博時價值增長證券投資基金的申購及從我司所管理的其他開放式基金轉入業務。　　

　　鑒于對該基金份額凈值可能造成影響的部分股票已經復牌，本公司決定自2006年7月13日起恢復該基金的申購及從我司所管理的其他開放式基金轉入業務。　　

　　投資者可以登錄我司網站(www.boshi.com.cn/)或撥打客戶服務電話95105568(免長途費)、010-65171155咨詢本基金相關信息。

　　萬家公用事業行業基金持續營銷申購費率優惠

　　為促進我公司旗下開放式基金的持續銷售，回報廣大投資者，萬家基金管理有限公司現推出“萬家公用事業行業股票型證券投資基金(LOF)持續營銷申購費率優惠”的促銷活動。

　　一、活動期間：2006年7月18日至2006年8月18日期間的正常交易日。

　　二、適用基金：萬家公用事業行業股票型證券投資基金(LOF)。

　　三、基金代碼：161903。

　　四、優惠方式：

　　1、活動期間凡在萬家基金管理有限公司直銷中心或交通銀行股份有限公司申購萬家公用事業行業股票型證券投資基金(LOF)的投資者均享受以下申購費優惠，具體費率優惠對照表如下：

　　2、活動期間在其他參與本次持續營銷費率優惠活動的銷售機構申購本基金的申購費優惠，請咨詢相關銷售機構。

　　五、參與本次持續營銷活動的銷售機構：

　　萬家基金管理有限公司直銷中心、交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、天同證券有限責任公司、齊魯證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、東吳證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、民生證券有限責任公司。

　　六、投資者亦可通過深圳證券交易所場內有申購、贖回資格的證券公司進行本基金的申購。

　　七、欲了解本基金的詳細情況，請參閱本基金基金合同和招募說明書。

　　八、本次活動最終解釋權歸萬家基金管理有限公司所有。咨詢詳情請撥打萬家基金管理有限公司客戶服務電話：021-68644599，或登陸我公司網站：www.wjasset.com查詢�！�

　　富國基金增加浦發銀行為富國天益代銷機構

　　富國基金管理有限公司關于增加上海浦東發展銀行為富國天益價值證券投資基金代銷機構的公告　　

　　根據富國基金管理有限公司(以下簡稱富國基金)與上海浦東發展銀行(以下簡稱浦發銀行)簽署的相關銷售代理協議，浦發銀行將從2006年7月17日作為富國天益價值證券投資基金的代銷機構。　　

　　從2006年7月17日起，投資者可到浦發銀行在全國的356家營業網點辦理富國天益價值證券投資基金的基金賬戶開戶、申購與贖回等業務。　　

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：　　

　　1、浦發銀行服務熱線：95528　　

　　2、浦發銀行網站：www.spdb.com.cn　　

　　3、富國基金全國服務熱線：95105686(免長途話費)，(021)53594678　　

　　4、富國基金網站：www.fullgoal.com.cn　　

　　關于對富國天益實施基金份額拆分的提示性公告

　　為了滿足廣大投資者的需求，進一步優化富國天益價值證券投資基金(下稱天益基金)的基金份額持有人結構，有效加強對天益基金的運作和管理，經與天益基金托管人交通銀行股份有限公司協商，本基金管理人擬于2006年7月17日對天益基金進行基金份額拆分操作。

　　投資者欲了解詳情，敬請閱讀2006年7月3日刊登在《中國證券報》與《證券時報》上的《關于對富國天益價值證券投資基金實施基金份額拆分的公告》。

　　投資者也可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、富國基金管理有限公司網站：www.fullgoal.com.cn

　　2、富國基金管理有限公司客戶服務專線：(95105686或者021-53594678)

　　廣發聚富開放式投資基金今日更新了招募說明書。

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