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□本報記者 賈寶麗
易方達基金公司今日公告稱，決定對自2006年7月18日起對旗下貨幣市場基金實施A級與B級兩級基金份額分級。其中原基金代碼110006作為A級基金代碼，新增110016為B級基金代碼，兩級基金份額單獨公布基金日收益和基金七日收益率。自2006年7月19日起， 該基金B級份額開始接受申購。
根據公告，A級基金份額的管理費率、托管費率和銷售年服務費三項費用合計費率為0.68%，首次申購和追加申購最低金額為100 0元，直銷柜臺為5萬元；B級基金份額的三項費用合計費率為0.44%，首次申購最低金額為1000萬元，追加最低金額為10萬元。
有關該基金的具體分級規則可見本報今日公告。B級基金份額的基金日收益及基金七日收益率將自2006年7月19日起計算，并于2006年7月20日開始對外公布，分級后的B級基金份額將從2006年7月19日起享受B級基金收益。
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A級基金份額 |
B級基金份額 |
管理費率(年費) |
0.33% |
0.33% |
托管費率(年費) |
0.10% |
0.10% |
銷售服務費率(年費) |
0.25% |
0.01% |
首次申購最低金額 |
1000元
(直銷柜臺為50000元) |
1000 萬元 |
追加申購最低金額 |
1000元 |
10 萬元 |
基金代碼 |
110006 |
110016 |
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