每日基金投資必讀：7月4日基金動態及點評

　　方信

　　今日中信證券收購華夏基金股權事宜獲得監管部門批準。這樣，中信證券目前已經超越“一參一控”的規定，由此估計，中信證券可能快會對控股的中信基金公司和華夏基金公司有進一步的整合行動。另外，今日有一家基金公司董事長和一個基金增加基金經理的消息，值得關注。

　　中信證券關于收購華夏基金公司股權獲批

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。　　

　　公司第二屆董事會第二十九次會議于2006年3月27日審議通過了《關于受讓華夏基金管理有限公司的股權的議案》(以下簡稱“華夏基金”，詳見2006年3月29日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。日前，公司收購華夏基金股權事宜已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準。　　

　　根據2006年7月3日證監基金字[2006]127號《關于同意華夏基金管理有限公司股東股權轉讓的批復》(以下簡稱“批復”)：　　

　　一、同意北京市國有資產經營有限責任公司、北京證券有限責任公司分別將其持有的35.725%、5%的華夏基金股權轉讓給中信證券股份有限公司；　　

　　二、轉讓完成后，華夏基金的股東及出資比例為：中信證券股份有限公司40.725%、西南證券有限責任公司35.725%、北京證券有限責任公司20%、中國科技證券有限責任公司3.55%。　　

　　根據批復精神，公司將努力做好以下工作：　　

　　一、及時辦理股權轉讓相關事宜，認真履行股東職責，完善華夏基金治理結構，保持華夏基金及基金份額持有人的合法權益；　　

　　二、積極與華夏基金相關股東、董事和經理層進行溝通，保證收購事宜平穩進行，實現平穩過渡。　　

　　公司收購華夏基金股權的工作，將于上述股權轉讓過戶后正式完成。公司將采取積極措施，以適應《證券投資基金管理公司管理辦法》等相關法規的規定，維護基金公司及基金份額持有人的合法權益。　　

　　富國天時貨幣市場基金支付收益

　　根據《富國天時貨幣市場基金基金合同》、《富國天時貨幣市場基金招募說明書》的相關規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)定于2006年7月3日進行富國天時貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：100025)收益的集中支付。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年7月3日將投資者所擁有的自2006年6月5日至2006年7月2日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金份額收益。

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年7月3日；

　　2、收益計入投資者基金賬戶日：2006年7月3日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年7月4日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在注冊登記人富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為紅利再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年7月3日直接計入其基金賬戶，2006年7月4日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十條的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于2006年7月3日申購本基金的基金份額不享有當日收益分配，將于下一工作日起享有本基金的分配權益；投資者于2006年7月3日贖回本基金的基金份額享有當日收益，將于下一工作日起不享受本基金的分配權益。

　　2、從2006年7月起，本基金投資者的累計收益定于每月1日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日，如遇特殊情況，將另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網站：www.fullgoal.com.cn；

　　2、本基金管理人客戶服務電話：95105686(免長途話費)，021-53594678；

　　3、本基金代銷機構：中國農業銀行、交通銀行、上海銀行、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、齊魯證券經紀有限公司、平安證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司。

　　寶盈基金管理有限公司變更公司董事長

　　經寶盈基金管理有限公司第二屆董事會第三次會議審議通過，決定選舉李建生女士擔任寶盈基金管理有限公司董事長職務。

　　李建生女士的高級管理人員任職資格和公司董事長的任職事項已獲中國證券監督管理委員會核準(證監基金字【2006】126號文)。

　　附：李建生女士簡歷

　　李建生女士，1954年出生，中共黨員，本科，高級會計師。曾在黑龍江建設兵團、鐵道部基建總局工作。1989年始歷任中國鐵路工程總公司副處長、副總會計師；2000年1月至2002年12月，任中國鐵路工程總公司總會計師；2002年12月至今，任中國鐵路工程總公司總會計師、總法律顧問；2005年12月至今，任衡平信托投資有限責任公司董事長；2006年2月始任寶盈基金管理有限公司董事。

　　易方達基金管理有限公司聘任基金經理

　　經易方達基金管理有限公司董事會審議通過，公司決定聘任林飛為易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理，與馬駿共同管理基金。

　　上述事項已報廣東證監局備案。

　　附：林飛簡歷

　　林飛，男，1975年3月生，經濟學博士，具有3年證券從業經歷。曾任融通基金管理有限公司基金經理助理。2006年3月進入易方達基金管理有限公司工作，任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理助理。

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