每日基金投資必讀：7月3日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　周末以來，多家基金公司發(fā)布來了基金新業(yè)務(wù)信息公告，富國天益價(jià)值實(shí)施基金份額拆分事項(xiàng)也有了明確的實(shí)施方案，這還是國內(nèi)第一例基金拆分案例。新基金發(fā)行方面，有東方金賬簿貨幣市場證券投資基金和諾安中短期債券投資基金發(fā)布了基金發(fā)行的法律文件，包括東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金份額發(fā)售公告、東方金賬簿貨幣市場證券投資基

金基金合同、東方金賬簿貨幣市場證券投資基金招募說明書和東方金賬簿貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議；諾安中短期債券投資基金招募說明書、諾安中短期債券投資基金基金份額發(fā)售公告、諾安中短期債券投資基金基金合同和諾安中短期債券投資基金托管協(xié)議，投資人可以登陸相關(guān)公司網(wǎng)站詳細(xì)研讀。

　　關(guān)于對(duì)富國天益價(jià)值實(shí)施基金份額拆分的公告

　　為了滿足廣大投資者的需求，進(jìn)一步優(yōu)化富國天益價(jià)值證券投資基金(下稱天益基金)的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，有效加強(qiáng)對(duì)天益基金的運(yùn)作和管理，經(jīng)與天益基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人擬對(duì)天益基金進(jìn)行基金份額拆分(下稱拆分)操作。具體方案如下：

　　一、拆分日

　　2006年7月17日

　　二、拆分方式

　　假設(shè)天益基金在拆分日的基金份額凈值為A元(小數(shù)點(diǎn)后面精確到第9位)，現(xiàn)以1：A的比例將基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行拆分。拆分后，基金份額凈值由原來的A元變?yōu)?.00元。相應(yīng)地，基金份額增加A倍，基金資產(chǎn)凈值未發(fā)生變化。

　　三、拆分對(duì)象

　　拆分日登記在冊(cè)的天益基金份額。

　　四、申購與贖回的計(jì)算

　　在拆分日，投資者申購天益基金將以拆分日基金份額凈值(1.00元)計(jì)算申購份額。

　　拆分日當(dāng)天的有效贖回將以拆分日基金份額凈值(1.00元)計(jì)算贖回款項(xiàng)。

　　在拆分日后，天益基金的基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值(1.00元)的基礎(chǔ)上變動(dòng)，投資者申購、贖回價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。

　　五、拆分結(jié)果公告日

　　2006年7月18日

　　六、特別提示

　　天益基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分次日(7月18日)起辦理贖回。

　　為確保天益基金份額持有人及時(shí)獲得本次拆分信息，本基金管理人同時(shí)將在公司網(wǎng)站(www.fullgoal.com.cn)上刊登相關(guān)拆分公告，并采用信件、電子郵件、對(duì)賬單夾寄、短信提示等方式告之天益基金份額持有人相關(guān)拆分事宜，敬請(qǐng)留意；投資者也可撥打客戶服務(wù)電話(95105686或者021-53594678)咨詢相關(guān)事宜。

　　海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型基金網(wǎng)上交易申購費(fèi)率優(yōu)惠公告

　　為鼓勵(lì)投資者通過互聯(lián)網(wǎng)投資海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：519007)，自2006年7月6日起，海富通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對(duì)持有興業(yè)銀行興業(yè)卡或其他銀聯(lián)聯(lián)網(wǎng)銀行卡的投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金實(shí)行以下優(yōu)惠費(fèi)率：

　　1、投資者通過本公司網(wǎng)上交易平臺(tái)申購本基金，本公司將不以申購金額分檔，統(tǒng)一按0.6%的費(fèi)率收取申購費(fèi)。

　　2、投資者通過本公司網(wǎng)上交易平臺(tái)申請(qǐng)將其持有的海富通貨幣市場基金份額轉(zhuǎn)換為本基金份額的，轉(zhuǎn)換費(fèi)也統(tǒng)一按0.6%的費(fèi)率收取。

　　本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況：

　　1、本公司網(wǎng)址：www.hftfund.com

　　2、客戶服務(wù)電話：4008840099(免長途話費(fèi))、021-38784858

　　3、客戶服務(wù)郵箱：info@hftfund.com

　　海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2006】58號(hào)文批準(zhǔn)募集，基金合同于2006年5月25日正式生效。根據(jù)《海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金基金合同》、《海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)規(guī)定，本基金定于2006年7月6日起開始辦理日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只限于場外)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、基金基本情況：

　　本基金簡稱：海富回報(bào)，基金代碼：519007；跨市場轉(zhuǎn)托管簡稱：海富QHZT，代碼：522007；設(shè)置分紅方式簡稱：海富QHFH，代碼：523007。

　　二、基金投資者范圍：

　　中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資人、機(jī)構(gòu)投資人、合格境外機(jī)構(gòu)投資人和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　三、申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理的時(shí)間：

　　本基金為投資人辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間。由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　四、申購、贖回與轉(zhuǎn)換費(fèi)率

　　1、申購本基金采用前端收費(fèi)模式，即在申購基金時(shí)繳納申購費(fèi)；投資人在同一天多次申購的，根據(jù)單次申購金額確定每次申購所適用的費(fèi)率。本基金的申購費(fèi)率見下表(申購金額含申購費(fèi)用)：

　　2、本基金的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間逐級(jí)遞減。本基金贖回費(fèi)率按持有期分檔如下：

　　3、對(duì)于每個(gè)基金賬戶，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)(1月1日至12月31日)，本公司旗下海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金和海富通股票證券投資基金與本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按以下費(fèi)率執(zhí)行：

　　從本基金轉(zhuǎn)換成海富通貨幣市場證券投資基金時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率適用本基金的贖回費(fèi)率；海富通貨幣市場證券投資基金轉(zhuǎn)換成本基金時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)率適用本基金的申購費(fèi)率。

　　五、申購、贖回與基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制：

　　1、投資人每次最低申購金額為1，000元。

　　2、本基金遵循“份額贖回”原則。基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1000份基金份額；基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后將導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足1000份的，需一次全部贖回。

　　3、本基金遵循“份額轉(zhuǎn)換”原則，單筆基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)份額不得低于1000份，在一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)的最低持有份額不得低于1000份。若基金份額持有人的某筆基金轉(zhuǎn)換將導(dǎo)致其在該銷售機(jī)構(gòu)所持有的剩余基金份額低于1000份的，應(yīng)申請(qǐng)一并轉(zhuǎn)換。

　　六、本基金銷售機(jī)構(gòu)：

　　投資人可通過本公司直銷中心及招商銀行股份有限公司、民生銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行、海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司等基金銷售代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(詳見本基金份額發(fā)售公告和增加代銷機(jī)構(gòu)的公告)辦理本基金申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　七、重要提示：

　　1、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2006年4月7日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上的本基金《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(www.hftfund.com)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。

　　2、對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者及希望了解本公司旗下管理基金其他有關(guān)信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021-38784858或40088-40099)垂詢相關(guān)事宜。

　　3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　博時(shí)平衡配置基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定投

　　博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)已于2006年5月31日成立并開始運(yùn)作。根據(jù)《博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金基金合同》和《博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2006年7月5日開始辦理日常申購、贖回業(yè)務(wù)，本基金的基金代碼為050007。同時(shí)為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2006年7月5日起本基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)共同推出本基金的基金轉(zhuǎn)換和定期定額計(jì)劃投資業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告說明如下：

　　重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊(cè)登記人為博時(shí)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。

　　2、投資人應(yīng)及時(shí)通過本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)、致電本公司的客戶服務(wù)電話95105568(免長途話費(fèi))、010-65171155或登錄本公司網(wǎng)站www.boshi.com.cn查詢認(rèn)購、申購或贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況。投資者也可以登錄本公司網(wǎng)站查詢開放式基金“定期定額投資計(jì)劃”業(yè)務(wù)規(guī)則并撥打本公司及其他辦理機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。

　　3、投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話或登錄本公司網(wǎng)站了解基金申購、贖回等事宜。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)表單。

　　4、本公告僅對(duì)博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換和定期定額投資的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年4月15日《證券時(shí)報(bào)》、4月17日《上海證券報(bào)》和4月18日《中國證券報(bào)》上的《博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金招募說明書》，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)查閱《博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金基金合同》和《博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

　　一、基金日常申購、贖回業(yè)務(wù)

　　(一)投資者范圍

　　依法可以投資證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　(二)日常申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

　　本基金日常申購、贖回和基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。開放日對(duì)投資者的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是9：30-15：00，具體以銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告和安排為準(zhǔn)。

　　(三)本基金的申購、贖回費(fèi)率

　　(四)本基金日常申購、贖回的限制

　　1、首次購買基金份額的最低金額為5000元，追加購買最低金額為1000元。詳情請(qǐng)見當(dāng)?shù)劁N售機(jī)構(gòu)公告；

　　2、每個(gè)交易賬戶最低持有基金份額余額為100份，若某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于100份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回；

　　3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定和市場情況，調(diào)整申購金額、贖回份額和賬戶最低持有余額的數(shù)量限制，基金管理人必須最遲在調(diào)整前2個(gè)工作日內(nèi)在基金管理人網(wǎng)站及至少一種指定媒體上公告。

　　二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　(一)適用基金范圍

　　適用于本基金與本公司已募集和管理的博時(shí)價(jià)值增長證券投資基金(前收費(fèi)代碼：050001，后收費(fèi)代碼：051001)；博時(shí)裕富證券投資基金(代碼：050002)；博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金(代碼：050003)，博時(shí)精選股票證券投資基金(代碼：050004)和博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金(代碼：050006)之間的轉(zhuǎn)換。

　　(二)適用投資者范圍

　　本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已持有上述任一只基金的投資者。

　　(三)轉(zhuǎn)換費(fèi)用

　　基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申購費(fèi)補(bǔ)差和贖回費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。

　　除此之外，不另外收取手續(xù)費(fèi)用。

　　(四)業(yè)務(wù)規(guī)則

　　1、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金。

　　2、前端收費(fèi)模式的開放式基金只能轉(zhuǎn)換到前端收費(fèi)模式的其它基金(申購費(fèi)為零的基金視同為前端收費(fèi)模式)，后端收費(fèi)模式的基金可以轉(zhuǎn)換到前端或后端收費(fèi)模式的其它基金。

　　3、基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日。

　　4、基金分紅時(shí)再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

　　5、基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則。

　　(五)暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理

　　出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

　　1、不可抗力的原因?qū)е禄�金無法正常運(yùn)作。

　　2、證券交易場所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

　　3、單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人可以取消部分或全部當(dāng)日已申請(qǐng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。　　

　　發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開放基金轉(zhuǎn)換的公告。

　　(六)重要提示

　　1、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于可以銷售包括博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金在內(nèi)的二只以上(含二只)的博時(shí)旗下基金的銷售機(jī)構(gòu)，具體辦理機(jī)構(gòu)見下表。

　　2、本公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)定請(qǐng)參見《博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于推出開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》(2004年4月7日)，可以在本公司網(wǎng)站查詢。

　　3、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)最遲在調(diào)整前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　　4、本公司管理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

　　三、基金定期定額投資計(jì)劃

　　(一)適用投資者范圍

　　依法可以投資證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　(二)申購費(fèi)率

　　(三)扣款日期和扣款金額

　　投資者須遵循各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期的規(guī)定，并與銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款金額，但最低每次不少于人民幣100元(含100元)。

　　(四)重要提示

　　1、本公司直銷機(jī)構(gòu)目前尚未辦理“定期定額投資計(jì)劃”，敬請(qǐng)投資者到上述代銷機(jī)構(gòu)辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。如有新增銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。

　　2、凡申請(qǐng)辦理本基金“定期定額投資計(jì)劃”的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶。

　　3、本基金定期定額投資計(jì)劃的每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。投資人可以從T+2日起通過本計(jì)劃辦理網(wǎng)點(diǎn)、致電博時(shí)公司客服電話或登錄博時(shí)公司網(wǎng)站查詢其每次申購申請(qǐng)的確認(rèn)情況。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。

　　四、各機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)情況

　　(一)辦理機(jī)構(gòu)及辦理情況

　　(二)上述代銷機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)均受理投資者的開戶、日常申購、贖回和轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)(暫不開通中國工商銀行的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù))。本基金若增加、調(diào)整直銷網(wǎng)點(diǎn)或代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　本基金因《證券投資基金法》及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定所需要變更的事宜，將另行公告。

　　南方基金管理有限公司增加西部證券為代銷機(jī)構(gòu)

　　南方基金管理有限公司(以下簡稱南方基金)已與西部證券股份有限公司(以下簡稱西部證券)簽署了《南方基金管理有限公司開放式基金代銷協(xié)議》。根據(jù)雙方相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備和系統(tǒng)測試情況，決定從2006年7月3日開始增加西部證券為南方穩(wěn)健成長基金(代碼：202001)、南方寶元債券型基金(代碼：202101)、南方現(xiàn)金增利基金(代碼：202301)、南方多利中短期債券基金(代碼：202102)的代銷機(jī)構(gòu)。

　　從即日起，投資者可到西部證券在以下城市所屬營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理南方基金開放式基金賬戶開戶、和上述基金的申購和贖回等業(yè)務(wù)：

　　西安、寶雞、咸陽、渭南、上海、深圳、濰坊和北京。

　　投資者可以撥打西部證券咨詢電話：029—87406132或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。　

　　或致電南方基金全國服務(wù)熱線：400-889-8899

　　西部證券網(wǎng)站：www.westsecu.com

　　南方基金網(wǎng)站：www.southernfund.com

　　南方基金開通上海銀聯(lián)、廣州好易聯(lián)網(wǎng)上交易

　　為了給投資者提供更好的服務(wù)，方便投資者，我公司和上海銀聯(lián)電子支付有限公司、廣州好易聯(lián)電子支付有限公司合作，為投資者提供基金投資網(wǎng)上交易服務(wù)，持有廣發(fā)銀行卡、興業(yè)銀行卡的投資者可在我公司的網(wǎng)上交易系統(tǒng)中完成南方基金旗下所有基金的認(rèn)購/申購、贖回和相應(yīng)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

　　從即日起，投資者可到南方基金管理有限公司網(wǎng)站(www.southernfund.com)辦理南方基金開放式基金賬戶開戶、認(rèn)購/申購、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。　

　　詳情請(qǐng)咨詢南方基金全國服務(wù)熱線：400-889-8899

　　南方基金網(wǎng)站：www.southernfund.com

　　博時(shí)基金管理有限公司增加博時(shí)平衡配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理

　　經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，本公司聘請(qǐng)黃健斌先生擔(dān)任博時(shí)平衡配置混合型基金基金經(jīng)理，和楊銳先生一起負(fù)責(zé)該基金的投資管理。

　　附：黃健斌簡歷

　　黃健斌先生，金融學(xué)學(xué)士，EMBA。1995年至2002年在廣發(fā)證券有限公司工作，歷任債券業(yè)務(wù)總部交易部經(jīng)理、投資自營部副經(jīng)理。2002年至2004年在廣發(fā)基金管理有限責(zé)任公司投資管理部任基金經(jīng)理。2005年在中銀國際基金管理有限公司基金管理部任基金經(jīng)理。于2005年10月入職博時(shí)基金管理公司。

　　更換博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金基金經(jīng)理

　　經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，本公司聘請(qǐng)張勇先生擔(dān)任博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金基金經(jīng)理。芮穎女士不再擔(dān)任博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金基金經(jīng)理。

　　附：張勇簡歷

　　張勇，男，1979年出生，學(xué)士。2001年至2002年于南京市商業(yè)銀行北清支行任信貸員。2002年至2003年，于南京市商業(yè)銀行資金營運(yùn)中心任債券交易員。2003年12月，入職博時(shí)基金管理有限公司，任交易部債券交易員。

　　基金公告

　　鵬華貨幣市場證券投資基金支付收益

　　鵬華貨幣市場證券投資基金(以下簡稱本基金)基金合同于2005年4月12日生效。根據(jù)《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2006年7月3日(本月第一個(gè)工作日)對(duì)本基金自2006年6月2日起的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明　

　　本基金管理人定于2006年7月3日將基金份額持有人所擁有的自2006年6月2日起至2006年7月3日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。　

　　基金份額持有人的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：　

　　基金份額持有人累計(jì)收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)　

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬份基金凈收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)　

　　二、收益支付時(shí)間　

　　1、收益支付日：2006年7月3日；　

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年7月3　日；　

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年7月5日。

　　(注：2006年7月5日為收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第二個(gè)工作日)

　　三、收益支付對(duì)象　

　　收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。　

　　四、收益支付辦法　

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年7月4日(收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第一個(gè)工作日)直接計(jì)入其基金賬戶，2006年7月5日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。　

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明　

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；　

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。　

　　六、提示　

　　投資者于2006年7月3日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日分配收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日分配收益。　

　　七、咨詢辦法　

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.phfund.com.cn；　

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-82353668；400-6788-999　

　　3、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、上海銀行、平安證券、長城證券、招商證券、國信證券、廣發(fā)證券、天相投資顧問、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、中信萬通證券、國聯(lián)證券、湘財(cái)證券、華夏證券、中國銀河證券、長江證券、興業(yè)證券、申銀萬國、天同證券、渤海證券、東海證券、東北證券、上海證券、東方證券、聯(lián)合證券、中信證券、山西證券、齊魯證券、國都證券、國盛證券等代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。　

　　長盛貨幣市場基金支付收益

　　長盛貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效，根據(jù)《長盛貨幣市場基金基金合同》、《長盛貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金投資者的累計(jì)收益定于每月第一個(gè)工作日集中支付，本基金管理人長盛基金管理有限公司定于2006年7月3日對(duì)本基金自2006年6月1日至2006年7月2日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年7月3日將投資者所擁有的自2006年6月1日至2006年7月2日的累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的待結(jié)轉(zhuǎn)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益＝∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益(即基金份額持有人日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加)

　　投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益＝(投資者當(dāng)日所持有的基金份額＋當(dāng)日累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益)×當(dāng)日基金收益／(當(dāng)日基金總份額＋所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益)

　　投資者當(dāng)日待結(jié)轉(zhuǎn)收益以截尾的形式保留到小數(shù)點(diǎn)后八位，截尾部分當(dāng)日進(jìn)行二次分配。

　　投資者累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，以截尾的方式保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，截留部分保留在投資者收益賬戶內(nèi)。

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年7月3日。

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年7月3日。

　　3、本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年7月4日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　2006年6月30日在長盛基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年7月3日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年7月4日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字［2005］41號(hào))第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益。”投資者于6月30日申購長盛貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起享受本基金的分配權(quán)益。投資者于6月30日贖回長盛貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起不享受本基金的分配權(quán)益。

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月第一個(gè)工作日集中支付并按1.00元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。如遇特殊情況，將另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　1、長盛基金管理有限公司網(wǎng)站：www.csfunds.com.cn。

　　2、長盛基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼：400-888-2666。

　　3、長盛基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：010-62350088。

　　4、本基金銷售機(jī)構(gòu)：長盛基金管理有限公司直銷中心、中國農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、國元證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、德邦證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司。

　　最后是長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)基金、長盛增強(qiáng)型債券投資基金、華寶興業(yè)動(dòng)力組合基金更新了招募說明書。

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