博時穩定價值基金第十次分紅

http://whmsebhyy.com 2006年06月22日 03:20 證券日報

　　□ 本報記者莊少文

　　博時基金管理有限公司日前發布公告，我國首只中短債純債基金——博時穩定價值基金(博時6號)將進行自基金成立以來的第十次分紅，向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.019元，加計本次分紅，該基金累計分紅為每10份0.175元。

　　據悉，截至6月20日，博時穩定價值基金已實現可分配收益15197152.25元，該基金將向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.019元。剩余收益仍保留在基金資產中。此次分紅權益登記日、除息日為6月26日，紅利發放日為6月28日，選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按6月26日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　據了解，作為我國首只中短債純債基金，博時穩定價值基金自2005年8月24日成立以來，在9個多月的運作過程中不僅實現了較為持續的分紅能力，累計每10份基金份額派發現金紅利0.156元，同時其累計凈值也實現了穩定的增長，截止6月20日，該基金累計凈值已達1.0177元，成立以來年化收益率達2.163%。

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