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2006年6月8日基金和權證信息一覽

http://whmsebhyy.com 2006年06月08日 03:25 中國證券網-上海證券報

　　工銀瑞信基金管理有限公司 決定自6月13日起開通旗下開放式基金的基金轉換業務。

　　廣發基金管理有限公司 新增招商銀行股份有限公司為旗下廣發聚富證券投資基金、廣發穩健增長證券投資基金、廣發小盤成長股票型證券投資基金、廣發貨幣市場基金及廣發聚豐股票型證券投資基金的代銷機構。

　　泰達荷銀基金管理有限公司 旗下泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金、周期類行業證券投資基金、穩定類行業證券投資基金招募說明書有更新。

　　諾安基金管理有限公司 將于6月12日起正式啟用新的基金直銷專戶。賬戶名稱：諾安基金管理有限公司直銷專戶；賬號：4000032429200125001；開戶行：中國工商銀行深圳喜年支行。

　　易方達基金管理有限公司 決定于6月8日提前結束旗下易方達價值精選

股票型證券投資基金的募集。截至6月7日，易方達價值精選股票型證券投資基金的認購金額達83億。

　　交銀施羅德基金管理有限公司 旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金公布第二次分紅公告：向基金份額持有人每10份基金份額分配紅利0.60元。

　　國聯基金管理有限公司 旗下國聯分紅增利混合型證券投資基金公布第六次分紅公告：向基金份額持有人每10份基金份額派現2.30元。權益登記日、除息日6月12日；紅利發放日6月16日。

　　匯豐晉信基金管理有限公司 旗下匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金于6月12日開始辦理基金日常申購業務。

　　興業基金管理有限公司 旗下興業可轉債混合型證券投資基金公布第十一次分紅公告：向基金持有人每10份基金份額派發紅利0.32元。權益登記日、除息日6月9日；紅利發放日6月12日。

　　長江證券有限責任公司 上證所核準公司創設雅戈爾認購權證、注銷

白云機場認沽權證的申請。此次創設雅戈爾認購權證、注銷白云機場認沽權證的數量分別為5,000,000份、600萬份，上市和注銷日期均為6月8日。

　　廣發證券股份有限公司 上證所核準公司創設貴州茅臺認沽權證、注銷煙臺萬華認沽權證的申請。此次創設的貴州茅臺認沽權證、注銷的煙臺萬華認沽權證數量分別為500萬份、300萬份，上市和生效日期均為6月8日。

　　2006年記帳式(二期)國債 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將從6月16日起代理2006年記帳式(二期)國債到期兌付事宜。

　　部分國債到期兌付通知 1996年記賬式(五期)國債、2004年記賬式(五期)國債、2005年記賬式(六期)國債、2006年記賬式(二期)國債分別于6月14日、6月15日、6月15日、6月16日到期兌付利息。
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