每日基金投資必讀：6月2日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今日深交所發(fā)布《中小板中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金提前結(jié)束募集》的公告引人注意。對于一個開放式基金來說，10天募集13億并不是一個多么好的發(fā)行業(yè)績，加上今天現(xiàn)金認(rèn)購和周一的股票認(rèn)購，估計最終規(guī)模也不會很大。但可能考慮到目前中小企業(yè)板的實際規(guī)模，基金管理人和管理層面提出為“更好的保護(hù)投資者利益以及提高基金合同生效后

基金資產(chǎn)的運作效率”而做出這樣的決定，實在是不失為一個實事求是的選擇。

　　重要業(yè)務(wù)信息

　　中小板中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金提前結(jié)束募集

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2006】92號文批準(zhǔn)，中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金已于2006年5月22日開始募集，原定募集截止日為2006年6月16日。在募集期間，廣大投資者認(rèn)購踴躍。根據(jù)初步統(tǒng)計，截止到2006年5月31日，合計認(rèn)購份額已經(jīng)超過13億(未經(jīng)

　　為更好的保護(hù)投資者利益以及提高基金合同生效后基金資產(chǎn)的運作效率，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定以及《中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金基金合同》、《中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金招募說明書》和《中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金基金份額發(fā)售公告》等文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人華夏基金管理有限公司與本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商，并經(jīng)請示中國證監(jiān)會同意，決定提前結(jié)束本基金的募集，相關(guān)安排如下：

　　一、場內(nèi)和場外現(xiàn)金認(rèn)購截止日為2006年6月2日。

　　二、股票認(rèn)購開始時間為2006年6月5日，認(rèn)購時間為1天。

　　中小板ETF新增股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)華夏基金管理有限公司與上海證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“上海證券”)、宏源證券股份有限公司(以下簡稱“宏源證券”)、民生證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“民生證券”)、東方證券股份有限公司(以下簡稱“東方證券”)簽署的代銷協(xié)議，經(jīng)確定，上海證券、宏源證券、民生證券、東方證券作為股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)可以銷售中小企業(yè)板交易型開放式指數(shù)基金(以下簡稱“本基金”)。投資者可在以上證券公司的各營業(yè)網(wǎng)點辦理本基金的開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)。

　　一、投資者可通過以下渠道咨詢詳情

　　1、上海證券咨詢電話：021-962518，

　　上海證券網(wǎng)站：www.shsec30.com；

　　2、宏源證券咨詢電話：010-62267799-6789，

　　宏源證券網(wǎng)站：www.ehongyuan.com.cn；

　　3、民生證券咨詢電話：0371-67639999，

　　民生證券網(wǎng)站：www.mszq.com；

　　4、東方證券咨詢電話：021-962506、4008888506，

　　東方證券網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn；

　　二、本基金的股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

　　自2006年6月2日起，本基金將有包括中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、國信證券、光大證券、廣發(fā)證券、中信證券、中信建投證券、招商證券、聯(lián)合證券、海通證券、長江證券、華泰證券、華西證券、中信萬通證券、國元證券、興業(yè)證券、南京證券、中原證券、平安證券、信泰證券、東莞證券、國都證券、東北證券、萬聯(lián)證券、金通證券、中金公司、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、齊魯證券、華龍證券、國海證券、山西證券、東吳證券、西南證券、世紀(jì)證券、上海證券、宏源證券、民生證券、東方證券等四十家股票發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。

　　附：

　　上海證券在以下8個城市的33家營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)：上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州。

　　宏源證券在以下18個城市30家營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)：烏魯木齊市、克拉瑪依市、上海、北京、深圳、海口、沈陽、大連、鹽城、桂林、柳州、武漢、南寧、哈密、昌吉、石河子、杭州。

　　民生證券在以下15個城市18家營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)：北京、上海、深圳、廣州、成都、濟(jì)南、鄭州、新鄉(xiāng)、南陽、周口、駐馬店、鶴壁、鞏義、上街、新密。

　　東方證券在以下12個城市的56家營業(yè)網(wǎng)點為投資者辦理開戶和認(rèn)購等業(yè)務(wù)：上海、北京、天津、遼寧、吉林、湖北、湖南、四川、江蘇、浙江、廣東、廣西。

　　萬家貨幣市場證券投資基金基金收益公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會基金字[2005]41號、42號《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》的有關(guān)要求，貨幣市場基金的基金合同生效后，基金管理人應(yīng)于開始辦理基金份額申購或者贖回當(dāng)日，在中國證監(jiān)會指定的全國性報刊和基金管理人網(wǎng)站上披露截止前一日的基金資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的七日年化收益率。

　　萬家貨幣市場證券投資(以下簡稱“本基金”，基金代碼：519508)基金合同已于2006年5月24日正式生效，本基金于2006年6月2日起開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，按照上述規(guī)定，具體公告內(nèi)容如下：

　　截止2006年6月1日，本基金資產(chǎn)凈值為2,437,395,340.44元,每萬份基金凈收益為3.9114元(從基金合同生效之日起)，2006年6月1日基金的七日年化收益率為1.767%。本基金收益分配將按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。

　　友邦華泰盛世中國股票型基金2006年6月5日至2006年7月5日申購費率優(yōu)惠

　　為了答謝投資者對友邦華泰基金管理有限公司的支持和厚愛，本公司將舉辦旗下友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金(以下簡稱“友邦盛世”，基金代碼：460001)“一年高回報，周年再獻(xiàn)禮”限時優(yōu)惠申購活動，活動期間對友邦盛世的申購費率實行優(yōu)惠，具體優(yōu)惠方案如下：

　　一、活動期間：2006年6月5日至2006年7月5日

　　二、申購費率優(yōu)惠方式：活動期間凡申購該基金的投資者，均享受申購費率優(yōu)惠。

　　三、銷售機(jī)構(gòu)

　　投資者可以通過本公司直銷中心和中國銀行、招商銀行、華泰證券、中信建投證券、銀河證券、國泰君安證券、湘財證券、東北證券、上海證券、招商證券、海通證券、廣發(fā)證券和興業(yè)證券的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點辦理友邦盛世的優(yōu)惠申購業(yè)務(wù)。

　　四、本次活動期間，如增加或調(diào)整直銷和代銷機(jī)構(gòu)，本公司將另行公告。

　　五、本公告最終解釋權(quán)歸友邦華泰基金管理有限公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細(xì)情況，可到本公司網(wǎng)站(www.aig-huatai.com)查詢或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-888-0001，021-38784638)咨詢相關(guān)事宜。

　　友邦華泰盛世中國股票型基金增加代銷機(jī)構(gòu)

　　一、根據(jù)友邦華泰基金管理有限公司與湘財證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司及上海證券有限責(zé)任公司分別簽署的《友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金代理銷售協(xié)議》，湘財證券、東北證券和上海證券將自2006年6月5日起代銷友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼460001)。投資者欲了解本基金的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀相關(guān)的基金合同、招募說明書。

　　二、自2006年6月5日起，投資者可到湘財證券、東北證券和上海證券的指定營業(yè)網(wǎng)點辦理本基金的相關(guān)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理時間為：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節(jié)假日不受理業(yè)務(wù))。

　　三、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　1、湘財證券有限責(zé)任公司

　　客戶服務(wù)電話：021-68865020

　　網(wǎng)站：www.xcsc.com，www.eestart.com

　　2、東北證券有限責(zé)任公司

　　客戶服務(wù)電話：0431-6688-99，5096733

　　網(wǎng)站：www.nesc.cn

　　3、上海證券有限責(zé)任公司

　　客戶服務(wù)電話：962518

　　網(wǎng)站：www.962518.com

　　4、友邦華泰基金管理有限公司

　　客戶服務(wù)電話：(021)38784638，400-888-0001

　　網(wǎng)站：www.aig-huatai.com

　　興業(yè)趨勢投資混合型基金(LOF)恢復(fù)大額申購業(yè)務(wù)

　　為切實保護(hù)基金份額持有人利益，興業(yè)基金管理公司旗下興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金(以下簡稱"興業(yè)趨勢基金")自2006年4月13日起暫停接受單筆金額100萬元以上(不含100萬元)的申購申請。

　　鑒于目前對興業(yè)趨勢基金基金份額凈值造成較大影響的因素已基本消除，我公司決定自2006年6月2日起恢復(fù)興業(yè)趨勢基金單筆金額100萬以上(不含100萬)的大額申購業(yè)務(wù)。

　　投資者可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.xyfunds.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話021-38714536咨詢基金相關(guān)信息。

　　匯添富基金網(wǎng)上交易基金轉(zhuǎn)換費率

　　匯添富基金管理有限公司網(wǎng)上交易已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，投資者可通過本公司網(wǎng)上交易平臺進(jìn)行本公司旗下匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投資基金(基金代碼519008，以下簡稱“匯添富優(yōu)勢”)和匯添富貨幣市場基金(基金代碼519518，以下簡稱“匯添富貨幣”)之間的轉(zhuǎn)換。為更好地服務(wù)于基金投資者，本公司決定自2006年6月2日起對本公司網(wǎng)上交易進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)實施以下轉(zhuǎn)換費率：

　　1、匯添富貨幣轉(zhuǎn)入?yún)R添富優(yōu)勢，具體轉(zhuǎn)換費率如下：

　　2、匯添富優(yōu)勢轉(zhuǎn)入?yún)R添富貨幣，具體轉(zhuǎn)換費率如下：

　　(注：1年指365天。)

　　如有疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)熱線021-28932999，或登陸本公司網(wǎng)站(www.htffund.com)獲取相關(guān)信息。

　　基金分紅信息

　　華夏回報證券投資基金第十四次分紅

　　華夏回報證券投資基金基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年5月30日本基金可分配收益為39,481,435.78元。根據(jù)《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金“到點分紅”的實施辦法，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2006年5月30日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.225元實施第十四次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月5日

　　2、除息日：2006年6月6日

　　3、派現(xiàn)日：2006年6月7日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年6月7日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月9日

　　二、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月7日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月8日直接計入其基金賬戶。2006年6月9日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、“到點分紅”是指每當(dāng)本基金份額可分配收益超過基準(zhǔn)0.0225元(為當(dāng)前一年期定期存款利率，若該利率進(jìn)行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準(zhǔn)也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整)，即需實施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配收益基準(zhǔn)的最大整數(shù)倍。其中可分配收益=基金當(dāng)期實現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。

　　2、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應(yīng)的收費模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請。

　　4、如投資者在多個銷售機(jī)構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機(jī)構(gòu)所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年6月5日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年6月5日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　融通深證100指數(shù)證券投資基金第九次分紅

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定，融通通利系列證券投資基金的子基金———融通深證100指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第九次收益分配。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利1.20元。至此，本基金每10份基金份額累計分配紅利已達(dá)3.00元。

　　本基金已于2006年6月1日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱2006年5月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《融通金算盤家族之融通深證100指數(shù)證券投資基金第九次分紅預(yù)告》。

　　投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，或向融通基金管理有限公司咨詢(網(wǎng)址：www.rtfund.com，客戶服務(wù)熱線：0755-26948088)。

　　新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金第五次分紅

　　新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金(基金代碼：前端519087后端519088，以下簡稱"本基金")基金合同于2005年9月16日正式生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關(guān)約定，由于基金單位已實現(xiàn)收益又一次超過基金合同約定的分紅點――中國人民銀行一年期定期存款利率(稅前)的兩倍，新世紀(jì)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)擬對本基金實施合同生效以來的第五次分紅，本次分紅比例不低于可分配收益的80%�，F(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本公司計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行核實，以2006年5月30日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.67元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月7日

　　2、派現(xiàn)日：2006年6月9日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年6月7日除息后的基金份額凈值(NAV)轉(zhuǎn)換為基金份額，并于2006年6月8日直接計入其基金賬戶。

　　三、收益分配對象：

　　權(quán)益登記日在注冊登記人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。

　　2、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月9日從基金托管帳戶劃出。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額從2006年6月9日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年6月7日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務(wù)中心(010-58503322)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話010-58503322、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。

　　5、權(quán)益分派期間(2006年6月7日至6月9日)注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的申請。

　　6、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向本公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：010-58503322，或登陸本公司網(wǎng)站：www.ncfund.com.cn。

　　華安MSCI中國A股指數(shù)增強型基金第四次分紅

　　華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2002年11月8日。為回報投資者，根據(jù)《證券投資基金法》和《華安MSCI中國A股指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第四次分紅�，F(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核，以2006年5月31日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元。

　　二.收益分配時間

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2006年6月13日；

　　2.紅利劃出日、紅利再投資日：2006年6月14日；

　　3.現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月16日。

　　三.收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四.收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年6月14日自基金托管專戶劃出。

　　2.選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月15日直接計入其基金賬戶，6月16日起可查詢、贖回。

　　3.紅利再投資按紅利劃出日(2006年6月14日)的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入。

　　4.權(quán)益登記日之前(截至2006年6月13日)被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。

　　五.有關(guān)稅收和費用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六.提示

　　1.權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)變更基金收益分配方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次對本基金選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　凡希望修改分紅方式的，請務(wù)必在2006年6月12日前(含該日)到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七.咨詢辦法

　　1.華安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；

　　2.華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)68604666；

　　3.中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、湘財證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司和世紀(jì)證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　華安寶利配置證券投資基金第四次分紅

　　華安寶利配置證券投資基金成立于2004年8月24日。為回報投資者，根據(jù)《證券投資基金法》和《華安寶利配置證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第四次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復(fù)核，以2006年5月31日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元。

　　二.收益分配時間

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2006年6月20日；

　　2.紅利劃出日、紅利再投資日：2006年6月21日；

　　3.現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月23日。

　　三.收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四.收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年6月21日自基金托管專戶劃出。

　　2.選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月22日直接計入其基金賬戶，6月23日起可查詢、贖回。

　　3.紅利再投資按紅利劃出日(2006年6月21日)的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入。

　　4.權(quán)益登記日之前(截至2006年6月20日)被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。

　　五.有關(guān)稅收和費用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六.提示

　　1.權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)變更基金收益分配方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次對本基金選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　凡希望修改分紅方式的，請務(wù)必在2006年6月19日前(含該日)辦理變更手續(xù)。

　　七.咨詢辦法

　　1.華安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；

　　2.華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)68604666；

　　3.交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、湘財證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　交銀施羅德精選股票證券投資基金第二次分紅

　　交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同于2005年9月29日正式生效。截止到2006年6月1日，本基金份額凈值為1.5171元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，本基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進(jìn)行第二次分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　重要提示

　　1、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅�；�金份額持有人可在認(rèn)購、申購本基金時選擇分紅方式，或在基金的開放日申請修改分紅方式。最終分紅方式以本基金注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為準(zhǔn)�；�金份額持有人可按下款所列方式查詢分紅方式。

　　2、由于本基金代銷機(jī)構(gòu)的分紅方式設(shè)置和修改系統(tǒng)可能存在差異，為確�；�金份額持有人以所希望的分紅方式參與本次分紅，本公司特別提示廣大基金份額持有人：

　　(1)請認(rèn)真閱讀本公司寄送的對賬單。對賬單上顯示的分紅方式為本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記的基金份額持有人的分紅方式。本公司在每季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)向所有當(dāng)季發(fā)生交易的基金份額持有人寄送對賬單。如未能如期收到對賬單，基金份額持有人可致電本客服中心并要求補寄。

　　(2)基金份額持有人可隨時撥打本公司客服熱線(021-61055000)或登錄本公司網(wǎng)站(www.jysld.com)查詢當(dāng)前的分紅方式。

　　(3)如對賬單顯示的分紅方式，或者基金份額持有人經(jīng)向本公司查詢發(fā)現(xiàn)其當(dāng)前的分紅方式與申請認(rèn)購或申購本基金時選擇的分紅方式不同，以本公司確認(rèn)的為準(zhǔn)。請基金份額持有人務(wù)必在權(quán)益登記日前修改分紅方式。

　　(4)本公司提請想要修改分紅方式的基金份額持有人，在權(quán)益登記日之前盡早到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式，并向本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功；在第一次分紅中未能修改分紅方式的基金份額持有人，務(wù)請盡快到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式，以保障在本次及以后的分紅中獲得相應(yīng)的權(quán)益。

　　(5)建議基金份額持有人在修改分紅方式后，在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向本公司確認(rèn)分紅方式的修改是否成功。

　　3、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　4、本次分紅確認(rèn)的方式將按照基金份額持有人在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請基金份額持有人撥打本公司客服熱線(021-61055000)或登錄本公司網(wǎng)站(www.jysld.com)確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　5、本公司將于本季度結(jié)束后15個工作日內(nèi)向基金份額持有人郵寄包含本次分紅信息的對賬單。由于部分基金份額持有人在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確�；�金份額持有人能夠及時準(zhǔn)確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位基金份額持有人核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務(wù)電話(021-61055000)、通過本公司網(wǎng)站或到原開戶網(wǎng)點變更相關(guān)資料。

　　一、分紅方案

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.60元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準(zhǔn)。

　　二、分紅時間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年6月7日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年6月8日

　　3、分紅公告日：2006年6月8日

　　4、選擇紅利再投資的基金份額持有人，其現(xiàn)金紅利將按2006年6月7日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、分紅對象

　　權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法

　　1、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅。

　　2、選擇現(xiàn)金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于2006年6月9日自基金托管賬戶劃出。

　　3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人，再投資所得的基金份額將于2006年6月8日直接計入其基金賬戶，2006年6月9日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向基金份額持有人分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的基金份額持有人其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網(wǎng)站：www.jysld.com；

　　2、本基金管理人客戶服務(wù)電話：021-61055000；

　　3、本公司直銷中心和本基金代銷機(jī)構(gòu)：中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司，和其他具有開放式基金代銷資格并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)。

　　獨家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點純屬作者個人意見，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對新浪財經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。