每日基金投資必讀：5月31日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評

　　方信

　　今日有關(guān)貨幣市場基金的信息較多，一家貨幣市場基金即將進(jìn)入發(fā)行期。另外有一家設(shè)立不久的貨幣市場基金宣布打開日常申購贖回業(yè)務(wù)。值得關(guān)注的是這家基金在交易所開通了場內(nèi)申購贖回業(yè)務(wù)，并且在費(fèi)用上執(zhí)行“投資者通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)申購、贖回本基金的費(fèi)率和場外系統(tǒng)收取費(fèi)率一致”。

　　重要業(yè)務(wù)信息：

　　萬家貨幣市場基金開通上交所場內(nèi)系統(tǒng)申購贖回

　　萬家貨幣市場證券投資基金基金合同已于2006年5月24日生效，并將于2006年6月2日起開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)《上海證券交易所開放式基金認(rèn)購、申購、贖回業(yè)務(wù)辦理規(guī)則(試行)》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱"中登公司")《開放式基金通過上海證券交易所場內(nèi)認(rèn)購、申購與贖回登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司申請并獲上海證券交易所(以下簡稱"上證所")同意，自2006年6月2日起，萬家貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")開通在上證所開放式基金銷售系統(tǒng)(以下簡稱"上證所場內(nèi)系統(tǒng)")辦理申購、贖回業(yè)務(wù)(本基金簡稱：萬家貨幣；基金代碼：519508)。具體事項(xiàng)公告如下：

　　一、由中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格，并經(jīng)上證所和中登公司認(rèn)可的上證所會員(以下簡稱"有資格的上證所會員"，名單詳見上證所網(wǎng)站)，可通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)從事自營或代理投資者辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　二、持有上海人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，可通過有資格的上證所會員的營業(yè)部，在上海證券交易所交易時(shí)間內(nèi)辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。

　　三、本基金申購贖回的基金代碼為519508，其對應(yīng)的申購贖回的基金簡稱為"萬家貨幣"。本基金申購、贖回按“確定價(jià)”原則，即本基金的申購、贖回價(jià)格均為每份基金份額1.00元人民幣；投資者申購本基金時(shí)以金額申請，贖回時(shí)以持有的基金份額申請。

　　四、投資者可以在上證所場內(nèi)系統(tǒng)和場外系統(tǒng)(指上海證券交易所以外本公司及代銷機(jī)構(gòu)的開放式基金柜臺銷售系統(tǒng))之間進(jìn)行本基金的跨市場轉(zhuǎn)托管。轉(zhuǎn)托管的代碼為522508，簡稱為"萬家HBZT"。

　　五、投資者通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)申購、贖回本基金的費(fèi)率和場外系統(tǒng)收取費(fèi)率一致。

　　六、重要提示

　　1、本基金場內(nèi)、場外申購贖回開始時(shí)間均為2006年6月2日，場外銷售渠道詳見本公司今日發(fā)布的“萬家貨幣市場證券投資基金開放申購和贖回業(yè)務(wù)的公告”。

　　2、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話021-68644599或登陸本公司網(wǎng)站www.wjasset.com了解本業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況。

　　3、本公告僅對本基金開通在上證所場內(nèi)系統(tǒng)進(jìn)行申購贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀本公司網(wǎng)站所登的本基金招募說明書及公告等有關(guān)資料。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者投資于本基金不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。

　　萬家貨幣市場證券投資基金開放申購和贖回業(yè)務(wù)

　　萬家貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2006］69號文批準(zhǔn)，于2006年4月19日起向全社會公開募集。本基金基金合同于2006年5月24日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》(以下簡稱"基金合同")、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》(以下簡稱"招募說明書")的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2006年6月2日開始辦理申購和贖回業(yè)務(wù)(本基金簡稱：萬家貨幣；基金代碼：519508)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式貨幣市場基金，基金管理人為萬家基金管理有限公司(以下稱"本公司")，注冊登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為華夏銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年4月17日《中國證券報(bào)》上的《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(www.wjasset.com)查閱本基金的基金合同和招募說明書等資料。

　　一、銷售機(jī)構(gòu)

　　(一)直銷機(jī)構(gòu)

　　名稱：萬家基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市浦東源深路273號

　　電話：021-68644577

　　傳真：021-68531888

　　客戶服務(wù)電話：021-68644599

　　網(wǎng)址：www.wjasset.com

　　(二)代銷機(jī)構(gòu)

　　1、華夏銀行股份有限公司

　　辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街22號

　　法定代表人：劉海燕

　　電話：010-85238512，85238038

　　傳真：010-85239626

　　聯(lián)系人：吳霞蕊

　　客服電話：95577

　　網(wǎng)址：www.hxb.com.cn

　　2、 深圳發(fā)展銀行

　　地址： 深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈

　　法定代表人：法蘭克紐曼

　　電話： 0755-82088888

　　傳真： 0755-82080714

　　聯(lián)系人： 周勤

　　客服電話: 95501

　　公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn

　　3、齊魯證券有限公司

　　注冊地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號

　　法定代表人：李瑋

　　電話：0531-82024184、　0531-82024147

　　傳真：0531-82024197

　　聯(lián)系人：傅詠梅

　　網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn

　　4、海通證券股份有限公司

　　地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566

　　聯(lián)系人：金蕓

　　客服電話： 400-8888-001、021-962503

　　公司網(wǎng)址：www.htsec.com

　　5、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　客服電話：4008-888-666

　　公司網(wǎng)址：www.gtja.com

　　6、中國銀河證券有限責(zé)任公司

　　地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568613，66568587

　　傳真：010-66568532

　　聯(lián)系人：郭京華

　　客服電話：010-68016655

　　公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　7、招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40—45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111

　　公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　8、東吳證券股份有限公司

　　注冊地址：蘇州市石路愛河橋路28號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：0512-65581136

　　傳真：0512-65588021

　　聯(lián)系人：方曉丹

　　客戶服務(wù)電話：0512-96288

　　網(wǎng)址： www.dwzq.com.cn

　　9、東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：王益民

　　電話：021-50367888

　　傳真：021-50366868

　　聯(lián)系人：吳宇

　　客戶服務(wù)熱線：021-962506

　　公司網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn

　　10、東北證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：長春市人民大街138-1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　電話：(0431)96688-99 0431-5096733

　　傳真：(0431)5680032

　　聯(lián)系人：高新宇

　　公司網(wǎng)站： www.nesc.cn

　　11、廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　公司網(wǎng)站：www.gf.com.cn

　　12、上海證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：上海市九江路111號

　　法定代表人：蔣元真

　　聯(lián)系電話：021-65076608*557

　　傳真：021-65081069

　　聯(lián)系人：劉永

　　客服電話：021-962518

　　公司網(wǎng)址：www.962518.com

　　13、興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客戶服務(wù)熱線：021-68419974

　　公司網(wǎng)址： www.xyzq.com.cn

　　14、中信建投證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：010-65183888-86080

　　傳真：(010)65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　公司網(wǎng)站： www.csc108.com

　　15、國信證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法人代表人：何如

　　電話：0755-82130833

　　傳真：0755-82133302

　　聯(lián)系人：林建閩

　　客戶服務(wù)電話：800-810-8868

　　公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

　　16、 民生證券有限責(zé)任公司

　　地址： 北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號中國人壽(資訊 行情 論壇)大廈1901室

　　法定代表人： 岳獻(xiàn)春

　　聯(lián)系電話： 010-85252605

　　傳真電話： 010-85252655

　　聯(lián)系人： 楊甦華

　　客服電話: 0371-67639999

　　公司網(wǎng)址: www.mszq.com

　　17、西南證券有限責(zé)任公司

　　注冊地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A幢22-25層

　　辦公地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A幢22-25層

　　法定代表人：蔣輝

　　電話：023-63786397

　　傳真：023-63786312

　　聯(lián)系人：楊卓穎

　　公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn

　　18、華泰證券有限責(zé)任公司

　　地 址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電 話：(025)84457777-721

　　聯(lián)系人：袁紅彬

　　客服電話：025-84579897或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話

　　公司網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

　　19、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　地址：上海市浦東銀城東路139號華能聯(lián)合大廈5F

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　電話， 021-68634518

　　聯(lián)系人：陳偉

　　客服電話：021-68865020或當(dāng)?shù)貭I業(yè)部客服電話

　　公司網(wǎng)址：www.xcsc.com

　　以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請以各銷售機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告為準(zhǔn)，也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

　　若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請投資者留意。

　　投資者除了通過上述銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購、贖回外，還可以通過上海證券交易所場內(nèi)系統(tǒng)辦理，具體詳見本公司今日發(fā)布的“萬家貨幣市場證券投資基金開通上海證券交易所場內(nèi)系統(tǒng)辦理申購贖回業(yè)務(wù)的公告”

　　二、申購和贖回業(yè)務(wù)安排

　　(一)辦理時(shí)間

　　本基金辦理日常申購和贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所及全國銀行間債券市場同時(shí)開放交易的工作日(基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體申購和贖回時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　(二)數(shù)額限制

　　1、投資者申購本基金不設(shè)單筆最低金額限制；

　　2、投資者贖回本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制；

　　3、本基金不設(shè)在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低余額限制。

　　(三) 申購費(fèi)與贖回費(fèi)：

　　1.本基金不收取申購費(fèi)用；

　　2.本基金不收取贖回費(fèi)用。

　　三、基金收益公告

　　自2006年6月2日始，本公司將根據(jù)基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定，通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)的指定網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、本公司的客戶服務(wù)電話、本公司網(wǎng)站等媒介及時(shí)公布每萬份基金份額凈收益和基金7日年化收益率，敬請投資者留意。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者投資于本基金不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。

　　富國網(wǎng)上交易開通“中國農(nóng)業(yè)銀行銀基通”更正公告

　　富國基金管理有限公司于2006年5月29日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)上刊登的《富國基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易開通“中國農(nóng)業(yè)銀行銀基通”的公告》中關(guān)于“中國農(nóng)業(yè)銀行銀基通”適用的基金范圍更正為：富國動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金、富國天瑞(資訊 凈值 論壇)強(qiáng)勢地區(qū)精選混合型證券投資基金和富國天時(shí)貨幣市場基金。

　　匯添富基金網(wǎng)上交易開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

　　為了更好地滿足投資者通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行理財(cái)?shù)男枨螅瑓R添富基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)網(wǎng)上交易現(xiàn)已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。持有帶“銀聯(lián)”標(biāo)志的興業(yè)銀行借記卡的個(gè)人投資者可直接登錄本公司網(wǎng)站(www.htffund.com)辦理本公司旗下匯添富優(yōu)勢(資訊 凈值 論壇)精選基金(基金代碼：519008)和匯添富貨幣市場基金(基金代碼：519518)的申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。有關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則，敬請投資者詳細(xì)閱讀刊登于2006年5月22日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及本公司網(wǎng)站的《匯添富基金管理有限公司關(guān)于開展旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。

　　如有疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)熱線021-28932999，或登陸本公司網(wǎng)站獲取相關(guān)信息。

　　寶盈基金管理有限公司 更換董事

　　寶盈基金管理有限公司股東會2006年第一次會議決議：選舉陸金海先生為寶盈基金管理有限公司管理層董事，同意金旭女士辭去寶盈基金管理有限公司董事職務(wù)。上述事項(xiàng)已按規(guī)定報(bào)告中國證監(jiān)會并通過審查。

　　附：陸金海先生簡歷

　　陸金海先生，36歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2001年10月至2006年3月，在南方基金管理有限公司工作，歷任金融工程部總監(jiān)、信息技術(shù)部總監(jiān)、投資策略部總監(jiān)。2006年4月起，任寶盈基金管理有限公司總經(jīng)理。

　　華富貨幣市場基金份額即將發(fā)售(要點(diǎn))

　　重要提示

　　1、華富貨幣市場基金 的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2006】87號文批準(zhǔn)；

　　2、本基金是契約型開放式貨幣市場資基金；

　　3、本基金的基金管理人和注冊登記人為華富基金管理有限公司 ；

　　4、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。其中直銷機(jī)構(gòu)指本公司直銷中心；代銷機(jī)構(gòu)包括中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行和其他代銷機(jī)構(gòu)；

　　5、本基金募集對象包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定禁止購買證券投資基金者除外)，以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者；

　　6、本基金不設(shè)募集規(guī)模上限；

　　7、投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。基金募集期內(nèi)本公司直銷中心和代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資人辦理開立基金賬戶的手續(xù)。投資人的開戶和認(rèn)購申請可同時(shí)辦理，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時(shí)無效；

　　8、投資人需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購手續(xù)。投資人可在不同銷售機(jī)構(gòu)開戶，但每個(gè)投資人只允許開立一個(gè)基金賬戶。投資人不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。若投資人在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購失敗的，本公司和代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購失敗責(zé)任。如果投資人在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金，則需要在該代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理增開“交易賬戶”，然后再認(rèn)購本基金。個(gè)人投資者必須本人親自辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。投資人在辦理完開戶和認(rèn)購手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果；

　　9、代銷網(wǎng)點(diǎn)投資人首次認(rèn)購的單筆最低金額為1,000元，追加最低認(rèn)購金額為人民幣1,000元。直銷中心首次認(rèn)購的單筆最低金額為100,000元，追加認(rèn)購的最低金額為10,000元，超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差；

　　10、本公告僅對“華富貨幣市場基金”發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解“華富貨幣市場基金”的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在《中國證券報(bào)》上的《華富貨幣市場基金招募說明書》；

　　11、本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.hffund.com)及中國建設(shè)銀行股份有限公司網(wǎng)站(www.ccb.cn)。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金份額發(fā)售相關(guān)事宜；

　　12、各城市的開戶、認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)及認(rèn)購細(xì)節(jié)的安排詳見代銷機(jī)構(gòu)在各銷售城市當(dāng)?shù)氐墓�告�?/p>

　　13、在基金募集期間，本公司如需新增代銷機(jī)構(gòu)或新增加部分基金銷售城市和網(wǎng)點(diǎn)。具體名單、聯(lián)系方式及相關(guān)認(rèn)購事宜，請參照基金募集期內(nèi)本公司及各代銷機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各代銷機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)電話咨詢。

　　14、在未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地方的投資人，可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話(021-38834699)咨詢購買事宜；

　　15、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。

　　基金募集基本情況：

　　基金名稱

　　華富貨幣市場基金(基金代碼：410002)。

　　基金的運(yùn)作方式　　

　　契約型開放式。

　　基金存續(xù)期限

　　不定期。

　　基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣。

　　基金投資目標(biāo)

　　力求在保持基金資產(chǎn)本金穩(wěn)妥和良好流動(dòng)性的前提下，獲得超過基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

　　基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金屬于高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票型、債券型和混合型基金。

　　認(rèn)購費(fèi)用

　　1、基金認(rèn)購費(fèi)用

　　本基金不收取認(rèn)購費(fèi)用；

　　2、首次募集期間認(rèn)購資金利息的處理方式

　　募集資金利息在基金募集期結(jié)束時(shí)歸入投資人認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資人所有；

　　基金分紅信息：

　　融通行業(yè)(資訊 凈值 論壇)景氣證券投資基金第一次分紅公告

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通行業(yè)景氣證券投資基金基金合同》的約定，融通行業(yè)景氣證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的管理人決定對本基金實(shí)施基金合同生效以來的第一次收益分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行核實(shí)，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.60元。至此，本基金每10份基金份額累計(jì)分配紅利為0.60元。

　　本基金已于2006年5月30日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱2006年5月11日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《融通金算盤家族之融通行業(yè)景氣證券投資基金第一次分紅預(yù)告》。

　　投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)劁N售網(wǎng)點(diǎn)查詢，或向融通基金管理有限公司咨詢(網(wǎng)址：www.rtfund.com，客戶服務(wù)熱線：0755-26948088)。

　　獨(dú)家聲明：

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