每日基金投資必讀：5月29日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　周末之今，基金分紅再度出現(xiàn)高潮。基金重要信息中，除了暫停和恢復申購信息外，集中了幾家基金公司與銀行合作開通網(wǎng)上交易業(yè)務信息，對于此類信息，最具有現(xiàn)實意義的是通常參與網(wǎng)上交易可以節(jié)約一定的申購費用，因此參與前主要應該了解費率方面的規(guī)定。

　　重要業(yè)務信息：

　　景順長城恢復旗下五只基金大額申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務

　　為切實保護現(xiàn)有基金份額持有人利益，景順長城優(yōu)選股票開放式證券投資基金、景順長城動力平衡開放式證券投資基金、景順長城內(nèi)需增長開放式證券投資基金、景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)、景順長城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)自2006年5月19日起暫停了單日單個賬戶累計金額500萬元以上(含500萬元)的申購和轉(zhuǎn)入上述基金的業(yè)務。

　　鑒于對基金份額凈值造成影響的部分股票已經(jīng)復牌，因此自2006年5月29日起，上述基金恢復正常申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務。

　　湘財合豐價值優(yōu)化型周期類行業(yè)基金恢復申購

　　為切實保護現(xiàn)有基金份額持有人利益，本基金管理人曾于2006年5月12日發(fā)布公告，暫停旗下湘財合豐價值優(yōu)化型周期類行業(yè)證券投資基金單筆金額100萬元以上(不含100萬元)的申購和轉(zhuǎn)換(入)業(yè)務。 鑒于對基金份額凈值造成影響的部分股票已經(jīng)復牌，本公司決定自2006年5月29日起恢復上述基金正常申購及轉(zhuǎn)換(入)業(yè)務。

　　招商基金

　　為了方便投資者通過電子商務平臺"基金易"投資招商基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下基金，本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)已開通中國建設銀行和招商銀行的網(wǎng)上支付。持中國建設銀行龍卡(除貸記卡)和招商銀行一卡通的客戶可通過本公司電子商務平臺"基金易"辦理基金賬戶開戶及本公司旗下所有基金的認、申購以及轉(zhuǎn)換、贖回等業(yè)務。客戶在"基金易"網(wǎng)站購買基金可享受申購費及轉(zhuǎn)換費8折優(yōu)惠，并可參加基金易用戶"暢所欲言，答題有獎"的活動。

　　基金易業(yè)務詳情可登錄基金易網(wǎng)站 direct.cmfchina.com及招商基金網(wǎng)站www.cmfchina.com查詢，投資者也可撥打招商基金客戶服務熱線：400-887-9555了解或咨詢相關情況。

　　富國基金網(wǎng)上交易開通“中國農(nóng)業(yè)銀行銀基通”

　　為了更好地滿足投資者的理財需求，方便投資者通過互聯(lián)網(wǎng)投資富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的開放式基金，本公司與中國農(nóng)業(yè)銀行合作推出中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(以下簡稱“農(nóng)行銀基通”)，于2006年6月1日起正式開通。持有中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡的投資者可以直接通過本公司網(wǎng)站辦理帳戶開通手續(xù)，并通過本公司網(wǎng)站進行開放式基金交易。

　　一、業(yè)務開通范圍

　　農(nóng)行銀基通開通的網(wǎng)點為中國農(nóng)業(yè)銀行全國各地網(wǎng)點。

　　二、適用基金范圍

　　富國動態(tài)平衡證券投資基金、富國天利增長債券投資基金、富國天益價值證券投資基金、富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型證券投資基金、富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)。

　　客戶可通過農(nóng)行銀基通認購富國天時貨幣市場基金。

　　三、交易費率

　　1、對于非貨幣市場基金前端收費模式優(yōu)惠費率不按金額分檔，統(tǒng)一為申購金額的0.6%。

　　2、富國天時貨幣市場基金認購(申購)費及贖回費率為零。

　　3、后端申購、贖回及基金轉(zhuǎn)換費率依照基金相關公告中規(guī)定為準。

　　本公司可根據(jù)業(yè)務情況調(diào)整交易費率，并提前3個工作日在公司網(wǎng)站及至少一種證監(jiān)會指定媒體上公告。

　　四、操作說明

　　1、持有中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡的個人投資者可登錄本公司網(wǎng)站(http：//www.fullgoal.com.cn)，按照頁面操作提示，開通中國農(nóng)業(yè)銀行電子支付卡，并申請開立本公司基金賬戶。

　　2、完成上述手續(xù)后，投資者即可通過本公司網(wǎng)站，按照有關提示辦理開放式基金的交易及查詢等業(yè)務。通過“農(nóng)行銀基通”進行支付的申購款項均不受單筆交易金額及日交易金額限制。

　　五、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況：

　　1、本公司網(wǎng)址：www.fullgoal.com.cn

　　2、客戶服務電話：95105686(免長途費)

　　3、客戶服務郵箱：public@fullgoal.com.cn

　　國泰基金向農(nóng)行金穗借記卡持卡人開通網(wǎng)上交易

　　為方便個人投資者通過互聯(lián)網(wǎng)投資國泰基金管理有限公司(以下簡稱為“本公司”)旗下的開放式基金，本公司與中國農(nóng)業(yè)銀行(以下簡稱為“農(nóng)行”)合作，面向農(nóng)行金穗借記卡持卡人推出了基金網(wǎng)上交易業(yè)務，詳情如下：

　　一、業(yè)務開通時間

　　2006年6月1日起

　　二、適用投資者范圍

　　具備合法基金投資資格的中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡的個人持卡人。

　　三、適用基金范圍

　　1、國泰金鷹增長開放式證券投資基金

　　2、國泰金龍行業(yè)精選開放式證券投資基金

　　3、國泰金龍債券開放式證券投資基金

　　4、國泰金馬穩(wěn)健開放式證券投資基金

　　5、國泰金象保本增值混合開放式證券投資基金

　　6、國泰貨幣市場開放式證券投資基金

　　7、國泰金鹿保本增值混合開放式證券投資基金

　　本公司管理的其他開放式基金適用于本公告網(wǎng)上交易業(yè)務的，將另行公告。

　　四、適用業(yè)務范圍

　　開立基金賬戶、賬戶信息修改，以及開放式基金認購、申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務。

　　五、操作說明

　　1、持有中國農(nóng)業(yè)銀行金穗卡的個人投資者可登陸本公司網(wǎng)站(http：//www.gtfund.com),按照提示，先進入公司網(wǎng)上交易(農(nóng)行)頁面，再申請農(nóng)行電子支付卡，后與本公司簽署網(wǎng)上交易委托協(xié)議、填寫個人真實資料后即完成開戶；

　　2、完成開戶手續(xù)后投資者可進入公司網(wǎng)站的交易頁面，正常開展網(wǎng)上交易業(yè)務，投資者還可以進行基金查詢、轉(zhuǎn)換等業(yè)務。投資者通過本公司農(nóng)行網(wǎng)上交易系統(tǒng)進行支付的申購款項均不受單筆交易金額和日交易金額限制。

　　六、申購費率

　　本公司農(nóng)行卡網(wǎng)上交易申購費率具體如下表所示：

　　國泰貨幣市場基金仍實施免收申購費與贖回費。

　　本公司在履行相關程序后可對上述費率進行調(diào)整，并依據(jù)相關法規(guī)的要求進行公告。

　　七、增值服務

　　為更好回報投資者，本公司將從2006年6月1日至2006年12月31日推出基金網(wǎng)上交易推廣活動。活動期間，本公司將為開通并辦理上述基金網(wǎng)上交易業(yè)務的投資者提供如下增值服務：

　　1、在活動期間，凡通過本公司農(nóng)行基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)新開戶的投資者，都可以獲得“國泰基金專業(yè)理財卡”一張；

　　2、國泰基金公司還將不斷推出新的活動方案，具體活動安排請留意公司網(wǎng)站。歡迎投資者踴躍參與。

　　八、重要事項

　　1、原國泰基金“銀聯(lián)通”網(wǎng)上交易客戶仍享受統(tǒng)一申購費率0.6%的優(yōu)惠；

　　2、本公司將根據(jù)基金網(wǎng)上交易業(yè)務的發(fā)展狀況，適時擴大可用于基金網(wǎng)上交易平臺或用于交易支付的銀行卡種類，具體的調(diào)整方案將會在本公司網(wǎng)站上及時公布；

　　3、投資者辦理基金網(wǎng)上交易前，應仔細閱讀相關基金合同、招募說明書及基金網(wǎng)上交易的相關業(yè)務規(guī)則和指南等法律文件，據(jù)此行使自己的權(quán)利和義務；

　　4、本公告有關基金網(wǎng)上交易業(yè)務的解釋權(quán)歸本公司所有。

　　九、溫馨提示

　　詳情請登陸國泰基金公司網(wǎng)站www.gtfund.com查看。如有疑問請撥打本公司客服熱線4008-888-688(免長途費)進行咨詢。

　　富蘭克林國海彈性市值股票型基金新增代銷機構(gòu)

　　一、天同證券有限責任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]105號文批準。根據(jù)國海富蘭克林基金管理有限公司與天同證券有限責任公司簽署的《開放式基金銷售和服務代理協(xié)議》，天同證券有限責任公司將代理富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金的基金銷售業(yè)務。投資者欲了解詳細信息，請仔細閱讀相關的基金合同和招募說明書。

　　二、自公告之日起，投資者可以通過天同證券有限責任公司設在北京、上海、煙臺、濰坊、青島、淄博、濟南、廈門、沈陽等城市的71家證券營業(yè)部，辦理上述開放式基金的開戶、申購、贖回等業(yè)務。

　　三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1.國海富蘭克林基金管理有限公司網(wǎng)站：www.ftsfund.com

　　2.國海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務中心電話：(021)38789555

　　3.天同證券有限責任公司各營業(yè)網(wǎng)點

　　4.天同證券有限責任公司網(wǎng)站：http：//www.ttstock.com

　　華安基金管理有限公司關于變更公司董事長

　　經(jīng)華安基金管理有限公司第三屆董事會會議審議通過，并報中國證監(jiān)會審核批準，免去杜建國先生董事長職務，由王成明先生代為履行公司董事長職務。

　　附：王成明先生簡歷 　

　　王成明先生，大學學歷，高級經(jīng)濟師。歷任上海市儀表電子工業(yè)供銷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委副書記，上海市儀電商社總經(jīng)理兼黨委書記，上海儀電控股(集團)公司副總裁、上海廣電股份有限公司總經(jīng)理、董事長，上海廣電(集團)有限公司副總裁、總裁、黨委副書記，上海電氣(集團)總公司黨委書記、董事長。

　　上投摩根貨幣市場基金、德盛小盤精選證券投資基金、南方積極配置基金今日更新了招募說明書

　　基金分紅信息：

　　融通新藍籌證券投資基金第八次分紅公告

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《融通新藍籌證券投資基金基金合同》的約定，融通新藍籌證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第八次收益分配。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行核實，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.80元。至此，本基金每10份基金份額累計分配紅利已達2.65元。

　　本基金已于2006年5月26日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱2006年5月11日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《融通金算盤家族之融通新藍籌證券投資基金第八次分紅預告》。

　　投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業(yè)務的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，或向融通基金管理有限公司咨詢(網(wǎng)址：www.rtfund.com，客戶服務熱線：0755-26948088)。

　　華夏大盤精選基金第二次分紅

　　華夏大盤精選證券投資基金 基金合同于2004年8月11日生效，截至2006年5月23日本基金可分配收益為207，512，349.89元。根據(jù)《華夏大盤精選證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年5月23日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元進行收益分配。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年5月30日

　　2、除息日： 2006年5月31日

　　3、派現(xiàn)日： 2006年6月1日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2006年6月1日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2006年6月5日

　　二、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月1日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月2日直接計入其基金賬戶。2006年6月5日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年5月30日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年5月30日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　華安創(chuàng)新證券投資基金分紅

　　華安創(chuàng)新證券投資基金 成立于2001年9月21日。為回報投資者，根據(jù)《證券投資基金法》和《華安創(chuàng)新證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第五次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核，以2006年5月26日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金決定向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元。

　　二.收益分配時間

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2006年6月6日；

　　2.紅利劃出日、紅利再投資日：2006年6月7日；

　　3.現(xiàn)金紅利再投資的基金單位可贖回起始日：2006年6月9日。

　　三.收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四.收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年6月7日自基金托管專戶劃出。

　　2.選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年6月8日直接計入其基金賬戶，6月9日起可查詢、贖回。

　　3.紅利再投資按紅利劃出日(2006年6月7日)的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入。

　　4.權(quán)益登記日之前(截至2006年6月6日)被凍結(jié)的基金份額應分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。

　　五.有關稅收和費用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

　　六.提示

　　1.權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，也可以通過華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)變更基金收益分配方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次對本基金選擇的分紅方式為準。

　　凡希望修改分紅方式的，請務必在2006年6月5日前(含該日)到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　七.咨詢辦法

　　1.華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.huaan.com.cn；

　　2.華安基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)68604666；

　　3.中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、國海證券有限責任公司和世紀證券有限責任公司等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　融通金算盤家族之融通巨潮100(LOF)分紅

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《融通巨潮100指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定，融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(以下簡稱"本基金")管理人決定對本基金實施合同生效以來的第八次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2006年5月25日已實現(xiàn)的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.20元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年6月1日

　　場外除息日：2006年6月1日

　　場內(nèi)除息日：2006年6月2日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年6月5日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年6月2日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年6月5日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年6月1日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年6月2日直接劃入其基金賬戶。2006年6月5日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年6月1日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益分派期間(2006年5月30日至6月1日)暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。

　　諾安平衡證券投資基金第七次分紅

　　諾安平衡證券投資基金自成立以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時回報投資者的原則，諾安基金管理有限公司決定對本基金進行第七次分紅。截至2006年5月26日，本基金可分配收益為295,975,258.92元。根據(jù)《諾安平衡證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由本基金的基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截至2006年5月26日的可分配收益為基準，向本基金的基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金每10份基金份額派發(fā)紅利 0.50元

　　二、收益分配時間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年5月30日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年5月31日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年5月30日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月1日

　　三、收益分配對象：

　　權(quán)益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月31日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2006年5月30日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2006年6月1日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購及申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回及申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、權(quán)益登記日申請申購的金額以2006年5月30日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權(quán)益登記日申請贖回的份額以2006年5月30日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年5月30日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、深圳發(fā)展銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、中信建投證券、海通證券、中信證券、中國銀河證券、廣發(fā)證券、國信證券、聯(lián)合證券、天相投資顧問有限公司、金元證券、南京證券等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83026888，010-65863688，全國統(tǒng)一客戶服務電話：400-888-8998。

　　3、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//www.lionfund.com.cn。

　　諾安股票投資基金第二次分紅

　　諾安股票證券投資基金 自成立以來取得了良好的投資業(yè)績，本著及時回報投資者的原則，諾安基金管理有限公司決定對本基金進行第二次分紅。截至2006年5月26日，本基金可分配收益為66，885，329.06元。根據(jù)《諾安股票證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由本基金的基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截至2006年5月26日的可分配收益為基準，向本基金的基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.80元

　　二、收益分配時間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年5月30日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年5月31日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年5月30日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月1日

　　三、收益分配對象：

　　權(quán)益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月31日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2006年5月30日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2006年6月1日起投資者可以查詢、贖回。。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購及申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回及申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、權(quán)益登記日申請申購的金額以2006年5月30日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權(quán)益登記日申請贖回的份額以2006年5月30日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年5月30日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、深圳發(fā)展銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券、中國銀河證券、國信證券、聯(lián)合證券、長江證券、金元證券、南京證券等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83026888，010-65863688，全國統(tǒng)一客戶服務電話：400-888-8998。

　　3、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站 www.lionfund.com.cn。

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