每日基金投資必讀：5月25日基金動態(tài)及點評

　　方信

　　今日新基金發(fā)信信息有一家新的貨幣市場基金設(shè)立,初設(shè)規(guī)模只有24億余份,股票市場的活躍和IPO業(yè)務(wù)的恢復(fù)使得資金申購貨幣市場基金處于不太積極的狀態(tài)。今日又有兩家基金公司分別發(fā)布停止以及恢復(fù)大額申購的公告,另外基金分紅也繼續(xù)保持著一定熱度。

　　重要業(yè)務(wù)信息：

　　萬家貨幣市場證券投資基金基金合同生效

　　萬家貨幣市場證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2006］69號文批準(zhǔn)，于2006年4月19日起向全社會公開募集。截止到2006年5月18日，基金募集工作已經(jīng)順利結(jié)束。經(jīng)上海眾華滬銀

　　本次募集有效認購總戶數(shù)7,569戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，本次基金募集期間募集的有效份額為2,436,682,283.56份基金份額，有效認購款項在基金驗資確認日之前產(chǎn)生的利息共計713,311.35元人民幣，結(jié)轉(zhuǎn)為713,056.88份基金份額，兩項合計共2,437,395,340.44份基金份額，已全部記入基金份額持有人賬戶，歸基金份額持有人所有。本次募集期間所發(fā)生與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金財產(chǎn)中列支。

　　本基金于2006年5月24日獲中國證監(jiān)會書面確認，基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金已符合基金合同生效的條件，于2006年5月24日基金合同正式生效。自該日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　根據(jù)《萬家貨幣市場證券投資基金基金合同》、《萬家貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，本基金將于基金合同生效后10個工作日內(nèi)開始辦理申購、贖回等基金業(yè)務(wù)，本基金管理人將最遲于開放日的前2日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。

　　嘉實增長基金暫停大額申購和轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)

　　鑒于我公司管理的嘉實增長證券投資基金持有的部分股票正處于股權(quán)分置改革階段，預(yù)計該等股票復(fù)牌后可能對基金份額凈值產(chǎn)生較大影響。為切實保護現(xiàn)有基金份額持有人利益，根據(jù)《嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實穩(wěn)健基金、嘉實增長基金、嘉實債券基金基金合同》有關(guān)約定，我公司決定：自2006年5月25日起，暫停本基金單筆金額100萬元以上(含100萬元)的申購及/或轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，且單個基金賬戶對本基金日累計申購及/或轉(zhuǎn)入金額不得超過100萬元。例如，某投資者甲于2006年5月25日交易時間內(nèi)通過其基金賬戶一共提交3筆申購及/或轉(zhuǎn)入本基金申請，第一筆為申購50萬元，第二筆為轉(zhuǎn)入40萬元，第三筆為申購20萬元，我公司將對第三筆申購20萬元申請做無效處理。

　　何時恢復(fù)本基金的正常申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，我公司將另行公告。

　　在本基金暫停申購及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，本基金的贖回及轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常辦理。

　　寶盈鴻利收益證券投資基金恢復(fù)大額申購

　　為切實保護現(xiàn)有基金份額持有人利益，寶盈鴻利收益證券投資基金自2006年4月19日起暫停了單筆金額100萬元以上(含100萬元)的申購業(yè)務(wù)。　

　　鑒于對基金份額凈值造成影響的部分股票已經(jīng)復(fù)牌，因此自2006年5月26日起，上述基金恢復(fù)正常申購業(yè)務(wù)。　

　　基金分紅信息：

　　華夏回報證券投資基金10派0.675元分紅

　　華夏回報證券投資基金基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年5月22日本基金可分配收益為114,180,031.10元。根據(jù)《華夏回報證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定和本基金“到點分紅”的實施辦法，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2006年5月22日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.675元實施第十三次分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年5月26日

　　2、除息日：2006年5月29日

　　3、派現(xiàn)日：2006年5月30日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年5月30日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月1日

　　二、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月30日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月31日直接計入其基金賬戶。2006年6月1日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、“到點分紅”是指每當(dāng)本基金份額可分配收益超過基準(zhǔn)0.0225元(為當(dāng)前一年期定期存款利率，若該利率進行調(diào)整則本基金份額可分配收益基準(zhǔn)也進行相應(yīng)調(diào)整)，即需實施分紅，且每次份額分紅金額為份額可分配收益基準(zhǔn)的最大整數(shù)倍。其中可分配收益=基金當(dāng)期實現(xiàn)凈收益+以前年度未分配收益+損益平準(zhǔn)金-當(dāng)期已分配收益-未實現(xiàn)資本利得損失；份額可分配收益=可分配收益/當(dāng)日發(fā)售在外的基金總份額。

　　2、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　3、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應(yīng)的收費模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請。

　　4、如投資者在多個銷售機構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　5、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年5月26日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年5月26日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　華夏成長證券投資基金10派0 .3元分紅

　　華夏成長證券投資基金 基金合同于2001年12月18日生效，截至2006年5月19日本基金可分配收益為119,515,176.55元。根據(jù)《華夏成長證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2006年5月19日本基金的可分配收益為準(zhǔn)，向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元進行收益分配。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年5月26日

　　2、除息日： 2006年5月29日

　　3、派現(xiàn)日： 2006年5月30日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2006年5月30日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2006年6月1日

　　二、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月30日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月31日直接計入其基金賬戶。2006年6月1日起可以查詢、贖回。

　　四、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權(quán)益登記日申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應(yīng)的收費模式，提交相應(yīng)的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構(gòu)購買了本基金，其在任一家銷售機構(gòu)所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年5月26日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年5月26日前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金分紅

　　易方達月月收益中短期債券投資基金 自2005年9月19日合同生效以來取得了較好的經(jīng)營業(yè)績,截止2006年5月24日，本基金A級(代碼：110007)可分配收益為6,215,811.76元，B級(代碼：110008)可分配收益為3,828,960.27元。本著及時回報投資者的原則，根據(jù)《易方達月月收益中短期債券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復(fù)核，本公司決定以截止2006年5月24日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A級基金(代碼：110007)每10份基金份額派發(fā)紅利0.011元，B級基金(代碼：110008)每10份基金份額派發(fā)紅利0.013元。

　　二、收益分配時間：

　　1、 權(quán)益登記日、除息日：2006年5月26日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年5月29日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年5月26日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年5月30日

　　三、收益分配對象：

　　權(quán)益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將分別以2006年5月26日的各級基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2006年5月30日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年 5月26日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　3、由于支付現(xiàn)金分紅款時將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)帳等手續(xù)費用，為保護投資者的利益，根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時，基金注冊登記機構(gòu)將該持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時準(zhǔn)確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發(fā)現(xiàn)錯誤請到開戶網(wǎng)點辦理地址更正手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、上海浦東發(fā)展銀行、北京銀行、廣發(fā)證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業(yè)證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、廣東證券、東吳證券、銀河證券、光大證券、東方證券、長江證券、聯(lián)合證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、東北證券、國聯(lián)證券、世紀(jì)證券、西部證券、國元證券、萬聯(lián)證券、中銀國際證券、金元證券、西北證券、山西證券及國都證券等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　融通金算盤家族之融通債券投資基金第七次分紅

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定，融通通利系列證券投資基金的子基金———融通債券投資基金(以下簡稱“本基金”)的管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第七次收益分配。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.30元。至此，本基金每10份基金份額累計分配紅利已達1.75元。

　　本基金已于2006年5月24日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱2006年5月11日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《融通金算盤家族之融通債券投資基金第七次分紅預(yù)告》。

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