每日基金投資必讀：5月24日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有一家新基金設立，初設規模不足30億元，當前背景下不算是好的起步規模。今日基金信息另一個重要方面是，根據持倉股票公司股改進程度不同，今日又兩家基金公司分別發布停止大額申購和恢復大額申購的公告，還有3家基金公司有人事變動信息，相關投資人均應給予關注。

　　基金重要業務公告

　　匯豐晉信2016生命周期基金證券投資基金合同生效

　　匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金 經中國證監會證監基金字［2006］53號文批準，于2006年4月10日起通過各銷售機構向社會公開募集，截至2006年5月18日，本基金募集工作已順利結束。

　　經畢馬威華振

　　本次募集有效認購總戶數為59,258戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集發售期募集的有效份額為2,921,117,535.97份基金份額，利息結轉的基金份額為801,675.84份基金份額，兩項合計共2,921,919,211.81份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由匯豐晉信基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")承擔，不從基金資產中支付。

　　按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金基金合同》和《匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金已符合基金合同生效條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006 年5月23日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。

　　本基金的申購、贖回自基金合同生效日后不超過3個月時間內開始辦理。具體開始辦理時間，本基金管理人將最遲于申購、贖回開放日前2個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。

　　華寶興業旗下基金暫停接受大額申購和轉入

　　鑒于我公司管理的寶康消費品證券投資基金、寶康靈活配置證券投資基金、動力組合股票型證券投資基金持有的部分股票處于股權分置改革階段，對基金份額凈值的影響較大。為切實保護現有基金份額持有人利益，我公司決定自2006年5月24日起暫停接受上述三只基金的大額申購和轉換，方案如下：

　　1、同一基金賬戶單日累計申購單只基金金額大于或等于200萬元的交易申請將不予確認。例如，投資人在同一交易日通過其基金帳號對同一只基金提交了3筆申請，第一筆申購100萬元，第二筆申購60萬元，第三筆申購50萬元。則該投資人當日提交的對該只基金所有申購申請均不予確認。

　　2、同一基金賬戶單日累計轉換入單只基金金額大于或等于200萬元的交易申請將不予確認。例如，投資人在同一交易日通過其基金帳號對同一只基金提交了3筆申請，第一筆轉換入100萬元，第二筆轉換入60萬元，第三筆轉換入50萬元。則該投資人當日提交的對該只基金所有轉換申請均不予確認。

　　3、同一基金賬戶單日申購和轉換入單只基金金額累計大于或等于200萬元的交易申請將不予確認。例如，投資人在同一交易日通過其基金帳號對同一只基金提交了3筆申請，第一筆轉換入100萬元，第二筆申購60萬元，第三筆申購50萬元。則該投資人當日提交的對該只基金所有轉換入和申購申請均不予確認。

　　何時恢復上述三只基金的正常申購及轉入業務,我公司將另行公告，在此期間，三只基金的贖回和轉出業務正常進行。

　　投資者可以登錄我公司網站(www.fsfund.com)或撥打客戶服務電話021-38784747咨詢基金相關信息。

　　金鷹基金公司恢復旗下基金大額申購業務的公告

　　為切實保護現有基金份額持有人利益，我公司旗下金鷹成份股優選證券投資基金、金鷹中小盤精選證券投資基金自2006年4月14日起暫停了金額100萬元以上(不含100萬元)的大額申購業務。

　　目前由于對基金份額凈值造成影響的部分股票已經完成股權分制改革并復牌，經過與托管銀行協商，我公司決定自2006年5月24日起恢復上述兩基金金額100萬元(不含100萬元)以上的大額申購業務。

　　投資者可登陸我公司網站(www.gefund.com.cn)或撥打客戶服務電話(020)83936180咨詢基金相關信息。

　　增加平安證券為華寶興業收益增長基金代銷機構

　　根據華寶興業基金管理有限公司與平安證券有限責任公司簽署的《證券投資基金銷售代理協議》，平安證券有限責任公司自 2006年5月24日起代理銷售華寶興業收益增長混合型證券投資基金(基金代碼：240008)。

　　平安證券有限責任公司在以下15個城市的22家營業網點辦理華寶興業收益增長混合型證券投資基金的開戶、認(申)購等業務：

　　深圳、廣州、珠海、海口、南京、杭州、上海、北京、天津、大連、青島、烏魯木齊、重慶、成都、武漢。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關情況：

　　1、 平安證券有限責任公司各營業網點

　　2、 平安證券有限責任公司網站：www.pa18.com

　　3、 平安證券有限責任公司全國統一客戶服務熱線：95511

　　4、 華寶興業基金管理有限公司網站：www.fsfund.com

　　5、 華寶興業基金管理有限公司客戶服務電話：021-3878 4747

　　華夏基金管理有限公司關于調整基金經理

　　因工作需要，本公司研究決定調整部分基金經理如下：

　　聘任劉文動先生擔任興安證券投資基金基金經理，蔣征先生不再擔任興安證券投資基金基金經理。

　　蔣征先生不再擔任華夏大盤精選證券投資基金基金經理。

　　上述事項已按規定報中國證監會。

　　附：基金經理簡歷

　　劉文動先生，碩士。曾任鵬華基金管理有限公司投資總部副總經理兼機構理財部總監，平安保險集團投資管理中心組合經理助理、平安證券有限責任公司研究員。2006年加入華夏基金管理有限公司。現任投資總監、興安證券投資基金基金經理。

　　長城基金管理有限公司關于更換公司董事監事

　　長城基金管理有限公司股東會2006年第一次會議審議通過，選舉陸妍女士擔任長城基金管理有限公司董事，陶允女士不再擔任長城基金管理有限公司董事；選舉劉杉先生擔任長城基金管理有限公司獨立董事；選舉田德良先生擔任長城基金管理有限公司監事，朱路先生不再擔任長城基金管理有限公司監事。關于更換公司董事的相關文件已報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構備案。

　　附：公司董事、監事簡歷　

　　陸妍，女，1965年生，1991年畢業于天津理工學院管理信息系統專業，獲工學學士學位，1997年畢業于天津大學管理學院，獲工學碩士學位。曾任天津國際信托投資公司進出口貿易咨詢部部門經理、天津泰達集團證券投資部項目經理，現任北方國際信托投資股份有限公司證券管理總部總經理。

　　劉杉，男，1964年生，1986年畢業于南開大學國際經濟系，　1989年畢業于南開大學國際經濟研究所，獲經濟學碩士學位，現就讀于南開大學國際經貿系，攻讀博士學位。曾任中華工商時報社海外部編輯、副主任、中華工商時報財經新聞部主任；中國人民銀行深圳分行金融早報社總編輯。現任職于中華工商時報社，曾任總編輯助理，現任副總編輯，兼任中國人民大學信托與基金研究所研究員、北京市投資學會理事。

　　田德良，男，1966年生，2005年畢業于中央廣播電視大學會計學專業，經濟師。曾任職于中國建設銀行天津開發區分行，任經理助理、事后總稽核。現任職于北方國際信托投資股份有限公司，曾任會計部經理助理、會計部副經理、會計部經理、監察稽核部副經理、項目評估部項目經理、業務發展總部客戶經理，現任自營業務總部項目經理。

　　今日博時價值增長證券投資基金更新了招募說明書

　　基金分紅公告

　　興業可轉債混合型證券投資基金第十次分紅

　　興業可轉債混合型證券投資基金 自基金合同生效以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行第十次分紅。根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人興業基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截止2006 年5月23 日的可分配收益為基準，向基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10 份基金份額派發紅利 0.54元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006 年5月25日

　　2、紅利發放日：2006 年5月26日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年5月25日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006 年5月29日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在注冊登記人興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的現金紅利款將于2006 年5月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2006 年5月25 日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006 年5月29 日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128 號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、權益登記日申請申購的金額以2006 年5月25日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權益登記日申請贖回的份額以2006 年5月25日除權后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006 年5月25 日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　5、 根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金招募說明書》和《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的規定，紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于100 元時，為降低投資人的轉帳成本，保障基金份額持有人利益，基金注冊登記人可將投資人的現金紅利自動轉為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、興業銀行、興業證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發證券、招商證券等機構的代銷網點。

　　2、興業基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38714536 。

　　3、興業基金管理有限公司網站 www.xyfunds.com.cn 。

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