每日基金投資必讀：5月23日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金信息以分紅信息為主，持續了相當一段時間的股市行情，為基金提供了良好的盈利機會，也給投資人帶來收益。基金重要信息中國聯安德盛小盤精選基金公告持有華勝天成股份減持到該公司股本的5%一下，相關投資人可以注意一下。

　　重要業務信息：

　　國聯安德盛小盤精選基金持有華勝天成股份變動的公告

　　北京華勝天成科技股份有限公司

　　寶盈鴻利收益證券投資基金今日更新了招募說明書。

　　基金分紅信息：

　　大成債券投資基金第十一次分紅

　　大成債券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日、2006年2月27日、2006年4月13日實施了十次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額1.80元。截止2006年5月22日，本基金A/B級基金份額凈值為1.0075元，可分配收益為10,305,289.55元，本基金C級基金份額凈值為1.0071元，可分配收益為78,872.80元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國農業銀行復核，本公司決定以截至2006年5月22日的可分配收益為基準進行本基金合同生效以來的第十一次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A/B級基金每10份基金份額派發紅利0.025元，C級基金每10份基金份額派發紅利0.025元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年5月25日。

　　2、紅利發放日：2006年5月26日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年5月25日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年5月29日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年5月29日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月26日直接計入其基金賬戶，2006年5月29日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》， 投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購、申請基金轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、申請基金轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可到銷售網點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2006年5月24日前(含5月24日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者進行本基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等特殊業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司全國統一客戶服務熱線：

　　400-888-5558(免長途通話費用)

　　3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、招商證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬通證券股份有限公司等代銷機構的相關網點。

　　易方達積極成長基金分紅

　　易方達積極成長證券投資基金(代碼：110005，以下簡稱“本基金” )自2004年9月9日合同生效以來取得了較好的經營業績，截止2006年5月22日，本基金可分配收益為40，571，680.17元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達積極成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2006年5月22日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.20元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年5月24日

　　2、紅利發放日：2006年 5月26日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年5月25日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年5月29日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年 5 月 25日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年5 月29日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年 5月24日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、交通銀行、深圳發展銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、閩發證券、漢唐證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長江證券、聯合證券、天和證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、西北證券、東北證券、世紀證券、中銀國際證券、國都證券、金元證券、光大證券、西部證券、國聯證券等機構的代銷網點。

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088。

　　3、易方達基金管理有限公司網站 http：//www.efunds.com.cn。

　　融通深證100指數證券投資基金第八次分紅

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定，融通通利系列證券投資基金的子基金———融通深證100指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第八次收益分配。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.20元。至此，本基金每10份基金份額累計分配紅利已達1.80元。

　　本基金已于2006年5月22日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年5月11日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《融通金算盤家族之融通深證100指數證券投資基金第八次分紅預告》。

　　投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業務的當地銷售網點查詢，或向融通基金管理有限公司咨詢(網址：www.rtfund.com，客戶服務熱線：0755-26948088)。

　　巨田基礎行業證券投資基金分紅公告

　　巨田基礎 行業證券投資基金 基金合同于2004年3月26日生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《巨田基礎行業證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施合同生效以來的首次分紅。現將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國光大銀行復核，以2006年5月19日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.30元。剩余收益仍保留在基金資產中。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年5月25日

　　2、紅利發放日：2006年5月29日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年5月25日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年5月26日直接劃入其基金賬戶，2006年5月29日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天確認有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天確認有效贖回基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年5月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過巨田基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.jtfund.com)或撥打客戶服務電話(400-8888-668)咨詢相關事宜。

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