每日基金投資必讀：5月16日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有一家新基金開放了申購業務同時還有一家基金推出優惠費率方案。基金分紅熱度仍未下降，還有幾家每個月中實施分紅貨幣市場基金結轉收益的通知如期而至——

　　基金重要業務信息

　　國投瑞銀核心企業股票型基金開放日常申購業務

　　根據《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金基金合同》和《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金招募說明書》等的有關規定，國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2006年5月18日起開始辦理本基金的日常申購業務(基金代碼為121003)。現將有關事項公告說明如下：

　　重要提示

　　1、本基金是股票型證券投資基金，基金運作方式是契約型開放式，基金管理人和注冊登記人為國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)。

　　2、本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格的境外機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買者除外)。

　　3、本公告僅對本基金開放日常申購業務的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2006年3月13日《證券時報》上的《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金招募說明書》、《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金基金份額發售公告》和《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金基金合同摘要》，或者登錄本基金管理人網站(www.ubssdic.com)查閱本基金基金合同、招募說明書等資料。投資者還可通過撥打本基金管理人的客戶服務電話(0755-83160000)或代銷機構咨詢電話咨詢本基金的相關事宜。

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　1、直銷機構

　　國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

　　住所：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　電話：(0755)82904140 82904124

　　傳真：(0755)82904048 82904056

　　聯系人：楊蔓 曹麗麗

　　客戶服務電話：(0755)83160000

　　公司網站：www.ubssdic.com

　　2、代銷機構

　　(1)中國工商銀行全國各分行所轄城市指定網點，客服電話：95588， 網址：www.icbc.com.cn

　　(2)中國光大銀行全國各分行所轄城市指定網點，客服電話：95595，網址：www.cebbank.com

　　(3)國泰君安證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：4008888666，或撥打各城市營業網點咨詢電話，網址：www.gtja.com

　　(4)國信證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：8008108868，網址：www.guosen.com.cn

　　(5)申銀萬國證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：(021)962505，網址：www.sw2000.com.cn

　　(6)招商證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：4008888111、(0755)26951111，網址：www.newone.com.cn

　　(7)廣發證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：(020)87555888轉各營業網點，網址：www.gf.com.cn

　　(8)中信證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：(010)84588888，網址：www.ecitic.com

　　(9)中銀國際證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：(021)68604866，網址：www.bocichina.com

　　(10)平安證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：95511，網址：www.pa18.com

　　(11)國盛證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：(0791)6289771，網址：www.gsstock.com

　　3、本基金管理人若適時增加或調整直銷機構和代銷機構，將及時公告，敬請投資者留意。上述代銷機構的各地代銷網點及聯系方法詳見各代銷機構在地方媒體上刊登的公告。

　　二、日常申購安排

　　(一)本基金辦理日常申購業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本基金管理人公告暫停申購時除外)。

　　開放時間為：每個基金開放日的9：30-15：00。(投資者在15：00以后提出申購申請的，其基金份額申購價格為下一開放日的相應價格)

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，具體業務辦理時間可能有所不同，請詳見各銷售機構的具體規定。

　　若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要，本基金管理人可對申購時間進行調整，但此項調整應報中國證監會備案，并在實施日前2個工作日在至少一家指定媒體公告。

　　(二)本基金申購的數額限制：本基金直銷網點和中國工商銀行代銷網點每次申購本基金的最低金額為1000元(含申購費)，其它代銷機構網點每次申購本基金的最低金額為100元(含申購費)。代銷網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。

　　(三)本基金的申購費率

　　(四)本基金管理人可以根據市場情況在《基金合同》約定的范圍內調整本基金的申購費率、收費方式或有關數額限制。費率、收費方式或數額限制如發生變更，本基金管理人最遲應于新的費率、收費方式或數額限制實施日前2個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

　　(五)本基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，本基金管理人可以適當調低基金申購費率。

　　三、基金份額凈值公告

　　從2006年5月18日起，本基金管理人將在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、本基金管理人的網站及客戶服務系統等媒介上公布本基金上一個開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。

　　本基金將同時通過深圳交易所的行情發布系統揭示凈值，揭示的基金代碼為“161203”，基金簡稱為“國投核心”。

　　四、本基金管理人已推出和銀聯電子支付服務有限公司、興業銀行合作開發的基金網上交易業務，廣大投資者可持興業銀行興業卡和銀聯其他卡(銀聯跨行轉賬業務支持的除興業卡外的銀行卡)登錄本基金管理人網站辦理本基金網上交易業務。

　　五、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，造成該部分投資者未收到本基金的開戶和認購確認單。本著對投資者負責的態度，本基金管理人特此提示，請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續或者與本基金管理人客戶服務中心聯系(0755-83160000)。

　　六、關于本基金開放日常贖回業務：本基金管理人將在開始辦理贖回的具體日期前2 個工作日在至少一家指定媒體公告相關事宜。

　　風險提示：本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人申購本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　德盛精選股票基金持續營銷申購費率優惠

　　為答謝廣大投資人對德盛精選股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的支持與厚愛，國聯安基金管理有限公司將開展持續營銷活動，具體安排如下：

　　一、活動期間：2006年5月18日至2006年6月18日

　　二、適用基金：德盛精選股票證券投資基金

　　三、優惠方式：活動期間凡于參與本次持續營銷費率優惠活動的銷售機構申購德盛精選股票證券投資基金的投資者均享受申購費優惠 。

　　四、參與本次持續營銷活動的銷售機構：華夏銀行、國聯安基金管理有限公司、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、興業證券、申銀萬國證券、廣發證券、交通銀行和招商證券。

　　五、銷售機構聯系方式：

　　1、華夏銀行

　　客戶服務電話：95577

　　www.hxb.com.cn

　　2、國聯安基金管理有限公司

　　客戶服務電話：021-38784766

　　3、國泰君安證券

　　電話：021-62580818-213

　　聯系人：芮敏琪

　　4、海通證券

　　電話： 021-53594566-4125

　　聯系人： 金蕓

　　5、銀河證券

　　電話：010-66568613、010-66568587

　　聯系人：趙榮春、郭金華

　　6、興業證券

　　電話：021-68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　7、申銀萬國證券

　　電話：021-54033888

　　聯系人：黃維琳

　　8、廣發證券

　　開放式基金咨詢電話：020-87555888 轉各營業網點

　　開放式基金業務傳真：020-87557985

　　9、交通銀行

　　電話：021-58781234

　　聯系人：曹榕

　　10、招商證券

　　電話：0755-82943511

　　聯系人：黃健

　　六、本次持續營銷活動期間，如有新增代銷機構加入，國聯安基金管理有限公司將另行公告。

　　銀華基金管理公司增加渤海證券為基金代銷機構

　　根據銀華基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與渤海證券有限責任公司(以下簡稱“渤海證券”)的銷售代理協議，自本公告日起，渤海證券代理本公司旗下的銀華優質增長股票型證券投資基金、銀華優勢(資訊 凈值 論壇)企業證券投資基金(以下簡稱“銀華優勢企業基金”)、銀華保本(資訊 凈值 論壇)增值證券投資基金(以下簡稱“銀華保本基金”)、銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(以下簡稱“銀華道瓊斯88精選基金”)、銀華貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金和銀華核心價值優選股票型證券投資基金(場外)的銷售業務。同時，渤海證券開通銀華優勢企業基金、銀華保本基金和銀華道瓊斯88精選基金之間基金轉換業務以及銀華優勢企業基金、銀華道瓊斯88精選基金和銀華貨幣市場基金的定期定額業務。

　　投資者可以根據以下途徑咨詢有關詳情：

　　一、渤海證券

　　地址：天津市河西區賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　客戶服務電話：022—28455588或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　渤海證券在以下12個城市的營業網點為投資者辦理開放式證券投資基金的開戶、認購、申購、贖回等業務：

　　天津、北京、上海、西安、鄭州、太原、福州、濟南、重慶、深圳、廣州、蘇州。

　　二、銀華基金管理有限公司

　　客戶服務電話：010—85186558

　　網址：www.yhfund.com.cn

　　關于信誠四季紅在深交所行情系統揭示凈值通知

　　各會員單位：

　　根據信誠基金管理有限公司申請，經本所審核同意信誠四季紅證券投資基金在本所行情發布系統揭示凈值。

　　信誠四季紅證券投資基金凈值揭示簡稱為“信誠四季”，代碼為“165501”。每百份基金單位前一日凈值在行情系統“前收盤”中反映。正式開始揭示凈值的時間為2006年5月16日(星期二)。

　　最后是融通通利系列證券投資基金今日更新了招募說明書。

　　基金分紅信息：

　　易方達積極成長證券投資基金分紅

　　易方達積極成長證券投資基金(代碼：110005，以下簡稱“本基金” )自2004年9月9日合同生效以來取得了較好的經營業績，截止2006年5月15日，本基金可分配收益為135，956，801.04元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達積極成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2006年5月15日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.90元。

　　二、收益分配時間：

　　1、 權益登記日、除息日：2006年5月19日

　　2、紅利發放日：2006年 5月23日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年5月22日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年5月24日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月23日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年 5 月 22日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年5 月24日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年 5月19日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、交通銀行、深圳發展銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、閩發證券、漢唐證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長江證券、聯合證券、天和證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、西北證券、東北證券、世紀證券、中銀國際證券、國都證券、金元證券、光大證券、西部證券、國聯證券等機構的代銷網點。

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088。

　　3、易方達基金管理有限公司網站 www.efunds.com.cn。

　　德盛穩健證券投資基金第三次分紅

　　國聯安基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)所管理的德盛穩健(資訊 凈值 論壇)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年8月8日，截至2006年5月8日，本基金單位凈值為1.271元。為回報投資者，根據《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《德盛穩健證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第三次分紅，現將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案為：經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，截止2006年 5月8日，本基金已實現可分配收益為99，747，046.35元。本基金決定向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.60元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年5月15日

　　2、紅利分配日：2006年5月16日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年5月16日的基金份額資產凈值轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記機構———國聯安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月17日直接計入其基金賬戶，2006年5月18日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年5月15日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　3、請投資者到銷售網點查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、國聯安基金管理有限公司網站：www.gtja-allianz.com

　　2、國聯安基金管理有限公司客服熱線：021-38784766

　　3、本公司直銷中心和中國工商銀行、上海浦東發展銀行、交通銀行、國泰君安證券、中信銀行、中信建投證券、招商證券、申銀萬國證券、華泰證券、銀河證券、東吳證券、國信證券、海通證券、廣發證券、興業證券的相關營業網點。

　　景順長城貨幣市場證券投資基金支付收益

　　景順長城貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")為景順長城景系列開放式證券投資基金下設基金。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(簡稱"中國銀行")復核，本公司決定于2006年5月16日對本基金自2006年4月18日起至2006年5月15日止期間的收益進行集中支付并結轉為基金份額。有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本公司定于2006年5月16日將本基金基金份額持有人所擁有的自2006年4月18日起至2006年5月15日止期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　本基金基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人每日收益

　　基金份額持有人每日收益=(基金份額持有人當日持有的基金份額/10000)X當日每萬份基金凈收益

　　基金份額持有人每日收益的精度為0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付時間安排

　　1、收益支付日：2006年5月16日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年5月16日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年5月17日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日前一個工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式，本基金基金份額持有人收益結轉的基金份額于2006年5月16日直接計入其基金賬戶，2006年5月17日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次收益支付免收收益支付手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、2006年5月15日申購的有效基金份額不享有當日收益，2006年5月15日申請贖回的有效基金份額享有當日收益；

　　2、若本基金基金份額持有人于2006年5月15日贖回全部基金份額，其累計收益將自動計算，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金基金份額持有人的累計收益于每月集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站 www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長城證券、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。

　　海富通貨幣市場證券投資基金支付收益

　　海富通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年5月15日對本基金自2006年4月18日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年5月15日將基金份額持有人所擁有的自2006年4月18日起至2006年5月15日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　份額持有人的累計收益＝Ri(i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加)

　　份額持有人的日收益Ri＝份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益(計算結果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年5月15日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年5月15日；

　　3、收益結轉的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2006年5月17日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年5月16日直接計入其基金賬戶，2006年5月17日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；

　　2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、海富通基金管理有限公司網站：www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：40088-40099；

　　3、中國銀行、交通銀行、興業銀行、深圳發展銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中銀國際證券等代銷機構。

　　華寶興業現金寶貨幣市場基金結轉收益

　　《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)于2005年3月31日生效。根據基金合同、《華寶興業現金寶貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2006年5月15日對華寶興業現金寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)自2006年4月17日起的收益集中結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益結轉說明

　　本基金管理人定于2006年5月15日將每位投資人所擁有的累計收益進行集中結轉，按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資人的累計收益計算公式如下：

　　投資人累計收益=∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加)

　　注：本次累計收益計算期間為2006年4月17日-2006年5月14日。

　　二、收益結轉份額時間

　　1、收益結轉基金份額日：2006年5月15日。

　　2、收益結轉的基金份額可查詢日：2006年5月16日。

　　三、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資人(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益結轉免收手續費。

　　四、提示

　　本基金投資人的收益每日進行分配，并于每月15日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日，特殊情況將另行公告。

　　五、咨詢渠道

　　1、華寶興業基金管理有限公司客戶服務電話(021-38784747)，網站(www.fsfund.com)。

　　2、代銷機構客戶服務電話：中國建設銀行股份有限公司(95533)、聯合證券有限責任公司(400-8888-555)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投證券有限責任公司(400-8888-108)、長江證券有限責任公司(027-65799999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中國銀河證券有限責任公司(800-820-1868)、廣發證券股份有限公司(020-87555888轉各營業網點)、東吳證券有限責任公司(0512-96288)、興業證券股份有限公司(021-68419974)、光大證券股份有限公司(021-68823685)、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)。

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