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本報記者 徐國杰 上海報道
華安基金管理公司日前確定了上證180ETF的上市份額。依據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，上證180ETF經(jīng)折算后的上市份額為約39982萬份。該基金將于近期在上證所掛牌上市。
華安基金公司有關(guān)人士稱，上證180ETF的基金份額折算比例＝(折算日的基金資產(chǎn)凈值/基金份額總額)/( 標(biāo)的指數(shù)收盤值/1000)。由于ETF產(chǎn)品目標(biāo)旨在完全跟蹤指數(shù)，基金份額折算以后，上證180ETF的份額凈值將與上證180指數(shù)千分之一的值基本一致。基金份額凈值將更直觀地反映上證180指數(shù)的走勢，便于投資者直接從180指數(shù)的變化估算180ETF凈值的變化。折算日當(dāng)天，5月10日上證180指數(shù)收盤值為2919.214點，基金單位凈值由折算前的1.088元折算為2.919元。該人士表示，份額的折算將使投資者的份額相應(yīng)發(fā)生減少，但這絲毫不改變投資者的權(quán)益。投資者的資產(chǎn)總值在折算日當(dāng)日折算前后保持一致，不會受到任何影響。單個投資者持有的份額占基金總份額的比例也不會發(fā)生改變。
據(jù)介紹，即將上市的上證180ETF產(chǎn)品具有自身獨特的特點，對于投資者來說將更有利。如在該產(chǎn)品未來打開申購贖回后，最小申購贖回標(biāo)準(zhǔn)均為30萬份，是目前ETF產(chǎn)品中最低的一只。與此同時，與其他ETF產(chǎn)品相比，上證180ETF受單只個股波動的沖擊比較小，對于有交易需求的個人及機構(gòu)投資者而言更具有吸引力。
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