每日基金投資必讀：5月15日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　周末以來(lái)的基金信息又是很多，包括新基金正式設(shè)立信息、新基金風(fēng)險(xiǎn)提示和新基金開(kāi)放日常業(yè)務(wù)和基金分紅信息。另外有兩家基金公司免除了副總職務(wù)，看來(lái)基金公司除了基金經(jīng)理流動(dòng)快，高管人員也變動(dòng)比較頻繁。

　　重要業(yè)務(wù)信息：

　　180ETF上市交易公告書(shū)暨開(kāi)放日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)

　　見(jiàn)：http：//whmsebhyy.com/fund/jjgg/20060515/08342566987.shtml

　　湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型基金基金合同生效

　　湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]41號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年3月30日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2006年4月28日，本基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天

　　以上合計(jì)總份額為4，334，668，642.20份基金份額。

　　該資金已于2006年5月11日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)立的基金托管專(zhuān)戶(hù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及配套法規(guī)、以及《湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”)、《湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2006年5月12日獲書(shū)面確認(rèn)，本基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人泰達(dá)荷銀基金管理有限公司正式開(kāi)始管理本基金。

　　本次基金募集期間發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用自本基金募集費(fèi)用中列支，不另從基金資產(chǎn)中支付。

　　根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金招募說(shuō)明書(shū)、基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金的申購(gòu)自基金合同生效之日起不超過(guò)一個(gè)月開(kāi)始辦理，本基金的贖回自基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)始辦理。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)和贖回的日期后，本基金管理人將最遲于開(kāi)始辦理日之前三個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上予以披露。

　　本基金在深圳交易所的上市交易自基金合同生效之日后三個(gè)月內(nèi)開(kāi)始辦理。在確定上市交易的時(shí)間后，本基金管理人最遲在上市前三個(gè)工作日在至少一種指定報(bào)刊和網(wǎng)站上刊登公告。

　　廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合型證券投資基金提示風(fēng)險(xiǎn)

　　我司已于2006年5月11日刊登公告，決定于2006年5月15日提前結(jié)束廣發(fā)策略?xún)?yōu)選基金的募集。目前，廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合型證券投資基金已達(dá)到較大募集規(guī)模，我司特提醒廣大投資者：敬請(qǐng)投資者注意股市風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資。

　　銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)本公司與宏源證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏源證券”)簽署的《銀華基金管理有限公司開(kāi)放式基金銷(xiāo)售代理協(xié)議》，宏源證券自2006年5月15日起代理銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金(基金代碼：180010)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

　　一、宏源證券情況

　　注冊(cè)地址：新疆烏市建設(shè)路2號(hào)

　　法定代表人：高冠江

　　聯(lián)系電話(huà)：010-62267799-6416

　　傳真：010-62294470

　　聯(lián)系人：張智紅

　　二、宏源證券代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)

　　宏源證券在以下11個(gè)省、市、自治區(qū)15個(gè)主要城市的26家證券營(yíng)業(yè)部接受辦理投資者的注冊(cè)開(kāi)放式基金賬戶(hù)和認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)等業(yè)務(wù)：北京、武漢、上海、深圳、海口、沈陽(yáng)、烏魯木齊、克拉瑪依、大連、鹽城、桂林、柳州、南寧、杭州、昆明

　　三、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)?cè)斍椋?/p>

　　1、宏源證券客戶(hù)咨詢(xún)電話(huà)：010-62267799-6789

　　宏源證券網(wǎng)址：www.ehongyuan.com.cn

　　2、銀華基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：010-85186558

　　銀華基金管理有限公司網(wǎng)站：www.yhfund.com.cn

　　歡迎廣大投資者到宏源證券各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)以及辦理開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司運(yùn)用固有資金投資旗下同智及同德證券投資基金

　　根據(jù)《關(guān)于基金管理公司運(yùn)用固有資金進(jìn)行基金投資有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)基金字［2005］96號(hào))的有關(guān)規(guī)定，我公司運(yùn)用固有資金投資本公司管理的同智證券投資基金及同德證券投資基金。截止2006年5月11日，本公司持有的同智證券投資基金基金份額約占該基金總份額(5億份)的5.66%，本公司持有的同德證券投資基金基金份額約占該基金總份額(5億份)的5.49%。

　　最后是融通通利系列基金、華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金更新了招募說(shuō)明書(shū)。

　　重要人事信息：

　　博時(shí)基金管理有限公司副總經(jīng)理?xiàng)罟鈫⑾壬�離任

　　經(jīng)博時(shí)基金管理有限公司2006年第一次董事會(huì)會(huì)議審議，同意楊光啟先生辭去本公司副總經(jīng)理職務(wù)。上述變更已經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

　　華夏基金管理有限公司高管變更副總經(jīng)理李操綱先生離任

　　經(jīng)華夏基金管理有限公司第二屆董事會(huì)2006年第二次會(huì)議決議，免去李操綱先生公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　基金分紅信息：

　　興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金第九次分紅

　　興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金 自基金合同生效以來(lái)取得了良好的投資業(yè)績(jī)，本著及時(shí)回報(bào)投資者的宗旨，本基金決定進(jìn)行第九次分紅。根據(jù)《興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人興業(yè)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，本公司決定以截止2006 年5月12 日的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10 份基金份額派發(fā)紅利 0.37元。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006 年5月16日

　　2、紅利發(fā)放日：2006 年5月17日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年5月16日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006 年5月18日

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人興業(yè)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2006 年5月17日自基金托管賬戶(hù)劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2006 年5月16 日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2006 年5月18 日起投資者可以查詢(xún)、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002] 128 號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的金額以2006 年5月16日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購(gòu)份額，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的份額以2006 年5月16日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定贖回金額。

　　3、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　4、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006 年5月16 日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　5、 根據(jù)《興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金招募說(shuō)明書(shū)》和《興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，紅利分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于100 元時(shí)，為降低投資人的轉(zhuǎn)帳成本，保障基金份額持有人利益，基金注冊(cè)登記人可將投資人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為紅利再投資份額。

　　七、咨詢(xún)辦法

　　1、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行、興業(yè)證券、國(guó)泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發(fā)證券、招商證券等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、興業(yè)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：021-38714536 。

　　3、興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//www.xyfunds.com.cn 。

　　中信紅利精選股票型證券投資基金第一次分紅

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《中信紅利精選股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，基金管理人中信基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)決定對(duì)中信紅利精選股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)實(shí)施合同生效以來(lái)的第一次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，對(duì)本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利1.10元。

　　本基金已于2006年5月11日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱2006年4月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《中信紅利精選股票型證券投資基金第一次分紅預(yù)告》。

　　投資者欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心查詢(xún) (網(wǎng)址：www.citicfunds.com；客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：010-82251898)。

　　上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)基金分配收益

　　上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金合同于2004年12月30日生效。根據(jù)《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)》的有關(guān)規(guī)定， 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截至2006年4月30日本基金的應(yīng)分配收益93，243，269.81元為準(zhǔn)，向基金持有人進(jìn)行收益分配�，F(xiàn)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.24元。

　　二、收益分配對(duì)象

　　2006年5月18日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　三、權(quán)益登記日、除息日和發(fā)放日

　　權(quán)益登記日：2006年5月18日

　　除息日：2006年5月19日

　　紅利發(fā)放日：2006年5月24日

　　四、收益發(fā)放辦法

　　本公司于2006年5月22日將本基金收益分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放收益的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶(hù)。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2006年5月23日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利金額通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[1998]55號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅字 [2004]78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。

　　七、咨詢(xún)方式

　　投資者可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(400-818-6666)或登陸本公司網(wǎng)站(www.ChinaAMC.com)獲取相關(guān)信息。

　　融通易支付貨幣市場(chǎng)證券投資基金支付收益

　　融通易支付貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效，根據(jù)《融通易支付貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》和《融通易支付貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等的約定，本基金管理人定于2006年5月15日對(duì)本基金自2006年4月17日至2006年5月14日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說(shuō)明

　　本基金管理人定于2006年5月15日將投資者所擁有的自2006年4月17日至2006年5月14日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額／基金份額總額*(當(dāng)日基金凈收益＋上一工作日未分配收益)(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年5月15日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年5月15日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年5月16日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日本基金份額全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年5月15日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2006年5月16日起可查詢(xún)及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年5月15日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢(xún)辦法

　　1、融通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.rtfund.com；

　　2、融通基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：0755-26948088；

　　3、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：0755-26948088

　　深圳投資理財(cái)中心： 0755-26948040、26948044

　　北京分公司： 010-88091528 轉(zhuǎn)165

　　上海分公司： 021-58402858 轉(zhuǎn)201

　　4、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　(1) 中國(guó)民生銀行(資訊 行情 論壇)：95568

　　(2) 招商銀行(資訊 行情 論壇)：95555

　　(3) 聯(lián)合證券：0755-82492000

　　(4) 銀河證券：010-66568613，66568587

　　(5) 國(guó)泰君安： 400-8888-666

　　(6) 海通證券：021-53594566

　　(7) 光大證券：021-68823685

　　(8) 廣發(fā)證券：020-87555888

　　(9) 國(guó)信證券：800-810-8868

　　(10) 東北證券： 0431-96688-99、0431-5096733

　　(11) 南京證券：025-83364032

　　(12) 長(zhǎng)城證券：0755-83516094

　　(13) 招商證券：0755-82943511

　　(14) 平安證券： 95511、0755-82440136

　　(15) 東吳證券：0512-96288

　　(16) 東方證券：021-962506

　　(17) 華泰證券：4008-888-168 或025-84579897

　　(18) 華安證券：0551-5161666

　　(19) 宏源證券：010-62267799轉(zhuǎn)6316

　　(20) 中信建投證券：400-8888-108

　　(21) 第一創(chuàng)業(yè)證券：0755-25832455

　　(22) 金元證券：0755-83025695

　　(23) 中銀國(guó)際證券：021-68604866

　　(24) 國(guó)盛證券：0791-6289771

　　(25) 興業(yè)證券：021-68419125

　　(26) 申銀萬(wàn)國(guó)證券：021-962505

　　(27) 國(guó)都證券：010-64482828-390

　　長(zhǎng)城貨幣(資訊 凈值 論壇)市場(chǎng)證券投資基金支付收益

　　長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)成立于2005年5月30日，根據(jù)《長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及《長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年5月15日對(duì)本基金自2006年4月15日至2006年5月14日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說(shuō)明

　　本基金管理人定于2006年5月15日將投資者所擁有的自2006年4月15日至2006年5月14日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額／10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年5月15日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年5月15日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年5月16日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在長(zhǎng)城基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年5月15日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2006年5月16日起可查詢(xún)及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年5月14日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢(xún)辦法

　　1、長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn；

　　2、長(zhǎng)城基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：0755-83680399；

　　3、華夏銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、北京證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、江南證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、渤海證券有限責(zé)任公司的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

　　中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)基金支付收益

　　中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同于2005年6月7日生效。根據(jù)《中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》、《中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及《中銀國(guó)際貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年5月10日對(duì)本基金自2006年4月11日起的收益進(jìn)行集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付�，F(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說(shuō)明

　　本基金管理人定于2006年5月10日將投資者所擁有的自2006年4月11日起至2006年5月10日止的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年5月10日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年5月10日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年5月12日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年5月11日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2006年5月12日起可通過(guò)相應(yīng)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　投資者于2006年5月10日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益將按月集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢(xún)辦法

　　1、中銀國(guó)際基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.bociim.com；

　　2、中銀國(guó)際基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-888-5566，021-38834788；

　　3、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中銀國(guó)際證券、國(guó)泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、平安證券、招商證券、銀河證券、華安證券等代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。

　　獨(dú)家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨(dú)家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書(shū)面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請(qǐng)致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點(diǎn)純屬作者個(gè)人意見(jiàn)，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對(duì)新浪財(cái)經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。