| 基金名稱： |
湘財荷銀效率優選混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱： |
荷銀效率 |
| 批準機關及文號： |
中國證監會證監基金字2006[41]號 |
| 基金類型： |
上市契約型開放式基金(LOF) |
| 基金代碼： |
162207 |
| 投資目標： |
充分挖掘具有較高投資效率的上市公司，兼顧投資優質債券，力爭為投資者獲得超過業績比較基準的投資回報。 |
| 投資理念： |
投資基于價值，成長終將體現。 |
| 投資策略： |
本基金采取"自上而下"和"自下而上"相結合的投資手段和方法，在正常的市場環境下不作主動性資產配置調整，股票及債券的資產配置比例基本保持在基準比例上下10%的范圍內波動。 |
| 投資范圍： |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券以及經中國證監會批準的允許基金投資的其他金融工具。其中，股票投資范圍為所有在國內依法發行的、具有良好流動性的A股；債券投資范圍包括國債、金融債、企業債、可轉債等工具。本基金大類資產的投資比例范圍是：股票50%～70%，債券25%～45%，現金保持在5%以上。 |
| 業績比較基準： |
60%×新華富時A600指數＋35%×新華雷曼中國國債指數＋5%×同業存款利率 |
| 風險收益特征： |
本基金的投資目標和投資范圍決定了本基金屬于風險適中的混合型證券投資基金 |
費率
結構 |
場外認購、
申購 |
認購、申購金額(M) |
認購費率 |
申購費率 |
| M<50萬 |
1.0% |
1.5% |
| 50萬≤M<250萬 |
0.75% |
1.20% |
| 250萬≤M<500萬 |
0.50% |
0.75% |
| 500萬≤M<1000萬 |
0.25% |
0.50% |
| M≥1000萬 |
每筆1000元 |
每筆1000元 |
| 場外贖回 |
持有期間(日歷日) |
贖回費率 |
| 1天～365天 |
0.5% |
| 366天(含)～730天 |
0.25% |
| 731天(含)以上 |
0 |
場內認購、
申購 |
場內的認購、申購費用請咨詢本基金的代銷券商 |
| 場內贖回費率 |
0.50% |
| 上市交易費用 |
本基金上市交易的費用比照封閉式基金的有關規定辦理 |
管理費
(年費率) |
1.50% |
托管費
(年費率) |
0.25% |
金額、
份額限制 |
認購限制 |
場外認購首次最低金額為1000元；場內認購首次最低份額為1000份，超過1000份的須為1000份的整數倍， 場內認購每筆認購量最大不超過99,999,000份。 |
| 申購限制 |
場外申購每筆最低金額為1000元；場內申購申報單位以深圳證券交易所的規定為準。 |
| 贖回限制 |
場外單筆贖回的最低份額為1000份；場內贖回申報單位以深圳證券交易所的規定為準。 |
| 交易限制 |
買入申報數量為100份或其整數倍。 |
| 交易規則 |
本基金上市首日的開盤參考價為前一交易日基金份額凈值；本基金實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上市首日起實行；本基金買入申報數量為100份或其整數倍；本基金申報價格最小變動單位為0.001元人民幣；本基金上市交易遵循《深圳證券交易所交易規則》及《業務規則》的相關規定。 |
| 稅收： |
基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。 |
| 基金單位面值： |
1.00元 |
| 基金份數的計算： |
場外認購、申購以四舍五入的方法保留小數點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有；場內認購以份額申購；場內申購有效份額單位為份，基金份額份數保留到整數位，不足1份額對應的資金返還至投資者資金賬戶。 |
| 會計期間： |
公歷1月1日至12月31日 |
| 上市交易場所： |
深圳證券交易所 |
| 注冊登記機構： |
中國證券登記結算有限責任公司 |
| 基金管理人： |
湘財荷銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中國建設銀行股份有限公司 |
| 發行文件： |
招募說明書 份額發售公告 |
