每日基金投資必讀：4月26日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有3家貨幣市場基金就節前申購限制發布公告，這應該是節前發布此類信息的最后三家公司。另外又有一家貨幣市場基金宣布成立，新發規模近76.6億元，是個比較高的起點。

　　基金分紅信息涉及四家基金，還有長盛基金宣布農行金穗卡用戶和興業銀行卡用戶網上交易費率優惠等重要信息都值得投資人關注。

　　重要業務信息：

　　建信貨幣市場基金基金合同生效

　　建信貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會2006年3月30日證監基金字[2006]56號文批準，于2006年4月5日起向全社會公開募集。截止2006年4月20日，基金募集工作已順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次募集的凈銷售額為7，659，641，315.67元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行存款利息共計973，296.22元人民幣。上述資金已于2006年4月24日全額劃入本基金在基金托管人中國工商銀行股份有限公司開立的建信貨幣市場基金托管專戶。

　　本次募集有效認購戶數為93，396戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，設立募集期募集及利息結轉的基金份額共計7，660，614，611.89份，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。本次基金募集期間所發生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用由建信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本基金管理人”)承擔，不從基金資產中支付。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《建信貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)以及《建信貨幣市場基金招募說明書》的相關規定，本基金募集符合有關條件，建信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本基金管理人”)已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并獲書面確認，基金合同自2006年4月25日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　本基金辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前至少2個工作日在不少于一種中國證監會指定的信息披露媒體上予以披露。

　　長盛基金農行金穗卡用戶網上交易費率優惠公告

　　為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2006年4月26日起對投資者通過“中國農業銀行-長盛基金管理公司網上直銷系統”申購本公司旗下開放式基金業務實行認/申購費率優惠。

　　一、適用投資者范圍

　　通過“中國農業銀行-長盛基金管理公司網上直銷系統”申購本公司旗下開放式基金的投資者。

　　二、適用基金

　　(一)長盛成長價值基金(基金代碼：080001)、長盛中信全債指數增強型債券投資基金(前端收費申購方式，基金代碼：510080)、長盛動態精選基金(前端收費申購方式，基金代碼：510081)，其認/申購費率不按認/申購金額分檔，統一優惠為認/申購金額的0.6%。

　　(二)長盛貨幣市場基金，其申購及贖回費率均為零。

　　此后，本公司新增基金的網上交易將另行公告。

　　三、交易程序

　　投資者可以采用“金穗卡”辦理網上交易手續：

　　未持有“金穗卡”的投資者應先辦理“金穗卡”，投資者持個人有效身份證件到中國農業銀行網點(全國開通)辦理中國農業銀行借記卡手續。

　　持有“金穗卡”的投資者可以登陸本公司網站(www.csfunds.com.cn)，按相應步驟進行金穗卡“網上直銷系統”基金一站式開戶、申購等業務。

　　采用“金穗卡”進行網上交易，可以全國范圍開通、無日交易金額上限。

　　四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳請：

　　(一)長盛基金管理有限公司網址：www.csfunds.com.cn

　　(二)長盛基金管理公司客服電話：(010)6235-0088

　　(三)中國農業銀行網址：www.abchina.com

　　(四)中國農業銀行客服電話：95599

　　歡迎廣大投資者垂詢、辦理本公司旗下開放式基金網上交易等相關業務。

　　長盛基金管理有限公司關于興業卡與銀聯卡用戶網上交易費率優惠的公告

　　為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2006年4月26日起對投資者通過“銀聯通開放式基金網上交易系統”申購本公司旗下開放式基金業務實行認/申購費率優惠。

　　一、適用投資者范圍

　　通過“銀聯通開放式基金網上交易系統”申購本公司旗下開放式基金的投資者。

　　二、適用基金

　　(一)長盛成長價值基金(基金代碼：080001)、長盛中信全債指數增強型債券投資基金(前端收費申購方式，基金代碼：510080)、長盛動態精選基金(前端收費申購方式，基金代碼：510081)，其認/申購費率不按認/申購金額分檔，統一優惠為認/申購金額的0.6%。

　　(二)長盛貨幣市場基金，其申購及贖回費率均為零。

　　此后，本公司新增基金的網上交易將另行公告。

　　三、交易程序

　　投資者可以采用“興業卡”或銀聯跨行轉賬業務的銀行卡辦理網上交易手續：

　　(一)采用“興業卡”

　　未持有“興業卡”的投資者應先辦理“興業卡”，投資者持個人有效身份證件到興業銀行網點(全國開通)辦理興業銀行借記卡手續。

　　持有“興業卡”的投資者可以登陸本公司網站(www.csfunds.com.cn)，按相應步驟進行興業卡“銀聯通”基金一站式開戶、申購等業務。

　　采用“興業卡”進行網上交易，可以全國范圍開通、無日交易金額上限。

　　(二)采用銀聯跨行轉賬業務的銀行卡

　　投資者可以采用銀聯跨行轉賬業務的銀行卡進行網上交易，詳情和開通程序請登陸銀聯電子支付服務有限公司網站(www.chinapay.com)，按相應步驟進行。

　　四、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳請：

　　(一)長盛基金管理有限公司網址：www.csfunds.com.cn

　　(二)長盛基金管理公司客服電話：(010)6235-0088

　　(三)銀聯電子支付服務公司網址：www.chinapay.com

　　(四)銀聯電子支付服務公司客服電話：95516

　　歡迎廣大投資者垂詢、辦理本公司旗下開放式基金網上交易等相關業務。

　　上海證券交易所關于友邦短債4月26日起通過上證所辦理申購贖回業務 公告

　　友邦華泰基金管理有限公司管理的友邦華泰中短期債券投資基金將于2006年4月26日起通過本所市場辦理申購、贖回業務。基金簡稱為“友邦短債”，基金代碼為“519519”。

　　荷銀貨幣基金五一長假前雙日暫停申購等業務

　　根據中國證監會證監辦發[2005]89號文《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》規定，2006年5月1日(星期一)至5月7日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，5月8日(星期一)起照常開市。

　　為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，本公司決定，湘財荷銀貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)于2006年4月27日、28日兩天暫停本基金的申 購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務；贖回業務和本基金作為轉出方的轉換業務等其他業務以及本公司管理的其他開放式基金的各項業務仍照常辦理。2006年5月8日起本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告。

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越“五一”長假帶來不便。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、湘財荷銀基金管理有限公司網站：www.xchyf.com；

　　2、湘財荷銀基金管理有限公司客戶服務熱線：010-88517979；

　　3、本基金各代理銷售機構

　　鵬華貨幣(資訊 凈值 論壇)基金五一前單日(4月27日)暫停申購業務

　　根據中國證監會《2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)及深滬兩市證券交易所的休市安排，2006年5月1日(星期一)至5月7日休息5個工作日(雙休日除外)，5月8日(星期一)起照常開市。

　　為保護投資人利益，根據鵬華貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同和招募說明書的有關規定，基金管理人決定于“五一”長假前對本基金的申購及基金轉換業務做如下安排：

　　1、本基金的所有代銷機構及本基金的直銷網點于4月27日暫停辦理本基金的申購業務及本基金管理人管理的鵬華中國50基金證券投資基金和普天系列證券基金轉入本基金的業務。

　　2、自4月28日起，本基金所有銷售機構的各網點恢復辦理本基金的正常申購業務及轉換業務。

　　3、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十條的有關規定：“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于2006年4月28日申購或轉入本基金的份額將于下一工作日(即5月8日)起享有本基金的分配權益；投資者于4月28日贖回或轉換轉出的本基金份額將于下一工作日(即5月8日)起不享有本基金的分配權益。

　　4、從4月29日起至5月7日期間投資者提交的開戶口、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結束后進行處理。

　　請投資者及早做好交易安排，避免因跨越“五一”長假帶來不便及資金在途的損失。

　　咨詢辦法

　　投資者如有疑問可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、鵬華基金管理有限公司網站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82353668，4006788999；

　　3、中國農業銀行、交通銀行、平安證券、長城證券、招商證券、國信證券、廣發證券、天相投資顧問、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、中信萬通證券、國聯證券、湘財證券、華夏證券、中國銀河證券、長江證券、興業證券、申銀萬國、天同證券、渤海證券、東海證券、東北證券、上海證券、上海銀行、東方證券、聯合證券、中信證券、山西證券、齊魯證券、國都證券的代銷網點。

　　銀華貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金暫停"五一"長假前單日(4月27日)申購

　　根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)休市5天(雙休日除外)，5月8日(星期一)起照常開市。為保護基金持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在4月27日暫停銀華貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的申購業務，本基金贖回業務等其他業務以及本公司管理的其他開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。4月28日本基金將恢復辦理正常的申購業務。根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)有關條款的規定，投資者于4月28日申購本基金的份額將于下一工作日(即5月8日)起享受本基金的分配權益，不享有申購當日和整個節假日期間的收益。

　　敬請投資人及早做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。

　　咨詢辦法：

　　1、銀華基金管理有限公司客戶服務熱線：010-85186558

　　2、銀華基金管理有限公司網站www.yhfund.com.cn

　　3、交通銀行、中國建設銀行、東吳證券、廣發證券、國泰君安證券、國信證券、海通證券、華泰證券、中信建投證券、西南證券、湘財證券、興業證券、招商證券、銀河證券、第一創業證券、中信萬通證券、東方證券、國海證券、中原證券、東方證券、光大證券、平安證券、東莞證券、世紀證券、中銀國際證券、東北證券、申銀萬國證券等的代銷網點。

　　銀華基金恢復旗下三只基金大額申購及轉入業務

　　為切實保護現有基金份額持有人利益，銀華優勢(資訊 凈值 論壇)企業證券投資基金、銀華核心價值優選股票型證券投資基金、銀華道瓊斯88精選證券投資基金自2006年4月12日起暫停了單筆金額100萬元以上(含100萬元)的申購和轉入上述基金的業務。

　　鑒于對基金份額凈值造成影響的部分股票已經復牌，因此自2006年4月26日起，上述基金恢復正常申購及轉入業務。

　　融通新藍籌(資訊 凈值 論壇)證券投資基金今日更新了招募說明書摘要

　　基金分紅信息：

　　建信恒久價值股票型證券投資基金首次分紅

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的相關規定及《建信恒久價值股票型證券投資基金基金合同》的有關約定，基金管理人———建信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)決定對建信恒久價值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)實施基金合同生效以來的首次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中信銀行復核，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.30元。 　　

　　本基金已于2006年4月25日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年4月22日刊登于《上海證券報》、《證券時報》以及2006年4月24日刊登于《中國證券報》上的《建信恒久價值股票型證券投資基金首次分紅預告》。 　　　

　　截止2006年4月25日，本基金份額累計凈值為1.0812元，除息后的基金份額凈值為1.0512元。 　　　

　　投資者欲了解有關本次分紅的詳細情況，可到各銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢(網址：www.ccbfund.cn，客戶服務熱線：010-63977990～93 63977995～98)。 　　　

　　東吳嘉禾(資訊 凈值 論壇)優勢精選混合型開放式基金分紅

　　東吳嘉禾優勢精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年2月1日基金合同生效，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定對本基金實施第二次分紅。現將分紅的具體事宜公告如下： 　　

　　一、收益分配方案 　　

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，截至2006年4月25日，本基金可分配收益為9，136，360.15元。以2006年4月25日的已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利1.30元。 　　

　　二、收益分配時間 　　

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月28日 　　

　　2、紅利發放日：2006年5月9日 　　

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按2006年4月28日的基金份額凈值轉換為基金份額。 　　

　　4、紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年5月9日 　　

　　三、收益分配對象 　　

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。 　　

　　四、收益發放辦法 　　

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月9日自基金托管賬戶劃出。 　　

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年4月28日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年5月8日直接劃入其基金賬戶，2006年5月9日起投資者可以查詢。 　　

　　五、有關稅收和費用的說明 　　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 　　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 　　

　　六、提示 　　

　　1、權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益，贖回的基金份額享有本次分紅權益。 　　

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。 　　

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月28日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過東吳基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。 　　

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.scfund.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-50509666)咨詢相關事宜。

　　招商先鋒(資訊 凈值 論壇)證券投資基金2006年度第二次分紅

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商先鋒證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2006年4月24日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“招商先鋒證券投資基金分紅預告”(2006年 4月21日刊登于《中國證券報》)，現將收益分配情況公告如下： 　　

　　一、收益分配方案 　　

　　向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.30元。 　　

　　二、收益分配時間 　　

　　1、權益登記日：2006年 4月24 日 　　

　　2、除息日：2006年 4 月 25 日 　　

　　3、紅利發放日：2006年 4 月 26 日 　　

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2006年4月25 日 　　

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月27日 　　

　　三、收益分配對象 　　

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 　　

　　四、收益發放辦法 　　

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2006年4月26日自基金托管帳戶劃出。 　　

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年4月26日直接劃入其基金賬戶。2006年4月27日起可以查詢、贖回。 　　

　　3、權益登記日之前(含當日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。 　　

　　4、凍結基金單位的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。 　　

　　五、有關稅收和費用的說明 　　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 　　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。 　　

　　六、提示 　　

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。 　　

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。 　　

　　七、咨詢辦法 　　

　　1、代銷網點 　　

　　2、招商基金管理有限公司 　　

　　網站：www.cmfchina.com 　　

　　客戶服務電話：4008879555 　　

　　深圳直銷中心 　　

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040) 　　

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359 　　

　　傳真：0755-83196360 　　

　　北京直銷中心 　　

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032) 　　

　　電話：010-66211612 　　

　　傳真：010-66211613 　　

　　上海直銷中心 　　

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編：200120) 　　

　　電話：021-68889916 　　

　　傳真：021-58796616 　　

　　招商安泰股票06年度第1次分紅

　　經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司核實，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2006年4月24日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“招商安泰股票投資基金分紅預告”(2006年4月21日刊登于《中國證券報》、《證券時報》)。現將收益分配情況公告如下： 　　

　　一、收益分配方案 　　

　　向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額 0.30元。 　　

　　二、收益分配時間 　　

　　1、 權益登記日：2006年4月24日 　　

　　2、 除息日：2006年4月25日 　　

　　3、 紅利發放日：2006年4月26日 　　

　　4、 選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2006年4月25日 　　

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月27日 　　

　　三、收益分配對象 　　

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 　　

　　四、收益發放辦法 　　

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2006年4月26日自基金托管帳戶劃出。 　　

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年4月26日直接劃入其基金賬戶。2006年4月27日起可以查詢、贖回或轉換。 　　

　　3、權益登記日之前(含當日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。 　　

　　4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。 　　

　　五、有關稅收和費用的說明 　　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 　　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。 　　

　　六、提示 　　

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。 　　

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。 　　

　　七、咨詢辦法 　　

　　1、 代銷網點 　　

　　2、招商基金管理有限公司 　　

　　網站：www.cmfchina.com 　　

　　客戶服務電話：4008879555 　　

　　深圳直銷中心 　　

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040) 　　

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359 　　

　　傳真：0755-83196360 　　

　　北京直銷中心 　　

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032) 　　

　　電話：010-66211612 　　

　　傳真：010-66211613 　　

　　上海直銷中心 　　

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編：200120) 　　

　　電話：021-68889916 　　

　　傳真：021-58796616 　　

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