深100ETF首日下跌3.51%

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 06:54 證券日報

　　□ 本報記者閆立良

　　昨日，深100ETF正式上市交易。受市場整體下挫的影響，深100ETF走勢較為低迷，收出一根帶長上下影線的陰線，較前收盤價的1.140元下降了0.040元，收于1.100元，下挫3.51%。這是深交所首只交易型開放式指數式基金。

　　深100ETF的份額折算日為4月14日，凈值為1.063元，凈值增長率為6.3%。折算后基金凈值由原來的1.063元相應地調整為1.119元(當日指數點位的千分之一)，基金總份額由初始認購的51.577億份調整為48.972億份。自基金成立至上周五，基金累計凈值增長率為8.24%。

　　據悉，深100ETF每季度定期進行一次評估，當基金收益評價日核定的基金超過同期標的指數的超額收益率達到1%以上時，基金管理人可將凈收益進行收益分配。