每日基金投資必讀：4月24日基金動態及點評

　　方信

　　周末以來，基金信息以為主，五一節臨近，各家貨幣市場基金和短債基金又會就節前申購限制做出自己的安排，希望得到長假期間收益的資金也應該關注這些公告，早做安排。

　　重要業務信息

　　易方達貨幣市場基金五一前單日(4月27日)暫停申購

　　根據證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，　5月8日(星期一)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在4月27日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。4月28日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告。

　　根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)有關條款的規定，投資者于4月28日申購或轉換轉入本基金的份額將于下一工作日(即5月8日)起享受本基金的分配權益，不享有申購當日和整個節假日期間的收益。　

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越五一假期帶來不便。

　　投資者可通過本基金各代銷機構及以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088；

　　特此公告。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金五一前兩個工作日暫停申購

　　根據證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，　5月8日(星期一)起照常開市。為保護基金份額持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，我公司決定在4月27、28日暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的股票型開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。5月8日本基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務，屆時將不再另行公告。　

　　敬請投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越五一假期帶來不便。

　　投資者可通過本基金各代銷機構及以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、易方達基金管理有限公司網站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088；

　　易方達月月收益中短期債券投資基金更正公告

　　2006年4月21日刊登的《易方達月月收益中短期債券投資基金2006年第1季度報告》中"六、開放式基金份額變動"B級基金本報告期期間總申購份額應為2，366，140，152.22份，本報告期期間總贖回份額應為2，324，407，967.54份，特此更正。由此給投資者帶來的不便，本公司深表歉意。

　　海富通貨幣市場基金五一長假前暫停申購轉換轉入

　　根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2005]89號)精神，2006年5月1日(星期一)—5月7日(星期日)休市5天(雙休日除外)，5月8日(星期一)起照常開市。

　　考慮到五一長假的影響，如果在五一長假前兩個工作日(即4月27日、28日)申購海富通貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)的資金，根據目前的資金交收方式，在五一長假前將無法到達托管帳戶，但該申購資金會享有節假日期間的基金收益，從而影響原基金份額持有人的利益。

　　根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》第六節(八)-1-(4)中“當基金管理人認為某筆申購會有損于現有基金份額持有人利益時，可以拒絕或暫停接受基金投資人的申購申請”及第七節(九)-1-(3)中“當基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉換時，可拒絕或暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請”的條款約定，我公司決定在五一長假前的兩個工作日(即4月27日、28日)暫停本基金的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務，本基金作為轉出方的基金轉換業務、海富通精選基金與海富通收益增長基金和海富通股票基金之間的相互轉換業務仍照常辦理。本公司從5月8日開始恢復辦理本基金正常的申購和涉及本基金作為轉入方的基金轉換業務。

　　如投資者欲在五一長假前申購本基金份額或將已持有的其他基金份額轉換為本基金份額的，請在4月27日之前通過如下渠道辦理：

　　中國銀行、交通銀行、興業銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中銀國際和海富通基金管理有限公司直銷中心。

　　如有疑問，可以撥打本公司客服熱線：021-38784858、40088-40099或登陸本公司網站www.hftfund.com獲取相關信息。

　　嘉實開通“好易聯基金網上交易”

　　為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，拓寬投資者的投資渠道，嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)網上交易系統增加“好易聯基金網上交易”支付渠道，自2006年4月27日開始持有好易聯基金網上交易平臺支持的銀行卡(現在支持廣發理財通卡，以后會增加對其他銀行卡的支持)的投資者可通過本公司網上交易系統辦理基金賬戶網上開戶、開通網上交易，辦理本公司管理的所有開放式基金的申購、認購、贖回、轉換、撤單、轉托管等業務。

　　本公司網上交易執行費率，以此前本公司公告的《關于網上交易開通“北京銀行銀基通”的公告》為準。

　　“好易聯基金網上交易”開通后，投資者可持廣發理財通卡、北京銀行各類銀行卡、興業銀行興業卡和銀聯其他卡(銀聯跨行轉帳業務支持的除興業卡外的銀行卡)登錄本公司網站辦理網上交易的各項業務。

　　投資者可以通過本公司客戶服務電話：95105866(免長途話費)，(010)65185566，登錄本公司網站www.jsfund.cn或網上交易頻道https://trade.jsfund.cn咨詢、了解有關詳情。

　　華寶興業多策略增長基金暫停接受大額申購

　　鑒于我公司管理的華寶興業多策略增長證券投資基金持有的部分股票處于股權分置改革階段，對基金份額凈值的影響較大。為切實保護現有基金份額持有人利益，我公司決定自公告之日起華寶興業多策略增長證券投資基金暫停接受大額申購和轉換，方案如下：

　　1、同一基金賬戶單日累計申購金額超過200萬元的交易申請將不予確認。例如，投資人在同一交易日通過其基金帳號提交了3筆申請，第一筆申購100萬元，第二筆申購60萬元，第三筆申購50萬元。則該投資人當日提交的所有申購申請均不予確認。

　　2、同一基金賬戶單日累計轉換入金額超過200萬元的交易申請將不予確認。例如，投資人在同一交易日通過其基金帳號提交了3筆申請，第一筆轉換入100萬元，第二筆轉換入60萬元，第三筆轉換入50萬元。則該投資人當日提交的所有轉換申請均不予確認。

　　3、同一基金賬戶單日申購和轉換入金額累計超過200萬元的交易申請將不予確認。例如，投資人在同一交易日通過其基金帳號提交了3筆申請，第一筆轉換入100萬元，第二筆申購60萬元，第三筆申購50萬元。則該投資人當日提交的所有轉換和申購申請均不予確認。

　　何時恢復華寶興業多策略增長基金的正常申購及轉入業務，我公司將另行公告，在此期間，該基金的贖回和轉出業務正常進行。

　　投資者可以登錄我公司網站(www.fsfund.com)或撥打客戶服務電話021-38784747咨詢基金相關信息。

　　鵬華基金贖回其持有的普天收益基金

　　普天收益證券投資基金系鵬華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下"鵬華普天系列基金"項下的一只子基金。根據《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》(證監基金字[2005]96號)等有關規定，現就本公司贖回其持有的普天收益證券投資基金基金份額的相關事宜公告如下：

　　贖回申請人：鵬華基金管理有限公司；

　　贖回基金名稱：普天收益證券投資基金；

　　贖回基金代碼：160603；

　　贖回日期：2006年4月26日；

　　贖回份額：3000萬份；

　　贖回費率：0.1%

　　本公司將嚴格按照中國證監會、公司章程和有關投資管理制度、《鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同》及《鵬華普天系列開放式證券投資基金招募說明書》的規定，遵循謹慎、穩健、公開、公平辦理上述基金的贖回業務，并嚴格履行相關信息披露義務，積極維護基金份額持有人利益。

　　易方達深證100交易型指數基金上市交易提示

　　易方達深證100交易型開放式指數基金定于2006年4月24日開始在深圳證券交易所上市交易，中文簡稱：深100ETF，英文簡稱：EFUNDSSE100ETF，基金代碼：159901。經基金托管人中國銀行復核，易方達深證100交易型開放式指數基金截止2006年4月21日的基金份額凈值為1.140元，上市首日以該基金份額凈值1.140元(四舍五入至0.001元)為開盤參考價，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。

　　富蘭克林國海中國收益(資訊 凈值 論壇)基金新增代銷機構

　　一、財富證券有限責任公司的開放式基金代銷資格已獲中國證監會證監基金字[2004]143號文批準。根據國海富蘭克林基金管理有限公司與財富證券有限責任公司簽署的《開放式基金銷售和服務代理協議》，財富證券有限責任公司將代理富蘭克林國海中國收益證券投資基金的基金銷售業務。投資者欲了解詳細信息，請仔細閱讀相關的基金合同和招募說明書。

　　二、自公告之日起，投資者可以通過財富證券有限責任公司設在北京、上海、天津、深圳、溫州以及湖南省內多個城市的15家證券營業部，辦理上述開放式基金的開戶、申購、贖回等業務。

　　財富證券有限責任公司辦理上述業務的城市包括：北京、上海、天津、深圳、長沙、湘潭、郴洲、邵陽、溫州。

　　三、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1.國海富蘭克林基金管理有限公司網站：www.ftsfund.com

　　2.國海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務中心電話：(021)38789555

　　3.財富證券有限責任公司各營業網點

　　4.財富證券有限責任公司網站：www.cfzq.com

　　基金分紅信息

　　建信恒久價值股票型證券投資基金首次分紅預告

　　建信恒久價值股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2005年12月1日正式生效。截止到2006年4月20日，本基金份額可分配收益為102，904，692.14元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《建信恒久價值股票型證券投資基金基金合同》的有關約定，本基金管理人建信基金管理有限責任公司決定對本基金進行分紅，現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、分紅方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中信銀行復核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.3元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。

　　二、分紅時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月25日

　　2、紅利發放日：2006年4月26日

　　3、分紅公告日：2006年4月26日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年4月25日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月27日。

　　三、分紅對象

　　權益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2006年4月26日直接計入其基金賬戶，2006年4月27日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《建信基金管理有限責任公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(010-63977990～9363977995～98)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.ccbfund.cn)或撥打客戶服務電話(010-63977990～9363977995～98)咨詢相關事宜。

　　5、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶等業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網站：www.ccbfund.cn；

　　2、本基金管理人客戶服務電話：010-63977990～9363977995～98；

　　3、本基金銷售機構：建信基金管理有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司、中信銀行、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、國泰君安股份有限公司、光大證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、金通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司和長江證券有限責任公司。

　　易方達月月收益中短期債券投資基金分紅

　　易方達月月收益中短期債券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2005年9月19日合同生效以來取得了較好的經營業績，截止2006年4月21日，本基金A級(代碼：110007)可分配收益為11，406，738.59元，B級(代碼：110008)可分配收益為5，848，217.00元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達月月收益中短期債券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2006年4月21日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A級基金(代碼：110007)每10份基金份額派發紅利0.020元，B級基金(代碼：110008)每10份基金份額派發紅利0.022元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月25日

　　2、紅利發放日：2006年4月26日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年4月25日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月27日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將分別以2006年4月25日的各級基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年4月27日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、上海浦東發展銀行、北京銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、廣東證券、東吳證券、銀河證券、光大證券、東方證券、長江證券、聯合證券、長城證券、華安證券、財富證券、東莞證券、平安證券、東北證券、國聯證券、世紀證券、西部證券、國元證券、萬聯證券、中銀國際證券、金元證券、西北證券、山西證券及國都證券等機構的代銷網點。

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088。

　　3、易方達基金管理有限公司網站www.efunds.com.cn。

　　諾安貨幣(資訊 凈值 論壇)市場基金支付收益

　　諾安貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年12月6日，根據《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年4月24日對本基金自2006年3月22日至2006年4月23日的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年4月24日將投資者所擁有的自2006年3月22日起至2006年4月23日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后四舍五入)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年4月24日；

　　2、收益結轉基金份額日：2006年4月24日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年4月25日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年4月24日直接計入其基金賬戶，2006年4月25日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年4月21日申購及轉換轉入的基金份額不享有當日收益，贖回及轉換轉出的基金份額享有當日收益；

　　2、若投資者于2006年4月21日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。4月22日為非工作日，因此，4月24日進行累積收益的集中支付并結轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網站："www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務中心電話：0755-83026888，全國統一客戶服務電話：400-888-8998；

　　3、中國工商銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、南京證券有限責任公司的代銷網點。

　　最后是寶盈泛沿海區域增長股票基金、銀華保本(資訊 凈值 論壇)增值基金、中信經典(資訊 凈值 論壇)配置基金更新了招募說明書摘要。

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