每日基金投資必讀：4月21日基金動態(tài)及點(diǎn)評

　　方信

　　今日基金一季度報(bào)告披露已經(jīng)進(jìn)入尾聲，基金信息則以基金分紅信息為主。另外來自媒體的信息中報(bào)道了一家新基金獲準(zhǔn)發(fā)行的消息，最近股票市場行情程序升溫，民眾投資基金的意愿也有所增強(qiáng)，這里提示一下，很多新老基金通過網(wǎng)上申購和認(rèn)購是可以大大降低手續(xù)費(fèi)用的，購買之前應(yīng)該充分查詢。

　　基金分紅信息：

　　招商安泰股票投資基金2006年度第一次分紅預(yù)告

　　招商安泰股票投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年4月28日。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及《招商安泰系列證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人決定進(jìn)行本基金本年度的第一次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現(xiàn)金紅利為每10份基金份額0.30元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年4月24日

　　2、除息日：2006年4月25日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年4月26日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認(rèn)日為：2006年4月25日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月27日

　　6、具體分紅方案公告日：2006年4月26日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月26日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年4月26日直接劃入其基金賬戶。2006年4月27日起投資者可以查詢、贖回或轉(zhuǎn)換。

　　3、權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　4、請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　招商先鋒(資訊 凈值 論壇)證券投資基金分紅預(yù)告

　　招商先鋒證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2004年6月1日，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及《招商先鋒證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人決定進(jìn)行本基金本年度的第二次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　擬向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.30元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年4月24日

　　2、除息日：2006年4月25日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年4月26日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認(rèn)日為：2006年4月25日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月27日

　　6、分紅公告日：2006年4月26日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月26日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年4月26日直接劃入其基金賬戶。2006年4月27日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2.對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2006年4月24日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　4、請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　寶盈鴻利(資訊 凈值 論壇)收益證券投資基金第六次分紅

　　寶盈鴻利收益證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2002年10月8日正式生效，已分紅5次，每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利1.3元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《寶盈鴻利收益證券投資基金基金合同》、《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本基金管理人決定進(jìn)行第六次紅利分配。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、分紅方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利不超過0.6元。

　　二、分紅時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年4月24日。

　　2、紅利分配日：2006年4月25日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年4月24日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、分紅對象

　　權(quán)益登記日在注冊登記人寶盈基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月25日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月25日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月26日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　六、注意事項(xiàng)

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3、請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望更改分紅方式的，請于2006年4月21日前(含4月21日)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、根據(jù)《寶盈鴻利收益證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金份額持有人選擇現(xiàn)金紅利時(shí)，收益分配時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)；如果基金份額持有人所獲現(xiàn)金紅利不足以支付前述銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，注冊登記機(jī)構(gòu)自動將該基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按除息日當(dāng)日的基金份額凈值轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、寶盈基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.byfunds.com。

　　2、寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(0755)83276688轉(zhuǎn)客戶服務(wù)。

　　3、寶盈基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及中國農(nóng)業(yè)銀行、國泰君安證券、招商證券、中國銀河證券、聯(lián)合證券、國海證券、國信證券、中信建投證券、東吳證券、金元證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金第四次分紅

　　寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年3月8日正式生效，并于2005年8月25日、2006年1月19日和2006年2月20日實(shí)施了分紅，每10份基金份額累計(jì)派發(fā)紅利0.90元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金基金合同》、《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本基金管理人決定進(jìn)行第四次紅利分配。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、分紅方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利不超過0.60元。

　　二、分紅時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年4月24日。

　　2、紅利分配日：2006年4月25日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年4月24日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、分紅對象

　　權(quán)益登記日在注冊登記人寶盈基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月25日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月25日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月26日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　六、注意事項(xiàng)

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3、請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望更改分紅方式的，請于2006年4月21日前(含4月21日)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、根據(jù)《寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金份額持有人選擇現(xiàn)金紅利時(shí)，收益分配時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)；如果基金份額持有人所獲現(xiàn)金紅利不足以支付前述銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用，注冊登記機(jī)構(gòu)自動將該基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按除息日當(dāng)日的基金份額凈值轉(zhuǎn)為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、寶盈基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.byfunds.com。

　　2、寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(0755)83276688轉(zhuǎn)客戶服務(wù)。

　　3、寶盈基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及中國工商銀行、國泰君安證券、招商證券、海通證券、中國銀河證券、中信建投證券、聯(lián)合證券、長城證券、華泰證券、東吳證券、北京證券、金元證券、金信證券、國海證券等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　嘉實(shí)貨幣(資訊 凈值 論壇)市場基金支付收益

　　嘉實(shí)貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年3月18日生效。根據(jù)《嘉實(shí)貨幣市場基金基金合同》、《嘉實(shí)貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司于2006年4月20日對本基金自2006年3月20日至2006年4月19日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人于2006年4月20日將本基金份額持有人所擁有的自2006年3月20日至2006年4月19日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　累計(jì)收益計(jì)算公式：

　　基金份額持有人累計(jì)收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人的日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬份基金凈收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年4月20日

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年4月20日

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年4月21日

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2006年4月20日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月21日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號)，對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年4月20日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。

　　2、若投資者于2006年4月20日全部贖回基金份額，本基金將自動計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　3、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月20日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1.嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：95105866，(010)65185566，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。

　　2.代銷機(jī)構(gòu)：中國銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、北京銀行、北京證券、渤海證券、財(cái)富證券、長城證券、長江證券、東北證券、東方證券、東吳證券、光大證券、廣東證券、廣發(fā)證券、國都證券、國海證券、國盛證券、國泰君安證券、國信證券、海通證券、恒泰證券、中信建投證券、金信證券、民生證券、平安證券、山西證券、西北證券、興業(yè)證券、中國銀河證券、招商證券、中信證券、中信萬通證券、華泰證券、華西證券、江南證券、聯(lián)合證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財(cái)證券、世紀(jì)證券、西部證券、金元證券、國聯(lián)證券、中銀國際證券、金通證券、申銀萬國證券等。

　　來自媒體的信息：

　　廣發(fā)策略優(yōu)選證券投資基金獲準(zhǔn)募集

　　有媒體記者日前獲悉，根據(jù)中國證監(jiān)會的批復(fù)，廣發(fā)策略優(yōu)選基金日前獲準(zhǔn)募集，近期開始面向社會公開募集。據(jù)了解，該只基金是廣發(fā)基金管理公司旗下第六只產(chǎn)品，也是廣發(fā)基金管理公司旗下又一只混合型基金產(chǎn)品。

　　獨(dú)家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨(dú)家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點(diǎn)純屬作者個(gè)人意見，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對新浪財(cái)經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。