每日基金投資必讀：4月20日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有一家股票基金宣布正式設立，首次募集26億多，是不不多不少的結果，其實一個基金的發展和首發多少關系不是太大，關鍵是未來的業績能不能持續吸引公眾資金以發展壯大。基金分紅信息重要業務信息仍然較多，請關注。

　　基金重要業務信息：

　　國投瑞銀核心企業股票型基金基金合同生效

　　國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字【2006】38號文批準，于2006年3月16日起向社會公開募集，截止到2006年4月14日，本基金募集工作已順利結束。　　

　　經安永華明

　　按照有關法律規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)承擔。　　

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金募集已達到基金備案條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年4月19日獲書面確認，基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。　　

　　本基金管理人將在開始辦理申購贖回的具體日期前2　個工作日在至少一家指定媒體公告相關事宜。　　　　

　　東吳基金管理有限公司網上交易手續費費率優惠

　　為滿足投資者的理財需求及答謝投資者的支持，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》及其他有關規定，東吳基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2006年4月17日起，投資者通過本公司網上交易平臺申購東吳嘉禾(資訊 凈值 論壇)優勢精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱“本基金”、基金代碼：580001)將一律按照以下手續費費率收取。　　　　

　　本公告的解釋權歸本公司所有。投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況：　　

　　1、本公司網址：www.scfund.com.cn　　

　　2、客戶服務電話：021-50509666　　

　　大成債券(資訊 凈值 論壇)投資基金增加持續性收費模式

　　大成債券投資基金(以下簡稱“大成債券基金”或“該基金”)的基金合同于2003年6月12日正式生效。截止目前，該基金累計分紅達1.80元/10份基金份額，在同類型基金中名列前茅。

　　2003年7月9日，我公司公開發布“大成債券投資基金開放日常交易及后端收費業務的公告”。后端收費模式下，本基金的后端申購費率，隨著持有基金時間延長而遞減，直至為0。

　　為進一步維護基金投資人的利益，回報廣大投資人對我公司的長期支持與厚愛，經與該基金的基金托管人中國農業銀行協商一致，我公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》等法律法規的有關規定及該基金《基金合同》的相關約定，另外增加設置持續性銷售服務費收費模式，原有的收費模式保持不變。

　　增加一種收費模式：持續性銷售服務費模式或稱持續性收費模式

　　銷售服務費按照年費率，按日計提，計算公式為：

　　每日銷售服務費=該收費模式下前一日基金資產凈值總額×銷售服務費率/年計提天數

　　對于采用持續性銷售服務費模式的基金份額，其基金份額凈值與采用現有收費模式下的基金份額凈值基本不同，采用不同的基金代碼。

　　對于已有的前端收費模式和后端收費模式，其基金份額凈值是一致的，統一公布一個基金份額凈值。但對采用持續性銷售服務費收費模式的基金份額，另外單獨公布其基金份額凈值。

　　投資者申購時，每筆申購只能選擇其中一種收費模式，且持有期間不能在不同收費模式之間進行轉換。同時，目前暫不開放持續性銷售服務費收費模式下大成債券基金與本公司管理的其他開放式基金的基金轉換業務。在本基金中，申購費和持續性銷售服務費不會同時收取。增加一種新的收費模式，對現有基金份額持有人并無影響。

　　對于采用持續性銷售服務費模式的新的申購，每筆申購的最低金額為人民幣1000元。持續性銷售服務費模式的基金代碼為：092002。

　　前述新的費率結構及相關說明，不涉及各基金合同當事人之間權利義務關系的變化，對基金份額持有人無實質性不利影響。

　　新的收費模式自2006年4月24日起正式生效。

　　咨詢方法：

　　1)大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn

　　2)大成基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588—＃

　　3)大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、招商證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中國民生銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬通證券股份有限公司等代銷機構的相關網點。

　　大成債券投資基金修改基金合同

　　為進一步維護基金投資人的利益，回報廣大投資人對我公司的長期支持與厚愛，經與大成債券投資基金的基金托管人中國農業銀行協商一致，并經中國證監會核準，我公司根據《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》等的有關規定及大成債券投資基金《基金合同》的相關約定，對大成債券投資基金的基金合同做如下修改。

　　修改一：

　　《基金合同》第八條“基金成立后的申購與贖回”第(六)款“申購與贖回的費用”：

　　原文如下：

　　“1、申購費率為1.5%%。

　　2、贖回費率為0.25%，贖回費用于支付相關手續費后余額歸入基金財產。贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費總額的百分之二十五。

　　3、基金管理人可根據市場情況調整本基金的申購和贖回費率，調整結果將至少提前三個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。”

　　修改為：

　　“本基金的投資者可以選擇一次性交納申購費，也可以選擇按‘持續性收費模式’交納銷售服務費。投資者申購時，每筆申購只能選擇其中一種收費模式，且持有期間不能在不同收費模式之間進行轉換。在本基金中，申購費和持續性銷售服務費不能同時收取。

　　1、前端申購費用(前端收費模式)

　　本基金前端申購費率為1.5%。

　　2、后端申購費用(后端收費模式)

　　本基金可以在合適時機采用后端收費模式，但后端申購費率最高不超過2%%，具體費率水平參見更新的招募說明書或其它公告。后端收費模式下，投資者可以在申購基金時無須交納，而是在贖回基金份額時再補交相應的申購費用。

　　3、銷售服務費(持續性銷售服務費收費模式或持續性收費模式)

　　本基金的持續性銷售服務費年費率為0.3%%/年，從開放式基金財產中計提。

　　計算方法如下：

　　每日銷售服務費=該收費模式下前一日基金資產凈值總額×銷售服務費率/年計提天數

　　銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　銷售服務費用于支付基金的營銷費用和基金份額持有人服務費等。基金管理人須在招募說明書或最新的更新的招募說明書、基金份額發售公告或其它公告中予以載明，并需在定期的監察稽核報告、基金的半年度報告和年度報告里，依法對持續性銷售服務費的計提、列支等情況進行專項說明。

　　對于采用持續性銷售服務費模式的新的申購，每筆申購的最低金額為人民幣1000元。

　　對于采用持續性銷售服務費模式的基金份額，應采用不同的基金代碼，單獨公布其基金份額凈值。

　　4、贖回費用

　　贖回費率為0.25%，贖回費用于支付相關手續費后余額歸入基金財產。贖回費歸入基金財產的比例不得低于贖回費總額的百分之二十五。

　　5、基金管理人可根據市場情況調整本基金的申購費率、贖回費率和銷售服務費率等，調整結果將至少提前三個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。”

　　修改二：

　　《基金合同》第十四條“基金資產估值”，增加第(十)款“基金份額凈值的確認”，該款如下：

　　“基金份額凈值的計算，精確到0.0001元，小數點后第五位采用四舍五入方法，法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

　　對于多種收費模式，導致有多個不同的基金份額凈值的，應分別予以計算，并分別予以公告。”

　　前述修改，不涉及各基金合同當事人之間權利義務關系的變化，對基金份額持有人無實質性不利影響。對基金合同的修改自2006年4月24日起正式生效。

　　咨詢方法：

　　1)大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn

　　2)大成基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588—＃

　　3)大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、中國民生銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、廣東證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬通證券股份有限公司等代銷機構的相關網點。

　　諾安基金開通全國統一客戶服務電話

　　為進一步方便客戶、提升客戶服務品質，諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)定于2006年4月20日起正式開通全國統一客戶服務電話，號碼為400-888-8998。客戶通過固定電話、移動電話及小靈通撥打此號碼，只需支付本地通話費用，長途通話費用將由本公司承擔。原客戶服務電話0755-83026888仍可繼續使用。　　

　　新的全國統一客戶服務電話開通后，人工服務的工作時間將由原來的下午17：00延長至18：00。　　

　　同時，為方便客戶，本公司網站新開通了“客戶資料修改”的功能。今后，除在代銷銀行柜臺更改個人資料外，投資者也可直接登陸本公司網站：www.lionfund.com.cn，通過“客戶登陸”頁面輸入基金TA賬號及密碼登陸后，即可在“客戶資料修改”中修改通信地址、手機號碼等個人資料。

　　諾安基金增加南京證券為代銷機構

　　根據諾安基金管理有限公司與南京證券有限責任公司簽署的《諾安基金管理有限公司銷售和服務代理協議》，南京證券有限責任公司代理諾安基金管理有限公司旗下三只開放式基金(諾安平衡(資訊 凈值 論壇)證券投資基金，基金代碼320001；諾安貨幣(資訊 凈值 論壇)市場基金，基金代碼320002；諾安股票證券投資基金，基金代碼320003)的銷售業務。　　

　　自2006年4月20日起，南京證券有限責任公司在以下8個城市的17個營業網點辦理對所有投資者的開戶、申購、贖回等交易業務：南京、上海、鎮江、連云港、常熟、張家港、江陰、南通。　　

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關情況：　　

　　1、南京證券有限責任公司　　

　　聯系電話：025-83364032，投資者也可撥打各城市營業網點咨詢電話。　　

　　南京證券有限責任公司網站：www.njzq.com.cn　　

　　2、諾安基金管理有限公司　　

　　客戶服務中心電話：0755-83026888　　

　　全國統一客戶服務電話：400-888-8998　　

　　諾安基金管理有限公司網站：www.lionfund.com.cn　　

　　荷銀效率(LOF)增加代銷機構

　　根據湘財荷銀基金管理有限公司(簡稱“本公司”)與華泰證券有限責任公司(簡稱“華泰證券”)、東海證券有限責任公司(簡稱“東海證券”)、東北證券有限責任公司(簡稱“東北證券”)簽署的銷售代理協議，　自2006年4月20日起，本公司正在發行募集的湘財荷銀效率優選混合型證券投資基金(LOF)(簡稱“本基金”)增加華泰證券、東海證券、東北證券為代銷機構。　　

　　自2006年4月20日起至本基金發行募集期結束之日止，投資者可在上述三家代銷機構的各營業網點辦理本基金開戶和認購業務，具體辦理方式和時間請見該三家代銷機構營業網點的公告。鑒于本基金尚處在發行募集期，本基金的申購、贖回等業務的辦理時間將依據本基金的基金合同、招募說明書的相關規定并以本公司對外公告日期為準，敬請投資者關注。　　

　　投資者可通過以下途徑咨詢代銷機構的有關詳情：　　

　　1、華泰證券　　

　　華泰證券在以下23個城市的34家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務：　　

　　北京、上海、天津、深圳、廣州、武漢、沈陽、成都、泉州、紹興、南京、蘇州、無錫、常州、徐州、泰州、揚州、江陰、鎮江、淮安、張家港、鹽城、南通。　　

　　客戶服務電話：025-84457777-721/882　　

　　公司網站：www.htsc.com.cn　　　

　　注冊地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈　　

　　辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈　　

　　法定代表人：吳萬善　　

　　傳真：025-84579879　　

　　聯系人：袁紅彬、張雪瑾　　

　　2、東海證券　　

　　東海證券在以下5個主要城市的9家營業網點接受辦理投資者的開放式基金賬戶開戶、認購業務：　　

　　常州、溧陽、上海、深圳、北京　　

　　客戶服務電話：0519-8166222　　

　　公司網站：www.longone.com.cn　　

　　注冊地址：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓　　

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場17樓　　

　　法定代表人：顧森賢　　

　　聯系人：龍濤　　

　　聯系電話：021-50588876　　

　　3、東北證券　　

　　東北證券在以下19個主要城市的39家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：　　

　　長春、吉林、延吉、四平、通化、白城、遼源、松原、白山、大連、北京、太原、上海、杭州、南京、江陰、重慶、武漢、深圳　　

　　客戶服務電話：0431-96688-99、0431-5096733　　

　　公司網址：www.nesc.cn　　

　　注冊地址：長春市人民大街138-1號　　

　　辦公地址：長春市自由大路1138號　　

　　法定代表人：李樹　　

　　聯系電話：0431-96688-99、0431-5096733　　

　　聯系人:　高新宇　　

　　投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和發售公告等相關文件，也可致電湘財荷銀基金管理公司客戶服務電話(010-88517979)，或登陸本公司網站www.xchyf.com查詢。

　　基金分紅信息：

　　博時穩定(資訊 凈值 論壇)價值債券投資基金第八次分紅公告

　　2006-4-192:18:00

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　　博時穩定價值債券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年8月24日基金合同生效，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進行自基金成立以來的第八次分紅，向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.019元，加計本次分紅，本基金累計分紅為每10份0.139元。現將分紅的具體事宜公告如下：　　

　　一、收益分配方案　　　

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，截至2006年4月17日，本基金已實現的凈收益為23，135，709.23元；可分配收益為23，135，709.23元。以2006年4月17日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.019元。剩余收益仍保留在基金資產中。　　　

　　二、收益分配時間　　　

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月24日　　　

　　2、紅利發放日：2006年4月26日　　　

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按2006年4月24日的基金份額凈值轉換為基金份額。　　　

　　4、現金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年4月26日　　　

　　三、收益分配對象　　　

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。　　　

　　四、收益發放辦法　　

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月26日自基金托管賬戶劃出。　　　

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年4月24日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年4月25日直接劃入其基金賬戶，2006年4月26日起投資者可以查詢、贖回。　　　

　　五、有關稅收和費用的說明　　　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。　　　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。　　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。　　　

　　六、提示　　　

　　1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。　　　

　　2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。　　　

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月24日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認基金認購確認書上的分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務電話或網站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的，可以到銷售網點辦理變更手續。　　　

　　4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2006年4月24日申請贖回基金份額的，其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于100份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現金形式支付；　　　

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.boshi.com.cn/)或撥打客戶服務電話95105568(免長途費)、010-65171155)咨詢相關事宜。　

　　融通巨潮(資訊 凈值 論壇)100指數證券投資基金第六次分紅

　　基金代碼：161607證券簡稱：融通巨潮

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通巨潮100指數證券投資基金基金合同》的約定，融通巨潮100指數證券投資基金(以下簡稱"本基金")管理人決定對本基金實施合同生效以來的第六次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.50元。至此，本基金每10份基金份額累計分配紅利已達2.10元。本基金已于2006年4月19日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年4月14日刊登于《中國證券報》上的《融通金算盤家族之融通巨潮100指數證券投資基金(LOF)分紅預告》。

　　投資者欲了解有關分紅的情況，可到辦理業務的當地銷售網點查詢，或向融通基金管理有限公司咨詢(網址：www.rtfund.com，客戶服務熱線：0755-26948088)。

　　招商安泰平衡型基金2006年度第一次分紅公告

　　2006-4-192:18:00

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　　經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司核實，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2006年4月17日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“招商安泰平衡型證券投資基金分紅預告”(2006年4月12日刊登于《中國證券報》、《證券時報》)。現將收益分配情況公告如下：　　

　　一、收益分配方案　　

　　向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額　0.25元。　　

　　二、收益分配時間　　

　　1、　權益登記日：2006年4月17日　　

　　2、　除息日：2006年4月18日　　

　　3、　紅利發放日：2006年4月19　日　　

　　4、　選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2006年4月18日　　

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月20日　　

　　三、收益分配對象　　

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。　　

　　四、收益發放辦法　　

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2006年4月19日自基金托管帳戶劃出。　　

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年4月19日直接劃入其基金賬戶。2006年4月20日起可以查詢、贖回或轉換。　　

　　3、權益登記日之前(含當日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。　　

　　4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。　　

　　五、有關稅收和費　

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。　　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。　　

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。　　

　　六、提示　　

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。　　

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。　　

　　七、咨詢辦法　　

　　1、　代銷網點　　

　　2、招商基金管理有限公司　

　　網站：www.cmfchina.com　　

　　客戶服務電話：4008879555　　

　　深圳直銷中心　　

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040)　　

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359　　　

　　傳真：0755-83196360　　

　　北京直銷中心　　

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032)　　

　　電話：010-66211612　　

　　傳真：010-66211613　　　

　　上海直銷中心　　　

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編：200120)　　

　　電話：021-68889916　　

　　傳真：021-58796616　　

　　最后是中信經典(資訊 凈值 論壇)配置證券投資基金和銀華保本(資訊 凈值 論壇)增值證券投資基金更新了招募說明書。

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