每日基金投資必讀：4月19日基金動態及點評

　　方信

　　今天基金披露2006年第一季度報告的大幕拉開，首批17家基金公司旗下的80家基金公布了一季報�；�金重要信息中暫停和恢復業務的信息較多，還有一家基金提前結束募集的消息、易方達深證100ETF上市交易及申購贖回的公告內容同樣值得關注。

　　上投摩根雙息平衡混合型基金提前結束募集

　　上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字[2006]50號文批準，已于2006年4月10日開始募集，原定募集截止日為2006年4月28日。在募集期間，廣大投資者認購踴躍，根據初步統計，截止到4月17日，本基金募集規模已超過23億元(未經審計)。本基金有效認購戶數和募集的基金份額總額均已符合《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》規定的開放式基金基金合同生效條件。

　　本公司一貫致力于投資者利益最大化的目標，為保證全體投資者能持續享受國際水準的客戶服務，并兼顧基金合同生效后基金資產的有效運作，根據中國證監會的有關規定以及《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》、《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金招募說明書》和《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金份額發售公告》等文件的相關規定，經本基金管理人上投摩根富林明基金管理有限公司與本基金托管人中國建設銀行股份有限公司及本基金銷售代理機構協商，并經請示中國證監會同意，決定提前結束本基金的募集，最晚自2006年4月21日17:00起停止辦理本基金的認購手續(各銷售代理機構具體截至時間以其業務辦理時間規定為準)，上海地區通過中國工商銀行和中國建設銀行以電子交易銀行代扣款方式認購基金的投資者，自2006年4月20日15:00停止辦理認購手續。

　　融通行業(資訊 凈值 論壇)景氣基金暫停接受大額申購申請

　　目前，我公司旗下管理的融通行業景氣證券投資基金持有“TCL集團”(證券代碼：000100)股票的比例較大，鑒于“TCL集團”股票復牌后可能對基金份額凈值產生較大影響，為切實保護現有基金份額持有人的利益，根據《融通行業景氣證券投資基金基金合同》“第八部分 基金的申購、贖回和轉換”之“十、暫停或拒絕申購、暫停贖回的情形及處理方式”中“1、暫�；蚓芙^申購的情形及處理方式”的第(1)項“基金管理人認為基金資產規模的擴大有可能對基金份額持有人的利益產生負面影響”的規定，我公司決定暫停接受融通行業景氣證券投資基金500萬元以上的大額申購(包括基金轉入)申請。暫停接受大額申購申請的期限為：2006年4月19日起至“TCL集團”股票復牌之前一交易日止。

　　投資者可登陸我公司網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話 0755-26948088咨詢基金相關信息。

　　寶盈鴻利(資訊 凈值 論壇)收益證券投資基金暫停大額申購

　　鑒于我公司管理的寶盈鴻利收益證券投資基金持有的部分股票處于股權分置改革階段，對基金份額凈值的影響可能較大。為切實保護現有基金份額持有人利益，我司決定自公告之日起，暫停寶盈鴻利收益證券投資基金單筆金額100萬元以上(含100萬元)的申購基金的業務。

　　何時恢復鴻利收益投資基金的日常申購業務，我公司將另行公告。在暫停申購業務期間，鴻利收益投資基金的贖回業務正常進行。

　　請投資者注意在導致基金資產可能發生低估的原因未消除之前贖回基金份額可能導致部分損失的風險。投資者可以登陸我公司網站(www.byfund.com)或撥打客戶服務電話010-83276688咨詢基金相關信息。

　　景順長城恢復旗下四只基金大額申購及轉入業務

　　為切實保護現有基金份額持有人利益，景順長城優選股票開放式證券投資基金、景順長城動力平衡開放式證券投資基金、景順長城內需增長開放式證券投資基金、景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)自2006年4月11日起暫停了單筆金額500萬元以上(含500萬元)的申購和轉入上述基金的業務。

　　鑒于對基金份額凈值造成影響的部分股票已經復牌，因此自2006年4月19日起，上述基金恢復正常申購及轉入業務。

　　國聯安基金公司網上交易增加興業銀行"銀基通"資金結算方式

　　為進一步方便個人投資者投資國聯安基金管理有限公司旗下基金，在繼開通"銀聯通"開放式基金網上交易業務的基礎上，國聯安基金管理有限公司自2006年4月18日起正式推出與興業銀行上海分行合作的興業銀行"銀基通"作為國聯安基金網上交易業務又一新的資金結算方式。個人投資者到興業銀行指定網點辦理相關申請手續后，即可通過國聯安基金管理有限公司網站及交易電話進行基金交易及查詢等業務。

　　其他重要說明：

　　興業銀行"銀基通"目前暫只在上海地區推廣，其他地區的推廣時間將另行公告；

　　個人投資者通過國聯安網上交易興業銀行"銀基通"資金結算方式申購本公司旗下的開放式基金，包括德盛穩健(資訊 凈值 論壇)證券投資基金(基金代碼：255010)、德盛安心(資訊 凈值 論壇)成長混合型證券投資基金(基金代碼：253010)、德盛小盤(資訊 凈值 論壇)精選證券投資基金(基金代碼：257010)、德盛精選股票型證券投資基金前端收費方式(基金代碼：257020)，均可獲得費率優惠，申購費率不按申購金額分檔，統一采取0.6%的申購費率。當申購費率調整或新增基金時將另行公告。

　　國聯安基金網上交易業務的解釋權歸國聯安基金管理有限公司。

　　國聯安基金管理有限公司網址：www.gtja-allianz.com

　　國聯安交易及客服熱線電話： (021)38784766

　　興業銀行客服中心電話：　95561

　　附：興業銀行上海分行"銀基通"業務辦理網點及咨詢電話

　　序號機構名稱 地 址 咨詢電話

　　1 分行營業部 江寧路168號二樓 62670222

　　2 黃浦支行 北京東路117號 63210008

　　3 閔行支行 莘建路258號 64980101

　　4 浦東支行 東方路710號 58303979

　　5 徐匯支行 肇嘉浜路393號 64175469

　　6 虹口支行 四川北路1955號 65870400

　　7 虹橋支行 仙霞路321號 62740042

　　8 靜安支行 巨鹿路758號 62895580

　　9 閘北支行 天目西路500號 63807822

　　10 南市支行 陸家浜路1139號 63453227x1020

　　11 外高橋支行 臺中南路2號 50480550

　　12 盧灣支行 茂名南路59號 62151788

　　13 人民廣場支行 廣東路689號(云南路口)海通證券大廈 51159335

　　14 長寧支行 華山路800弄6號 52395303x1021

　　15 松江支行 松江區人民北路181號 57811700

　　16 華山支行 華山路1859號 62834205

　　17 普陀支行 常德路1199號 62984949

　　18 南外灘支行 中山南路28號 63304322

　　19 淮海支行 興業路180號 53835353

　　20 漕河涇支行 吳中路8號 54252310

　　21 楊浦支行 鞍山路1號(控江路口) 55969077x803

　　22 陸家嘴支行 富城路99號震旦國際大廈 68880073

　　23 嘉定支行 塔城路265號 69530263

　　24 寶山支行 牡丹江路1285號 56128015

　　25 市南支行 魯班路166號 53020908

　　長城基金增加開放式證券投資基金代銷機構

　　一、根據長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，本公司旗下開放式基金新增以下代銷機構：

　　本公司新增國盛證券有限責任公司(以下簡稱“國盛證券”)為長城久恒(資訊 凈值 論壇)平衡型證券投資基金、長城久泰(資訊 凈值 論壇)中信標普300指數證券投資基金、長城貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金代銷機構。自本公告日起投資人可在國盛證券的有關網點辦理上以上基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　投資者欲了解基金的詳細信息，請仔細閱讀相關的基金合同、招募說明書和最新的招募說明書更新。

　　二、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、國盛證券

　　(1)公司網站：www.gsstock.com

　　(2)投資者可撥打0791-6285337、6288690或撥打以下12個城市的45家營業網點咨詢電話：北京、上海、深圳、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉、景德鎮。

　　2.長城基金管理有限公司

　　公司網站：www.ccfund.com.cn

　　客戶服務中心電話：0755-83680399

　　深圳證券交易所通知

　　易方達深證100ETF上市交易及申購贖回有關事項

　　各會員單位：

　　為做好易方達深證100交易型開放式指數基金的上市和申購、贖回工作，現就有關事項通知如下：

　　1.請各會員單位做好易方達深證100交易型開放式指數基金上市交易、申購贖回的各項業務和技術準備工作。

　　2.易方達深證100交易型開放式指數基金(證券簡稱：深100ETF，證券編碼：159901)2006年4月24日開始在我所上市交易。上市首日揭示的"前收盤價"為其前一日基金份額凈值， 并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。

　　3.易方達深證100交易型開放式指數基金交易的開盤采用開放式集合競價方式，具體按照《深圳證券交易所中小企業板塊交易特別規定》的相關規定執行。

　　4.易方達深證100交易型開放式指數基金(證券簡稱：深100ETF，證券編碼：159901)2006年4月24日開始通過我所交易系統申報基金份額的申購、贖回。

　　(1)會員在交易時間內可申報基金份額的申購、贖回�；�金份額應當用組合證券進行申購、贖回，申購、贖回的申報指令不得撤銷。

　　(2)下列20家會員單位可以申報基金份額的申購、贖回：

　　廣發證券、國信證券、招商證券、國泰君安、申銀萬國、中國銀河、光大證券、中信證券、中信建投、東方證券、聯合證券、平安證券、長江證券、華泰證券、國元證券、國聯證 券、南京證券、上海證券、中原證券、中信萬通。

　　5.根據易方達基金管理有限公司申請，本所同意易方達深證100交易型開放式指數基金(證券簡稱：深100ETF，證券編碼：159901)自上市首日起在本所行情發布系統揭示凈值。 每百份基金單位前一交易日凈值(經基金托管人復核)在行情系統"市盈率Ⅰ"中揭示。每百 份基金單位交易日內的實時參考凈值(未經基金托管人復核)在行情系統"市盈率Ⅱ"中揭示。 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　深圳證券交易所

　　交易型開放式指數基金(ETF)收費問題的補充通知

　　各會員單位：

　　為支持證券市場產品創新，促進ETF業務發展，根據《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》，本所經研究決定，對在本所發行上市的交易型開放式指數基金(ETF)，在ETF推出后三年內免收ETF申購、贖回經手費。此外，中國證券登記結算有限責任公司為支持ETF業務發展，對于向ETF投資者收取的組合證券過戶費，在ETF發售階段投資者使用股票認購ETF份額發生的股票過戶費予以免收，在ETF推出后三年內投資者申購、贖回ETF份額發生的組合證券過戶費按正常標準減半收取。其他收費標準不變。

　　景順長城基金管理有限公司成立北京分公司

　　經中國證券監督管理委員批準，景順長城基金管理有限公司北京分公司已在北京市工商行政管理局辦理完成工商注冊登記，并取得營業執照。

　　辦公地址：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心916-917#

　　負 責 人：初偉斌

　　聯 系 人：冷 錚

　　聯系電話：010-66555001

　　傳 真：010-66555011

　　電子郵箱：lengz@invescogreatwall.com

　　來自媒體的信息：

　　華夏回報(資訊 凈值 論壇)證券投資基金更新了招募說明書。

　　易方達基金公司發布易方達深證100 交易型開放式指數基金上市交易公告書暨開放日常申購贖回公告。

　　附：深證100ETF基金經理經理馬駿就上市交易問題答記者問

　　深證100ETF下周一將上市交易，記者就有關投資者關心的問題采訪了基金經理馬駿。

　　記者：認購時投資者截至4月18日，投資收益率是多少？

　　馬駿：從基金認購截止日3月17日到4月18日為止，投資者累計實現基金凈值收益率6.82%。

　　記者：為什么深證100ETF折算后的凈值增長率和認購期投資者的實際收益率有差異？

　　馬駿：4月14日，深證100ETF按照基金合同的要求進行了基金份額折算，折算比例為0.94948342，折算完成之后，4月14日基金凈值由原來的1.063元折算成1.063/0.94948342=1.119元，同時基金份額縮減為原來的94.95%，整個折算過程有點類似于上市公司的縮股過程，雖然基金認購者看起來單位凈值增加了，但份額數量是成比例下降的，因此當日折算前后基金總資產是保持不變的。

　　記者：為什么投資者現在的基金份額與認購時確認的不同？

　　馬駿：在份額折算日，ETF的基金總資產為5480979078.98元，份額總額為5157736818份，因為折算后的基金凈值為1.1190、高于折算前的凈值(1.0630元)，在客戶4月14日總資產不變的情況下，基金份額單位凈值的增加，就體現為基金份額的減少。

　　記者：易方達深100ETF份額在上市為什么要進行折算？折算過程、公式及舉例？

　　馬駿：(1)由于ETF完全跟蹤指數，因此將ETF份額凈值折算成與深100價格指數千分之一的值基本一致，經過折算后投資者直接從指數的變化估算凈值的變化。

　　(2)折算ETF份額有以下幾個過程：基金管理人確定基金份額折算日(T日，具體到深100ETF是4月14日)，并提前公告；T日收市后，基金管理人計算當日的基金資產凈值X、基金份額總額Y，并與基金托管人進行核對；假設T日標的指數收盤值為I， 則T日的目標基金份額凈值為I/1000，基金份額折算比例的計算公式為：折算比例＝(X/Y)/(I/1000)， 以四舍五入的方法保留小數點后8位；登記結算公司根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行折算，折算后的基金份額計算至整數位(小數部分舍去，舍去部分計入基金財產)，加總得到折算后的基金份額總額；登記結算機構在經基金管理人確認后，為基金份額持有人進行基金份額的變更登記。

　　記者：投資者如何參與易方達深證100ETF業務？

　　馬駿：投資者可像買賣股票和封閉式基金一樣通過證券公司買賣深證100ETF，也可進行實物申購、贖回ETF份額。

　　記者：易方達深證100ETF在深交所的基金代碼是多少？

　　馬駿：易方達深證100ETF的交易代碼是159901，跟蹤的深100指數代碼是399330。

　　南方寶元(資訊 凈值 論壇)債券型證券投資基金分紅

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關規定及《南方寶元債券型證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，南方基金管理公司(以下簡稱“本公司”)決定對南方寶元債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行成立以來的第5次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人核實，現對南方寶元債券型證券投資基金持有人分配的紅利為每10份基金單位0.50元。

　　本基金已于2006年4月18日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“南方寶元債券型證券投資基金分紅預告”。(2006年4月5日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)

　　投資者可于2006年4月21日后到銷售網點查詢個人賬戶的分紅情況，如采用紅利再投資分紅方式的投資者也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網站(www.southernfund.com)點擊“網上客服”進行查詢。

　　欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷網點查詢或向南方基金管理有限公司咨詢(熱線電話：4008898899)。也可撥打我公司以下區域的電話進行咨詢。

　　北京分公司電話：010-66573399

　　上海分公司電話：021-68817000

　　南方理財中心電話：0755-82912141

　　華夏成長(資訊 凈值 論壇)證券投資基金第五次分紅

　　華夏成長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2001年12月18日生效，截至2006年4月13日本基金可分配收益為42，710，137.36元。根據《華夏成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年4月13日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元進行收益分配。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年4月20日

　　2、除息日： 2006年4月21日

　　3、派現日： 2006年4月24日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2006年4月24日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2006年4月26日

　　二、收益分配對象

　　權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月24日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月25日直接計入其基金賬戶。2006年4月26日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年4月20日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年4月20日前到銷售網點辦理變更手續。

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