每日基金投資必讀：4月10日基金動態及點評

　　方信

　　周末以來，基金分紅信息再次聚集，股票市場行情的升級已經可望給所有基金投資人得到收益， 即最后幾家從未分紅的基金的凈值也紛紛回到了面值之上，只要行情延續，這一天已經為期不遠。當然，還是投資了優秀基金的投資人最為揚眉吐氣。

　　今日的基金重要有一則“暫停接受大額申購申請”的公告尤其值得關注。

　　基金重要業務信息：

　　上投摩根富林明基金關于暫停接受大額申購申請的公告

　　鑒于我公司管理的上投摩根中國優勢證券投資基金和上投摩根阿爾法股票型證券投資基金持有的部分股票處于

　　如果單一基金份額持有人，當日對我公司管理的任何一只股票型基金或混合型基金的累積申購或轉入金額，超過其所申購或轉入的基金的前一交易日凈資產的2%，對該筆申購或轉入申請，我公司有權拒絕。

　　上投摩根阿爾法股票型基金恢復日常申購業務

　　為切實保護現有基金持有人利益，上投摩根阿爾法股票型證券投資基金自2006年4月4日起公告暫停了申購及從我司所管理的其他開放式基金轉入的業務。

　　鑒于目前對基金份額凈值造成影響的部分股票已復牌，因此自2006年4月11日起，上投摩根阿爾法股票型證券投資基金恢復日常申購及轉入業務。

　　富國基金管理有限公司開通全國統一客戶服務號碼

　　為全面提升富國基金管理有限公司 客戶服務品質，方便投資者和本公司之間的交流，降低溝通成本，本公司自2006年4月10日起正式開通全國統一客戶服務號碼95105686(免長途話費)，客戶通過固定電話和手機均可撥打。本公司原客戶服務號碼021-53594678仍可繼續使用。

　　長盛基金管理有限公司關于變更公司總經理的公告

　　根據長盛基金管理有限公司第三屆董事會第九次會議決議,同意蔣月勤先生辭去公司總經理職務,聘任陳禮華先生擔任公司總經理職務。陳禮華先生的總經理任職資格已獲中國證監會核準(證監基金字[2006]52號文)。

　　附：陳禮華先生簡歷

　　陳禮華先生,男，44歲，中共黨員,碩士，高級經濟師。曾歷任國務院財務稅收物價大檢查辦公室、財政部國債司和國債金融司主任科員，華泰財產保險股份有限公司投資部研發處負責人、經理，南方基金管理有限公司總經理助理兼投資總監、投資交易總監，長盛基金管理有限公司副總經理等職。

　　易方達基金管理有限公司關于調整基金經理

　　因工作需要，王守章先生不再擔任易方達50指數基金基金經理和易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理職務。馬駿先生繼續擔任易方達50指數基金基金經理和易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理。

　　經易方達基金管理有限公司董事會授權，公司決定聘任梁天喜為易方達50指數基金基金經理，與馬駿共同管理易方達50指數基金。

　　上述事項已報廣東證監局備案。

　　附：梁天喜簡歷

　　梁天喜，男，1964年生，工學碩士，8年證券從業經歷。曾任四川省機械設計院工程師、深圳寶安集團電子研究所副總經理；1997年8月進入大鵬證券有限責任公司綜合研究所，歷任市場部經理、投資研究部經理、研究所副所長；2003年2月進入易方達基金管理有限公司，曾任投資管理部副總經理，現任易方達積極成長基金基金經理。

　　基金分紅信息：

　　大成債券投資基金第十次分紅公告

　　大成債券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日、2006年2月27日實施了九次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額1.75元。截止2006年4月7日，本基金基金份額凈值為1.0063元(累計基金份額凈值為 1.1813元)，已實現的可分配收益為9,067,935.85元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國農業銀行復核，本公司決定以截至2006年4月7日的可分配收益為基準進行本基金合同生效以來的第十次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.05元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月12日。

　　2、紅利發放日：2006年4月13日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年4月12日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年4月14日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年4月14日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月13日直接計入其基金賬戶，2006年4月14日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》， 投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購、申請基金轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、申請基金轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可到銷售網點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2006年4月11日前(含4月11日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者進行本基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等特殊業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588-＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、招商證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬通證券股份有限公司等代銷機構的相關網點。

　　興業可轉債混合型證券投資基金第八次分紅

　　興業可轉債混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")自基金合同生效以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行第八次分紅。根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人興業基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截止2006 年4月7 日的可分配收益為基準，向基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10 份基金份額派發紅利 0.29 元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006 年4月11日

　　2、紅利發放日：2006 年4月12日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年4月11日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006 年4月13日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在注冊登記人興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的現金紅利款將于2006 年4月12日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2006 年4月11 日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006 年4月13 日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128 號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、權益登記日申請申購的金額以2006 年4月11日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權益登記日申請贖回的份額以2006 年4月11日除權后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006 年4月11 日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　5、 根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金招募說明書》和《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的規定，紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于100 元時，為降低投資人的轉帳成本，保障基金份額持有人利益，基金注冊登記人可將投資人的現金紅利自動轉為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、興業銀行、興業證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發證券、招商證券、長江證券等機構的代銷網點。

　　2、興業基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38714536 。

　　3、興業基金管理有限公司網站 www.xyfunds.com.cn。

　　融通藍籌成長證券投資基金第六次分紅預告

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定，融通通利系列證券投資基金的子基金--融通藍籌成長證券投資基金(以下簡稱"本基金")管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第六次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2006年4月5日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.50元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月13日

　　2、紅利發放日：2006年4月17日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年4月14日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月17日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年4月13日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年4月14日直接劃入其基金賬戶。2006年4月17日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、本基金的分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月13日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。

　　國聯分紅增利混合型證券投資基金第五次分紅公告

　　國聯分紅增利混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年6月16日起基金合同生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運作辦法》、《國聯分紅增利混合型證券投資基金基金合同》、《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，經本基金管理人國聯基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國農業銀行復核，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第五次分紅，現將有關事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行復核，以2006年4月7日已實現的可分配收益為基準，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1.權益登記日、除息日：2006年4月12日

　　2.紅利發放日：2006年4月14日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年4月14日

　　4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月18日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在國聯基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年4月17日計入其基金賬戶，2006年4月18日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費。

　　3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2.根據2005年4月26日刊登的《國聯分紅增利混合型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2006年4月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過國聯基金管理有限公司客戶服務中心(021-38789788)確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2006年4月12日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話021-38789788、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　5.權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務的申請。

　　6.由于支付現金分紅款時將發生一定的銀證轉賬等手續費用，為保護投資者的利益，根據《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1. 國聯基金管理有限公司網站 http：//www.glfund.com。

　　2. 國聯基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38789788。

　　3. 本公司直銷機構：

　　直銷機構：國聯基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈34層

　　法定代表人：華偉榮

　　電 話：021-68419966

　　傳 真：021-68419525

　　聯 系 人： 譚穎卓

　　4. 向各代銷機構及相關網點查詢：

　　(1)中國農業銀行

　　注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　電話：010-68297268

　　傳真：010-68297268

　　聯系人：蔣浩

　　(2)交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯系人：王瑋

　　(3)國聯證券有限責任公司

　　注冊地址：無錫市縣前東街8號

　　法定代表人： 范炎

　　電話：0510-2831662

　　傳真：0510-2831589

　　聯系人：袁麗萍

　　(4)海通證券股份有限公司

　　注冊地址： 上海市淮海中路98號

　　法定代表人： 王開國

　　電話：021-53831169

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：楊巍

　　(5)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568888

　　傳真：010-66568536

　　聯系人：郭京華

　　(6)中信建投證券有限責任公司(原華夏證券股份有限公司)

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人： 黎曉宏

　　電話： 010-65186080

　　傳真： 010-65182261

　　聯系人：魏明

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　(8)廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888

　　傳真：020-87557985

　　聯系人：肖中梅

　　(9)湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021-68434518

　　傳真：021-68865938

　　聯系人：陳偉

　　(10)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福建福州湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419974

　　傳真：021-68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　(11)華泰證券有限責任公司

　　注冊地址： 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人： 吳萬善

　　電話： 025-84457777-721

　　傳真： 025-84579879

　　聯系人： 袁紅彬

　　(12)東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：肖時慶

　　電話：021-62568800

　　傳真：021-62569651

　　聯系人：吳羽

　　(13)東吳證券股份有限公司

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人： 吳永敏

　　聯系電話：0512-65581136

　　傳真：0512-65588021

　　聯系人：方曉丹

　　(14)西南證券有限責任公司

　　注冊地址：重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A棟22-25樓

　　法定代表人：張引

　　電話：023-63786240

　　傳真：023-63786312

　　聯系人：陳國才

　　(15)金通證券股份有限公司

　　注冊地址：杭州鳳起路108號

　　法定代表人：應土歌

　　電話：0571-85783750

　　傳真：0571-85783748

　　聯系人：張誼洲

　　(16)金元證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：0755-83025695

　　傳真：0571-83025625

　　聯系人：金春

　　銀華核心價值優選股票型證券投資基金第二次分紅公告

　　經基金管理人銀華基金管理有限公司計算并由基金托管人中國建設銀行核實，截止2006年4月5日銀華核心價值優選股票型證券投資基金(基金代碼：519001；以下簡稱"本基金")已實現的可分配收益為47,747,579.62元。根據《銀華核心價值優選股票型證券投資基金基金合同》等規定，決定對本基金持有人進行收益分配，分配方案為每10份基金份額分配紅利1.8元。

　　本基金已于2006年4月7日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱"銀華核心價值優選股票型證券投資基金第二次分紅預告"。

　　投資者可于2006年4月11日起到銷售網點查詢賬戶的分紅情況。

　　查詢辦法：

　　1、代銷機構

　　A、場外代銷機構

　　中國建設銀行、交通銀行、東方證券、世紀證券、西南證券(包括西南證券飛虎網)、第一創業證券、東北證券、平安證券、天和證券、光大證券、興業證券、聯合證券、國泰君安證券、中國銀河證券、中信建投證券、東吳證券、廣發證券、國信證券、海通證券、華泰證券、湘財證券、招商證券、中信萬通證券、中銀國際證券、申銀萬國證券等機構的代銷網點。

　　B、場內代銷機構

　　由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上證所和中國結算認可的上證所會員(以下簡稱"有資格的上證所會員"，名單詳見上證所網站)網點。

　　2、 銀華基金管理有限公司客戶服務熱線：010-85186558。

　　3、銀華基金管理有限公司網站www.yhfund.com.cn

　　國聯優質成長證券投資基金第一次分紅公告

　　國聯優質成長證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2004年9月28日起基金合同生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理運作辦法》、《國聯優質成長證券投資基金基金合同》、《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，經本基金管理人國聯基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人交通銀行復核，本基金管理人決定對本基金實施自基金合同生效以來的第一次分紅，現將有關事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核，以2006年4月7日已實現的可分配收益為基準，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1.權益登記日、除息日：2006年4月12日

　　2.紅利發放日：2006年4月14日

　　3.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年4月14日

　　4.紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月18日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在國聯基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年4月17日計入其基金賬戶，2006年4月18日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費。

　　3選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2.根據2004年8月13日刊登的《國聯優質成長證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2006年4月 12日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過國聯基金管理有限公司客戶服務中心(021-38789788)確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2006年4月12日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話021-38789788、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　5.權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等業務的申請。

　　6.由于支付現金分紅款時將發生一定的銀證轉賬等手續費用，為保護投資者的利益，根據《國聯基金管理有限公司開放式基金業務規則》的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1. 國聯基金管理有限公司網站 http：//www.glfund.com。

　　2. 國聯基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38789788。

　　3. 本公司直銷機構：

　　直銷機構：國聯基金管理有限公司

　　辦公地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈34層

　　法定代表人：華偉榮

　　電 話：021-68419966

　　傳 真：021-68419525

　　聯 系 人： 譚穎卓

　　4. 向各代銷機構及相關網點查詢：

　　(1)交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　聯系人：王瑋

　　(2)國聯證券有限責任公司

　　注冊地址：無錫市縣前東街8號

　　法定代表人： 范炎

　　電話：0510-2831662

　　傳真：0510-2831589

　　聯系人：袁麗萍

　　(3)申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　電話：021-962505、021-54033888

　　傳真：021- 54038844

　　聯系人：胡潔靜

　　(4)海通證券股份有限公司

　　注冊地址： 上海市淮海中路98號

　　法定代表人： 王開國

　　電話：021-53831169

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：楊巍

　　(5)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568888

　　傳真：010-66568536

　　聯系人：郭京華

　　(6)中信建投證券有限責任公司(原華夏證券股份有限公司)

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人： 黎曉宏

　　電話： 010-65186080

　　傳真： 010-65182261

　　聯系人：魏明

　　(7)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　(8)廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888

　　傳真：020-87557985

　　聯系人：肖中梅

　　(9)湘財證券有限責任公司

　　注冊地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021-68434518

　　傳真：021-68865938

　　聯系人：陳偉

　　(10)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福建福州湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：021-68419974

　　傳真：021-68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　(11)華泰證券有限責任公司

　　注冊地址： 江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人： 吳萬善

　　電話： 025-84457777-721

　　傳真： 025-84579879

　　聯系人： 袁紅彬

　　(12)東方證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東大道720號20樓

　　法定代表人：肖時慶

　　電話：021-62568800

　　傳真：021-62569651

　　聯系人：吳羽

　　(13)東吳證券股份有限公司

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人： 吳永敏

　　聯系電話：0512-65581136

　　傳真：0512-65588021

　　聯系人：方曉丹

　　(14)西南證券有限責任公司

　　注冊地址：重慶市渝中區臨江支路2號合景國際大廈A棟22-25樓

　　法定代表人：張引

　　電話：023-63786240

　　傳真：023-63786312

　　聯系人：陳國才

　　(15)金通證券股份有限公司

　　注冊地址：杭州鳳起路108號

　　法定代表人：應土歌

　　電話：0571-85783750

　　傳真：0571-85783748

　　聯系人：張誼洲

　　(16)金元證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：0755-83025695

　　傳真：0571-83025625

　　嘉實成長收益證券投資基金第六次分紅公告

　　嘉實成長收益證券投資基金基金合同于2002年11月5日生效。截止2006年4月3日，嘉實成長收益基金份額凈值為1.2039元，可供分配基金收益為113,572,637.50元。根據《嘉實成長收益證券投資基金基金合同》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年4月3日的可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　本次收益分配方案：每10份基金份額派發現金紅利0.30元。

　　權益登記日為2006年4月6日，2006年4月10日將進行現金紅利發放。具體發放辦法請查閱2006年4月5日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站《嘉實成長收益證券投資基金第六次分紅預告》。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.jsfund.cn，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、深圳發展銀行、招商銀行、中信建投證券(原華夏證券)、海通證券、國泰君安證券、中國銀河證券、興業證券、聯合證券、華泰證券、北京證券、招商證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、國都證券、申銀萬國證券、中信證券、長城證券、平安證券、民生證券、光大證券、東方證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、長江證券、金信證券、中信萬通證券、山西證券、財富證券、國海證券、恒泰證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、金元證券、西部證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券、漢唐證券、閩發證券等。其中漢唐證券、閩發證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。

　　嘉實滬深300指數基金(LOF)第二次分紅預告補充公告

　　嘉實滬深300指數證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2006年4月6日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和嘉實基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")網站刊登了《嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)第二次分紅預告》。

　　因涉及投資者分紅方式修改的提示，現將《嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)第二次分紅預告》"二、收益分配時間"、"　四、收益發放辦法"更改如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額擬派發現金紅利0.30元

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年4月13日

　　場外除息日：2006年4月13日

　　場內除息日：2006年4月14日

　　2、紅利發放日：2006年4月17日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年4月14日

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月17日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額，將以2006年4月13日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年4月14日直接劃入其基金賬戶。2006年4月17日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　四、提示

　　1.投資者通過深圳證券交易所(場內)會員單位認購/申購、買入本基金，托管于中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記結算系統，其基金份額的分紅方式只能是現金分紅。

　　2.投資者通過本公司直銷網點及基金代銷機構的代銷網點認購/申購本基金，托管于中國證券登記結算有限責任公司開放式基金注冊登記系統，其基金份額的分紅方式可為現金分紅方式或紅利再投資方式。

　　由于投資者第一次認購或申購本基金時(無論投資者對分紅方式是否選擇紅利再投資方式)，中國證券登記結算有限責任公司開放式基金注冊登記系統對所有投資者持有本基金的分紅方式一律設置為現金分紅方式。如果投資者欲選擇紅利再投資方式或者修改分紅方式，請于本次權益登記日之前(不含2006年4月13日)直接到原銷售網點辦理分紅方式變更手續。

　　3、權益分派期間(2006年4月10日至2006年4月13日)暫停跨系統轉登記業務。

　　投資者可以通過登錄本公司網站www.jsfund.cn，或者撥打客戶服務電話95105866，(010)65185566咨詢、了解基金詳情。

　　嘉實理財通系列證券投資基金分紅公告

　　嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年4月3日，嘉實增長基金份額凈值為1.438元，可供分配基金收益為148,308,742.82元；嘉實穩健基金份額凈值為1.202元，可供分配基金收益為57,097,420.76元；嘉實債券基金份額凈值為1.069元，可供分配基金收益為10,490,964.66元。根據《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金合同》等有關約定，本系列基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年4月3日的可供分配收益為基準，向本系列基金/基金份額持有人進行收益分配。

　　本次收益分配方案：

　　基金簡稱 基金代碼 每10份基金份額派發現金紅利(元)

　　嘉實增長 070002 0.30

　　嘉實穩健 070003 0.40

　　嘉實債券 070005 0.20

　　本次收益分配的權益登記日為2006年4月6日，2006年4月10日將進行現金紅利發放。具體發放辦法請查閱2006年4月5日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和本公司網站《嘉實理財通系列證券投資基金暨嘉實增長、嘉實穩健和嘉實債券基金分紅預告》。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.jsfund.cn，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、中信建投證券(原華夏證券)、招商證券、國泰君安證券、海通證券、興業證券、聯合證券、申銀萬國證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、中國銀河證券、華泰證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、漢唐證券、閩發證券、光大證券、長城證券、平安證券、民生證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、東方證券、長江證券、金信證券、中信萬通證券、恒泰證券、山西證券、財富證券、德邦證券、東海證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、西部證券、金元證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券等。其中漢唐證券、閩發證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。

　　富國天惠精選成長混合型基金(LOF)第三次分紅預告

　　富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱"本基金")成立于2005年11月16日。截止2006年4月6日，本基金份額凈值為1.2066元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《富國天惠精選成長混合型證券投資基金基金合同》的有關約定，富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)管理人決定對本基金實施合同生效以來的第三次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2006年4月6日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年4月12日

　　場外除息日：2006年4月12日

　　場內除息日：2006年4月13日

　　2、紅利發放日：2006年4月14日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年4月14日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年4月12日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年4月13日直接劃入其基金賬戶。2006年4月14日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過富國基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益分派期間(4月10日至4月12日)暫停跨系統轉登記業務。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.fullgoal.com.cn)或撥打客戶服務電話(021-53594678)咨詢相關事宜。

　　景順長城動力平衡證券投資基金分紅預告

　　截止2006年4月7日，景順長城景系列開放式證券投資基金下設的景順長城動力平衡證券投資基金(以下簡稱"本基金")可分配收益為9,768,834.63元人民幣,現進行本年度首次收益分配。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經本基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(簡稱"中國銀行")復核,本公司決定以截止2006年4月7日的可分配收益為基準,向本基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2006年4月7日，本基金基金份額凈值為1.2271元，已實現的可分配收益為9,768,834.63元。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，本公司決定以2006年4月7日已實現的可分配收益為基準，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.60元。分紅金額如有變化，以分紅當日公告為準。

　　二、收益分配時間安排

　　1. 權益登記日、除息日：2006年4月13日

　　2. 紅利發放日：2006年4月14日

　　3. 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年4月13日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年4月14日計入其基金賬戶，2006年4月17日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照景順長城基金管理有限公司《開放式證券投資基金注冊登記業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的有效基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的有效基金份額享有本次分紅權益。

　　2. 根據2004年10月20日刊登的《關于修改景順長城景系列開放式證券投資基金基金契約的公告》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2006年4月13日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心核實分紅方式。如希望修改分紅方式，請務必在2006年4月13日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話0755-82370688、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長城證券、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。

　　華寶興業動力組合股票型證券投資基金分紅預告

　　華寶興業動力組合股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")自2005年11月17日成立以來，取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業動力組合股票型證券投資基金基金合同》的有關規定，基金管理人決定對本基金進行第一次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，現將收益分配方案預公告如下：

　　一、收益分配方案：擬以截至2006年4月7日已實現的可分配收益向本基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.40元，最終實施的分紅方案以分紅公告為準。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月12日

　　2、紅利分配日：2006年4月13日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年4月12日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金單位份數。

　　4、分紅實施方案公告日：2006年4月13日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在華寶興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月13日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月13日直接計入其基金賬戶，2006年4月14日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據有關法規規定，本基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年4月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、根據《證券投資基金運作管理辦法》有關規定，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。本次分紅權益登記日前未在相應的銷售網點進行分紅方式選擇的投資者適用于現金紅利分紅方式。

　　4、選擇現金紅利方式的投資者如果應分得紅利款小于10元將自動轉為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、華寶興業基金管理有限公司網站：www.fsfund.com

　　2、華寶興業基金管理有限公司全國統一客戶服務熱線:021-38784747

　　3、本公司直銷中心和中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、聯合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、光大證券股份有限公司有關代理銷售本基金的營業網點。

　　華寶興業寶康系列開放式證券投資基金分紅預告

　　華寶興業寶康系列開放式證券投資基金(以下簡稱"本系列基金")自2003年7月15日成立以來，取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，基金管理人決定對本系列基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，現將收益分配方案預公告如下：

　　一、收益分配方案：擬以截至2006年4月7日已實現的可分配收益向寶康系列基金持有人進行分配，具體方案如下：

　　基金簡稱 每10份基金份額擬派發現金紅利(元)

　　寶康消費品基金 0.40

　　寶康靈活配置基金 0.40

　　寶康債券基金 0.20

　　最終實施的分紅方案以分紅公告為準。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月12日

　　2、紅利分配日：2006年4月13日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年4月12日除息后的基金單位資產凈值轉換為基金單位份數。

　　4、分紅實施方案公告日：2006年4月13日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在華寶興業基金管理有限公司登記在冊的本系列基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月13日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月13日直接計入其基金賬戶，2006年4月14日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據有關法規規定，本系列基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本系列基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年4月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、根據《證券投資基金運作管理辦法》有關規定，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。本次分紅權益登記日前未在相應的銷售網點進行分紅方式選擇的投資者適用于現金紅利分紅方式。

　　4、選擇現金紅利方式的投資者如果應分得紅利款小于10元將自動轉為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、華寶興業基金管理有限公司網站：www.fsfund.com

　　2、華寶興業基金管理有限公司全國統一客戶服務熱線:021-38784747

　　3、本公司直銷中心和中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、聯合證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國元證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司有關代理銷售本基金的營業網點。

　　景順長城鼎益股票型證券投資基金分紅預告

　　景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱"本基金")于2005年3月16日起基金合同生效，經過一年的運作，基金投資取得了良好的業績。截止2006年4月5日本基金可分配收益為19,364,681.31元人民幣。本著及時回報投資者的宗旨,本基金決定進行基金合同生效后的首次收益分配。根據《景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)基金合同》的有關規定,經本基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱"中國銀行")復核,本公司決定以截止2006年4月5日的可分配收益為基準,向本基金份額持有人進行收益分配。本基金的基金代碼為162605、162606，其中，通過"定期定額投資計劃"申購本基金只適用申購費后端收費方式，適用基金代碼為"162606"；未通過"定期定額投資計劃"申購本基金只適用申購費前端收費方式，適用基金代碼為"162605"。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2006年4月5日，本基金基金份額凈值為1.211元，已實現的可分配收益為19,364,681.31元。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，本公司決定以2006年4月5日已實現的可分配收益為基準，向本基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.60元。分紅金額如有變化，以當時的分紅公告為準。

　　二、收益分配時間

　　1. 權益登記日：2006年4月12日

　　場外除息日：2006年4月12日

　　場內除息日：2006年4月13日

　　2. 紅利發放日：2006年4月14日

　　3. 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年4月12日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年4月13日計入其基金賬戶，2006年4月14日起可以查詢、贖回。

　　3.凍結基金份額的紅利發放按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人 所得稅和企業所得稅。

　　2.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。

　　六、提示

　　1.權益登記日申請申購的有效基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的有效基金份額享有本次分紅權益；權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登 記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2.托管于證券登記結算系統(即場內)的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認 的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投 資份額。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式(僅限于托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額)，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含 2006年4月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過景順長城基金管 理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式，請務必在2006年4月 12日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　4.權益分派期間(2006年4月8日至4月12日)暫停跨系統轉托管業務。

　　七、咨詢辦法

　　1.景順長城基金管理有限公司網站www.invescogreatwall.com。

　　2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。

　　3.向辦理業務的當地銷售網點查詢。

　　富國天瑞強勢地區精選混合型基金第四次分紅

　　富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2005年4月5日，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同》的規定，富國基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實，現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.50元。

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實，截止2006年4月6日，本基金份額凈值為：1.2098元，實際分配收益為：30,534,878.75元。

　　本基金已于2006年4月6日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金第三次分紅預告》(2006年4月4日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》)。

　　欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(客服電話：95105686；公司網址：www.fullgoal.com.cn)。

　　天治品質優選混合型證券投資基金分紅

　　天治品質優選混合型證券投資基金 于2005年1月12日基金合同生效，截止2006年4月7日，本基金份額凈值為1.0583元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《天治品質優選混合型證券投資基金基金合同》的約定，經本基金管理人天治基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國民生銀行復核，本公司決定以截止2006年4月7日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行本年度的第二次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.40元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月11日

　　2、紅利分配日：2006年4月12日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年4月11日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人天治基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現金分紅。

　　2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月12日自基金托管賬戶劃出。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月12日直接計入其基金賬戶，2006年4月13日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、2006年4月11日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，2006年4月11日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年4月11日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、請投資者到銷售網點、或通過天治基金管理有限公司網站www.chinanature.com.cn查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、 天治基金管理有限公司網站：www.chinanature.com.cn

　　2、 天治基金管理有限公司客服熱線：021-34064800

　　3、本公司直銷中心和中國民生銀行、交通銀行、中國銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、第一證券有限公司、第一創業證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、招商證券股份有限公司等機構的相關營業網點。

　　天治財富增長證券投資基金分紅

　　天治財富增長證券投資基金 于2004年6月29日基金合同生效，截止2006年4月7日，本基金份額凈值為1.1216元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《天治財富增長證券投資基金基金合同》的約定，經本基金管理人天治基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人上海浦東發展銀行復核，本公司決定以截止2006年4月7日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行本年度的第二次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.60元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月11日

　　2、紅利分配日：2006年4月12日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年4月11日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人天治基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現金分紅。

　　2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月12日自基金托管賬戶劃出。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月12日直接計入其基金賬戶，2006年4月13日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、2006年4月11日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，2006年4月11日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年4月11日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、請投資者到銷售網點、或通過天治基金管理有限公司網站www.chinanature.com.cn查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、 天治基金管理有限公司網站www.chinanature.com.cn

　　2、 天治基金管理有限公司客服熱線：021-34064800

　　3、本公司直銷中心和上海浦東發展銀行、交通銀行、中國民生銀行、中國銀河證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華安證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、招商證券股份有限公司等機構的相關營業網點。

　　最后是匯添富優勢精選混合型基金、華安寶利配置證券投資基金今日更新了招募說明書。

　　匯添富優勢精選混合型基金更新招募說明書摘要

　　華安寶利配置證券投資基金更新的招募說明書摘要

　　獨家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權新浪網獨家刊登之作品，所有媒體及網站不得轉載，除非獲得新浪網及作者本人書面授權并注明出處為新浪網。欲轉載者請致電：(86-10)82628888轉5173聯系。本文觀點純屬作者個人意見，與本網站立場無關。非常感謝廣大網友對新浪財經頻道的支持，歡迎賜稿與合作。