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上海證券報 記者 賈寶麗
至上周末加權平均貼水率為37.7%，較3月初下降2.64個百分點
自3月初創出40.34%的年內新高后，封閉式基金的貼水率開始出現明顯回調。統計顯示，截至上周末，54只封閉式基金的凈值總額為959.13億元，市值總額為597.5億元，兩者
差額361.63，加權平均貼水率為37.7%，較3月初下降2.64個百分點。
市值漲幅遠遠高于凈值漲幅是封閉式基金加權平均貼水率在3月份以后持續下降的主要原因。數據顯示，自2006年3月3日以來，除基金裕澤外，其余53只封閉式基金的累計市價全部出現不同程度的上漲。其中，市價漲幅超過10%的基金高達36只，超過15%的也有16只之多，最高的基金久嘉累計漲幅為24%。全部封閉式基金的市值總額在這段時間內共增加了63.84億元，累計漲幅為11.96%，而封閉式基金同期凈值總額增長的幅度僅有6.23%。
盡管如此，但封閉式基金凈值的絕對增加數額仍然相當可觀。數據顯示，在這段時間內，54只封閉式基金的累計凈值凈值總額共增加64.41億元。其中，累計凈值漲幅超過10%的有12只，漲幅排在前三位基金鴻陽、基金普潤、基金安久的在這段時間內累計凈值分別上漲13.11%、13.10%、12.88%�；鹄塾嫷膬糁档纳蠞q主要是得益于同期上證指數的大幅走高，不過數據顯示，同期上證指數的漲幅僅為3.80%，這說明封閉式基金同期的整體表現還是要比大盤好出許多。
從單個基金的情況看，大盤基金的貼水率下降的幅度更為明顯。數據顯示，在規模超過20億的26只大盤基金中，基金安順、基金裕陽、基金景宏的貼水率都降到了在40%以下，而3月初的時候貼水率在40%以下的僅有基金天華一個。另外，大盤基金中貼水率超過45%的基金也僅剩下9只，其中最高的基金興和為47.58%，而3月初時大盤基金中貼水率在45%之上的還有17只之多，且最大的基金鴻陽的貼水率高達49.55%。
從以上數據不難看出，封閉式基金在折價率創出新高以及大盤持續走好的雙重力量推動下，再次贏得了市場資金的青睞與熱捧。業內人士指出，盡管封閉式基金的折價率開始走低，但54只封閉式基金凈值總額與市值總額的絕對差額卻出現了略微增長。無論封閉式基金到期的去向如何，目前二者之間高達361.63億元的差額仍然為投資者提供了巨大的套利空間。如果以二級市場價格為買入成本計算內部投資收益率，計算公式為，(凈值-市價)／市價×100%，則封閉式基金目前的整體加權平均內部投資收益率將達到60.52%。
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