每日基金投資必讀：4月7日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日基金公告中還是基金分紅信息最多,最近可謂基金投資人收獲時(shí)節(jié)，建議基金投資人每天關(guān)注此類信息，看看有沒(méi)有自己手里的基金再次分紅。基金重要公告同樣值得關(guān)注，一家新基金宣布正式成立。由于投資品種的股改因素，有的基金宣布暫停申購(gòu)，有的基金宣布恢復(fù)申購(gòu)等等，都是基金投資人必須關(guān)注的信息。

　　基金重要業(yè)務(wù)公告:

　　長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票型證券投資基金基金合同生效

　　長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")經(jīng)中國(guó)

　　本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為22,095戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，募集期間含本息共募集915,517,976.88份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的銀行利息已折算成基金份額分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。

　　長(zhǎng)城基金管理有限公司于2006年4月3日通過(guò)代銷渠道認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票型證券投資基金3000萬(wàn)份，適用費(fèi)率為"認(rèn)購(gòu)金額500萬(wàn)元以上(含)，每筆認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi)500元人民幣"。

　　本基金已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn),基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票型證券投資基金的募集情況已符合基金合同生效的條件,2006年4月6日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)。

　　基金份額持有人可在本基金合同生效之日起2個(gè)工作日后，到辦理開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的客戶服務(wù)電話0755-83680399和本基金管理人網(wǎng)站www.ccfund.com.cn查詢交易確認(rèn)狀況。

　　本基金管理人將自基金合同生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)向所有本基金持有人寄送《開(kāi)放式基金對(duì)賬單》。請(qǐng)本基金持有人注意確認(rèn)開(kāi)戶時(shí)填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整(包括省、市、區(qū)、通訊地址及郵政編碼等)，若有差錯(cuò)或發(fā)生變動(dòng),請(qǐng)及時(shí)到原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)變更相關(guān)資料。

　　上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)基金恢復(fù)日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

　　保護(hù)現(xiàn)有基金持有人利益，上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金自2006年4月4日起公告暫停了申購(gòu)及從我司所管理的其他開(kāi)放式基金轉(zhuǎn)入的業(yè)務(wù)。 鑒于目前對(duì)基金份額凈值造成影響的部分股票已復(fù)牌，因此自公告之日起，上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金恢復(fù)日常申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。

　　廣發(fā)基金關(guān)于旗下四只基金暫停申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)

　　鑒于我司管理的廣發(fā)聚富開(kāi)放式證券投資基金、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金持有的部分股票處于股權(quán)分置改革階段，對(duì)基金份額凈值的影響較大。為切實(shí)保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益，我司決定自公告之日起，暫停廣發(fā)聚富開(kāi)放式證券投資基金、廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)開(kāi)放式證券投資基金、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金單筆金額100萬(wàn)元以上(不含100萬(wàn)元)的申購(gòu)和從我司管理的其他開(kāi)放式基金單筆金額100萬(wàn)元以上(不含100萬(wàn)元)轉(zhuǎn)入上述基金的業(yè)務(wù)。

　　何時(shí)恢復(fù)上述四只基金的日常申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，我司將另行公告。

　　在暫停申購(gòu)及轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)期間，上述四只基金的贖回及轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。

　　請(qǐng)投資者注意在導(dǎo)致基金資產(chǎn)可能發(fā)生低估的原因未消除之前贖回基金份額可能導(dǎo)致部分損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型基金(LOF)上市交易提示性

　　景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)2006年4月7日開(kāi)始在深圳證券交易所上市交易，簡(jiǎn)稱：景順資源,代碼：162607。經(jīng)基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金(LOF)截止2006年4月6日的基金份額凈值為1.098元，上市首日以該基金份額凈值為開(kāi)盤參考價(jià)，并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制，幅度為10%。

　　湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型基金(LOF)增加代銷機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)湘財(cái)荷銀基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱"本公司")與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱"聯(lián)合證券")、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱"新時(shí)代證券")、招商證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱"招商證券")、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱"長(zhǎng)城證券")簽署的銷售代理協(xié)議, 自2006年4月7日起，本公司正在發(fā)行募集的湘財(cái)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)(簡(jiǎn)稱"本基金")增加中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、聯(lián)合證券、新時(shí)代證券、招商證券、長(zhǎng)城證券為代銷機(jī)構(gòu)。

　　自2006年4月7日起至本基金發(fā)行募集期結(jié)束之日止，投資者可在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、聯(lián)合證券、新時(shí)代證券、招商證券、長(zhǎng)城證券的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理方式和時(shí)間請(qǐng)見(jiàn)上述代銷機(jī)構(gòu)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的公告。鑒于本基金尚處在發(fā)行募集期，本基金的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間將依據(jù)本基金的基金合同、招募說(shuō)明書的相關(guān)規(guī)定并以本公司對(duì)外公告日期為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　投資者可通過(guò)以下途徑咨詢代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)詳情：

　　1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在以下省市的分行指定網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　廣東、深圳、河北、浙江、江蘇、河南、上海、山東、湖北、福建、新疆兵團(tuán)、北京、安徽、四川、遼寧、云南、甘肅、廣西、湖南、陜西、江西、重慶、黑龍江、大連、廈門、寧波、青島、新疆、貴州、西藏、山西、吉林、海南、青海、天津、內(nèi)蒙古、寧夏

　　客戶服務(wù)電話：95599

　　銀行網(wǎng)址：www.abchina.com

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　法定代表人：楊明生

　　聯(lián)系人：李芳菲

　　聯(lián)系電話：010-68424199

　　傳真：010-68424181

　　2、聯(lián)合證券

　　聯(lián)合證券在其全國(guó)以下城市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　深圳、廣州、上海、南京、北京、成都、哈爾濱、濟(jì)南、南昌、十堰、長(zhǎng)沙、沈陽(yáng)、牡丹江、長(zhǎng)春、海口、合肥、儀征、杭州

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-555，0755-25125666

　　公司網(wǎng)址：www.lhzq.com

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　聯(lián)系電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　聯(lián)系人：范雪玲

　　3、新時(shí)代證券

　　新時(shí)代證券在以下城市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　北京、上海、深圳、天津、重慶、青島、蘇州、佛山、嘉興、福州、揚(yáng)州、鄭州、開(kāi)封、三門峽、包頭

　　客戶服務(wù)電話：010-66423510

　　公司網(wǎng)址：www.xsdzq.cn

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)方正大廈二層

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)方正大廈二層

　　法定代表人：李文義

　　電話：010-82529778

　　聯(lián)系人：戴荻

　　4、招商證券

　　招商證券在以下城市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　北京、上海、南京、杭州、無(wú)錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚(yáng)州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長(zhǎng)沙、合肥、福州、深圳。

　　客戶服務(wù)電話：4008888111、0755-26951111

　　公司網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：黃健

　　5、長(zhǎng)城證券

　　長(zhǎng)城證券在以下主要城市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)：

　　北京、沈陽(yáng)、大連、深圳、廣州、海口、南昌、上海、南京、蘇州、杭州、青島、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、昆明、重慶、西安、南寧、成都。

　　客戶服務(wù)電話：0755-82288968

　　公司網(wǎng)址：www.cc168.com.cn

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　聯(lián)系人：高峰

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書和發(fā)售公告等相關(guān)文件，也可致電湘財(cái)荷銀基金管理公司客戶服務(wù)電話(010-88517979)，或登陸本公司網(wǎng)站www.xchyf.com查詢。

　　基金分紅公告:

　　中信經(jīng)典配置證券投資基金第二次分紅

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《中信經(jīng)典配置證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定，基金管理人中信基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")決定對(duì)中信經(jīng)典配置證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")實(shí)施合同生效以來(lái)的第二次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核，以2006年4月3日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，對(duì)本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.30元。

　　本基金已于2006年4月5日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱2006年4月4日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《中信經(jīng)典配置證券投資基金第二次分紅預(yù)告》。

　　投資者欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)本公司客戶服務(wù)中心查詢 (網(wǎng)址：www.citicfunds.com；客戶服務(wù)熱線：010-82251898)。

　　德盛精選股票證券投資基金第二次分紅

　　國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱本基金管理人)所管理的德盛精選股票證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")成立于2005年12月28日，經(jīng)過(guò)一個(gè)季度的投資運(yùn)作，已經(jīng)取得了良好的投資業(yè)績(jī)，截至2006年3月31日，本基金單位凈值為1.071元。為回報(bào)投資者，根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《德盛精選股票證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施第二次分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案為：經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人華夏銀行復(fù)核，截止2006年3月31日，本基金已實(shí)現(xiàn)可分配收益為9,691,814.66元。本基金決定向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.20元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年4月6日

　　2、紅利分配日：2006年4月7日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年4月7日除息后的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)與過(guò)戶登記人國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月7日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月10日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月11日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金持有人可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含2006年4月6日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.gtja-allianz.com

　　2、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司客服熱線：021-38784766

　　3、本公司直銷中心和華夏銀行、交通銀行、國(guó)泰君安、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、申銀萬(wàn)國(guó)、銀河證券、興業(yè)證券的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　海富通股票證券投資基金第二次分紅

　　海富通股票證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")于2005年7月29日合同生效，已于2006年2月16日進(jìn)行了第一次分紅，為每10份基金單位0.25元。截止2006年4月6日，本基金份額凈值為1.231元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《海富通股票證券投資基金基金合同》的約定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將本基金第二次收益分配方案預(yù)公告如下：

　　一、收益分配方案為：本基金擬向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.35元。

　　分紅金額如有變化，以分紅公告為準(zhǔn)。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年4月11日

　　2、紅利分配日：2006年4月12日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年4月11日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份數(shù)。

　　4、分紅公告日：2006年4月12日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月14日由注冊(cè)登記人劃入各銷售機(jī)構(gòu)。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者，再投資所得的基金份額將于2006年4月12日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月13日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金持有人可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3、請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)、或通過(guò)海富通基金管理有限公司網(wǎng)站www.hftfund.com查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com

　　2、海富通基金管理有限公司客服熱線：021-38784858

　　3、海富通基金管理有限公司全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼：40088-40099(免長(zhǎng)途話費(fèi))

　　4、本公司直銷中心和中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、天和證券經(jīng)紀(jì)有限公司、光大證券股份有限公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司和天相投資顧問(wèn)有限公司等機(jī)構(gòu)的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　豐和價(jià)值證券投資基金2005年度收益分配

　　豐和價(jià)值證券投資基金2005年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《豐和價(jià)值證券投資基金基金合同》等規(guī)定，豐和價(jià)值證券投資基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司議定了豐和價(jià)值證券投資基金2005年度收益分配方案，并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。現(xiàn)將本次收益分配事項(xiàng)公告如下：

　　一、基金簡(jiǎn)稱及代碼

　　基金簡(jiǎn)稱：基金豐和 基金代碼：184721

　　二、收益分配方案

　　截止2005年12月31日，基金豐和份額凈值為1.0469元，可供基金份額持有人分配收益為58,557,422.35元。

　　2005年度收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元，合計(jì)54,000,000.00元。

　　基金豐和2005年度收益分配后，2005年12月31日經(jīng)調(diào)整的每份基金份額凈值為1.0289元。

　　三、權(quán)益登記日和除息日

　　權(quán)益登記日：2006年4月12日

　　除息日： 2006年4月 13日

　　四、收益分配對(duì)象

　　本次收益分配對(duì)象為：截止2006年4月12日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金豐和全體基金份額持有人。

　　五、收益發(fā)放辦法

　　1、本次可流通部分的基金份額派發(fā)的收益于2006年4月13日通過(guò)基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金帳戶。

　　2、基金豐和發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得收益，由基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司直接向各發(fā)起人發(fā)放。

　　六、有關(guān)稅收說(shuō)明

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　最后是易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)基金更新了招募說(shuō)明書。

　　易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書摘要

　　獨(dú)家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨(dú)家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請(qǐng)致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點(diǎn)純屬作者個(gè)人意見(jiàn)，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對(duì)新浪財(cái)經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。