每日基金投資必讀：4月5日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金信息再次集中在基金分紅上面,良好的股票市場行情催生了基金大面積分紅的局面.另外,還有三則紅要的基金業務公告,相關投資人可以加以關注.

　　嘉實增長、嘉實穩健和嘉實債券基金分紅

　　嘉實理財通系列開放式證券投資基金暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金和嘉實債券基金基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年4月3日，嘉實增長基金份額凈值為1.438元，可供分配基金收益為148,308,742.82元；嘉實穩健基金份額凈值為1.202元，可供分配基金收益為57,097,420.76元；嘉實債券基金份額凈值為1.069元，可供分配基金收益為10,490,964.66元。根據《嘉實理財通系列開放式證券投資基金基金合同》等有關約定，本系列基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年4月3日的可供分配收益為基準，向本系列基金/基金份額持有人進行收益分配。

　　現將本次收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金簡稱 基金代碼 每10份基金份額擬派發現金紅利(元)

　　嘉實增長 070002 0.30

　　嘉實穩健 070003 0.40

　　嘉實債券 070005 0.20

　　二、收益分配時間

　　1、 權益登記日：2006年4月6日

　　2、除息日：2006年4月7日

　　3、紅利發放日：2006年4月10日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年4月7日。

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月11日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本公司登記在冊的本系列基金/基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年4月7日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2006年4月11日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以前(含權益登記日當天)申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日以前(含權益登記日當天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本系列基金/基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年4月6日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2006年4月6日前到本系列基金/基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.jsfund.cn，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、中信建投證券(原華夏證券)、招商證券、國泰君安證券、海通證券、興業證券、聯合證券、申銀萬國證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、中國銀河證券、華泰證券、中信證券、國海證券、國都證券、北京證券、漢唐證券、閩發證券、光大證券、長城證券、平安證券、民生證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、東方證券、長江證券、金信證券、中信萬通證券、恒泰證券、山西證券、財富證券、德邦證券、東海證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、西部證券、金元證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券等。其中漢唐證券、閩發證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。

　　嘉實成長收益證券投資基金第六次分紅

　　嘉實成長收益證券投資基金基金合同于2002年11月5日生效。截止2006年4月3日，嘉實成長收益基金份額凈值為1.2039元，可供分配基金收益為113,572,637.50元。根據《嘉實成長收益證券投資基金基金合同》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年4月3日的可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將本次收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額擬派發現金紅利0.30元。

　　二、收益分配時間

　　1、 權益登記日：2006年4月6日

　　2、除息日：2006年4月7日

　　3、紅利發放日：2006年4月10日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2006年4月7日。

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月11日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年4月7日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2006年4月11日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以前(含權益登記日當天)申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日以前(含權益登記日當天)贖回的基金份額將不再享有本次分紅權益。

　　2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年4月6日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2006年4月6日前到本基金銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1、嘉實基金管理有限公司網站www.jsfund.cn，客戶服務電話：95105866、(010)65185566。

　　2、基金代銷機構：中國銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、深圳發展銀行、招商銀行、中信建投證券(原華夏證券)、海通證券、國泰君安證券、中國銀河證券、興業證券、聯合證券、華泰證券、北京證券、招商證券、東吳證券、國信證券、廣發證券、國都證券、申銀萬國證券、中信證券、長城證券、平安證券、民生證券、光大證券、東方證券、渤海證券、國元證券、廣東證券、長江證券、金信證券、中信萬通證券、山西證券、財富證券、國海證券、恒泰證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、金元證券、西部證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券、漢唐證券、閩發證券等。其中漢唐證券、閩發證券已于2005年1月27日起暫停辦理基金申購業務。

　　南方寶元債券型證券投資基金分紅

　　南方寶元債券型證券投資基金(代碼：202101，以下簡稱"本基金")自合同生效以來已實施多次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額人民幣1.70元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關規定及《南方寶元債券型證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人南方基金管理有限公司決定對本基金實施第5次收益分配。現將收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2006年4月3日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.50元。剩余部分仍保留在基金資產中。

　　二、收益分配時間

　　1、 權益登記日：2006年4月18日

　　2、 除息日：2006年4月19日

　　3、 具體分紅方案公告日：2006年4月19日

　　4、 紅利發放日：2006年4月20日

　　5、 選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利轉為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年4月19日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日15:00交易結束后在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月20日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月20日直接登記到其基金賬戶，2006年4月21日起可以查詢、贖回。

　　3、權益登記日之前(含2006年4月18日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，紅利再投資所轉換的基金份額仍將劃入其原來轉托管轉出的銷售網點處的基金賬戶內。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1，權益登記日以前(含權益登記日)申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，而權益登記日以前(含權益登記日)申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、本基金默認的分紅方式為現金方式。投資者可通過查詢了解目前的分紅設置狀態。

　　3，投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年4月18日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者仔細核對已收到的最新《南方基金管理有限公司開放式基金交易對賬單》，確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在2006年4月18日前(含當日)到銷售網點辦理變更手續。

　　4、投資者可于2006年4月21日后到銷售網點查詢個人賬戶的分紅情況，如采用紅利再投資分紅方式的投資者也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網站(www.southernfund.com)的客戶服務系統查詢。

　　5、欲了解有關分紅的情況，可向南方基金管理有限公司咨詢(全國統一客戶服務熱線電話：400-889-8899)。

　　易方達策略成長證券投資基金分紅

　　易方達策略成長證券投資基金(代碼：110002，以下簡稱"本基金" )自合同生效以來累計分紅金額為每10份基金份額人民幣1.5元。截止2006年4月4日，本基金可分配收益為82,968,906.51元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達策略成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱"中國銀行")復核，本公司決定以截止2006年4月4日的可分配收益為基準，再次向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利 0.40元。

　　二、收益分配時間：

　　1、 權益登記日、除息日：2006年 4月6日

　　2、紅利發放日：2006年 4月 7 日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年4月6日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月10日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月 7 日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年4 月6日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年4月10日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、根據2004年9月15日刊登的《關于易方達基金管理公司旗下開放式基金修改基金合同的公告》，本基金默認的分紅方式已由紅利再投資轉變為現金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月6日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　5、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國銀行、交通銀行、招商銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、閩發證券、漢唐證券、光大證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長江證券、天和證券、長城證券、華安證券、財富證券、平安證券、東莞證券、西北證券、世紀證券、中銀國際、深發展銀行、金元證券、國都證券、西部證券、東北證券、聯合證券及國聯證券等機構的代銷網點。

　　2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：020-83918088。

　　3、易方達基金管理有限公司網站www.efunds.com.cn。

　　德盛精選股票證券投資基金第二次分紅

　　德盛精選股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2005年12月28日。根據《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《德盛精選股票證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對本基金實施第二次分紅，現將具體分紅方案預公告如下：

　　一、收益分配方案：經基金管理人計算并由基金托管人華夏銀行復核，以2006年3月31日已實現的可分配收益為基準，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.20元，具體分紅方案以分紅公告為準。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月6日

　　2、紅利分配日：2006年4月7日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年4月7日的基金份額資產凈值轉換為基金份額。

　　4、具體分紅方案公告日：2006年4月7日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊與過戶登記人國聯安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月7日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月10日直接計入其基金賬戶，2006年4月11日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年4月6日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　3、請投資者到銷售網點查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、國聯安基金管理有限公司網站：www.gtja-allianz.com

　　2、國聯安基金管理有限公司客服熱線：021-38784766

　　3、本公司直銷中心和華夏銀行、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、興業證券股份有限公司的相關營業網點。

　　上證180交易型開放式指數基金發售提示性公告

　　上證180交易型開放式指數證券投資基金經中國證監會2006年2月22日證監基金字[2006]30號文批準，于2006年3月9日至2006年4月6日進行發售。

　　根據《上證180交易型開放式指數證券投資基金發售公告》以及《上證180交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3種方式。其中，網下現金發售的日期為2006年3月9日至2006年4月6日，網上現金發售和網下股票發售的日期為2006年4月6日。

　　現將相關內容提示如下：

　　一、網上現金認購

　　1、認購時間：2006年4月6日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、認購代碼：510183。

　　3、基金簡稱：180ETF。

　　4、發售價格：每基金份額1.00元。

　　5、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1000份或其整數倍，最高不得超過99,999,000份。投資人可以多次認購，累計認購份額不設上限。

　　6、代理機構：國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、廣東證券股份有限公司、西南證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、大同證券經紀有限責任公司、民生證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、北京證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、天同證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、大鵬證券有限責任公司、金通證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、東吳證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國聯證券有限責任公司、金信證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、華安證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司、南京證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、泰陽證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、第一證券有限公司、國都證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、華西證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、新時代證券有限責任公司、西北證券有限責任公司、華林證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、宏源證券股份有限公司、廣發華福證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、金元證券有限責任公司、西部證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司等。

　　二、網下現金認購

　　1、認購時間：2006年3月9日至2006年4月6日，具體業務辦理時間由基金管理人及其指定發售代理機構確定。

　　2、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的，每筆認購份額須為1000份或其整數倍，投資人通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在10萬份以上(含10萬份)。投資人可以多次認購，累計認購份額不設上限。

　　3、代理機構：國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信萬通有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、南京證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、廣發華福證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司。

　　4、直銷機構：本公司上海、北京投資理財中心。

　　三、網下股票認購

　　1.認購時間：2006年4月6日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。具體時間以各發售代理機構的規定為準。

　　2.認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，單只股票最低認購申報股數為1萬股，超過1萬股的部分須為100股的整數倍。投資人可以多次提交認購申請，累計申報股數不設上限。

　　3.網下股票認購清單：網下股票認購以單只股票股數申報，用以認購的股票必須是基金管理人所規定的納入基金抽樣模擬組合的上證180指數成份股。網下股票認購清單如下表所示。

　　對于在網下股票認購期間價格波動異常或認購申報數量異常的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

　　代碼 名稱 代碼 名稱 代碼 名稱 代碼 名稱

　　600000 浦發銀行 600100 清華同方 600362 江西銅業 600690 青島海爾

　　600001 邯鄲鋼鐵 600104 上海汽車 600377 寧滬高速 600694 大商股份

　　600004 白云機場 600110 中科英華 600383 金地集團 600705 北亞集團

　　600005 武鋼股份 600115 東方航空 600408 安泰集團 600717 天津港

　　600006 東風汽車 600135 樂凱膠片 600418 江淮汽車 600718 東軟股份

　　600008 首創股份 600138 中青旅 600426 華魯恒升 600724 寧波富達

　　600009 上海機場 600151 航天機電 600428 中遠航運 600740 山西焦化

　　600010 包鋼股份 600153 建發股份 600497 馳宏鋅鍺 600756 浪潮軟件

　　600011 華能國際 600166 福田汽車 600498 烽火通信 600770 綜藝股份

　　600012 皖通高速 600169 太原重工 600500 中化國際 600779 全興股份

　　600015 華夏銀行 600171 上海貝嶺 600508 上海能源 600780 通寶能源

　　600016 民生銀行 600177 雅戈爾 600519 貴州茅臺 600786 東方鍋爐

　　600018 上港集箱 600183 生益科技 600535 天士力 600795 國電電力

　　600019 寶鋼股份 600186 蓮花味精 600550 天威保變 600797 浙大網新

　　600020 中原高速 600188 兗州煤業 600569 安陽鋼鐵 600808 馬鋼股份

　　600021 上海電力 600196 復星醫藥 600581 八一鋼鐵 600811 東方集團

　　600022 濟南鋼鐵 600205 山東鋁業 600583 海油工程 600812 華北制藥

　　600026 中海發展 600207 安彩高科 600584 長電科技 600825 華聯超市

　　600027 華電國際 600210 紫江企業 600585 海螺水泥 600831 廣電網絡

　　600028 中國石化 600220 江蘇陽光 600591 上海航空 600832 東方明珠

　　600029 南方航空 600231 凌鋼股份 600596 新安股份 600835 上海機電

　　600030 中信證券 600236 桂冠電力 600597 光明乳業 600839 四川長虹

　　600031 三一重工 600237 銅峰電子 600598 北大荒 600851 海欣股份

　　600033 福建高速 600269 贛粵高速 600600 青島啤酒 600854 春蘭股份

　　600035 楚天高速 600270 外運發展 600601 方正科技 600863 內蒙華電

　　600036 招商銀行 600271 航天信息 600602 廣電電子 600866 星湖科技

　　600037 歌華有線 600282 南鋼股份 600627 上電股份 600868 梅雁股份

　　600050 中國聯通 600296 蘭州鋁業 600631 百聯股份 600875 東方電機

　　600057 夏新電子 600307 酒鋼宏興 600635 大眾公用 600879 火箭股份

　　600058 五礦發展 600309 煙臺萬華 600637 廣電信息 600880 博瑞傳播

　　600060 海信電器 600317 營口港 600642 申能股份 600886 國投電力

　　600062 雙鶴藥業 600320 振華港機 600643 愛建股份 600887 伊利股份

　　600073 上海梅林 600328 蘭太實業 600649 原水股份 600895 張江高科

　　600085 同仁堂 600331 宏達股份 600660 福耀玻璃 600900 長江電力

　　600088 中視傳媒 600333 長春燃氣 600663 陸家嘴 600961 株冶火炬

　　600089 特變電工 600348 國陽新能 600675 中華企業 600971 恒源煤電

　　600096 云天化 600350 山東基建 600688 上海石化 600997 開灤股份

　　600098 廣州控股 600361 華聯綜超

　　4.認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，到營業網點辦理認購手續，并備足認購股票。網下股票認購申請提交后不得撤銷。

　　5.代理機構：國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信萬通有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、南京證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、廣發華福證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司。

　　四、咨詢辦法

　　1.華安基金管理有限公司網站:www.huaan.com.cn。

　　2.華安基金管理有限公司客戶服務熱線：021-68604666。

　　華夏債券投資基金C類收費模式新增代銷機構

　　華夏債券投資基金 經中國證券監督管理委員會證監基金字[2002]61號文批準公開發售。本基金基金合同于2002年10月23日正式生效。為了滿足更多投資者的理財需求，本基金已于2006年4月3日起增加一種新的收費模式--C類收費模式，該類別不收取申購費和贖回費，而是從基金資產中計提銷售服務費。

　　本基金新增下列銷售華夏債券C類基金份額的代銷機構。開始銷售C類基金業務的時間按各銷售機構的規定辦理，詳情請咨詢相關銷售機構。

　　銷售機構名稱 網址 客戶服務電話

　　1 長江證券有限責任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999

　　2 聯合證券有限責任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

　　3 招商證券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111

　　4 申銀萬國證券股份有限公司www.sw2000.com.cn 021-962505

　　5 海通證券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503

　　6 國都證券有限責任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　7 東吳證券有限責任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288

　　8 金元證券有限責任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

　　9 齊魯證券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184

　　10 華西證券有限責任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818

　　11 長城證券有限責任公司 www.cgws.com 0755-82288968

　　12 國聯證券有限責任公司 www.glsc.com.cn 0510-2588168

　　本公告最終解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況，可登陸本公司網站(www.ChinaAMC.com)查詢或撥打本公司的客戶服務電話(400-818-6666)垂詢相關事宜。

　　增加興業銀行、長江證券為嘉實超短債代銷機構

　　根據嘉實基金管理有限公司與興業銀行股份有限公司、長江證券有限責任公司(以下分別簡稱“興業銀行”、“長江證券”)簽署的開放式基金代銷協議，從2006年4月5日起興業銀行、長江證券在各自營業網點對所有投資者辦理嘉實超短債證券投資基金的開戶、認購等業務。

　　(一)具體業務辦理時間

　　1.興業銀行：每日9：00至16：00(周六、周日照常營業，周六、周日為申請預錄入)；

　　2.長江證券：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。

　　(二)基金代銷機構基本情況

　　1.興業銀行

　　住所：福州市湖東路154號

　　辦公地址：福州市五一中路元洪大廈25層

　　法定代表人：高建平

　　電話：(0591)87839338

　　傳真：(0591)83317786

　　聯系人：宋光遠

　　客戶服務電話：95561

　　網址：www.cib.com.cn

　　營業網點：北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、寧波、重慶、濟南、武漢、沈陽、天津、成都、鄭州、西安、長沙和福建省內26 家分行、292家支行。

　　2.長江證券有限責任公司

　　住所：湖北省武漢市江漢區新華下路特8號

　　辦公地址：上海市漢口路130號長江證券大廈5F

　　法定代表人：明云成

　　電話：(027)65799845

　　傳真：(027)85481532

　　聯系人：馮蔚

　　客戶服務熱線：(027)65799999

　　網址：www.cz318.com.cn

　　營業網點：北京、天津、哈爾濱、齊齊哈爾、沈陽、大連、青島、上海、深圳、廣州、福州、廈門、佛山、武漢、鄭州、烏魯木齊、荊州、十堰、黃石、宜昌、荊門、仙桃、重慶、成都、西安、南京、杭州等27個城市52家營業網點。

　　投資者還可通過撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：95105866、(010)65185566，或登錄網址：www.jsfund.cn 咨詢、了解基金詳情。

　　歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實超短債證券投資基金的開戶、認購等相關業務。

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