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□本報記者 韓如冰
截至2005年年末，有18只基金的凈值在面值以上，占全部封閉式基金的1/3，比2004年有所下降。在凈值年終排名前10名的基金中，易方達四只基金全部入圍，華安、嘉實基金各有兩只基金，博時、南方、大成基金各1只。
54只封閉式基金在2005年的總收入為49億。投資收益主要來自股票投資收益和債券投資收益，分別為34億和52億。但從股票價差收入來看，虧損89億，債券買賣價差收入贏利21億。有18只基金的未分配收益為正，意味著一旦凈值在面值以上并能彌補過往虧損，就能給持有人分紅。排在前列的分別是基金科瑞(資訊 行情 論壇)、基金安順(資訊 行情 論壇)和基金科匯(資訊 行情 論壇)，未分配收益分別為2.31億、1.69億和1.27億。從上周5最新的封閉式基金凈值顯示，易方達旗下“科”字頭基金表現亮眼，基金科匯的凈值最高，達到了1.55元。基金安順、基金裕澤(資訊 行情 論壇)和基金景陽(資訊 行情 論壇)的凈值也比較靠前，在1.2元以上。
目前跟隨年報公布分配預案的基金有16只，共派現金逾11.13億。易方達和博時基金都有4只基金宣布分紅方案。基金科匯以每10份基金單位派現1.5元暫時居基金分配方案榜首，然后是基金裕澤每10份基金單位派現1.1元。此外公布方案的還有長盛旗下的基金同德(資訊 行情 論壇)和基金同智(資訊 行情 論壇)，分別是每10份基金單位派現0.46元和0.44元。南方旗下基金天元(資訊 行情 論壇)和基金開元(資訊 行情 論壇)分別每10份基金單位派現0.4元和0.3元。
(證券時報)
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