每日基金投資必讀:3月16日基金動態及點評 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年03月16日 13:25 新浪財經 | |||||||||
方信 今天基金信息集中在貨幣市場基金分紅和調整基金經理上面,特別是南方基金公司幾乎是是全面調整了旗下基金的基金經理。還有一則《關于明確中信經典(資訊 凈值 論壇)配置證券投資基金收益分配次數》的公告,明確了該一年最多分紅12次。這則公告令人感到新奇,但最大可能是該基金的基金合同中沒有表述的非常清楚,今天公告進行彌補。
《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》2005年3月31日生效。根據基金合同、《華寶興業現金寶貨幣市場基金招募說明書》的約定,本基金管理人定于2006年3月15日對華寶興業現金寶貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")自2006年2月15日起的收益集中結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下: 一、收益結轉說明 本基金管理人定于2006年3月15日將每位投資人所擁有的累計收益進行集中結轉,按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。 投資人的累計收益計算公式如下: 投資人累計收益=∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加) 注:本次累計收益計算期間為2006年2月15日-2006年3月14日。 二、收益結轉份額時間 1、收益結轉基金份額日:2006年3月15日。 2、收益結轉的基金份額可查詢日:2006年3月16日。 三、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資人(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次收益結轉免收手續費。 四、提示 本基金投資人的收益每日進行分配,并于每月15日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日,特殊情況將另行公告。 五、咨詢渠道 1、華寶興業基金管理有限公司客戶服務電話(021-38784747),網站(www.fsfund.com)。 2、代銷機構客戶服務電話:中國建設銀行股份有限公司(95533)、聯合證券有限責任公司(400-8888-555)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投證券有限責任公司(400-8888-108)、長江證券有限責任公司(027-65799999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中國銀河證券有限責任公司(800-820-1868)、廣發證券股份有限公司(020-87555888轉各營業網點)、東吳證券有限責任公司(0512-96288)、興業證券股份有限公司(021-68419974)、光大證券股份有限公司(021-68823685)、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)。 海富通貨幣市場證券投資基金合同于2005年1月4日生效。根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人定于2006年3月15日對本基金自2006年2月16日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額,不進行現金支付,F將有關具體事宜公告如下: 一、收益支付說明 本基金管理人定于2006年3月15日將基金份額持有人所擁有的自2006年2月16日起至2006年3月15日止的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下: 份額持有人的累計收益=(i為日期,即份額持有人的日收益逐日累加) 份額持有人的日收益=份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益(計算結果以去尾方式保留到分) 二、收益支付時間 1、收益支付日:2006年3月15日; 2、收益結轉基金份額日:2006年3月15日; 3、收益結轉的基金份額,份額持有人可贖回起始日:2006年3月17日。 三、收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2006年3月16日直接計入其基金賬戶,2006年3月17日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。 六、提示 1、投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益; 2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,若該日為非工作日,則順延至下一工作日。 七、咨詢辦法 1、海富通基金管理有限公司網站:www.hftfund.com; 2、海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務電話:40088-40099; 3、中國銀行、交通銀行、興業銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中銀國際證券等代銷機構。 景順長城貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金為景順長城景系列開放式證券投資基金下設基金。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定,經本基金管理人景順長城基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(簡稱"中國銀行")復核,本公司決定于2006年3月16日對本基金自2006年2月16日起至2006年3月15日止期間的收益進行集中支付并結轉為基金份額。有關具體事宜公告如下: 一、收益支付說明 本公司定于2006年3月16日將本基金基金份額持有人所擁有的自2006年2月16日起至2006年3月15日止期間的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。 本基金基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下: 基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人每日收益 基金份額持有人每日收益=(基金份額持有人當日持有的基金份額/10000)X當日每萬份基金凈收益 基金份額持有人每日收益的精度為0.01元,第三位采用去尾的方法。 二、收益支付時間安排 1、收益支付日:2006年3月16日; 2、收益結轉基金份額日:2006年3月16日; 3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2006年3月17日。 三、收益支付對象 收益支付日前一個工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式,本基金基金份額持有人收益結轉的基金份額于2006年3月16日直接計入其基金賬戶,2006年3月17日起可查詢及贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2.本次收益支付免收收益支付手續費和再投資手續費。 六、提示 1、2006年3月15日申購的基金份額不享有當日收益,2006年3月15日申請贖回的基金份額享有當日收益; 2、若本基金基金份額持有人于2006年3月15日贖回全部基金份額,其累計收益將自動計算,并與贖回款一起以現金形式支付; 3、本基金基金份額持有人的累計收益于每月集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。 七、咨詢辦法 1.景順長城基金管理有限公司網站www.invescogreatwall.com。 2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線:0755-82370688。 3.向本基金各代銷機構查詢:中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長城證券、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。 一、 根據寶盈基金管理有限公司與金元證券有限責任公司簽署的《寶盈基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協議》及其補充協議,寶盈基金管理有限公司將增加金元證券有限責任公司作為代理寶盈鴻利(資訊 凈值 論壇)收益證券投資基金的銷售機構。投資者欲了解詳細信息,請仔細閱讀相關的基金合同、招募說明書及該基金披露的公告。 二、 自2006年3月16日起,本基金在金元證券有限責任公司以下17個城市22家營業網點辦理對所有投資者的開戶、申購、贖回和轉換等業務手續:北京、天津、沈陽、深圳、?、三亞、上海、杭州、蘇州、武漢、成都、烏魯木齊、西安、南京、南通、寧波、長沙(詳細網點附后)。 三、投資者可通過以下聯系方式咨詢有關詳情: 1、寶盈基金管理有限公司 總部地址:深圳市深南大道6008號特區報業大廈15樓 郵編:518034 客戶服務中心電話:(0755)83276688 傳真:(0755)83515599 網站:http://www.byfunds.com 北京辦事處:北京市西城區月壇北街2號月壇大廈B606室 郵編:100045 電話:(010)68083668 上海辦事處:上海市長寧區江蘇路369號兆豐世貿大廈12樓G座 郵編:200050 電話:(021)52400156 2、金元證券有限責任公司 總部地址:深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓 郵編: 518034 客戶服務電話:(0755)83025695 傳真:0755-83025625 網站:http://www.jyzq.cn 以及金元證券有限責任公司在全國17個城市的營業網點. 根據證監會2004年7月20日發布的《證券投資基金運作管理辦法》的要求,本基金現明確中信經典配置證券投資基金的收益分配次數為"每年分配次數最多不超過12次",其他收益分配原則不變。 經公司研究并報經公司董事會批準,我公司決定對本公司管理的八個基金的基金經理作如下調整: 聘任姜文濤為南方積極配置證券投資基金經理,免去其天元證券投資基金經理職務; 聘任王黎敏為南方寶元(資訊 凈值 論壇)債券型基金經理,兼任金元證券投資基金經理,免去其開元證券投資基金經理職務,免去蘇彥祝南方寶元債券型基金經理職務; 聘任汪澂為開元證券投資基金經理,免去其金元證券投資基金及隆元證券投資基金經理職務; 聘任陳鍵為天元證券投資基金經理,免去其南方積極配置證券投資基金經理職務; 聘任張紀林為南方現金(資訊 凈值 論壇)增利基金經理,免去劉情劍南方現金增利基金經理職務 聘任呂一凡為隆元證券投資基金經理(兼); 聘任鄭文祥先生為南方避險(資訊 凈值 論壇)增值基金經理,南方避險增值基金經理將增加為蘇彥祝和鄭文祥兩人; 聘任張雪松為南方穩健(資訊 凈值 論壇)成長證券投資基金經理,南方穩健成長證券投資基金經理將增加為王宏遠和張雪松兩人。 以上調整已報深圳證監局機構監管處備案。 附:聘任人員簡歷 姜文濤,男,1973年生,中共黨員,中國人民銀行研究生部畢業,經濟學碩士。1998年2月參加工作,曾任職國泰君安證券有限公司、博時基金管理有限公司、長盛基金管理有限公司。2004年5月起任職于南方基金管理有限公司,曾任天元證券投資基金經理助理,天元證券投資基金經理。 王黎敏先生,1975年生,注冊金融分析師(CFA),中國人民銀行研究生部畢業,金融學碩士,6年基金從業經歷。2000年進入南方基金管理公司工作,先后擔任研究部研究員、開元基金助理、天元基金助理、南方穩健成長基金助理、開元基金經理等職務。 汪澂女士,1974年生,畢業于美國Chapman University,獲工商管理碩士學位,4年證券從業經歷。1998年進入南方基金管理有限公司工作,先后從事基金新品種開發、市場分析研究等工作,其后擔任隆元基金助理、隆元基金經理、金元基金經理、開元基金經理等職務。 陳鍵,男,1977年生,中共黨員,中國人民銀行研究生部畢業,經濟學碩士。4年證券從業經歷,2000年進入南方基金管理公司,先后從事證券研究分析、基金投資等工作,歷任研究部行業研究員、天元基金經理助理、南方寶元債券型基金的基金經理。 呂一凡先生,1970年生,中共黨員,北京大學光華管理學院畢業,經濟學碩士,1993年9月參加工作,曾任深圳證券交易所綜合研究所研究員,2000年11月進入南方基金管理有限公司,歷任研究員、南方穩健成長基金經理助理、開元證券投資基金經理、南方高增(資訊 凈值 論壇)長基金經理。 張紀林先生,1971年生,南開大學金融學博士,具有9年國內銀行固定收益類證券投資從業經驗,2年國外銀行固定收益類證券投資從業經驗。2005年9月加入我公司,任職于固定收益部,參與了現金增利基金的管理工作,負責央票、國債、金融債、短期融資券、回購的投資及交易,并進行宏觀經濟分析、利率風險管理、信用風險管理。在其參與下,現金增利基金05年的規模及累計收益率居同類貨幣基金中的第一位,規模達384億人民幣。 鄭文祥先生,1970年生,畢業于武漢大學,獲工商管理碩士學位,12年證券行業從業經驗,曾任職于南方證券有限公司國債部、國泰君安證券公司債券部。2000年進入我公司工作,歷任國債投資經理、市場部高級經理、專戶理財部副總監;現任養老金及機構理財部總監。 張雪松先生,1973年生,經濟學博士,4年基金行業從業經驗,于2002年進入我公司實習及工作。曾任公司研究部研究員,從事宏觀、策略、行業(機械及專用設備制造、外貿)及可轉換債券研究,F任養老金及機構理財部總監助理,從事企業年金研究、投資方案設計及投資管理工作。 經天治基金管理有限公司第一屆董事會第十五次會議審議,決定聘任張崗先生為天治財富(資訊 凈值 論壇)增長證券投資基金的基金經理,魏延軍先生不再擔任天治財富增長證券投資基金基金經理職務。上述調整事項已報中國證監會備案。 附:張崗先生簡歷 張崗先生,34歲,經濟學博士,證券、基金從業經驗7年。歷任西安東方機械廠工程師、中國證券報記者、健橋證券股份有限公司研究所行業公司部經理、天治基金管理有限公司研究發展部研究員、天治財富增長證券投資基金基金經理助理。 來自媒體的信息: 有媒體報道,公布的數據顯示,3月13日深滬兩市新增基金開戶數為7233戶,明顯超過最近一個月平均日基金開戶數3251戶,也超過了當日A股新增開戶數4887戶。 其實,從上周開始滬深兩市新增基金開戶數就出現了明顯的增加,從平常的每周10000多戶增加到上周的23803戶,平均每日新增基金開戶數為4761戶,已經接近了上周平均每日A股新增開戶數4912戶。 獨家聲明: 新浪編者注:本文為作者授權新浪網獨家刊登之作品,所有媒體及網站不得轉載,除非獲得新浪網及作者本人書面授權并注明出處為新浪網。欲轉載者請致電:(86-10)82628888轉5173聯系。本文觀點純屬作者個人意見,與本網站立場無關。非常感謝廣大網友對新浪財經頻道的支持,歡迎賜稿與合作。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |