每日基金投資必讀：3月10日基金動態及點評

　　方信

　　今日的基金信息又集中在”ETF”指數基金上，下周一， 易方達深證100ETF將開始在網下進行的股票換購工作，對于持有其中某一只或某幾只股票，而它們又預期走不贏深證100指數的投資人來說不失為一個提升手中資產價值的良機， 如有需要請仔細閱讀下面的交易所公告和本欄后面的選自媒體信息中的”易方達深證100ETF股票換購答疑”——

　　深交所關于做好股票認購易方達深證100ETF有關事項的通知

　　各會員單位：

　　首只ETF產品易方達深證100ETF已于2月21日開始發售，并將于3月13日開始網下股票換購，投資者可以深證100指數成份股換購深證100ETF份額，現將網下股票認購主要事項通知如下：

　　一、網下股票認購的時間為2006年3月13日至17日。請已開通網下股票換購業務系統的會員單位(見附件2)做好技術和業務準備，制作相關業務憑證，詳細了解業務操作流程，及時為投資者辦理股票認購手續。

　　二、網下股票認購僅限深證100指數成份股和已公告的備選成份股(見附件1)。單只股票最低認購申報股數為1000股，超過1000股的部分須為100股的整數倍。投資者可以多次提交認購申請，累計申報股數不設上限。該基金僅在發售期間接受單只成份股的認購。

　　三、深證100ETF是一種完全跟蹤復制指數的基金品種，基金管理人將對接受認購的成份股進行比例配置。如投資者申報的個股認購數量總額大于基金管理人可確認的認購數量上限，則根據認購日期的先后按照先到先得的方式確認。如同一天申報的個股認購數量全部確認將突破基金管理人可確認上限的，則按比例分配確認。

　　四、根據基金管理人安排，用以認購深證100ETF的成份股價格按發售期的最后一個交易日的均價來計算。成份股價格出現異常波動或認購申報數量異常的，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

　　五、注意做好投資者市場宣傳與風險教育工作，向投資者詳細介紹業務流程，并對股票認購基金的風險和機會進行客觀分析，不得誤導。

　　六、網下股票認購業務詳情以《易方達深證100交易型開放式指數基金份額發售公告》為準，相關文件內容見2006年2月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及易方達基金管理公司網站(www.efunds.com.cn)和本所網站(www.szse.cn)ETFs業務專欄。

　　易方達基金管理公司聯系人

　　婁利舟(業務)電話：(020)38797888 轉2758，13609721478，

　　電子信箱：loulz@efunds.com.cn

　　倪勇(技術) 電話：(020)38797888 轉2772，13925183898。

　　電子信箱：ny@efunds.com.cn

　　客戶服務熱線：(020)83918088

　　深交所基金債券部電話：(0755)25918540

　　附件1：

　　網下股票認購清單

　　000001 深發展A 000707 雙環科技

　　000002 G 萬科A 000709 G 唐 鋼

　　000009 深寶安A 000717 G 韶 鋼

　　000016 深康佳A 000726 魯 泰A

　　000021 深科技A 000729 燕京啤酒

　　000022 深赤灣A 000733 振華科技

　　000024 G 招商局 000758 中色股份

　　000027 深能源A 000767 G 漳 電

　　000031 G 寶 恒 000778 G 鑄 管

　　000036 華聯控股 000787 創智科技

　　000039 中集集團 000792 鹽湖鉀肥

　　000060 G 中 金 000800 一汽轎車

　　000061 G 農產品 000806 G 銀 河

　　000063 G 中 興 000822 山東�；�

　　000066 長城電腦 000825 G 太 鋼

　　000068 賽格三星 000828 G 東 控

　　000069 G 華僑城 000839 G 國 安

　　000088 鹽田港A 000858 五 糧 液

　　000089 G 深機場 000875 吉電股份

　　000100 TCL 集團 000878 G 云 銅

　　000157 中聯重科 000895 雙匯發展

　　000400 G 許 繼 000898 G 鞍 鋼

　　000401 冀東水泥 000900 現代投資

　　000402 金 融 街 000912 G 瀘天化

　　000410 G 沈 機 000916 華北高速

　　000422 湖北宜化 000917 G 電 廣

　　000423 東阿阿膠 000920 南方匯通

　　000429 G 粵高速 000927 一汽夏利

　　000488 晨鳴紙業 000930 G 豐 原

　　000503 海虹控股 000932 G 華 菱

　　000520 中國鳳凰 000933 G 神 火

　　000527 美的電器 000937 G 金 牛

　　000528 桂柳工A 000939 凱迪電力

　　000538 云南白藥 000959 G 首 鋼

　　000539 G 粵電力 000960 G 錫 業

　　000541 佛山照明 000962 東方鉭業

　　000550 G 江 鈴 000968 G 煤氣化

　　000568 G 老 窖 000969 G 安泰A

　　000581 威孚高科 000970 中科三環

　　000601 G 韶 能 000983 G 西 煤

　　000623 G 敖 東 002008 大族激光

　　000625 長安汽車 002012 凱恩股份

　　000629 G 新鋼釩 002023 海特高新

　　000630 G 銅 都 002024 蘇寧電器

　　000636 風華高科 002025 航天電器

　　000651 格力電器 002027 七喜控股

　　000659 G 中 富 002028 思源電氣

　　000666 經緯紡機 002031 巨輪股份

　　000680 山推股份 002040 南 京 港

　　000701 廈門信達 002041 登海種業

　　附件2：

　　網下股票認購深100ETF 代理證券公司名單

　　廣發證券、國泰君安證券、國信證券、招商證券、銀河證券、聯合證券、中信證券、中信建投證券、海通證券、申銀萬國證券、廣東證券、西南證券、華龍證券、民生證券、山西證券、長江證券、中信萬通證券、廣州證券、興業證券、天同證券、華泰證券、渤海證券、金通證券、萬聯證券、國元證券、湘財證券、東吳證券、東方證券、光大證券、上海證券、國聯證券、平安證券、華安證券、東北證券、天和證券、南京證券、長城證券、東海證券、泰陽證券、中原證券、中銀國際證券、財富證券、國都證券、恒泰證券、東莞證券、西北證券、齊魯證券、華林證券、宏源證券、中金公司、廣發華福證券、世紀證券、德邦證券、第一創業證券、信泰證券、江南證券、西部證券。

　　易方達深證100交易型開放式指數基金增加網下股票發售代理機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達深證100交易型開放式指數基金將增加發售代理機構，具體情況如下：

　　金元證券有限責任公司、國海證券有限責任公司從2006年3月13日起作為易方達深證100交易型開放式指數基金的網下股票發售代理機構。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、金元證券有限責任公司

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　法定代表人：鄭輝

　　聯系人：金春

　　電話：0755-83025666

　　傳真：0755-83025625

　　客戶服務熱線：0755-83025695

　　網站：http：//www.jyzq.cn

　　在以下城市的營業網點接受投資者辦理開戶和認購業務：

　　北京、天津、沈陽、深圳、�？凇⑷齺啞⑸虾！⒑贾荨⑻K州、武漢、成都、烏魯木齊、西安、南京、南通、寧波、長沙。

　　投資者可以撥打金元證券有限責任公司咨詢電話：0755-83025695，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　2、國海證券有限責任公司

　　注冊地址：中國廣西南寧市濱湖路46號

　　辦公地址：中國廣西南寧市濱湖路46號

　　法定代表人：張雅鋒

　　聯系人：張建勛

　　開放式基金咨詢電話：(0771)96100、0755-82485852

　　開放式基金業務傳真：(0755)82485852

　　網站： http：//www.ghzq.com.cn

　　在以下2個地區的營業網點接受投資者辦理開戶和認購業務：柳州、桂林。

　　3、易方達基金管理有限公司

　　客戶服務電話：020-83918088

　　網站：www.efunds.com.cn

　　諾安股票證券投資基金第一次分紅

　　諾安股票證券投資基金 自成立以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的原則，諾安基金管理有限公司 決定對本基金進行第一次分紅。截至2006年3月9日，本基金可分配收益為6，466，196.64元。根據《諾安股票證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由本基金的基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截至2006年3月9日的可分配收益為基準，向本基金的基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金每10份基金份額派發紅利 0.15元

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年3月13日

　　2、紅利發放日：2006年3月14日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年3月13日

　　4、因本基金仍處于封閉期，紅利再投資的基金份額可贖回起始日為本基金開放贖回的起始日，具體開放贖回日期另行公告

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2006年3月13日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年3月15日起投資者可以查詢。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購及申請轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回及申請轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、權益登記日申請申購的金額以2006年3月13日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額。(本基金暫未開放贖回業務)

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年3月13日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券、中國銀河證券、國信證券、聯合證券、長江證券、金元證券等機構的代銷網點。

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83026888，010-65863688。

　　3、諾安基金管理有限公司網站 http：//www.lionfund.com.cn。

　　諾安平衡(資訊 凈值 論壇)證券投資基金第六次分紅

　　諾安平衡證券投資基金自成立以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的原則，諾安基金管理有限公司 決定對本基金進行第六次分紅。截至2006年3月9日，本基金可分配收益為72，814，601.37元。根據《諾安平衡證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由本基金的基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截至2006年3月9日的可分配收益為基準，向本基金的基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金每10份基金份額派發紅利 0.40元

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年3月13日

　　2、紅利發放日：2006年3月14日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年3月13日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年3月15日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2006年3月13日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年3月15日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購及申請轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回及申請轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、權益登記日申請申購的金額以2006年3月13日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權益登記日申請贖回的份額以2006年3月13日除權后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年3月13日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、中信建投證券、海通證券、中信證券、中國銀河證券、廣發證券、國信證券、聯合證券、天相投資顧問有限公司、金元證券等機構的代銷網點。

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83026888，010-65863688。

　　3、諾安基金管理有限公司網站 http：//www.lionfund.com.cn。

　　深交所關于建信恒久價值基金在行情系統揭示凈值通知

　　各會員單位：

　　根據建信基金管理有限公司申請，經本所審核同意建信恒久價值證券投資基金在本所行情發布系統揭示凈值。

　　建信恒久價值證券投資基金凈值揭示簡稱為"建信價值"，代碼為"165301"，每百份基金單位前一日凈值在行情系統"前收盤"中反映。正式開始揭示凈值的時間為2006年3月10日(星期五)。

　　鵬華基金公司開通全國統一客戶服務號碼

　　為更方便客戶咨詢，完善公司服務體系，提升對客戶的服務品質，鵬華基金管理有限公司將于2006年3月10日起正式開通全國統一客戶服務號碼：400-6788-999。

　　客戶通過固定電話、手機及小靈通撥打此號碼均只需支付本地通話費。

　　原客戶服務電話號碼(0755-82353668)仍可繼續使用。

　　南方基金公司關于注冊資本變更及股東出資轉讓的公告

　　根據南方基金管理有限公司 股東會決議及中國證券監督管理委員會證監基金字(2005)201號《關于同意南方基金管理有限公司變更注冊資本、股東出資轉讓和修改公司章程的批復》，本公司公告如下：

　　一、南方基金管理有限公司的注冊資本從10000萬元人民幣增加至15000萬元人民幣；

　　二、深圳機場(集團)有限公司受讓深圳市機場股份有限公司對南方基金管理有限公司的全部出資；

　　三、股東出資轉讓完成后，南方基金管理有限公司的股東及出資比例為：華泰證券有限責任公司45%、深圳機場(集團)有限公司30%、廈門國際信托投資有限公司15%、興業證券股份有限公司10%。

　　上述事項的工商變更登記手續已于2006年2月27日辦理完畢，公司章程有關條款也作了相應修改。

　　最后是銀河銀聯系列基金今日更新了招募說明書.

　　來自媒體的信息：

　　國聯基金管理有限公司拓寬網上申購基金途徑

　　國聯基金近日推出金穗卡用戶網上直銷申購基金業務，該業務提供了全國性的支付平臺，突破了基金申購地域上的限制，同時也突破了其他網上基金銷售途徑對申購上限的限制，給無時間打理資金的客戶和地處二、三線城市區域較難辦理基金投資的客戶提供了一個非常便利的理財途徑。

　　據悉，中國農業銀行是少數幾家在總行層面對基金公司開放結算交易端口的商業銀行之一。目前基金銷售的網上交易仍存在地域上的限制，比如，"華安--民生銀基通"使用范圍只限于上海地區，"銀華--工行銀基通"也只能在南方少數幾個城市結算。而國聯基金和中國農業銀行合作推出的金穗卡網上直銷業務，基本沒有地域限制。農行金穗卡持卡人只要直接在國聯基金網站上開通基金賬號，一步解決開戶申購手續。

　　國聯基金從成立之初就致力于拓展網上交易業務。據悉，由農行托管的國聯分紅(資訊 凈值 論壇)增利基金八個月持續分紅四次，分紅收益率7%，金穗卡用戶網上直銷申購業務的開通，為有持續申購需求的新老客戶提供了一個便捷的購買渠道。與此同時，國聯基金推出網上直銷申購費率優惠的活動，更好滿足客戶的投資需求。

　　易方達深證100ETF股票換購答疑

　　易方達深證100ETF發售進入了第三周，由于該基金同時采用現金認購和深證100指數成份股票換購相結合的全新發行方式，有些投資者對購買的有關細節并不太了解，為此記者就投資者普遍關心的問題采訪了易方達市場總監劉曉艷博士。 　　

　　記者：投資者可用哪些股票換購易方達深證100ETF份額？ 　　

　　劉曉艷：投資者用以換購的股票必須是深證100指數成份股。前期深證100指數樣本已剔除揚子石化、石油大明、中原油氣，該三只股票不能換購本基金；新調入的G安泰A、G敖東、凱迪電力可以換購。 　　

　　記者：停牌股票可以換購嗎？換購價格如何確定？ 　　

　　劉曉艷：認購期內停牌的股票仍可換購成深證100ETF，并以停牌前最后一個交易日的均價作為換購價格。 　　

　　記者：股改的股票可換購嗎？客戶如何填認購股數？ 　　

　　劉曉艷：可以換購。在認購期內，如果該股仍未完成股改方案的實施(即股改對價的支付)，則直接填入目前持有的并擬用于換購的股票數量。 　　

　　記者：股改中的股票換購后對價如何處理？ 　　

　　劉曉艷：如T日為網下股票認購期最后一日，則換購股票將于T＋2工作日過戶至深證100ETF募集專戶。假設股改方案實施股權登記日(即支付對價的股權登記日)是在認購股票過戶至深證100ETF募集專戶的當日或之后，則股改對價將歸深證100ETF基金；如果股改方案實施股權登記日是在認購股票過戶至深證100ETF募集專戶之前，則股改對價歸投資者，管理人將對換購價格進行除權處理(對于已完成股改實施并于認購期最后一日上市的股票，因上市價格已自然除權，則直接取該日均價為換購價格)。 　　

　　記者：用以換購深證100ETF的成份股價格怎樣確定？ 　　

　　劉曉艷：換購深證100ETF的成份股的價格按發售期的最后一個交易日的均價(總成交金額除以總成交股數，以四舍五入的方法保留小數點后兩位)來計算。若該股票在T日停牌或無成交，則以停牌前最后一個交易日的均價來計算。 　　

　　記者：投資者可以通過哪些渠道查詢換購是否成功？ 　　

　　劉曉艷：投資者可在基金合同生效后通過認購的銷售網點查詢最終成交確認情況和換購的份額。 　　

　　記者：投資者是否可以在換購日當日購買深證100成份股，然后當日進行該成份股的換購？ 　　

　　劉曉艷：可以。 　　

　　記者：同一個投資者在認購期是否可以現金和股票同時認購？ 　　

　　劉曉艷：可以。 　　

　　記者：投資者已開立的證券投資基金賬戶是否可以用來換購深證100ETF？ 　　

　　劉曉艷：證券投資基金賬戶只能進行基金的網上現金認購或二級市場的交易，如果投資者需要參與網下股票認購或者基金的申購、贖回，則應使用深圳A股賬戶。

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