嘉實基金滬深300指數基金分紅

http://whmsebhyy.com 2006年03月06日 15:05 全景網絡－證券時報

　　本報訊 (記者孫曉霞) 日前，嘉實基金管理公司發布分紅公告，該公司旗下的嘉實滬深300指數基金將首次分紅。截至2006年3月2日，嘉實滬深300指數基金份額凈值為1.107元，可供分配基金收益為30,290,328.14元。該公司決定以截至2006年3月2日該基金可供分配收益為基準，向持有人進行收益分配。分配方案為每10份基金份額擬派發現金紅利1.05元。權益登記日為2006年3月8日，　紅利發放日為3月10日。

　　嘉實滬深300指數基金是第一個以滬深300指數為標的的指數基金。該基金按照成份股在滬深300指數中的基準權重構建指數化投資組合，將不低于90%的基金資產凈值投資于滬深300指數成份股和備選成份股，以保證對標的指數的有效跟蹤。

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