每日基金投資必讀:3月1日基金動態及點評 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年03月01日 13:13 新浪財經 | |||||||||
方信 今日基金信息主要是基金分紅和開放申購業務增加銷售機構等業務公告。最近指數基金發行似乎成為熱點,當前有兩家指數基金正在發行,來自媒體的報道還有華安上證180ETF獲批發行和深交所授權鵬華開發創新指數ETF,消息見后。
明天招商銀行的認沽權證就要上市,一旦開盤,參加招商銀行股改的基金又有相當量的收益入帳,因此,下午收市前還可以把手中的沒有投資招商銀行股票的基金轉換成同一個基金公司的持有招商銀行股票比例較大的基金(僅限開通基金之間轉換業務并且今天允許進行轉換的基金公司的產品),有可能明天能分享到權證上市的收益。 根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》的有關規定及《國投瑞銀景氣行業證券投資基金基金合同》、《國投瑞銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定,國投瑞銀景氣行業證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司決定對本基金實施收益分配。現將有關的分紅事宜公告如下: 一、收益分配金額 經本基金管理人計算并由基金托管人中國光大銀行復核,本基金決定以2006年2月28日已實現的可分配收益為基準,向全體基金持有人每10份基金份額派發現金紅利0.30元。 二、收益分配時間 1、權益登記日:2006年3月3日 2、除息日:2006年3月3日 3、紅利發放日:2006年3月7日 4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按照2006年3月3日除權后的基金份額凈值轉換為基金份額 5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2006年3月7日 三、收益分配對象 權益登記日經本基金注冊登記人國投瑞銀基金管理有限公司的注冊登記系統確認登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月7日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年3月6日進行確認并通知各銷售機構,2006年3月7日起可以查詢、贖回。 3、凍結基金份額的紅利發放按照《國投瑞銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。 2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。 3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在2006年3月3日之前(不含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。 七、咨詢辦法 1、國投瑞銀基金管理有限公司網站http://www.ubssdic.com。 2、國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務熱線:0755-83160000。 3、向本基金各代銷機構查詢:興業銀行、中國光大銀行、國泰君安證券、中信建投證券、國信證券、招商證券、廣發證券、銀河證券、海通證券、申銀萬國證券、興業證券、漢唐證券、光大證券、國盛證券、華泰證券、湘財證券和北京證券等的代銷網點。 長城久恒平衡型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2003年10月31日,已累計分紅四次,累計分紅每10份基金份額0.9元。截止2006年2月28日,本基金份額凈值為1.069元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《長城久恒平衡型證券投資基金基金合同》的約定,經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核,現將本基金第五次收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案為:本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.2元。 二、收益分配時間 1、權益登記日:2006年3月8日 2、除息日:2006年3月9日 3、派現日:2006年3月10日 4、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利轉換為基金份額的基金份額資產凈值(NAV)確定日:2006年3月9日除息后的基金份額凈值 三、收益分配對象 權益登記日在注冊登記人長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月10日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年3月10日直接計入其基金賬戶,2006年3月13日可以查詢。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益,申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。 2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式,最終分紅方式以權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。 3、請投資者到銷售網點、或通過長城基金管理有限公司網站查詢分紅方式,若希望更改分紅方式的,請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。 七、咨詢辦法 1、長城基金管理有限公司網站:www.ccfund.com.cn 2、長城基金管理有限公司客服熱線:0755-83680399 3、本公司直銷中心和中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、華西證券有限責任公司等機構的相關營業網點。 富國動態平衡證券投資基金 成立于2002年8月16日,成立以來本基金取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和本基金《基金合同》的規定,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實,現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。 經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實,截止2006年2月27日,本基金份額凈值為:1.0651元,實際分配收益為:14,377,816.44元。 本基金已于2006年2月27日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國動態平衡證券投資基金第五次分紅預告》(2006年2月23日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。 欲了解有關分紅的情況,可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話:021-53594678;公司網址: w w w. f u l l g o a l. c o m. c n)。 鵬華貨幣市場證券投資基金 基金合同于2005年4月12日生效。根據《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定,本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2006年3月1日對本基金自2006年2月7日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下: 一、收益支付說明 本基金管理人定于2006年3月1日將基金份額持有人所擁有的自2006年2月7日起至2006年3月1日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。 基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下: 基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加) 基金份額持有人日收益=基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益(計算結果以去尾方式保留到“分”) 二、收益支付時間 1、收益支付日:2006年3月1日; 2、收益結轉基金份額日:2006年3月1日; 3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2006年3月3日。 (注:2006年3月3日為收益結轉份額日后的第二個工作日) 三、收益支付對象 收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式為收益再投資方式,基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2006年3月2日(收益結轉份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶,2006年3月3日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅; 2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。 六、提示 投資者于2006年3月1日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日分配收益,贖回或轉換轉出的基金份額享有當日分配收益。 七、咨詢辦法 投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情: 1、鵬華基金管理有限公司網站:http://www.phfund.com.cn; 2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線:0755-82353668; 3、中國農業銀行、交通銀行、平安證券、長城證券、招商證券、國信證券、廣發證券、天相投資顧問、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、中信萬通證券、國聯證券、湘財證券、華夏證券、中國銀河證券、長江證券、興業證券、申銀萬國、天同證券、渤海證券、東海證券、東北證券、上海證券、上海銀行、東方證券、聯合證券、中信證券、山西證券、齊魯證券、國都證券的代銷網點。 根據我公司于2006年2月24日發布《國聯安基金管理有限公司關于德盛安心成長混合型證券投資基金暫停申購的公告》,德盛安心成長混合型證券投資基金暫停申購的期間至2006年3月1日結束,自2006年3月2日起,重新開放本基金的申購業務。 如有疑問,請撥打本公司咨詢熱線021-38784766,或登陸本公司網站www.gtja-allianz.com獲取相關信息。 根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議,易方達深證100交易型開放式指數基金將增加發售代理機構,具體情況如下: 泰陽證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、華林證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司、西北證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、齊魯證券有限公司從2006年3月13日起作為易方達深證100交易型開放式指數基金的網下股票發售代理機構。 投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情: 1、泰陽證券有限責任公司 注冊地址:湖南省長沙市雨花區新建西路1號 辦公地址:湖南省長沙市建湘路479號 法定代表人:朱治龍 開放式基金咨詢電話:0731-2240315 開放式基金業務傳真:0731-2240127 聯系人:李武 聯系電話:0731-2240319 網址:www.sunsc.com.cn 在以下13個省、市,24個主要城市的28家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:北京、上海、深圳、杭州、南京、重慶、太原、廣州、昆明、保定、南昌、貴陽、長沙、株洲、湘潭、岳陽、郴州、永州、婁底、邵陽、懷化、常德、衡陽、益陽。投資者可以撥打泰陽證券咨詢電話:0731-2240315,或撥打各城市營業網點咨詢電話。 2、江南證券有限責任公司 注冊地址:江西省南昌市象山北路208號 辦公地址:江西省南昌市象山北路208號 法定代表人:姚江濤 開放式基金業務傳真:0791-6789414 聯系人:方俊才 聯系電話:0791-2190234 網址:www.scstock.com 在以下10個省、市,16個主要城市的17家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:北京、上海、天津、重慶、深圳、武漢、上饒、杭州、南昌、吉安、贛州、昆明、鄭州、豐城、景德鎮、宜春。投資者可以撥打開放式基金咨詢電話:0791-2190234,或撥打各城市營業網點咨詢電話。 3、民生證券有限責任公司 注冊地址:北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽大廈 辦公地址:北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽大廈 法定代表人:岳獻春 開放式基金咨詢電話:0371-67639999 開放式基金業務傳真:010-85252655 聯系人:楊甦華 聯系電話:010--85252605 網址:www.mszq.com 在以下省、市的18家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:北京、上海、成都、深圳、廣州、濟南、鄭州、新鄉、駐馬店、南陽、周口、鶴壁等。投資者可以撥打民生證券咨詢電話:0371-67639999。 4、華林證券有限責任公司 注冊地址:江門市港口路1號 辦公地址:深圳市福田區振華路21號航天立業大廈3樓 法定代表人:姚橋盛 開放式基金咨詢電話:0750-3160388 開放式基金業務傳真:0755-83749248 聯系人:郭涌 聯系電話:0755-83749409 網址:www.chinalions.com 在以下5個省、市,7個主要城市的13家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:北京、上海、深圳、廣州、合肥、長沙、江門。 5、渤海證券有限責任公司 注冊地址:天津市經濟技術開發區第一大街29號 辦公地址:天津市河西區賓水道3號 法定代表人:張志軍 開放式基金咨詢電話:022-28455588 開放式基金業務傳真:022-28451892 聯系人:王兆權 聯系電話:022-28451861 網址:www.ewww.com.cn 在以下12個城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:天津、北京、上海、西安、鄭州、太原、福州、濟南、重慶、深圳、廣州、蘇州。投資者可以撥打渤海證券咨詢電話:022-28455588,或撥打各城市營業網點咨詢電話。 6、信泰證券有限責任公司 注冊地址:南京市長江路88號 辦公地址:南京市長江路88號 法定代表人:錢凱法 開放式基金咨詢電話:025-84784782 開放式基金業務傳真:025-84784741 聯系人:舒萌菲 聯系電話:025-84784782 網址:www.thope.com 在以下8個城市的13家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:南京、上海、蘇州、常熟、無錫、常州、徐州、連云港。投資者可以撥打信泰證券咨詢電話:025-84784782,或撥打各城市營業網點咨詢電話。 7、天和證券經紀有限公司 注冊地址:杭州市孝女路2-2號 辦公地址:杭州市孝女路2-2號 法定代表人:管大源 開放式基金咨詢電話:0571-96336 開放式基金業務傳真:0571-87925150 聯系人:張帆 聯系電話:87925137 網址:www.thsec.com 在以下5個城市的17家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:杭州、紹興、湖州、溫嶺、上海等。投資者可以撥打天和證券咨詢電話:0571-96336, 或撥打各營業網點咨詢電話。 8、西北證券有限責任公司 注冊地址:銀川市民族北街1號 辦公地址:銀川市民族北街1號 法定代表人:姜巍 開放式基金咨詢電話:0951-6024716 開放式基金業務傳真:0951-6024646 聯系人:楊曉東 聯系電話:0951-6024716 在以下主要城市的20家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:北京、上海、重慶、深圳、廣州、昆明、南京、杭州、福州、銀川、石嘴山、吳忠。投資者可以撥打西北證券咨詢電話:0951-6024716,或撥打各城市營業網點咨詢電話。 9、宏源證券股份有限公司 注冊地址:新疆烏魯木齊市建設路2號 辦公地址:北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座6層 法定代表人:高冠江 開放式基金咨詢電話:010-62267799-6789 開放式基金業務傳真:010-62294470 聯系人:丁偉 聯系電話:010-62267799-6316 網址:www.ehongyuan.com.cn 在以下18個主要城市的30家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:北京、上海、深圳、海口、沈陽、大連、武漢、杭州、鹽城、烏魯木齊、哈密、石河子、克拉瑪依、昌吉、南寧、昆明、柳州、桂林。 10、齊魯證券有限公司 注冊地址:山東省濟南市經十路128號 辦公地址:山東省濟南市經十路128號 法定代表人:李瑋 開放式基金咨詢電話:0531-82024184 聯系人:傅永梅 網址:www.qlzq.com.cn 在以下主要城市的31家營業網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務:北京、上海、青島、濟南、威海、榮城、文登、乳山、泰安、濟寧、淄博、煙臺、德州、濱州、日照、東營、棗莊、聊城、萊蕪等。 6、易方達基金管理有限公司 客戶服務電話:020-83918088 網站:www.efunds.com.cn <www.efunds.com.cn> 根據銀河基金管理有限公司同聯合證券有限責任公司簽署的代銷協議,自2006年3月1日起,聯合證券有限責任公司開始代理銷售銀河銀聯系列證券投資基金。 投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情: 1、聯合證券 聯合證券在以下16個主要城市的38個分支機構辦理對所有投資者的開戶和申購業務:深圳、廣州、海口、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江、長春。 營業部名稱 營業部地址 北京北三環東 北京市朝陽區曙光里45號樓 北京南草場街 北京市西城區西內大街南草場街甲11號 北京西三環北 北京市海淀區西三環北路72號世紀經貿大廈 長春營業部 長春市解放大路1428號 長沙勞動西路 長沙市勞動西路346號6樓 成都浣花北路 成都市青羊區浣花北路2號 成都南一環路 成都市一環路南四段18號 廣州華樂路 廣州市華樂路53號華樂大廈南塔3層 廣州荔灣路 廣州市荔灣路小梅大街2號首層、二層 廣州天河路 廣州市天河路603號廣武酒店四樓 哈爾濱鐵路街 哈爾濱市南崗區鐵路街274號 哈爾濱西十六 哈爾濱市道里區西十六道街15號 海口海秀路 海口市海秀路10號DC商業城四樓 濟南無影山東 濟南市無影山東路38號名人時代大廈 牡丹江東平安 牡丹江市東平安街7號 南昌蘇圃路 南昌市蘇圃路111號 南京漢中路 南京市漢中路120號青華大廈 南京戶部街 南京市戶部街15號 南京中山北路 南京市中山北路212號 上海長江西路 上海市長江西路1507號 上海大連路 上海市大連路1548號萊克大廈二樓 上海牡丹江路 上海市寶山區牡丹江路1512號 上海威海路 上海市威海路511號紳士汽車商城一、五樓 上海新閘路 上海市新閘路249號 深圳愛國路 深圳市愛國路1001號萬科俊園1-2層 深圳華強北路 深圳市華強北路4010號盛庭苑大廈北區十七層 深圳建設路 深圳市建設路1008號匯展閣二、三樓 深圳深南東路 深圳市深南東路5047號發展銀行大廈附樓4、6層 深圳振興路 深圳市振興路賽格科技園四號樓3、5、7層 沈陽南三經街 沈陽市和平區南三經街62號 十堰公園路 十堰市公園路48號張灣大廈4樓 儀征環南路 儀征市胥浦環南路15號 客戶服務中心咨詢電話:400-8888-555、0755-25125666或撥打各城市營業網點咨詢電話。 2、銀河基金管理有限公司 客戶服務熱線:021-35104688 公司網址:www.galaxyasset.com 深圳證券交易所就中銀國際持續增長證券投資基金上網發售進行提示 經中國證監會批準,中銀國際持續增長證券投資基金在深圳證券交易所上網發售。所有具有基金代銷業務資格的證券公司營業部均可辦理認購,基金簡稱"中銀增長",基金代碼"163803",掛牌價1.00元,發售時間2006年2月13日至2006年3月13日。 經工銀瑞信基金管理有限公司第一屆董事會第八次會議審議通過,并報中國證監會審核批準(證監基金字【2006】32號文),聘任戴勇毅、邵光華先生擔任工銀瑞信基金管理有限公司副總經理。 附:戴勇毅先生簡歷 戴勇毅先生:男,碩士。1993年至1995年任職于上海萬國證券公司,1995年至1998年任職于華夏證券公司,1998年至2005年任華夏基金管理有限公司常務副總經理。 邵光華先生:男,碩士。1988年至2001年任職于中國工商銀行人事部,2001年至2005年任中國工商銀行(亞洲)有限公司助理總經理、公司管理委員會成員。 最后是華寶興業寶康系列基金和博時現金收益證券投資基金今日更新了招募說明書。 來自媒體的信息: 經中國證監會批準,由華安基金擔任基金管理人的上證180交易型開放式指數證券投資基金(上證180ETF)將于近日正式發行。該基金由國泰君安證券擔任發售主協調人,中國建設銀行為基金托管人。基金建倉完畢后,將在上海證券交易所上市交易。 深交所昨日授權鵬華基金公司使用深證創新指數,鵬華公司擬推出基于該指數的深證創新指數ETF產品。 鵬華基金管理有限公司目前正在積極推進基于該指數的深證創新指數ETF產品開發和申報。鵬華基金管理有限公司基于該指數開發的ETF產品,可向市場投資者提供對創新型企業進行組合化投資的機會。通過深證創新指數樣本股票的遴選和更新,將吸引投資者將資本資源投資于具備自主創新能力和潛力的企業中去,從而有效地改進資源配置方式,提高資源配置效率,配合國家自主創新戰略任務的實施。 深證創新指數樣本股由具備自主創新能力的40只深市上市公司股票構成,指數流通市值超過700億元,成份股成交活躍,具備足夠市值覆蓋率和流動性,它反映了自主創新型企業在市場中的整體走勢。截至2月27日收盤,深證創新指數(399331)累計收益率達58.84%。歷史數據顯示,2003年至2005年期間年均復合收益率為12.18%,收益率領先于市場其它指數。 深證創新指數使用授權協議簽約儀式于昨日在深圳證券交易所舉行,深圳證券交易所副總經理周明與鵬華基金管理有限公司董事長孫楓等出席了簽約儀式。該指數的編制發布方深圳證券信息有限公司總經理鄭頌和鵬華基金管理有限公司總經理孫煜揚分別代表雙方公司簽署了深證創新指數授權協議。 獨家聲明: 新浪編者注:本文為作者授權新浪網獨家刊登之作品,所有媒體及網站不得轉載,除非獲得新浪網及作者本人書面授權并注明出處為新浪網。欲轉載者請致電:(86-10)82628888轉5173聯系。本文觀點純屬作者個人意見,與本網站立場無關。非常感謝廣大網友對新浪財經頻道的支持,歡迎賜稿與合作。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |